农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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农银汇理基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 1,227.42 569.07 46.36% 94.84 7.73% 541.78 44.14% - -
2 000127 农银行业领先混合 详情 4,822.77 2,677.33 55.51% 446.22 9.25% 1,673.43 34.70% - -
3 000259 农银区间收益混合 详情 1,018.99 648.94 63.68% 108.16 10.61% 241.00 23.65% - -
4 000322 农银汇理金汇债券 详情 54.91 15.55 28.33% 4.61 8.39% 1.18 2.15% - -
5 000336 农银研究精选混合 详情 1,551.68 1,052.70 67.84% 175.45 11.31% 301.92 19.46% - -
6 000462 农银主题轮动混合 详情 2,041.47 809.99 39.68% 135.00 6.61% 1,073.81 52.60% - -
7 000907 农银红利日结货币A 详情 38,811.56 20,361.13 52.46% 6,170.04 15.90% - - 10,081.80 25.98%
8 000908 农银红利日结货币B 详情 38,811.56 20,361.13 52.46% 6,170.04 15.90% - - 10,081.80 25.98%
9 000913 农银医疗保健股票 详情 6,061.71 4,355.46 71.85% 725.91 11.98% 954.98 15.75% - -
10 001319 农银信息传媒股票 详情 3,319.97 1,686.50 50.80% 281.08 8.47% 1,324.42 39.89% - -
11 001606 农银工业4.0混合 详情 1,245.23 774.06 62.16% 129.01 10.36% 323.47 25.98% - -
12 001656 农银中国优势灵活配置混合 详情 301.61 171.24 56.77% 22.83 7.57% 89.88 29.80% - -
13 001940 农银现代农业加 详情 325.74 184.45 56.63% 30.74 9.44% 96.79 29.71% - -
14 001991 农银天天利货币A 详情 97.30 24.40 25.08% 6.78 6.97% - - 25.82 26.54%
15 001992 农银天天利货币B 详情 97.30 24.40 25.08% 6.78 6.97% - - 25.82 26.54%
16 002189 农银汇理国企改革混合 详情 752.11 415.76 55.28% 69.29 9.21% 248.60 33.05% - -
17 002190 农银新能源主题 详情 4,058.64 2,614.86 64.43% 435.81 10.74% 992.69 24.46% - -
18 002191 农银物联网混合 详情 157.75 71.39 45.26% 11.90 7.54% 64.13 40.65% - -
19 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 1,888.56 338.29 17.91% 112.76 5.97% 0.63 0.03% - -
20 003051 农银汇理金利一年定开债 详情 1,566.71 215.78 13.77% 53.95 3.44% 0.32 0.02% - -
21 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 详情 30,245.05 22,635.50 74.84% 7,545.17 24.95% 12.61 0.04% 0.00 0.00%
22 003691 农银金泰一年定开债 详情 341.80 132.51 38.77% 18.93 5.54% 0.35 0.10% - -
23 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 详情 7,979.70 3,485.99 43.69% 929.60 11.65% - - 2,904.99 36.40%
24 004134 农银金安18个月定开债 详情 243.13 99.73 41.02% 14.25 5.86% 0.54 0.22% - -
25 004341 农银尖端科技混合 详情 781.83 360.92 46.16% 60.15 7.69% 342.60 43.82% - -
26 004741 农银汇理区间策略混合 详情 82.59 46.69 56.53% 7.78 9.42% 14.71 17.81% - -
27 005152 农银沪深300指数C 详情 685.85 417.58 60.89% 104.40 15.22% 121.66 17.74% 0.36 0.05%
28 005153 农银汇理日日鑫交易型货币C 详情 7,979.70 3,485.99 43.69% 929.60 11.65% - - 2,904.99 36.40%
29 005492 农银汇理研究驱动混合 详情 383.62 210.81 54.95% 35.13 9.16% 118.87 30.99% - -
30 005638 农银汇理量化智慧动力混合 详情 233.14 129.13 55.39% 21.52 9.23% 64.86 27.82% - -
31 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 详情 381.96 147.22 38.54% 24.54 6.42% 195.39 51.16% - -
32 005921 农银汇理金鑫3个月定开债 详情 5,075.49 3,782.05 74.52% 1,260.68 24.84% 1.94 0.04% - -
33 006534 农银汇理永盛定期开放混合 详情 476.63 218.31 45.80% 45.48 9.54% 10.41 2.18% - -
34 006758 农银汇理金禄债券 详情 4,143.17 1,566.65 37.81% 522.22 12.60% 30.64 0.74% - -
35 006977 农银汇理海棠三年定开混合 详情 901.17 563.93 62.58% 93.99 10.43% 223.31 24.78% - -
36 007407 农银养老2035混合(FOF) 详情 321.39 168.62 52.47% 36.63 11.40% 32.22 10.02% - -
37 007496 农银汇理丰泽三年定开债 详情 15,411.02 1,530.71 9.93% 714.33 4.64% - - - -
38 007573 农银汇理丰盈三年定开债 详情 8,438.19 679.14 8.05% 226.38 2.68% - - - -
39 007888 农银汇理金盈债券 详情 207.73 66.67 32.10% 22.22 10.70% 3.69 1.78% - -
40 008030 农银汇理金益债券 详情 2,304.95 876.42 38.02% 292.14 12.67% 18.08 0.78% - -
41 008078 农银汇理区间精选混合 详情 310.22 185.72 59.87% 30.95 9.98% 76.11 24.54% - -
42 008216 农银汇理彭博1-3年利率债指数 详情 2,418.19 1,448.69 59.91% 482.90 19.97% 32.61 1.35% - -
43 008293 农银汇理创新医疗混合 详情 5,052.36 3,521.16 69.69% 586.86 11.62% 923.24 18.27% - -
44 008355 农银汇理金祺一年定开债 详情 300.96 153.37 50.96% 51.12 16.99% 1.02 0.34% - -
45 008658 农银国债及政金债1-5年指数 详情 237.87 153.21 64.41% 51.07 21.47% 2.30 0.97% - -
46 008819 农银汇理策略趋势混合 详情 5,073.26 3,079.91 60.71% 513.32 10.12% 1,457.30 28.73% - -
47 009185 农银汇理永乐3月持有(FOF) 详情 334.44 229.91 68.74% 50.22 15.02% 42.25 12.63% - -
48 010201 农银汇理智增一年定开混合 详情 1,010.24 782.84 77.49% 130.47 12.92% 85.88 8.50% - -
49 660001 农银行业成长混合 详情 4,825.48 3,160.94 65.51% 526.82 10.92% 1,112.00 23.04% - -
50 660002 农银恒久增利债券A 详情 206.21 70.40 34.14% 23.47 11.38% 0.18 0.09% 4.28 2.07%
51 660003 农银平衡双利混合 详情 995.82 595.40 59.79% 99.23 9.97% 280.47 28.16% - -
52 660004 农银策略价值混合 详情 1,093.35 643.38 58.85% 107.23 9.81% 322.08 29.46% - -
53 660005 农银中小盘混合 详情 2,379.64 1,392.52 58.52% 232.09 9.75% 728.68 30.62% - -
54 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 587.56 316.13 53.80% 52.69 8.97% 199.95 34.03% - -
55 660007 农银货币A 详情 2,076.43 954.74 45.98% 289.32 13.93% 0.03 0.00% 450.40 21.69%
56 660008 农银沪深300指数A 详情 685.85 417.58 60.89% 104.40 15.22% 121.66 17.74% 0.36 0.05%
57 660009 农银增强收益债券A 详情 108.63 41.56 38.26% 11.88 10.93% 13.71 12.62% 7.01 6.45%
58 660010 农银策略精选混合 详情 7,830.65 4,658.71 59.49% 776.45 9.92% 2,371.12 30.28% - -
59 660011 农银中证500指数 详情 138.25 66.04 47.77% 13.21 9.55% 20.18 14.60% - -
60 660012 农银消费主题混合A 详情 2,172.60 1,238.72 57.02% 206.45 9.50% 705.63 32.48% - -
61 660015 农银行业轮动混合 详情 770.82 356.75 46.28% 59.46 7.71% 334.41 43.38% - -
62 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 76.80 21.21 27.61% 6.28 8.18% 0.27 0.35% - -
63 660102 农银恒久增利债券C 详情 206.21 70.40 34.14% 23.47 11.38% 0.18 0.09% 4.28 2.07%
64 660107 农银货币B 详情 2,076.43 954.74 45.98% 289.32 13.93% 0.03 0.00% 450.40 21.69%
65 660109 农银增强收益债券C 详情 108.63 41.56 38.26% 11.88 10.93% 13.71 12.62% 7.01 6.45%
66 960033 农银消费主题混合H 详情 2,172.60 1,238.72 57.02% 206.45 9.50% 705.63 32.48% - -
67 660013 农银信用添利债券 详情 28.21 13.29 47.12% 3.80 13.46% 0.03 0.12% - -
68 007106 农银汇理可转债债券 详情 22.99 11.32 49.24% 2.12 9.23% 2.34 10.17% - -

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农银汇理基金 2020年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-07-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006685 农银汇理永安混合 详情 16.85 4.42 26.25% 0.74 4.37% 6.44 38.19% - -

农银汇理基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 714.81 316.73 44.31% 52.79 7.38% 334.48 46.79% - -
2 000127 农银行业领先混合 详情 2,577.23 1,319.47 51.20% 219.91 8.53% 1,025.04 39.77% - -
3 000259 农银区间收益混合 详情 525.54 328.92 62.59% 54.82 10.43% 130.82 24.89% - -
4 000322 农银汇理金汇债券 详情 0.45 0.21 46.42% 0.06 13.75% - - - -
5 000336 农银研究精选混合 详情 297.28 199.59 67.14% 33.26 11.19% 54.14 18.21% - -
6 000462 农银主题轮动混合 详情 1,052.28 386.81 36.76% 64.47 6.13% 589.54 56.02% - -
7 000907 农银红利日结货币A 详情 23,287.30 12,128.46 52.08% 3,675.29 15.78% - - 5,701.33 24.48%
8 000908 农银红利日结货币B 详情 23,287.30 12,128.46 52.08% 3,675.29 15.78% - - 5,701.33 24.48%
9 000913 农银医疗保健股票 详情 2,476.12 1,801.40 72.75% 300.23 12.13% 362.11 14.62% - -
10 001319 农银信息传媒股票 详情 2,086.33 1,051.66 50.41% 175.28 8.40% 845.32 40.52% - -
11 001606 农银工业4.0混合 详情 205.99 120.17 58.34% 20.03 9.72% 56.47 27.42% - -
12 001656 农银中国优势灵活配置混合 详情 117.97 62.34 52.84% 8.31 7.05% 38.08 32.27% - -
13 001940 农银现代农业加 详情 134.56 66.23 49.22% 11.04 8.20% 50.18 37.29% - -
14 001991 农银天天利货币A 详情 61.31 15.32 24.99% 4.26 6.94% - - 14.99 24.45%
15 001992 农银天天利货币B 详情 61.31 15.32 24.99% 4.26 6.94% - - 14.99 24.45%
16 002189 农银汇理国企改革混合 详情 289.48 139.15 48.07% 23.19 8.01% 117.95 40.75% - -
17 002190 农银新能源主题 详情 223.52 138.14 61.80% 23.02 10.30% 55.32 24.75% - -
18 002191 农银物联网混合 详情 83.58 36.95 44.21% 6.16 7.37% 35.34 42.29% - -
19 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 749.77 168.42 22.46% 56.14 7.49% 0.28 0.04% - -
20 003051 农银汇理金利一年定开债 详情 485.17 111.26 22.93% 27.81 5.73% 0.22 0.05% - -
21 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 详情 15,117.77 11,308.49 74.80% 3,769.50 24.93% 9.78 0.06% - -
22 003691 农银金泰一年定开债 详情 129.14 63.81 49.41% 9.12 7.06% 0.24 0.19% - -
23 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 详情 3,647.13 1,545.09 42.36% 412.02 11.30% - - 1,287.57 35.30%
24 004134 农银金安18个月定开债 详情 174.97 59.81 34.18% 8.54 4.88% 0.44 0.25% - -
25 004341 农银尖端科技混合 详情 167.31 76.06 45.46% 12.68 7.58% 69.46 41.52% - -
26 004741 农银汇理区间策略混合 详情 49.06 28.29 57.67% 4.72 9.61% 9.07 18.49% - -
27 005061 农银永益定开混合 详情 104.85 42.33 40.37% 7.05 6.73% 3.53 3.36% - -
28 005152 农银沪深300指数C 详情 354.77 216.66 61.07% 54.16 15.27% 62.17 17.52% 0.19 0.05%
29 005153 农银汇理日日鑫交易型货币C 详情 3,647.13 1,545.09 42.36% 412.02 11.30% - - 1,287.57 35.30%
30 005492 农银汇理研究驱动混合 详情 213.45 112.32 52.62% 18.72 8.77% 72.56 34.00% - -
31 005638 农银汇理量化智慧动力混合 详情 123.80 67.90 54.85% 11.32 9.14% 35.28 28.50% - -
32 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 详情 153.29 51.91 33.87% 8.65 5.64% 84.86 55.36% - -
33 005921 农银汇理金鑫3个月定开债 详情 2,436.08 1,814.55 74.49% 604.85 24.83% 1.25 0.05% - -
34 006534 农银汇理永盛定期开放混合 详情 300.83 131.00 43.55% 27.29 9.07% 3.74 1.24% - -
35 006685 农银汇理永安混合 详情 14.87 4.17 28.05% 0.70 4.67% 5.74 38.60% - -
36 006758 农银汇理金禄债券 详情 1,903.44 746.18 39.20% 248.73 13.07% 16.62 0.87% - -
37 006977 农银汇理海棠三年定开混合 详情 428.40 239.69 55.95% 39.95 9.32% 138.83 32.41% - -
38 007106 农银汇理可转债债券 详情 16.32 8.54 52.31% 1.60 9.81% 1.74 10.63% - -
39 007407 农银养老2035混合(FOF) 详情 130.55 77.13 59.08% 16.57 12.70% 16.29 12.48% - -
40 007496 农银汇理丰泽三年定开债 详情 7,052.99 756.26 10.72% 352.92 5.00% - - - -
41 007573 农银汇理丰盈三年定开债 详情 3,098.60 334.75 10.80% 111.58 3.60% - - - -
42 007888 农银汇理金盈债券 详情 120.72 41.76 34.59% 13.92 11.53% 2.32 1.92% - -
43 008030 农银汇理金益债券 详情 928.84 368.84 39.71% 122.95 13.24% 8.73 0.94% - -
44 008078 农银汇理区间精选混合 详情 227.58 140.96 61.94% 23.49 10.32% 53.44 23.48% - -
45 008216 农银汇理彭博1-3年利率债指数 详情 1,314.86 779.48 59.28% 259.83 19.76% 22.40 1.70% - -
46 008293 农银汇理创新医疗混合 详情 2,840.32 2,020.24 71.13% 336.71 11.85% 472.97 16.65% - -
47 008355 农银汇理金祺一年定开债 详情 113.65 76.37 67.20% 25.46 22.40% 0.52 0.46% - -
48 008819 农银汇理策略趋势混合 详情 2,717.41 1,712.08 63.00% 285.35 10.50% 711.25 26.17% - -
49 660001 农银行业成长混合 详情 2,524.79 1,524.74 60.39% 254.12 10.07% 733.15 29.04% - -
50 660002 农银恒久增利债券A 详情 102.35 37.52 36.66% 12.51 12.22% 0.10 0.10% 2.65 2.59%
51 660003 农银平衡双利混合 详情 453.05 272.34 60.11% 45.39 10.02% 125.02 27.60% - -
52 660004 农银策略价值混合 详情 480.95 286.85 59.64% 47.81 9.94% 136.01 28.28% - -
53 660005 农银中小盘混合 详情 1,121.75 664.30 59.22% 110.72 9.87% 333.81 29.76% - -
54 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 302.51 157.88 52.19% 26.31 8.70% 108.96 36.02% - -
55 660007 农银货币A 详情 1,288.87 582.12 45.16% 176.40 13.69% 0.03 0.00% 248.68 19.29%
56 660008 农银沪深300指数A 详情 354.77 216.66 61.07% 54.16 15.27% 62.17 17.52% 0.19 0.05%
57 660009 农银增强收益债券A 详情 46.96 18.14 38.63% 5.18 11.04% 4.69 9.99% 3.23 6.88%
58 660010 农银策略精选混合 详情 2,829.75 1,500.71 53.03% 250.12 8.84% 1,067.51 37.72% - -
59 660011 农银中证500指数 详情 71.90 34.49 47.97% 6.90 9.59% 10.64 14.80% - -
60 660012 农银消费主题混合A 详情 1,033.95 559.62 54.12% 93.27 9.02% 370.21 35.81% - -
61 660013 农银信用添利债券 详情 15.35 7.88 51.33% 2.25 14.67% 0.02 0.15% - -
62 660015 农银行业轮动混合 详情 398.91 174.72 43.80% 29.12 7.30% 185.01 46.38% - -
63 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 0.66 0.32 48.88% 0.10 14.48% 0.04 5.68% - -
64 660102 农银恒久增利债券C 详情 102.35 37.52 36.66% 12.51 12.22% 0.10 0.10% 2.65 2.59%
65 660107 农银货币B 详情 1,288.87 582.12 45.16% 176.40 13.69% 0.03 0.00% 248.68 19.29%
66 660109 农银增强收益债券C 详情 46.96 18.14 38.63% 5.18 11.04% 4.69 9.99% 3.23 6.88%
67 960033 农银消费主题混合H 详情 1,033.95 559.62 54.12% 93.27 9.02% 370.21 35.81% - -
68 000322 农银汇理金汇债券 详情 132.88 29.46 22.17% 8.73 6.57% - - 27.28 20.53%
69 000323 农银14天理财债券B 详情 132.88 29.46 22.17% 8.73 6.57% - - 27.28 20.53%
70 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 134.10 39.47 29.43% 11.69 8.72% - - 36.54 27.25%
71 660116 农银7天理财债券B 详情 134.10 39.47 29.43% 11.69 8.72% - - 36.54 27.25%
72 006726 农银汇理多因子股票 详情 50.20 20.46 40.75% 3.41 6.79% 20.81 41.45% - -

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