工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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工银瑞信基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150055 工银中证500分级A 详情 355.42 176.11 49.55% 35.22 9.91% 85.83 24.15% - -
2 150056 工银中证500分级B 详情 355.42 176.11 49.55% 35.22 9.91% 85.83 24.15% - -
3 150112 深证100A 详情 125.60 42.04 33.47% 8.41 6.69% 61.00 48.57% - -
4 150113 深证100B 详情 125.60 42.04 33.47% 8.41 6.69% 61.00 48.57% - -
5 159905 工银深证红利ETF 详情 685.84 468.25 68.27% 93.65 13.65% 50.07 7.30% - -
6 164808 工银四季收益债券(LOF) 详情 9,599.47 1,509.37 15.72% 503.12 5.24% 45.64 0.48% - -
7 164809 工银中证500分级 详情 355.42 176.11 49.55% 35.22 9.91% 85.83 24.15% - -
8 164810 工银纯债定期开放债券 详情 4,954.93 1,519.59 30.67% 506.53 10.22% 7.68 0.16% - -
9 164811 工银深证100指数分级 详情 125.60 42.04 33.47% 8.41 6.69% 61.00 48.57% - -
10 481001 工银核心价值混合A 详情 17,612.57 12,564.47 71.34% 2,094.08 11.89% 2,902.19 16.48% - -
11 481004 工银稳健成长混合A 详情 10,232.65 6,612.07 64.62% 1,102.01 10.77% 2,444.57 23.89% - -
12 481006 工银红利混合 详情 6,533.21 4,027.96 61.65% 671.33 10.28% 1,788.51 27.38% - -
13 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 1,034.78 694.65 67.13% 115.78 11.19% 183.42 17.73% - -
14 481009 工银沪深300 详情 2,697.47 1,896.59 70.31% 379.32 14.06% 378.48 14.03% - -
15 481010 工银中小盘混合 详情 1,488.50 860.13 57.78% 143.35 9.63% 444.60 29.87% - -
16 481012 工银深证红利联接 详情 86.08 25.33 29.43% 5.07 5.89% 17.75 20.62% - -
17 481013 工银消费服务混合 详情 3,638.42 2,436.18 66.96% 406.03 11.16% 754.56 20.74% - -
18 481015 工银主题策略混合 详情 945.94 414.11 43.78% 69.02 7.30% 422.27 44.64% - -
19 481017 工银量化策略混合 详情 2,144.03 1,299.20 60.60% 216.53 10.10% 602.50 28.10% - -
20 482002 工银货币 详情 12,453.55 4,314.78 34.65% 1,307.51 10.50% - - 3,268.77 26.25%
21 483003 工银精选平衡混合 详情 11,745.61 8,167.64 69.54% 1,361.27 11.59% 2,166.76 18.45% - -
22 485005 工银增强收益债券B 详情 11,808.20 2,459.41 20.83% 819.80 6.94% 163.72 1.39% 496.10 4.20%
23 485007 工银信用添利债券B 详情 11,796.29 1,814.57 15.38% 604.86 5.13% 159.16 1.35% 447.06 3.79%
24 485011 工银双利债券B 详情 6,512.37 1,435.02 22.04% 410.01 6.30% 320.97 4.93% 430.49 6.61%
25 485014 工银添颐债券B 详情 4,522.67 879.72 19.45% 251.35 5.56% 315.27 6.97% 390.34 8.63%
26 485018 工银7天理财债券B 详情 7,731.71 3,490.78 45.15% 1,034.31 13.38% - - 2,969.92 38.41%
27 485020 工银14天理财债券发起B 详情 1,091.36 495.12 45.37% 146.70 13.44% - - 376.76 34.52%
28 485105 工银增强收益债券A 详情 11,808.20 2,459.41 20.83% 819.80 6.94% 163.72 1.39% 496.10 4.20%
29 485107 工银信用添利债券A 详情 11,796.29 1,814.57 15.38% 604.86 5.13% 159.16 1.35% 447.06 3.79%
30 485111 工银双利债券A 详情 6,512.37 1,435.02 22.04% 410.01 6.30% 320.97 4.93% 430.49 6.61%
31 485114 工银添颐债券A 详情 4,522.67 879.72 19.45% 251.35 5.56% 315.27 6.97% 390.34 8.63%
32 485118 工银7天理财债券A 详情 7,731.71 3,490.78 45.15% 1,034.31 13.38% - - 2,969.92 38.41%
33 485120 工银14天理财债券发起A 详情 1,091.36 495.12 45.37% 146.70 13.44% - - 376.76 34.52%
34 486001 工银全球配置 详情 2,796.83 1,809.88 64.71% 301.65 10.79% 644.68 23.05% - -
35 486002 工银全球精选 详情 297.29 194.04 65.27% 37.73 12.69% 31.72 10.67% - -
36 487016 工银保本混合A 详情 8,261.05 3,045.78 36.87% 507.63 6.14% 110.91 1.34% - -
37 510060 工银上证央企50ETF 详情 493.68 335.83 68.03% 67.17 13.61% 45.58 9.23% - -

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工银瑞信基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150055 工银中证500分级A 详情 225.34 104.40 46.33% 20.88 9.27% 75.06 33.31% 0.00 0.00%
2 150056 工银中证500分级B 详情 225.34 104.40 46.33% 20.88 9.27% 75.06 33.31% 0.00 0.00%
3 159905 工银深证红利ETF 详情 373.53 250.77 67.14% 50.15 13.43% 35.14 9.41% 0.00 0.00%
4 164808 工银四季收益债券(LOF) 详情 4,797.72 739.20 15.41% 246.40 5.14% 27.37 0.57% 0.00 0.00%
5 164809 工银中证500分级 详情 225.34 104.40 46.33% 20.88 9.27% 75.06 33.31% 0.00 0.00%
6 481001 工银核心价值混合A 详情 9,105.29 6,614.44 72.64% 1,102.41 12.11% 1,360.12 14.94% 0.00 0.00%
7 481004 工银稳健成长混合A 详情 5,339.02 3,418.70 64.03% 569.78 10.67% 1,323.82 24.80% 0.00 0.00%
8 481006 工银红利混合 详情 3,543.68 2,153.82 60.78% 358.97 10.13% 1,007.69 28.44% 0.00 0.00%
9 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 520.18 384.30 73.88% 64.05 12.31% 51.81 9.96% 0.00 0.00%
10 481009 工银沪深300 详情 1,354.85 991.95 73.21% 198.39 14.64% 143.17 10.57% 0.00 0.00%
11 481010 工银中小盘混合 详情 668.10 463.77 69.42% 77.29 11.57% 106.83 15.99% 0.00 0.00%
12 481012 工银深证红利联接 详情 41.64 12.45 29.90% 2.49 5.98% 8.57 20.59% 0.00 0.00%
13 481013 工银消费服务混合 详情 1,899.61 1,279.59 67.36% 213.26 11.23% 385.98 20.32% 0.00 0.00%
14 481015 工银主题策略混合 详情 546.21 266.35 48.76% 44.39 8.13% 215.12 39.38% 0.00 0.00%
15 481017 工银量化策略混合 详情 722.86 510.98 70.69% 85.16 11.78% 119.97 16.60% 0.00 0.00%
16 482002 工银货币 详情 5,276.26 2,093.40 39.68% 634.36 12.02% 0.00 0.00% 1,585.91 30.06%
17 483003 工银精选平衡混合 详情 5,996.25 4,216.67 70.32% 702.78 11.72% 1,052.65 17.56% 0.00 0.00%
18 485005 工银增强收益债券B 详情 5,617.65 1,172.77 20.88% 390.92 6.96% 83.82 1.49% 246.97 4.40%
19 485007 工银信用添利债券B 详情 5,224.24 842.88 16.13% 280.96 5.38% 87.14 1.67% 187.95 3.60%
20 485011 工银双利债券B 详情 2,762.74 518.24 18.76% 148.07 5.36% 124.19 4.50% 196.75 7.12%
21 485014 工银添颐债券B 详情 2,013.19 383.58 19.05% 109.59 5.44% 118.00 5.86% 171.56 8.52%
22 485105 工银增强收益债券A 详情 5,617.65 1,172.77 20.88% 390.92 6.96% 83.82 1.49% 246.97 4.40%
23 485107 工银信用添利债券A 详情 5,224.24 842.88 16.13% 280.96 5.38% 87.14 1.67% 187.95 3.60%
24 485111 工银双利债券A 详情 2,762.74 518.24 18.76% 148.07 5.36% 124.19 4.50% 196.75 7.12%
25 485114 工银添颐债券A 详情 2,013.19 383.58 19.05% 109.59 5.44% 118.00 5.86% 171.56 8.52%
26 486001 工银全球配置 详情 1,355.24 908.55 67.04% 151.43 11.17% 275.61 20.34% 0.00 0.00%
27 486002 工银全球精选 详情 140.85 98.62 70.02% 19.18 13.62% 7.24 5.14% 0.00 0.00%
28 487016 工银保本混合A 详情 4,566.99 1,805.71 39.54% 300.95 6.59% 63.46 1.39% 0.00 0.00%
29 510060 工银上证央企50ETF 详情 248.06 176.94 71.33% 35.39 14.27% 13.30 5.36% 0.00 0.00%

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