中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中海基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000003 中海可转债债券A 详情 263.34 90.34 34.31% 24.09 9.15% 18.93 7.19% 17.10 6.49%
2 000004 中海可转债债券C 详情 263.34 90.34 34.31% 24.09 9.15% 18.93 7.19% 17.10 6.49%
3 000166 中海信息产业精选混合 详情 123.08 63.49 51.58% 10.58 8.60% 35.97 29.23% - -
4 000298 中海纯债债券A 详情 168.05 57.70 34.34% 16.49 9.81% 2.38 1.42% 20.93 12.45%
5 000299 中海纯债债券C 详情 168.05 57.70 34.34% 16.49 9.81% 2.38 1.42% 20.93 12.45%
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 78.46 54.23 69.12% 13.56 17.28% 8.61 10.97% - -
7 000597 中海积极收益混合 详情 365.31 201.16 55.07% 62.86 17.21% 52.73 14.43% 12.57 3.44%
8 000674 中海惠祥分级债券 详情 61.41 36.14 58.84% 9.64 15.69% 3.13 5.09% 4.11 6.69%
9 000675 中海惠祥分级债券A 详情 61.41 36.14 58.84% 9.64 15.69% 3.13 5.09% 4.11 6.69%
10 000676 中海惠祥分级债券B 详情 61.41 36.14 58.84% 9.64 15.69% 3.13 5.09% 4.11 6.69%
11 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 2,961.19 1,409.72 47.61% 234.95 7.93% 1,065.07 35.97% 227.97 7.70%
12 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 2,961.19 1,409.72 47.61% 234.95 7.93% 1,065.07 35.97% 227.97 7.70%
13 001252 中海进取收益混合 详情 142.65 39.10 27.41% 9.77 6.85% 70.79 49.62% 9.77 6.85%
14 001279 中海积极增利混合 详情 606.44 289.19 47.69% 48.20 7.95% 248.81 41.03% - -
15 001574 中海混改红利混合 详情 140.90 70.69 50.17% 11.78 8.36% 46.90 33.29% - -
16 001864 中海魅力长三角混合 详情 302.09 130.90 43.33% 21.82 7.22% 134.04 44.37% - -
17 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 438.42 112.53 25.67% 18.75 4.28% 286.53 65.36% 7.50 1.71%
18 002214 中海沪港深价值优选混合 详情 1,221.86 778.44 63.71% 129.74 10.62% 294.53 24.11% - -
19 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 46.49 20.35 43.76% 6.10 13.13% 9.91 21.32% 1.00 2.15%
20 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 46.49 20.35 43.76% 6.10 13.13% 9.91 21.32% 1.00 2.15%
21 004219 中海添顺定期开放混合 详情 15.65 7.90 50.48% 1.97 12.62% 0.00 0.02% - -
22 005252 中海添瑞定开混合 详情 40.44 20.10 49.69% 5.02 12.42% 0.10 0.26% 2.51 6.21%
23 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 详情 182.71 74.55 40.81% 15.98 8.74% 41.73 22.84% 31.95 17.49%
24 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 817.17 516.86 63.25% 147.67 18.07% 5.23 0.64% - -
25 392001 中海货币A 详情 1,328.74 766.69 57.70% 232.33 17.49% 0.02 0.00% 126.79 9.54%
26 392002 中海货币B 详情 1,328.74 766.69 57.70% 232.33 17.49% 0.02 0.00% 126.79 9.54%
27 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 228.72 136.18 59.54% 22.70 9.92% 55.53 24.28% - -
28 395001 中海稳健收益债券 详情 142.60 47.67 33.43% 15.89 11.14% 1.67 1.17% 27.81 19.50%
29 395011 中海增强收益债券A 详情 116.96 57.13 48.85% 19.04 16.28% 7.58 6.48% 4.55 3.89%
30 395012 中海增强收益债券C 详情 116.96 57.13 48.85% 19.04 16.28% 7.58 6.48% 4.55 3.89%
31 398001 中海优质成长混合 详情 4,068.23 2,043.78 50.24% 340.63 8.37% 1,660.12 40.81% - -
32 398011 中海分红增利混合 详情 1,237.28 700.17 56.59% 116.70 9.43% 400.29 32.35% - -
33 398021 中海能源策略混合 详情 3,381.57 1,920.56 56.79% 320.09 9.47% 1,117.15 33.04% - -
34 398031 中海蓝筹混合 详情 205.49 121.46 59.11% 20.24 9.85% 51.03 24.83% - -
35 398041 中海量化策略混合 详情 805.75 450.97 55.97% 75.16 9.33% 239.46 29.72% - -
36 398051 中海环保新能源混合 详情 178.41 100.82 56.51% 16.80 9.42% 46.38 26.00% - -
37 398061 中海消费混合 详情 1,214.12 625.61 51.53% 104.27 8.59% 465.96 38.38% - -
38 399001 中海上证50指数增强 详情 343.35 195.12 56.83% 39.02 11.37% 81.34 23.69% - -
39 399011 中海医疗保健主题股票 详情 4,886.84 2,459.33 50.33% 409.89 8.39% 1,995.65 40.84% - -
40 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 30.74 16.29 53.01% 4.34 14.13% 0.80 2.62% 1.45 4.72%
41 000317 中海惠利分级债券A 详情 30.74 16.29 53.01% 4.34 14.13% 0.80 2.62% 1.45 4.72%
42 000318 中海惠利分级债券B 详情 30.74 16.29 53.01% 4.34 14.13% 0.80 2.62% 1.45 4.72%

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中海基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000003 中海可转债债券A 详情 105.87 41.00 38.73% 10.93 10.33% 12.24 11.56% 8.41 7.95%
2 000004 中海可转债债券C 详情 105.87 41.00 38.73% 10.93 10.33% 12.24 11.56% 8.41 7.95%
3 000166 中海信息产业精选混合 详情 11.20 7.17 64.04% 1.19 10.67% 0.89 7.98% - -
4 000298 中海纯债债券A 详情 115.36 40.95 35.50% 11.70 10.14% 1.06 0.92% 13.94 12.08%
5 000299 中海纯债债券C 详情 115.36 40.95 35.50% 11.70 10.14% 1.06 0.92% 13.94 12.08%
6 000316 中海惠利分级债券 详情 17.33 9.64 55.59% 2.57 14.83% 0.11 0.66% 0.83 4.77%
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 17.33 9.64 55.59% 2.57 14.83% 0.11 0.66% 0.83 4.77%
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 17.33 9.64 55.59% 2.57 14.83% 0.11 0.66% 0.83 4.77%
9 000597 中海积极收益混合 详情 201.40 102.38 50.84% 31.99 15.89% 35.21 17.48% 6.40 3.18%
10 000674 中海惠祥分级债券 详情 25.86 15.45 59.75% 4.12 15.93% 0.43 1.67% 1.63 6.31%
11 000675 中海惠祥分级债券A 详情 25.86 15.45 59.75% 4.12 15.93% 0.43 1.67% 1.63 6.31%
12 000676 中海惠祥分级债券B 详情 25.86 15.45 59.75% 4.12 15.93% 0.43 1.67% 1.63 6.31%
13 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 1,357.03 642.26 47.33% 107.04 7.89% 484.97 35.74% 111.06 8.18%
14 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 1,357.03 642.26 47.33% 107.04 7.89% 484.97 35.74% 111.06 8.18%
15 001252 中海进取收益混合 详情 81.41 19.93 24.48% 4.98 6.12% 44.92 55.18% 4.98 6.12%
16 001279 中海积极增利混合 详情 302.72 146.97 48.55% 24.50 8.09% 121.25 40.05% - -
17 001574 中海混改红利混合 详情 67.03 35.79 53.39% 5.96 8.90% 19.54 29.15% - -
18 001864 中海魅力长三角混合 详情 112.56 48.04 42.68% 8.01 7.11% 48.99 43.53% - -
19 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 152.70 39.18 25.66% 6.53 4.28% 97.84 64.07% 2.61 1.71%
20 002214 中海沪港深价值优选混合 详情 809.81 543.87 67.16% 90.64 11.19% 164.85 20.36% - -
21 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 25.90 11.42 44.10% 3.43 13.23% 5.61 21.67% 0.54 2.08%
22 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 25.90 11.42 44.10% 3.43 13.23% 5.61 21.67% 0.54 2.08%
23 004219 中海添顺定期开放混合 详情 10.27 5.34 51.99% 1.33 13.00% 0.00 0.03% - -
24 005252 中海添瑞定开混合 详情 23.94 12.74 53.23% 3.19 13.31% 0.10 0.41% 1.59 6.65%
25 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 详情 106.86 41.79 39.11% 8.96 8.38% 29.16 27.29% 17.91 16.76%
26 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 342.97 237.70 69.31% 67.91 19.80% 3.34 0.97% - -
27 392001 中海货币A 详情 914.69 521.48 57.01% 158.02 17.28% - - 79.42 8.68%
28 392002 中海货币B 详情 914.69 521.48 57.01% 158.02 17.28% - - 79.42 8.68%
29 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 94.43 48.66 51.54% 8.11 8.59% 31.01 32.84% - -
30 395001 中海稳健收益债券 详情 66.31 18.45 27.82% 6.15 9.27% 0.56 0.84% 10.76 16.23%
31 395011 中海增强收益债券A 详情 50.22 24.11 48.01% 8.04 16.00% 6.02 11.99% 0.53 1.05%
32 395012 中海增强收益债券C 详情 50.22 24.11 48.01% 8.04 16.00% 6.02 11.99% 0.53 1.05%
33 398001 中海优质成长混合 详情 1,929.07 937.68 48.61% 156.28 8.10% 823.41 42.68% - -
34 398011 中海分红增利混合 详情 537.53 314.52 58.51% 52.42 9.75% 160.67 29.89% - -
35 398021 中海能源策略混合 详情 1,562.99 944.31 60.42% 157.38 10.07% 450.05 28.79% - -
36 398031 中海蓝筹混合 详情 100.05 58.78 58.75% 9.80 9.79% 25.23 25.21% - -
37 398041 中海量化策略混合 详情 321.07 183.40 57.12% 30.57 9.52% 94.04 29.29% - -
38 398051 中海环保新能源混合 详情 106.67 56.08 52.57% 9.35 8.76% 34.16 32.02% - -
39 398061 中海消费混合 详情 546.25 288.71 52.85% 48.12 8.81% 200.68 36.74% - -
40 399001 中海上证50指数增强 详情 126.46 74.61 59.00% 14.92 11.80% 26.95 21.31% - -
41 399011 中海医疗保健主题股票 详情 2,139.64 1,063.34 49.70% 177.22 8.28% 888.24 41.51% - -
42 000166 中海信息产业精选混合 详情 52.60 24.74 47.03% 4.12 7.84% 18.21 34.63% - -

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