中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中海基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000003 中海可转债债券A 详情 85.70 35.80 41.77% 9.55 11.14% 6.67 7.78% 7.48 8.72%
2 000004 中海可转债债券C 详情 85.70 35.80 41.77% 9.55 11.14% 6.67 7.78% 7.48 8.72%
3 000166 中海策略精选灵活配置混合 详情 224.66 78.15 34.79% 13.02 5.80% 105.86 47.12% - -
4 000298 中海纯债债券A 详情 126.09 44.88 35.60% 12.82 10.17% 0.80 0.64% 2.59 2.06%
5 000299 中海纯债债券C 详情 126.09 44.88 35.60% 12.82 10.17% 0.80 0.64% 2.59 2.06%
6 000316 中海惠利分级债券 详情 60.90 31.92 52.42% 8.51 13.98% 1.05 1.73% 1.93 3.16%
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 60.90 31.92 52.42% 8.51 13.98% 1.05 1.73% 1.93 3.16%
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 60.90 31.92 52.42% 8.51 13.98% 1.05 1.73% 1.93 3.16%
9 000597 中海积极收益混合 详情 291.82 162.50 55.68% 50.78 17.40% 0.78 0.27% 22.95 7.86%
10 000674 中海惠祥分级债券 详情 3,110.05 1,387.50 44.61% 370.00 11.90% 20.00 0.64% 4.10 0.13%
11 000675 中海惠祥分级债券A 详情 3,110.05 1,387.50 44.61% 370.00 11.90% 20.00 0.64% 4.10 0.13%
12 000676 中海惠祥分级债券B 详情 3,110.05 1,387.50 44.61% 370.00 11.90% 20.00 0.64% 4.10 0.13%
13 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 2,570.42 1,273.29 49.54% 212.22 8.26% 847.62 32.98% 195.90 7.62%
14 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 2,570.42 1,273.29 49.54% 212.22 8.26% 847.62 32.98% 195.90 7.62%
15 001252 中海进取收益混合 详情 186.86 40.55 21.70% 10.14 5.42% 87.82 47.00% 10.14 5.42%
16 001279 中海积极增利混合 详情 637.30 313.14 49.14% 52.19 8.19% 233.76 36.68% - -
17 001574 中海混改红利混合 详情 142.82 66.92 46.85% 11.15 7.81% 50.17 35.13% - -
18 001864 中海魅力长三角混合 详情 181.40 75.05 41.37% 12.51 6.90% 83.99 46.30% - -
19 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 290.88 86.27 29.66% 14.38 4.94% 148.10 50.92% 5.75 1.98%
20 002214 中海沪港深价值优选混合 详情 1,982.91 1,367.49 68.96% 227.92 11.49% 352.06 17.75% - -
21 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 102.77 36.41 35.42% 10.92 10.63% 11.74 11.43% 1.01 0.99%
22 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 102.77 36.41 35.42% 10.92 10.63% 11.74 11.43% 1.01 0.99%
23 004219 中海添顺定期开放混合 详情 199.38 70.22 35.22% 17.56 8.81% 0.07 0.03% - -
24 005252 中海添瑞定开混合 详情 230.41 125.18 54.33% 31.29 13.58% 0.02 0.01% 15.65 6.79%
25 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 详情 290.75 114.30 39.31% 24.49 8.42% 67.97 23.38% 48.99 16.85%
26 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 749.43 435.68 58.13% 124.48 16.61% 3.86 0.52% - -
27 392001 中海货币A 详情 2,081.95 1,035.62 49.74% 313.82 15.07% - - 188.86 9.07%
28 392002 中海货币B 详情 2,081.95 1,035.62 49.74% 313.82 15.07% - - 188.86 9.07%
29 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 147.96 93.08 62.91% 15.51 10.48% 12.08 8.17% - -
30 395001 中海稳健收益债券 详情 109.19 27.44 25.13% 9.15 8.38% 0.77 0.70% 16.01 14.66%
31 395011 中海增强收益债券A 详情 93.91 48.51 51.66% 16.17 17.22% 13.18 14.04% 1.28 1.37%
32 395012 中海增强收益债券C 详情 93.91 48.51 51.66% 16.17 17.22% 13.18 14.04% 1.28 1.37%
33 398001 中海优质成长混合 详情 4,322.50 2,012.49 46.56% 335.41 7.76% 1,932.87 44.72% - -
34 398011 中海分红增利混合 详情 1,277.47 643.53 50.38% 107.26 8.40% 488.39 38.23% - -
35 398021 中海能源策略 详情 3,829.18 1,869.20 48.81% 311.53 8.14% 1,606.63 41.96% - -
36 398031 中海蓝筹灵活 详情 253.45 122.64 48.39% 20.44 8.06% 83.61 32.99% - -
37 398041 中海量化策略混合 详情 317.28 167.34 52.74% 27.89 8.79% 106.67 33.62% - -
38 398051 中海环保新能源混合 详情 877.10 223.38 25.47% 37.23 4.24% 601.08 68.53% - -
39 398061 中海消费混合 详情 1,227.85 552.02 44.96% 92.00 7.49% 549.45 44.75% - -
40 399001 中海上证50 详情 194.89 116.09 59.57% 23.22 11.91% 22.84 11.72% - -
41 399011 中海医疗保健主题股票 详情 2,542.73 1,260.71 49.58% 210.12 8.26% 1,051.98 41.37% - -
42 502030 中海中证高铁产业指数分级 详情 0.36 - - - - - - - -
43 502031 中海中证高铁产业指数分级A 详情 0.36 - - - - - - - -
44 502032 中海中证高铁产业指数分级B 详情 0.36 - - - - - - - -
45 002110 中海中鑫灵活配置混合 详情 0.07 - - - - - - - -

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中海基金 2018年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-08-10

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001005 中海合鑫混合 详情 0.07 - - - - - - - -

中海基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000003 中海可转债债券A 详情 48.53 18.14 37.37% 4.84 9.97% 3.51 7.24% 3.87 7.97%
2 000004 中海可转债债券C 详情 48.53 18.14 37.37% 4.84 9.97% 3.51 7.24% 3.87 7.97%
3 000166 中海策略精选灵活配置混合 详情 144.40 44.25 30.64% 7.37 5.11% 78.50 54.37% - -
4 000298 中海纯债债券A 详情 47.91 20.74 43.29% 5.93 12.37% 0.47 0.98% 0.66 1.39%
5 000299 中海纯债债券C 详情 47.91 20.74 43.29% 5.93 12.37% 0.47 0.98% 0.66 1.39%
6 000316 中海惠利分级债券 详情 37.42 17.61 47.07% 4.70 12.55% 0.57 1.51% 1.01 2.71%
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 37.42 17.61 47.07% 4.70 12.55% 0.57 1.51% 1.01 2.71%
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 37.42 17.61 47.07% 4.70 12.55% 0.57 1.51% 1.01 2.71%
9 000597 中海积极收益混合 详情 32.11 17.38 54.12% 5.43 16.91% 0.25 0.79% 5.43 16.91%
10 000674 中海惠祥分级债券 详情 2,371.11 979.92 41.33% 261.31 11.02% 15.45 0.65% 2.51 0.11%
11 000675 中海惠祥分级债券A 详情 2,371.11 979.92 41.33% 261.31 11.02% 15.45 0.65% 2.51 0.11%
12 000676 中海惠祥分级债券B 详情 2,371.11 979.92 41.33% 261.31 11.02% 15.45 0.65% 2.51 0.11%
13 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 1,171.62 607.83 51.88% 101.30 8.65% 369.71 31.56% 72.36 6.18%
14 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 1,171.62 607.83 51.88% 101.30 8.65% 369.71 31.56% 72.36 6.18%
15 001005 中海合鑫混合 详情 62.90 21.54 34.25% 3.59 5.71% 36.00 57.23% - -
16 001252 中海进取收益混合 详情 90.21 20.82 23.08% 5.21 5.77% 40.01 44.35% 5.21 5.77%
17 001279 中海积极增利混合 详情 369.59 184.59 49.95% 30.77 8.32% 135.02 36.53% - -
18 001574 中海混改红利混合 详情 77.64 31.73 40.87% 5.29 6.81% 32.88 42.35% - -
19 001864 中海魅力长三角混合 详情 98.07 37.00 37.72% 6.17 6.29% 49.50 50.47% - -
20 002110 中海中鑫灵活配置混合 详情 113.83 50.35 44.23% 10.07 8.85% 33.61 29.53% 10.07 8.85%
21 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 157.94 48.03 30.41% 8.01 5.07% 80.35 50.87% 3.20 2.03%
22 002214 中海沪港深价值优选混合 详情 1,069.29 723.67 67.68% 120.61 11.28% 207.34 19.39% - -
23 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 64.91 22.57 34.78% 6.77 10.43% 8.33 12.84% 0.64 0.99%
24 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 64.91 22.57 34.78% 6.77 10.43% 8.33 12.84% 0.64 0.99%
25 004219 中海添顺定期开放混合 详情 174.46 63.58 36.44% 15.89 9.11% 0.04 0.02% - -
26 005252 中海添瑞定开混合 详情 164.83 93.49 56.72% 23.37 14.18% 0.00 0.00% 11.69 7.09%
27 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 详情 134.48 53.18 39.55% 11.40 8.47% 34.14 25.39% 22.79 16.95%
28 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 368.06 182.36 49.55% 52.10 14.16% 1.88 0.51% - -
29 392001 中海货币A 详情 1,090.45 525.92 48.23% 159.37 14.62% - - 80.38 7.37%
30 392002 中海货币B 详情 1,090.45 525.92 48.23% 159.37 14.62% - - 80.38 7.37%
31 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 83.24 55.75 66.97% 9.29 11.16% 4.16 5.00% - -
32 395001 中海稳健收益债券 详情 53.57 12.98 24.22% 4.33 8.07% 0.40 0.75% 7.57 14.13%
33 395011 中海增强收益债券A 详情 50.13 24.48 48.84% 8.16 16.28% 7.49 14.94% 0.70 1.40%
34 395012 中海增强收益债券C 详情 50.13 24.48 48.84% 8.16 16.28% 7.49 14.94% 0.70 1.40%
35 398001 中海优质成长混合 详情 2,580.59 1,099.44 42.60% 183.24 7.10% 1,277.19 49.49% - -
36 398011 中海分红增利混合 详情 773.49 348.58 45.07% 58.10 7.51% 346.85 44.84% - -
37 398021 中海能源策略 详情 2,250.03 1,058.84 47.06% 176.47 7.84% 993.99 44.18% - -
38 398031 中海蓝筹灵活 详情 146.96 66.25 45.08% 11.04 7.51% 56.39 38.37% - -
39 398041 中海量化策略混合 详情 107.90 55.10 51.06% 9.18 8.51% 35.99 33.35% - -
40 398051 中海环保新能源混合 详情 681.93 145.61 21.35% 24.27 3.56% 504.40 73.97% - -
41 398061 中海消费混合 详情 711.77 315.67 44.35% 52.61 7.39% 325.63 45.75% - -
42 399001 中海上证50 详情 97.03 57.23 58.99% 11.45 11.80% 12.12 12.49% - -
43 399011 中海医疗保健主题股票 详情 840.59 371.08 44.15% 61.85 7.36% 399.52 47.53% - -
44 502030 中海中证高铁产业指数分级 详情 20.40 12.65 61.99% 2.53 12.40% 1.25 6.14% - -
45 502031 中海中证高铁产业指数分级A 详情 20.40 12.65 61.99% 2.53 12.40% 1.25 6.14% - -
46 502032 中海中证高铁产业指数分级B 详情 20.40 12.65 61.99% 2.53 12.40% 1.25 6.14% - -
47 001005 中海合鑫混合 详情 62.90 21.54 34.25% 3.59 5.71% 36.00 57.23% - -

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中海基金 2018年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-01-11

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 11.71 7.72 65.90% 1.29 10.98% 0.03 0.21% 0.64 5.49%