浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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浙商基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002076 浙商中证500指数增强A 详情 885.42 610.72 68.97% 122.14 13.79% - - 107.02 12.09%
2 002077 浙商日添利A 详情 103.82 31.37 30.22% 10.98 10.58% - - 17.44 16.80%
3 002078 浙商日添利B 详情 103.82 31.37 30.22% 10.98 10.58% - - 17.44 16.80%
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 84.04 28.32 33.70% 9.53 11.34% - - 2.20 2.62%
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 793.52 241.22 30.40% 80.41 10.13% - - - -
6 002909 浙商惠享纯债 详情 42.13 26.27 62.36% 8.96 21.27% - - - -
7 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 855.94 717.14 83.78% 119.52 13.96% - - 0.18 0.02%
8 003220 浙商惠利纯债债券 详情 879.76 361.69 41.11% 120.56 13.70% - - - -
9 003314 浙商惠南纯债债券 详情 1,130.11 610.89 54.06% 203.63 18.02% - - - -
10 003549 浙商惠裕纯债A 详情 615.75 231.26 37.56% 77.88 12.65% - - 0.17 0.03%
11 003874 浙商日添金货币A 详情 3,984.69 1,739.86 43.66% 579.95 14.55% - - 116.02 2.91%
12 003875 浙商日添金货币B 详情 3,984.69 1,739.86 43.66% 579.95 14.55% - - 116.02 2.91%
13 005335 浙商全景消费混合A 详情 513.05 405.40 79.02% 67.57 13.17% - - 20.92 4.08%
14 006102 浙商丰利增强债券 详情 12,089.97 5,815.56 48.10% 1,453.89 12.03% - - - -
15 006284 浙商兴永三个月定开债发起式 详情 2,015.71 611.63 30.34% 203.88 10.11% - - - -
16 007177 浙商智能行业优选混合A 详情 2,408.62 1,967.77 81.70% 327.96 13.62% - - 65.38 2.71%
17 007178 浙商中华预期高股息A 详情 1,113.58 764.97 68.69% 114.74 10.30% - - 161.81 14.53%
18 007179 浙商丰顺纯债债券 详情 428.21 156.63 36.58% 41.77 9.75% - - - -
19 007216 浙商中华预期高股息C 详情 1,113.58 764.97 68.69% 114.74 10.30% - - 161.81 14.53%
20 007217 浙商智能行业优选混合C 详情 2,408.62 1,967.77 81.70% 327.96 13.62% - - 65.38 2.71%
21 007224 浙商惠泉3个月定开债A 详情 493.33 230.32 46.69% 76.78 15.56% - - 0.02 0.01%
22 007225 浙商惠泉3个月定开债C 详情 493.33 230.32 46.69% 76.78 15.56% - - 0.02 0.01%
23 007368 浙商沪港深精选混合A 详情 1,487.14 1,232.70 82.89% 205.45 13.82% - - 23.58 1.59%
24 007369 浙商沪港深精选混合C 详情 1,487.14 1,232.70 82.89% 205.45 13.82% - - 23.58 1.59%
25 007386 浙商中证500指数增强C 详情 885.42 610.72 68.97% 122.14 13.79% - - 107.02 12.09%
26 007459 浙商惠睿纯债债券 详情 4.57 - - 0.82 17.84% - - - -
27 007587 浙商丰裕纯债债券A 详情 699.56 326.99 46.74% 109.00 15.58% - - 0.00 0.00%
28 007588 浙商丰裕纯债债券C 详情 699.56 326.99 46.74% 109.00 15.58% - - 0.00 0.00%
29 008505 浙商中短债债券A 详情 8.08 - - 1.74 21.50% - - 4.18 51.78%
30 008506 浙商中短债债券C 详情 8.08 - - 1.74 21.50% - - 4.18 51.78%
31 008548 浙商惠盈纯债C 详情 84.04 28.32 33.70% 9.53 11.34% - - 2.20 2.62%
32 009175 浙商中债1-5年政策性金融债A 详情 80.18 8.39 10.46% 2.80 3.49% - - 0.05 0.06%
33 009176 浙商中债1-5年政策性金融债C 详情 80.18 8.39 10.46% 2.80 3.49% - - 0.05 0.06%
34 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 详情 3,252.89 2,406.01 73.97% 240.60 7.40% - - 304.28 9.35%
35 009182 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 详情 3,252.89 2,406.01 73.97% 240.60 7.40% - - 304.28 9.35%
36 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 详情 1,089.96 956.88 87.79% 63.79 5.85% - - 48.73 4.47%
37 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 详情 1,089.96 956.88 87.79% 63.79 5.85% - - 48.73 4.47%
38 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 详情 646.97 443.74 68.59% 44.37 6.86% - - 75.02 11.60%
39 009569 浙商智多宝稳健一年持有期C 详情 646.97 443.74 68.59% 44.37 6.86% - - 75.02 11.60%
40 009679 浙商惠隆39个月定开债券 详情 4,470.53 780.18 17.45% 260.06 5.82% - - - -
41 010148 浙商智选经济动能混合A 详情 1,250.37 901.08 72.07% 120.14 9.61% - - 210.25 16.81%
42 010149 浙商智选经济动能混合C 详情 1,250.37 901.08 72.07% 120.14 9.61% - - 210.25 16.81%
43 010381 浙商智选价值混合A 详情 1,000.95 769.11 76.84% 128.19 12.81% - - 81.78 8.17%
44 010382 浙商智选价值混合C 详情 1,000.95 769.11 76.84% 128.19 12.81% - - 81.78 8.17%
45 010539 浙商智多金稳健一年持有A 详情 435.96 277.47 63.65% 69.37 15.91% - - 68.25 15.66%
46 010540 浙商智多金稳健一年持有C 详情 435.96 277.47 63.65% 69.37 15.91% - - 68.25 15.66%
47 010552 浙商智选领航三年持有混合A 详情 1,048.38 864.08 82.42% 144.01 13.74% - - 11.66 1.11%
48 010553 浙商智选领航三年持有混合C 详情 1,048.38 864.08 82.42% 144.01 13.74% - - 11.66 1.11%
49 010749 浙商创业板指数增强A 详情 22.55 11.75 52.08% 2.94 13.02% - - 1.00 4.42%
50 010750 浙商创业板指数增强C 详情 22.55 11.75 52.08% 2.94 13.02% - - 1.00 4.42%
51 010777 浙商智选家居股票A 详情 40.38 28.69 71.06% 4.78 11.84% - - 2.98 7.38%
52 010778 浙商智选家居股票C 详情 40.38 28.69 71.06% 4.78 11.84% - - 2.98 7.38%
53 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 详情 955.18 768.82 80.49% 128.14 13.41% - - 28.87 3.02%
54 010877 浙商智选先锋一年持有混合C 详情 955.18 768.82 80.49% 128.14 13.41% - - 28.87 3.02%
55 011179 浙商智选食品饮料股票A 详情 50.50 36.42 72.13% 6.07 12.02% - - 4.08 8.07%
56 011180 浙商智选食品饮料股票C 详情 50.50 36.42 72.13% 6.07 12.02% - - 4.08 8.07%
57 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 详情 15.39 9.62 62.53% 1.60 10.42% - - 0.20 1.32%
58 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 详情 15.39 9.62 62.53% 1.60 10.42% - - 0.20 1.32%
59 012604 浙商兴盛一年定开债券型发起式 详情 3,635.44 908.86 25.00% 242.36 6.67% - - - -
60 013231 浙商智多盈债券A 详情 246.54 91.62 37.16% 36.65 14.86% - - 49.69 20.15%
61 013232 浙商智多盈债券C 详情 246.54 91.62 37.16% 36.65 14.86% - - 49.69 20.15%
62 013531 浙商聚潮产业成长混合C 详情 2,197.80 1,710.15 77.81% 285.03 12.97% - - 176.84 8.05%
63 014085 浙商聚潮新思维混合C 详情 1,096.37 902.08 82.28% 150.35 13.71% - - 22.62 2.06%
64 014372 浙商沪深300指数增强(LOF)C 详情 340.86 207.22 60.80% 92.53 27.15% - - 3.60 1.06%
65 014373 浙商全景消费混合C 详情 513.05 405.40 79.02% 67.57 13.17% - - 20.92 4.08%
66 014813 浙商大数据智选消费混合C 详情 855.94 717.14 83.78% 119.52 13.96% - - 0.18 0.02%
67 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 详情 154.78 115.74 74.78% 23.84 15.40% - - - -
68 015373 浙商智选新兴产业混合A 详情 173.45 121.05 69.79% 20.18 11.63% - - 17.52 10.10%
69 015374 浙商智选新兴产业混合C 详情 173.45 121.05 69.79% 20.18 11.63% - - 17.52 10.10%
70 017544 浙商惠裕纯债C 详情 615.75 231.26 37.56% 77.88 12.65% - - 0.17 0.03%
71 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 1,096.37 902.08 82.28% 150.35 13.71% - - 22.62 2.06%
72 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 340.86 207.22 60.80% 92.53 27.15% - - 3.60 1.06%
73 686868 浙商聚盈纯债A 详情 1,326.78 438.15 33.02% 146.05 11.01% - - 0.14 0.01%
74 686869 浙商聚盈纯债C 详情 1,326.78 438.15 33.02% 146.05 11.01% - - 0.14 0.01%
75 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 2,197.80 1,710.15 77.81% 285.03 12.97% - - 176.84 8.05%
76 008605 浙商惠民纯债C 详情 0.00 - - - - - - - -
77 009677 浙商智多益稳健一年持有期混合A 详情 -0.31 - - - - - - - -
78 009678 浙商智多益稳健一年持有期混合C 详情 -0.31 - - - - - - - -
79 166803 浙商惠民纯债A 详情 0.00 - - - - - - - -

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浙商基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002076 浙商中证500指数增强A 详情 532.15 365.66 68.71% 73.13 13.74% - - 69.23 13.01%
2 002077 浙商日添利A 详情 67.17 19.88 29.60% 6.96 10.36% - - 10.53 15.68%
3 002078 浙商日添利B 详情 67.17 19.88 29.60% 6.96 10.36% - - 10.53 15.68%
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 33.59 8.11 24.13% 2.70 8.04% - - 0.01 0.02%
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 360.74 85.98 23.83% 28.66 7.94% - - - -
6 002909 浙商惠享纯债 详情 41.95 26.27 62.63% 8.83 21.06% - - - -
7 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 446.59 374.66 83.89% 62.44 13.98% - - 0.01 0.00%
8 003220 浙商惠利纯债债券 详情 399.76 150.63 37.68% 50.21 12.56% - - - -
9 003314 浙商惠南纯债债券 详情 493.25 303.62 61.56% 101.21 20.52% - - - -
10 003549 浙商惠裕纯债 详情 507.56 166.13 32.73% 55.38 10.91% - - - -
11 003874 浙商日添金货币A 详情 1,861.47 774.05 41.58% 258.02 13.86% - - 51.62 2.77%
12 003875 浙商日添金货币B 详情 1,861.47 774.05 41.58% 258.02 13.86% - - 51.62 2.77%
13 005335 浙商全景消费混合A 详情 244.09 200.04 81.95% 33.34 13.66% - - 1.10 0.45%
14 006102 浙商丰利增强债券 详情 5,326.63 2,529.13 47.48% 632.28 11.87% - - - -
15 006284 浙商兴永三个月定开债发起式 详情 1,006.10 302.58 30.07% 100.86 10.02% - - - -
16 007177 浙商智能行业优选混合A 详情 1,219.68 1,001.70 82.13% 166.95 13.69% - - 38.82 3.18%
17 007178 浙商中华预期高股息A 详情 518.85 363.79 70.11% 54.57 10.52% - - 70.83 13.65%
18 007179 浙商丰顺纯债债券 详情 213.92 80.26 37.52% 21.40 10.00% - - - -
19 007216 浙商中华预期高股息C 详情 518.85 363.79 70.11% 54.57 10.52% - - 70.83 13.65%
20 007217 浙商智能行业优选混合C 详情 1,219.68 1,001.70 82.13% 166.95 13.69% - - 38.82 3.18%
21 007224 浙商惠泉3个月定开债A 详情 125.84 31.27 24.85% 10.42 8.28% - - 0.00 0.00%
22 007225 浙商惠泉3个月定开债C 详情 125.84 31.27 24.85% 10.42 8.28% - - 0.00 0.00%
23 007368 浙商沪港深精选混合A 详情 804.44 665.43 82.72% 110.91 13.79% - - 14.20 1.76%
24 007369 浙商沪港深精选混合C 详情 804.44 665.43 82.72% 110.91 13.79% - - 14.20 1.76%
25 007386 浙商中证500指数增强C 详情 532.15 365.66 68.71% 73.13 13.74% - - 69.23 13.01%
26 007459 浙商惠睿纯债债券 详情 2.28 - - 0.39 17.21% - - - -
27 007587 浙商丰裕纯债债券A 详情 258.76 94.52 36.53% 31.51 12.18% - - 0.00 0.00%
28 007588 浙商丰裕纯债债券C 详情 258.76 94.52 36.53% 31.51 12.18% - - 0.00 0.00%
29 008505 浙商中短债债券A 详情 3.58 - - 0.76 21.35% - - 1.75 49.00%
30 008506 浙商中短债债券C 详情 3.58 - - 0.76 21.35% - - 1.75 49.00%
31 008548 浙商惠盈纯债C 详情 33.59 8.11 24.13% 2.70 8.04% - - 0.01 0.02%
32 008605 浙商惠民纯债C 详情 4.33 - - 0.48 11.11% - - 1.85 42.67%
33 009175 浙商中债1-5年政策性金融债A 详情 43.46 4.18 9.61% 1.39 3.20% - - 0.04 0.09%
34 009176 浙商中债1-5年政策性金融债C 详情 43.46 4.18 9.61% 1.39 3.20% - - 0.04 0.09%
35 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 详情 1,776.35 1,338.98 75.38% 133.90 7.54% - - 171.23 9.64%
36 009182 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 详情 1,776.35 1,338.98 75.38% 133.90 7.54% - - 171.23 9.64%
37 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 详情 753.71 664.66 88.19% 44.31 5.88% - - 33.32 4.42%
38 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 详情 753.71 664.66 88.19% 44.31 5.88% - - 33.32 4.42%
39 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 详情 335.07 237.15 70.78% 23.71 7.08% - - 39.98 11.93%
40 009569 浙商智多宝稳健一年持有期C 详情 335.07 237.15 70.78% 23.71 7.08% - - 39.98 11.93%
41 009677 浙商智多益稳健一年持有期混合A 详情 74.79 55.31 73.95% 5.53 7.39% - - 3.80 5.08%
42 009678 浙商智多益稳健一年持有期混合C 详情 74.79 55.31 73.95% 5.53 7.39% - - 3.80 5.08%
43 009679 浙商惠隆39个月定开债券 详情 2,372.86 386.50 16.29% 128.83 5.43% - - - -
44 010148 浙商智选经济动能混合A 详情 672.29 484.18 72.02% 64.56 9.60% - - 113.33 16.86%
45 010149 浙商智选经济动能混合C 详情 672.29 484.18 72.02% 64.56 9.60% - - 113.33 16.86%
46 010381 浙商智选价值混合A 详情 275.73 220.47 79.96% 36.74 13.33% - - 9.12 3.31%
47 010382 浙商智选价值混合C 详情 275.73 220.47 79.96% 36.74 13.33% - - 9.12 3.31%
48 010539 浙商智多金稳健一年持有A 详情 250.28 160.59 64.16% 40.15 16.04% - - 38.37 15.33%
49 010540 浙商智多金稳健一年持有C 详情 250.28 160.59 64.16% 40.15 16.04% - - 38.37 15.33%
50 010552 浙商智选领航三年持有混合A 详情 532.10 442.12 83.09% 73.69 13.85% - - 5.97 1.12%
51 010553 浙商智选领航三年持有混合C 详情 532.10 442.12 83.09% 73.69 13.85% - - 5.97 1.12%
52 010749 浙商创业板指数增强A 详情 12.33 5.92 48.04% 1.48 12.01% - - 0.51 4.11%
53 010750 浙商创业板指数增强C 详情 12.33 5.92 48.04% 1.48 12.01% - - 0.51 4.11%
54 010777 浙商智选家居股票A 详情 19.01 12.86 67.65% 2.14 11.27% - - 1.07 5.61%
55 010778 浙商智选家居股票C 详情 19.01 12.86 67.65% 2.14 11.27% - - 1.07 5.61%
56 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 详情 492.76 400.57 81.29% 66.76 13.55% - - 15.11 3.07%
57 010877 浙商智选先锋一年持有混合C 详情 492.76 400.57 81.29% 66.76 13.55% - - 15.11 3.07%
58 011179 浙商智选食品饮料股票A 详情 25.88 18.20 70.30% 3.03 11.72% - - 1.71 6.61%
59 011180 浙商智选食品饮料股票C 详情 25.88 18.20 70.30% 3.03 11.72% - - 1.71 6.61%
60 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 详情 9.03 5.08 56.23% 0.85 9.37% - - 0.12 1.35%
61 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 详情 9.03 5.08 56.23% 0.85 9.37% - - 0.12 1.35%
62 012604 浙商兴盛一年定开债券型发起式 详情 1,519.45 451.08 29.69% 120.29 7.92% - - - -
63 013231 浙商智多盈债券A 详情 128.41 51.46 40.07% 20.58 16.03% - - 28.20 21.96%
64 013232 浙商智多盈债券C 详情 128.41 51.46 40.07% 20.58 16.03% - - 28.20 21.96%
65 013531 浙商聚潮产业成长混合C 详情 836.90 659.73 78.83% 109.96 13.14% - - 55.51 6.63%
66 014085 浙商聚潮新思维混合C 详情 790.61 666.85 84.35% 111.14 14.06% - - 0.27 0.03%
67 014372 浙商沪深300指数增强(LOF)C 详情 180.55 112.56 62.34% 49.53 27.43% - - 0.04 0.02%
68 014373 浙商全景消费混合C 详情 244.09 200.04 81.95% 33.34 13.66% - - 1.10 0.45%
69 014813 浙商大数据智选消费混合C 详情 446.59 374.66 83.89% 62.44 13.98% - - 0.01 0.00%
70 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 790.61 666.85 84.35% 111.14 14.06% - - 0.27 0.03%
71 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 180.55 112.56 62.34% 49.53 27.43% - - 0.04 0.02%
72 166803 浙商惠民纯债A 详情 4.33 - - 0.48 11.11% - - 1.85 42.67%
73 686868 浙商聚盈纯债A 详情 903.09 273.41 30.27% 91.14 10.09% - - 0.06 0.01%
74 686869 浙商聚盈纯债C 详情 903.09 273.41 30.27% 91.14 10.09% - - 0.06 0.01%
75 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 836.90 659.73 78.83% 109.96 13.14% - - 55.51 6.63%

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