华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华富基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-27

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 019332 华富产业智选混合A 详情 1.03 - - - - - - - -
2 019333 华富产业智选混合C 详情 1.03 - - - - - - - -
3 010711 华富国潮优选混合发起式A 详情 1.03 - - - - - - - -
4 019196 华富国潮优选混合发起式C 详情 1.03 - - - - - - - -

华富基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000028 华富安鑫债券 详情 31.32 14.17 45.23% 4.05 12.92% - - - -
2 000398 华富灵活配置混合A 详情 80.03 60.20 75.22% 10.03 12.54% - - 2.29 2.86%
3 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 详情 25.65 18.51 72.16% 3.08 12.03% - - 0.01 0.04%
4 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 详情 38.06 27.58 72.47% 4.60 12.08% - - 0.34 0.89%
5 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 494.51 213.20 43.11% 71.07 14.37% - - 29.58 5.98%
6 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 494.51 213.20 43.11% 71.07 14.37% - - 29.58 5.98%
7 001086 华富恒利债券A 详情 8.63 3.50 40.54% 1.17 13.51% - - 0.23 2.68%
8 001087 华富恒利债券C 详情 8.63 3.50 40.54% 1.17 13.51% - - 0.23 2.68%
9 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 9.90 5.27 53.26% 1.32 13.31% - - 0.79 7.96%
10 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 9.90 5.27 53.26% 1.32 13.31% - - 0.79 7.96%
11 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 详情 321.84 244.14 75.86% 40.69 12.64% - - 27.61 8.58%
12 001709 华富物联世界灵活配置混合A 详情 13.19 9.61 72.86% 1.60 12.14% - - 0.34 2.59%
13 002064 华富产业升级灵活配置混合A 详情 404.52 337.45 83.42% 56.24 13.90% - - 0.87 0.21%
14 002280 华富安享债券 详情 236.46 130.47 55.18% 37.28 15.76% - - - -
15 002412 华富安福债券 详情 65.83 32.98 50.10% 9.42 14.31% - - - -
16 002728 华富益鑫灵活配置混合A 详情 29.85 17.26 57.81% 4.31 14.45% - - 1.70 5.68%
17 002729 华富益鑫灵活配置混合C 详情 29.85 17.26 57.81% 4.31 14.45% - - 1.70 5.68%
18 003152 华富天鑫灵活配置混合A 详情 137.81 107.63 78.10% 13.45 9.76% - - 7.56 5.48%
19 003153 华富天鑫灵活配置混合C 详情 137.81 107.63 78.10% 13.45 9.76% - - 7.56 5.48%
20 003182 华富弘鑫混合A 详情 25.79 13.16 51.03% 3.29 12.76% - - 0.20 0.76%
21 003183 华富弘鑫混合C 详情 25.79 13.16 51.03% 3.29 12.76% - - 0.20 0.76%
22 003994 华富货币B 详情 1,172.30 751.24 64.08% 227.65 19.42% - - 70.44 6.01%
23 004198 华富天益货币A 详情 3,708.54 2,429.88 65.52% 809.96 21.84% - - 161.99 4.37%
24 004199 华富天益货币B 详情 3,708.54 2,429.88 65.52% 809.96 21.84% - - 161.99 4.37%
25 004285 华富天盈货币A 详情 61.52 30.64 49.80% 7.66 12.45% - - 2.32 3.78%
26 004286 华富天盈货币B 详情 61.52 30.64 49.80% 7.66 12.45% - - 2.32 3.78%
27 005781 华富富瑞3个月定开债 详情 861.28 535.64 62.19% 178.55 20.73% - - - -
28 005793 华富可转债债券 详情 40.77 22.61 55.46% 4.52 11.09% - - - -
29 006405 华富恒盛纯债债券A 详情 130.12 56.81 43.66% 18.94 14.55% - - 9.96 7.66%
30 006406 华富恒盛纯债债券C 详情 130.12 56.81 43.66% 18.94 14.55% - - 9.96 7.66%
31 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 详情 551.10 305.71 55.47% 61.14 11.09% - - 0.47 0.09%
32 006452 华富中证5年恒定久期国开债指数C 详情 551.10 305.71 55.47% 61.14 11.09% - - 0.47 0.09%
33 006636 华富恒欣纯债债券A 详情 1,334.74 604.02 45.25% 201.34 15.08% - - 5.73 0.43%
34 006637 华富恒欣纯债债券C 详情 1,334.74 604.02 45.25% 201.34 15.08% - - 5.73 0.43%
35 007713 华富科技动能混合A 详情 61.86 41.01 66.29% 6.83 11.05% - - 8.54 13.80%
36 008018 华富安兴39个月定开债A 详情 3,929.74 609.53 15.51% 203.18 5.17% - - 0.08 0.00%
37 008019 华富安兴39个月定开债C 详情 3,929.74 609.53 15.51% 203.18 5.17% - - 0.08 0.00%
38 008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 详情 35.59 4.15 11.65% 0.83 2.33% - - 21.72 61.02%
39 008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 详情 35.59 4.15 11.65% 0.83 2.33% - - 21.72 61.02%
40 008340 华富中债-安徽信用债A 详情 832.86 287.51 34.52% 95.84 11.51% - - 3.35 0.40%
41 008341 华富中债-安徽信用债C 详情 832.86 287.51 34.52% 95.84 11.51% - - 3.35 0.40%
42 009398 华富成长企业精选股票A 详情 152.07 122.66 80.66% 20.44 13.44% - - 0.01 0.01%
43 009584 华富63个月定期开放债券 详情 4,065.83 543.06 13.36% 181.02 4.45% - - - -
44 010473 华富安华债券A 详情 955.67 466.96 48.86% 133.42 13.96% - - 9.69 1.01%
45 010474 华富安华债券C 详情 955.67 466.96 48.86% 133.42 13.96% - - 9.69 1.01%
46 010711 华富国潮优选混合发起式A 详情 12.44 9.35 75.13% 1.56 12.52% - - 0.04 0.30%
47 011661 华富中债1-3年国开债A 详情 17.58 7.00 39.84% 2.33 13.28% - - 0.40 2.26%
48 011662 华富中债1-3年国开债C 详情 17.58 7.00 39.84% 2.33 13.28% - - 0.40 2.26%
49 012445 华富新能源股票型发起式A 详情 347.77 246.76 70.96% 41.13 11.83% - - 50.91 14.64%
50 013211 华富安盈一年持有期债券A 详情 689.64 325.15 47.15% 92.90 13.47% - - 12.63 1.83%
51 013212 华富安盈一年持有期债券C 详情 689.64 325.15 47.15% 92.90 13.47% - - 12.63 1.83%
52 013235 华富富惠一年定开债券发起 详情 486.55 252.10 51.81% 84.03 17.27% - - - -
53 013522 华富吉丰60天滚动持有中短债A 详情 1,413.91 457.92 32.39% 114.48 8.10% - - 431.21 30.50%
54 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 详情 1,413.91 457.92 32.39% 114.48 8.10% - - 431.21 30.50%
55 014024 华富卓越成长一年持有期混合A 详情 310.58 256.56 82.61% 42.76 13.77% - - 0.81 0.26%
56 014025 华富卓越成长一年持有期混合C 详情 310.58 256.56 82.61% 42.76 13.77% - - 0.81 0.26%
57 014385 华富安业一年持有债券A 详情 89.20 35.52 39.82% 10.15 11.38% - - 4.59 5.15%
58 014386 华富安业一年持有债券C 详情 89.20 35.52 39.82% 10.15 11.38% - - 4.59 5.15%
59 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 详情 219.23 40.82 18.62% 10.21 4.66% - - 40.82 18.62%
60 014475 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 详情 426.10 174.49 40.95% 58.16 13.65% - - - -
61 014706 华富匠心明选一年持有混合A 详情 75.81 50.51 66.62% 8.42 11.10% - - 8.88 11.72%
62 014707 华富匠心明选一年持有混合C 详情 75.81 50.51 66.62% 8.42 11.10% - - 8.88 11.72%
63 014730 华富荣盛一年持有期混合A 详情 239.58 125.03 52.19% 25.01 10.44% - - 21.94 9.16%
64 014731 华富荣盛一年持有期混合C 详情 239.58 125.03 52.19% 25.01 10.44% - - 21.94 9.16%
65 014957 华富消费成长股票A 详情 133.73 98.30 73.51% 16.38 12.25% - - 10.16 7.60%
66 014958 华富消费成长股票C 详情 133.73 98.30 73.51% 16.38 12.25% - - 10.16 7.60%
67 016119 华富时代锐选混合A 详情 57.64 43.10 74.79% 7.18 12.46% - - 1.86 3.23%
68 016120 华富时代锐选混合C 详情 57.64 43.10 74.79% 7.18 12.46% - - 1.86 3.23%
69 016122 华富中证科创创业50指数增强A 详情 35.73 24.80 69.40% 2.48 6.94% - - 4.97 13.92%
70 016123 华富中证科创创业50指数增强C 详情 35.73 24.80 69.40% 2.48 6.94% - - 4.97 13.92%
71 016871 华富吉富30天滚动持有中短债A 详情 793.90 402.84 50.74% 100.71 12.69% - - 61.28 7.72%
72 016872 华富吉富30天滚动持有中短债C 详情 793.90 402.84 50.74% 100.71 12.69% - - 61.28 7.72%
73 017157 华富匠心领航18个月持有期混合A 详情 247.14 189.30 76.60% 31.55 12.77% - - 17.32 7.01%
74 017158 华富匠心领航18个月持有期混合C 详情 247.14 189.30 76.60% 31.55 12.77% - - 17.32 7.01%
75 017966 华富竞争力优选混合C 详情 194.32 154.98 79.75% 25.83 13.29% - - 3.55 1.82%
76 017967 华富新能源股票型发起式C 详情 347.77 246.76 70.96% 41.13 11.83% - - 50.91 14.64%
77 017968 华富科技动能混合C 详情 61.86 41.01 66.29% 6.83 11.05% - - 8.54 13.80%
78 017969 华富产业升级灵活配置混合C 详情 404.52 337.45 83.42% 56.24 13.90% - - 0.87 0.21%
79 018358 华富数字经济混合A 详情 115.81 89.49 77.27% 14.91 12.88% - - 3.39 2.93%
80 018359 华富数字经济混合C 详情 115.81 89.49 77.27% 14.91 12.88% - - 3.39 2.93%
81 019196 华富国潮优选混合发起式C 详情 12.44 9.35 75.13% 1.56 12.52% - - 0.04 0.30%
82 019198 华富灵活配置混合C 详情 80.03 60.20 75.22% 10.03 12.54% - - 2.29 2.86%
83 019199 华富国泰民安灵活配置混合C 详情 38.06 27.58 72.47% 4.60 12.08% - - 0.34 0.89%
84 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 详情 321.84 244.14 75.86% 40.69 12.64% - - 27.61 8.58%
85 019213 华富物联世界灵活配置混合C 详情 13.19 9.61 72.86% 1.60 12.14% - - 0.34 2.59%
86 019235 华富策略精选混合C 详情 8.11 5.39 66.43% 0.90 11.07% - - 0.33 4.02%
87 019332 华富产业智选混合A 详情 130.44 85.27 65.37% 14.21 10.90% - - 23.00 17.64%
88 019333 华富产业智选混合C 详情 130.44 85.27 65.37% 14.21 10.90% - - 23.00 17.64%
89 019445 华富恒盛纯债债券E 详情 130.12 56.81 43.66% 18.94 14.55% - - 9.96 7.66%
90 019734 华富恒享纯债债券A 详情 51.83 21.82 42.10% 3.64 7.02% - - 3.98 7.67%
91 019735 华富恒享纯债债券C 详情 51.83 21.82 42.10% 3.64 7.02% - - 3.98 7.67%
92 020080 华富恒稳纯债债券D 详情 494.51 213.20 43.11% 71.07 14.37% - - 29.58 5.98%
93 020135 华富吉禄90天滚动持有债券A 详情 105.38 28.15 26.72% 9.38 8.91% - - 17.53 16.63%
94 020136 华富吉禄90天滚动持有债券C 详情 105.38 28.15 26.72% 9.38 8.91% - - 17.53 16.63%
95 020380 华富价值增长混合C 详情 417.93 343.12 82.10% 57.19 13.68% - - 5.74 1.37%
96 020383 华富成长趋势混合C 详情 530.53 445.05 83.89% 74.18 13.98% - - 0.02 0.00%
97 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 详情 25.65 18.51 72.16% 3.08 12.03% - - 0.01 0.04%
98 020487 华富成长企业精选股票C 详情 152.07 122.66 80.66% 20.44 13.44% - - 0.01 0.01%
99 020488 华富量子生命力混合C 详情 8.73 6.50 74.43% 1.08 12.40% - - 0.16 1.78%
100 020859 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 3.12 1.95 62.58% 0.39 12.39% - - 0.00 0.03%
101 020860 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 3.12 1.95 62.58% 0.39 12.39% - - 0.00 0.03%
102 021040 华富恒欣纯债债券E 详情 1,334.74 604.02 45.25% 201.34 15.08% - - 5.73 0.43%
103 164105 华富强化回报债券(LOF) 详情 589.16 248.84 42.24% 82.95 14.08% - - - -
104 410001 华富竞争力优选混合A 详情 194.32 154.98 79.75% 25.83 13.29% - - 3.55 1.82%
105 410002 华富货币A 详情 1,172.30 751.24 64.08% 227.65 19.42% - - 70.44 6.01%
106 410003 华富成长趋势混合A 详情 530.53 445.05 83.89% 74.18 13.98% - - 0.02 0.00%
107 410004 华富收益增强债券A 详情 615.73 293.65 47.69% 97.88 15.90% - - 12.76 2.07%
108 410005 华富收益增强债券B 详情 615.73 293.65 47.69% 97.88 15.90% - - 12.76 2.07%
109 410006 华富策略精选混合A 详情 8.11 5.39 66.43% 0.90 11.07% - - 0.33 4.02%
110 410007 华富价值增长混合A 详情 417.93 343.12 82.10% 57.19 13.68% - - 5.74 1.37%
111 410008 华富中证100指数 详情 86.57 52.39 60.52% 15.72 18.16% - - - -
112 410009 华富量子生命力混合A 详情 8.73 6.50 74.43% 1.08 12.40% - - 0.16 1.78%
113 410010 华富中小企业100指数增强 详情 18.66 6.66 35.69% 1.00 5.35% - - - -
114 515980 华富中证人工智能产业ETF 详情 457.33 354.99 77.62% 71.00 15.52% - - - -
115 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 详情 17.25 6.34 36.72% 1.27 7.34% - - - -
116 561800 华富中证稀有金属主题ETF 详情 42.64 22.46 52.67% 4.49 10.53% - - - -

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