浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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浙商基金 2025年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-08-08

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 详情 0.03 - - - - - - - -

浙商基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002076 浙商中证500增强A 详情 114.31 75.99 66.47% 15.20 13.29% - - 8.17 7.14%
2 002077 浙商日添利A 详情 92.68 42.68 46.06% 14.94 16.12% - - 8.51 9.18%
3 002078 浙商日添利B 详情 92.68 42.68 46.06% 14.94 16.12% - - 8.51 9.18%
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 124.67 66.13 53.05% 22.04 17.68% - - 1.34 1.08%
5 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 173.62 139.96 80.61% 23.33 13.44% - - 0.74 0.42%
6 003220 浙商惠利纯债A 详情 400.07 222.36 55.58% 74.12 18.53% - - 0.14 0.04%
7 003314 浙商惠南纯债A 详情 718.72 320.80 44.63% 106.93 14.88% - - - -
8 003549 浙商惠裕纯债A 详情 133.12 38.97 29.27% 12.99 9.76% - - 0.12 0.09%
9 003874 浙商日添金货币A 详情 1,443.17 878.46 60.87% 292.83 20.29% - - 59.18 4.10%
10 003875 浙商日添金货币B 详情 1,443.17 878.46 60.87% 292.83 20.29% - - 59.18 4.10%
11 005335 浙商全景消费混合A 详情 13.52 11.05 81.70% 1.84 13.62% - - 0.21 1.54%
12 006102 浙商丰利增强债券 详情 843.43 433.43 51.39% 108.36 12.85% - - - -
13 006284 浙商兴永三个月定开债发起式 详情 546.18 303.10 55.49% 101.03 18.50% - - - -
14 007177 浙商智能行业优选混合A 详情 437.73 360.33 82.32% 60.06 13.72% - - 5.63 1.29%
15 007178 浙商中华预期高股息A 详情 86.49 60.69 70.17% 9.10 10.53% - - 6.19 7.16%
16 007179 浙商丰顺纯债债券 详情 456.53 138.92 30.43% 37.05 8.11% - - - -
17 007216 浙商中华预期高股息C 详情 86.49 60.69 70.17% 9.10 10.53% - - 6.19 7.16%
18 007217 浙商智能行业优选混合C 详情 437.73 360.33 82.32% 60.06 13.72% - - 5.63 1.29%
19 007224 浙商惠泉3个月定开债A 详情 190.67 90.93 47.69% 30.31 15.90% - - 0.00 0.00%
20 007225 浙商惠泉3个月定开债C 详情 190.67 90.93 47.69% 30.31 15.90% - - 0.00 0.00%
21 007368 浙商沪港深精选混合A 详情 313.33 239.78 76.53% 39.96 12.75% - - 22.00 7.02%
22 007369 浙商沪港深精选混合C 详情 313.33 239.78 76.53% 39.96 12.75% - - 22.00 7.02%
23 007386 浙商中证500增强C 详情 114.31 75.99 66.47% 15.20 13.29% - - 8.17 7.14%
24 007459 浙商惠睿纯债债券 详情 115.41 45.46 39.39% 15.15 13.13% - - - -
25 007587 浙商丰裕纯债债券A 详情 221.42 153.16 69.17% 51.05 23.06% - - 0.07 0.03%
26 007588 浙商丰裕纯债债券C 详情 221.42 153.16 69.17% 51.05 23.06% - - 0.07 0.03%
27 008505 浙商中短债A 详情 457.01 163.76 35.83% 54.59 11.94% - - 32.34 7.08%
28 008506 浙商中短债C 详情 457.01 163.76 35.83% 54.59 11.94% - - 32.34 7.08%
29 008548 浙商惠盈纯债C 详情 124.67 66.13 53.05% 22.04 17.68% - - 1.34 1.08%
30 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 详情 468.35 360.38 76.95% 43.36 9.26% - - 50.55 10.79%
31 009182 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 详情 468.35 360.38 76.95% 43.36 9.26% - - 50.55 10.79%
32 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 详情 60.03 43.93 73.18% 3.66 6.10% - - 2.94 4.90%
33 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 详情 60.03 43.93 73.18% 3.66 6.10% - - 2.94 4.90%
34 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 详情 64.54 41.61 64.47% 5.01 7.76% - - 10.12 15.68%
35 009569 浙商智多宝稳健一年持有期C 详情 64.54 41.61 64.47% 5.01 7.76% - - 10.12 15.68%
36 009679 浙商惠隆39个月定开债券 详情 3,511.02 614.28 17.50% 204.76 5.83% - - - -
37 010148 浙商智选经济动能混合A 详情 231.00 152.77 66.14% 25.46 11.02% - - 43.97 19.03%
38 010149 浙商智选经济动能混合C 详情 231.00 152.77 66.14% 25.46 11.02% - - 43.97 19.03%
39 010381 浙商智选价值混合A 详情 711.33 539.17 75.80% 89.86 12.63% - - 67.49 9.49%
40 010382 浙商智选价值混合C 详情 711.33 539.17 75.80% 89.86 12.63% - - 67.49 9.49%
41 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 详情 118.91 75.33 63.35% 18.83 15.84% - - 12.21 10.27%
42 010540 浙商智多金稳健一年持有期C 详情 118.91 75.33 63.35% 18.83 15.84% - - 12.21 10.27%
43 010552 浙商智选领航三年持有混合A 详情 274.45 221.79 80.81% 36.96 13.47% - - 5.17 1.88%
44 010553 浙商智选领航三年持有混合C 详情 274.45 221.79 80.81% 36.96 13.47% - - 5.17 1.88%
45 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 详情 147.67 113.52 76.88% 18.92 12.81% - - 5.33 3.61%
46 010877 浙商智选先锋一年持有混合C 详情 147.67 113.52 76.88% 18.92 12.81% - - 5.33 3.61%
47 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 详情 226.87 184.43 81.29% 30.74 13.55% - - 0.93 0.41%
48 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 详情 226.87 184.43 81.29% 30.74 13.55% - - 0.93 0.41%
49 013231 浙商智多盈债券A 详情 417.90 270.85 64.81% 108.34 25.93% - - 26.20 6.27%
50 013232 浙商智多盈债券C 详情 417.90 270.85 64.81% 108.34 25.93% - - 26.20 6.27%
51 013531 浙商聚潮产业成长混合C 详情 83.39 63.06 75.62% 10.51 12.60% - - 0.41 0.49%
52 014085 浙商聚潮新思维混合C 详情 52.23 38.00 72.76% 6.33 12.13% - - 1.06 2.03%
53 014372 浙商沪深300指数增强(LOF)C 详情 124.54 68.58 55.07% 27.43 22.03% - - 15.72 12.62%
54 014373 浙商全景消费混合C 详情 13.52 11.05 81.70% 1.84 13.62% - - 0.21 1.54%
55 014813 浙商大数据智选消费混合C 详情 173.62 139.96 80.61% 23.33 13.44% - - 0.74 0.42%
56 014896 浙商兴盈6个月定开债券A 详情 123.77 31.41 25.38% 10.47 8.46% - - 25.74 20.79%
57 014897 浙商兴盈6个月定开债券C 详情 123.77 31.41 25.38% 10.47 8.46% - - 25.74 20.79%
58 015373 浙商智选新兴产业混合A 详情 57.47 36.83 64.08% 6.14 10.68% - - 5.91 10.29%
59 015374 浙商智选新兴产业混合C 详情 57.47 36.83 64.08% 6.14 10.68% - - 5.91 10.29%
60 017544 浙商惠裕纯债C 详情 133.12 38.97 29.27% 12.99 9.76% - - 0.12 0.09%
61 018233 浙商中证1000指数增强A 详情 66.57 41.92 62.97% 6.99 10.50% - - 11.91 17.89%
62 018234 浙商中证1000指数增强C 详情 66.57 41.92 62.97% 6.99 10.50% - - 11.91 17.89%
63 020595 浙商中短债D 详情 457.01 163.76 35.83% 54.59 11.94% - - 32.34 7.08%
64 021165 浙商惠裕纯债D 详情 133.12 38.97 29.27% 12.99 9.76% - - 0.12 0.09%
65 022378 浙商惠利纯债C 详情 400.07 222.36 55.58% 74.12 18.53% - - 0.14 0.04%
66 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 52.23 38.00 72.76% 6.33 12.13% - - 1.06 2.03%
67 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 124.54 68.58 55.07% 27.43 22.03% - - 15.72 12.62%
68 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 583.06 182.83 31.36% 60.94 10.45% - - 58.84 10.09%
69 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 583.06 182.83 31.36% 60.94 10.45% - - 58.84 10.09%
70 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 83.39 63.06 75.62% 10.51 12.60% - - 0.41 0.49%
71 002830 浙商惠丰定开债 详情 - - - - - - - - -

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