中金基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中金基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000801 中金纯债A 详情 768.23 208.84 27.18% 69.61 9.06% - - 6.61 0.86%
2 000802 中金纯债C 详情 768.23 208.84 27.18% 69.61 9.06% - - 6.61 0.86%
3 000882 中金现金管家A 详情 63,699.75 28,062.21 44.05% 5,805.97 9.11% - - 18,788.03 29.49%
4 000883 中金现金管家B 详情 63,699.75 28,062.21 44.05% 5,805.97 9.11% - - 18,788.03 29.49%
5 001193 中金消费升级 详情 229.87 183.71 79.92% 30.62 13.32% - - - -
6 003015 中金沪深300A 详情 847.66 475.49 56.09% 142.65 16.83% - - 184.90 21.81%
7 003016 中金中证500A 详情 581.66 356.05 61.21% 106.82 18.36% - - 83.65 14.38%
8 003578 中金中证500C 详情 581.66 356.05 61.21% 106.82 18.36% - - 83.65 14.38%
9 003579 中金沪深300C 详情 847.66 475.49 56.09% 142.65 16.83% - - 184.90 21.81%
10 003811 中金金利A 详情 395.33 196.78 49.78% 65.59 16.59% - - 0.07 0.02%
11 003812 中金金利C 详情 395.33 196.78 49.78% 65.59 16.59% - - 0.07 0.02%
12 005005 中金瑞安混合发起A 详情 15.32 9.01 58.78% 3.00 19.59% - - 2.30 15.03%
13 005006 中金瑞安混合发起C 详情 15.32 9.01 58.78% 3.00 19.59% - - 2.30 15.03%
14 005065 中金现金管家C 详情 63,699.75 28,062.21 44.05% 5,805.97 9.11% - - 18,788.03 29.49%
15 005489 中金衡优灵活配置混合A 详情 14.89 7.59 50.99% 1.42 9.56% - - 2.73 18.35%
16 005490 中金衡优灵活配置混合C 详情 14.89 7.59 50.99% 1.42 9.56% - - 2.73 18.35%
17 006096 中金浙金6个月定开债 详情 922.69 294.67 31.94% 98.22 10.65% - - - -
18 006341 中金MSCI质量A 详情 345.55 249.49 72.20% 35.64 10.31% - - 18.14 5.25%
19 006342 中金MSCI质量C 详情 345.55 249.49 72.20% 35.64 10.31% - - 18.14 5.25%
20 006570 中金金元A 详情 4,091.19 1,661.41 40.61% 415.35 10.15% - - 0.09 0.00%
21 006571 中金金元C 详情 4,091.19 1,661.41 40.61% 415.35 10.15% - - 0.09 0.00%
22 006640 中金新元6个月定开债A 详情 391.24 159.60 40.79% 53.20 13.60% - - 0.00 0.00%
23 006641 中金新元6个月定开债C 详情 391.24 159.60 40.79% 53.20 13.60% - - 0.00 0.00%
24 006981 中金新医药股票A 详情 193.20 144.98 75.04% 24.16 12.51% - - 8.48 4.39%
25 007005 中金新医药股票C 详情 193.20 144.98 75.04% 24.16 12.51% - - 8.48 4.39%
26 008102 中金鑫福87个月定开债 详情 13,507.13 1,213.22 8.98% 404.41 2.99% - - - -
27 008104 中金鑫裕1年定开债A 详情 6,294.50 1,154.20 18.34% 384.73 6.11% - - 0.01 0.00%
28 008105 中金鑫裕1年定开债C 详情 6,294.50 1,154.20 18.34% 384.73 6.11% - - 0.01 0.00%
29 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 详情 154.35 96.94 62.81% 12.12 7.85% - - 6.39 4.14%
30 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 详情 154.35 96.94 62.81% 12.12 7.85% - - 6.39 4.14%
31 009450 中金新辉1年 详情 4,007.32 1,129.24 28.18% 376.41 9.39% - - - -
32 009451 中金新盛1年定开债 详情 357.56 98.68 27.60% 32.89 9.20% - - - -
33 010951 中金成长精选混合A 详情 90.90 60.95 67.05% 10.16 11.18% - - 11.87 13.06%
34 010952 中金成长精选混合C 详情 90.90 60.95 67.05% 10.16 11.18% - - 11.87 13.06%
35 011293 中金恒远一年持有期混合 详情 125.72 57.33 45.60% 10.75 8.55% - - - -
36 011703 中金鑫瑞优选一年持有混合 详情 133.50 105.22 78.82% 17.54 13.14% - - - -
37 011890 中金新璟3个月定期开放债券 详情 1,107.03 401.32 36.25% 133.77 12.08% - - - -
38 012101 中金金合债券 详情 835.41 460.39 55.11% 76.73 9.18% - - - -
39 013111 中金安益30天滚动持有短债发起A 详情 876.55 187.64 21.41% 46.91 5.35% - - 159.86 18.24%
40 013112 中金安益30天滚动持有短债发起C 详情 876.55 187.64 21.41% 46.91 5.35% - - 159.86 18.24%
41 013140 中金金信债券A 详情 791.24 293.93 37.15% 97.98 12.38% - - 68.21 8.62%
42 013983 中金稳健增长混合A 详情 51.87 39.53 76.22% 6.59 12.70% - - 2.05 3.96%
43 013984 中金稳健增长混合C 详情 51.87 39.53 76.22% 6.59 12.70% - - 2.05 3.96%
44 015424 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 详情 99.17 66.71 67.27% 10.01 10.09% - - 11.96 12.06%
45 015425 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 详情 99.17 66.71 67.27% 10.01 10.09% - - 11.96 12.06%
46 015580 中金金誉债券 详情 844.04 464.58 55.04% 154.86 18.35% - - - -
47 015633 中金景气驱动混合发起A 详情 22.44 14.01 62.44% 2.34 10.41% - - 4.04 17.99%
48 015634 中金景气驱动混合发起C 详情 22.44 14.01 62.44% 2.34 10.41% - - 4.04 17.99%
49 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 详情 356.15 73.61 20.67% 18.40 5.17% - - 73.61 20.67%
50 016607 中金安盈90天持有中短债A 详情 300.60 67.58 22.48% 16.90 5.62% - - 42.30 14.07%
51 016608 中金安盈90天持有中短债C 详情 300.60 67.58 22.48% 16.90 5.62% - - 42.30 14.07%
52 016680 中金中证500ESG指数增强A 详情 40.44 30.32 74.97% 4.55 11.25% - - 4.29 10.60%
53 016681 中金中证500ESG指数增强C 详情 40.44 30.32 74.97% 4.55 11.25% - - 4.29 10.60%
54 016915 中金华证清洁能源指数发起A 详情 8.85 4.05 45.78% 0.81 9.16% - - 1.24 14.02%
55 016916 中金华证清洁能源指数发起C 详情 8.85 4.05 45.78% 0.81 9.16% - - 1.24 14.02%
56 017733 中金中证1000指数增强发起A 详情 109.27 71.72 65.63% 13.45 12.31% - - 13.20 12.08%
57 017734 中金中证1000指数增强发起C 详情 109.27 71.72 65.63% 13.45 12.31% - - 13.20 12.08%
58 018139 中金先进制造混合A 详情 20.66 14.70 71.12% 2.45 11.85% - - 2.25 10.90%
59 018140 中金先进制造混合C 详情 20.66 14.70 71.12% 2.45 11.85% - - 2.25 10.90%
60 018141 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 详情 7.74 5.07 65.51% 1.50 19.37% - - 1.00 12.92%
61 018142 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 详情 7.74 5.07 65.51% 1.50 19.37% - - 1.00 12.92%
62 018481 中金恒新90天持有债券发起 详情 598.10 181.64 30.37% 30.27 5.06% - - - -
63 018814 中金金安债券 详情 149.86 56.78 37.89% 18.93 12.63% - - - -
64 019628 中金成长领航混合发起A 详情 3.74 2.53 67.71% 0.42 11.28% - - 0.63 16.94%
65 019629 中金成长领航混合发起C 详情 3.74 2.53 67.71% 0.42 11.28% - - 0.63 16.94%
66 021289 中金金辰债券 详情 1,631.53 783.79 48.04% 261.26 16.01% - - - -
67 021331 中金金信债券C 详情 791.24 293.93 37.15% 97.98 12.38% - - 68.21 8.62%
68 501060 中金中证优选300指数(LOF)A 详情 650.93 401.10 61.62% 120.33 18.49% - - 57.98 8.91%
69 501061 中金中证优选300指数(LOF)C 详情 650.93 401.10 61.62% 120.33 18.49% - - 57.98 8.91%
70 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 详情 391.38 319.81 81.71% 53.30 13.62% - - - -
71 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 详情 116.33 72.51 62.33% 12.09 10.39% - - - -
72 560990 中金中证科技先锋ETF 详情 26.08 18.94 72.63% 1.89 7.26% - - - -
73 018628 中金兴元6个月持有混合A 详情 0.09 - - - - - - - -
74 018629 中金兴元6个月持有混合C 详情 0.09 - - - - - - - -
75 006277 中金瑞和A 详情 -1.22 - - - - - - - -
76 006278 中金瑞和C 详情 -1.22 - - - - - - - -

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中金基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000801 中金纯债A 详情 401.95 103.78 25.82% 34.59 8.61% - - 3.15 0.78%
2 000802 中金纯债C 详情 401.95 103.78 25.82% 34.59 8.61% - - 3.15 0.78%
3 000882 中金现金管家A 详情 28,018.22 12,804.05 45.70% 2,649.11 9.45% - - 8,309.68 29.66%
4 000883 中金现金管家B 详情 28,018.22 12,804.05 45.70% 2,649.11 9.45% - - 8,309.68 29.66%
5 001193 中金消费升级 详情 121.48 97.50 80.26% 16.25 13.38% - - - -
6 003015 中金沪深300A 详情 211.41 117.75 55.70% 35.32 16.71% - - 43.08 20.38%
7 003016 中金中证500A 详情 296.37 182.76 61.67% 54.83 18.50% - - 41.76 14.09%
8 003578 中金中证500C 详情 296.37 182.76 61.67% 54.83 18.50% - - 41.76 14.09%
9 003579 中金沪深300C 详情 211.41 117.75 55.70% 35.32 16.71% - - 43.08 20.38%
10 003811 中金金利A 详情 160.55 60.11 37.44% 20.04 12.48% - - 0.05 0.03%
11 003812 中金金利C 详情 160.55 60.11 37.44% 20.04 12.48% - - 0.05 0.03%
12 005005 中金瑞安混合发起A 详情 8.53 4.78 56.00% 1.59 18.67% - - 1.16 13.57%
13 005006 中金瑞安混合发起C 详情 8.53 4.78 56.00% 1.59 18.67% - - 1.16 13.57%
14 005065 中金现金管家C 详情 28,018.22 12,804.05 45.70% 2,649.11 9.45% - - 8,309.68 29.66%
15 005489 中金衡优灵活配置混合A 详情 9.24 4.03 43.60% 0.76 8.17% - - 1.51 16.31%
16 005490 中金衡优灵活配置混合C 详情 9.24 4.03 43.60% 0.76 8.17% - - 1.51 16.31%
17 006096 中金浙金6个月定开债 详情 499.78 146.14 29.24% 48.71 9.75% - - - -
18 006277 中金瑞和A 详情 34.84 19.26 55.29% 5.78 16.59% - - 0.23 0.66%
19 006278 中金瑞和C 详情 34.84 19.26 55.29% 5.78 16.59% - - 0.23 0.66%
20 006341 中金MSCI质量A 详情 174.99 126.25 72.15% 18.04 10.31% - - 9.55 5.46%
21 006342 中金MSCI质量C 详情 174.99 126.25 72.15% 18.04 10.31% - - 9.55 5.46%
22 006570 中金金元A 详情 1,901.55 820.83 43.17% 205.21 10.79% - - 0.07 0.00%
23 006571 中金金元C 详情 1,901.55 820.83 43.17% 205.21 10.79% - - 0.07 0.00%
24 006640 中金新元6个月定开债A 详情 199.31 78.48 39.38% 26.16 13.13% - - 0.00 0.00%
25 006641 中金新元6个月定开债C 详情 199.31 78.48 39.38% 26.16 13.13% - - 0.00 0.00%
26 006981 中金新医药股票A 详情 101.18 76.23 75.35% 12.71 12.56% - - 4.47 4.42%
27 007005 中金新医药股票C 详情 101.18 76.23 75.35% 12.71 12.56% - - 4.47 4.42%
28 008102 中金鑫福87个月定开债 详情 7,108.50 601.90 8.47% 200.63 2.82% - - - -
29 008104 中金鑫裕1年定开债A 详情 3,370.36 569.99 16.91% 190.00 5.64% - - 0.00 0.00%
30 008105 中金鑫裕1年定开债C 详情 3,370.36 569.99 16.91% 190.00 5.64% - - 0.00 0.00%
31 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 详情 75.24 47.07 62.56% 5.88 7.82% - - 3.08 4.09%
32 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 详情 75.24 47.07 62.56% 5.88 7.82% - - 3.08 4.09%
33 009450 中金新辉1年 详情 2,401.55 603.75 25.14% 201.25 8.38% - - - -
34 009451 中金新盛1年定开债 详情 123.07 32.80 26.65% 10.93 8.88% - - - -
35 010951 中金成长精选混合A 详情 48.03 31.67 65.92% 5.28 10.99% - - 5.64 11.74%
36 010952 中金成长精选混合C 详情 48.03 31.67 65.92% 5.28 10.99% - - 5.64 11.74%
37 011293 中金恒远一年持有期混合 详情 70.33 30.61 43.52% 5.74 8.16% - - - -
38 011703 中金鑫瑞优选一年持有混合 详情 69.43 53.23 76.67% 8.87 12.78% - - - -
39 011890 中金新璟3个月定期开放债券 详情 652.52 199.44 30.56% 66.48 10.19% - - - -
40 012101 中金金合债券 详情 367.97 151.83 41.26% 25.30 6.88% - - - -
41 013111 中金安益30天滚动持有短债发起A 详情 444.97 93.09 20.92% 23.27 5.23% - - 78.51 17.64%
42 013112 中金安益30天滚动持有短债发起C 详情 444.97 93.09 20.92% 23.27 5.23% - - 78.51 17.64%
43 013140 中金金信债券A 详情 322.75 124.92 38.70% 41.64 12.90% - - 6.29 1.95%
44 013983 中金稳健增长混合A 详情 31.22 22.57 72.29% 3.76 12.05% - - 1.21 3.88%
45 013984 中金稳健增长混合C 详情 31.22 22.57 72.29% 3.76 12.05% - - 1.21 3.88%
46 015424 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 详情 58.91 38.52 65.39% 5.78 9.81% - - 6.90 11.71%
47 015425 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 详情 58.91 38.52 65.39% 5.78 9.81% - - 6.90 11.71%
48 015580 中金金誉债券 详情 696.33 365.76 52.53% 121.92 17.51% - - - -
49 015633 中金景气驱动混合发起A 详情 11.12 6.92 62.28% 1.15 10.38% - - 2.00 17.98%
50 015634 中金景气驱动混合发起C 详情 11.12 6.92 62.28% 1.15 10.38% - - 2.00 17.98%
51 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 详情 138.15 26.72 19.34% 6.68 4.84% - - 26.72 19.34%
52 016607 中金安盈90天持有中短债A 详情 144.00 32.14 22.32% 8.04 5.58% - - 21.11 14.66%
53 016608 中金安盈90天持有中短债C 详情 144.00 32.14 22.32% 8.04 5.58% - - 21.11 14.66%
54 016680 中金中证500ESG指数增强A 详情 22.78 16.83 73.87% 2.52 11.08% - - 2.27 9.98%
55 016681 中金中证500ESG指数增强C 详情 22.78 16.83 73.87% 2.52 11.08% - - 2.27 9.98%
56 016915 中金华证清洁能源指数发起A 详情 4.48 2.04 45.48% 0.41 9.10% - - 0.62 13.90%
57 016916 中金华证清洁能源指数发起C 详情 4.48 2.04 45.48% 0.41 9.10% - - 0.62 13.90%
58 017733 中金中证1000指数增强发起A 详情 57.99 36.77 63.40% 6.89 11.89% - - 6.61 11.41%
59 017734 中金中证1000指数增强发起C 详情 57.99 36.77 63.40% 6.89 11.89% - - 6.61 11.41%
60 018139 中金先进制造混合A 详情 11.65 7.91 67.89% 1.32 11.31% - - 1.17 10.03%
61 018140 中金先进制造混合C 详情 11.65 7.91 67.89% 1.32 11.31% - - 1.17 10.03%
62 018141 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 详情 3.82 2.50 65.41% 0.74 19.39% - - 0.49 12.91%
63 018142 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 详情 3.82 2.50 65.41% 0.74 19.39% - - 0.49 12.91%
64 018481 中金恒新90天持有债券发起 详情 267.04 86.54 32.41% 14.42 5.40% - - - -
65 018628 中金兴元6个月持有混合A 详情 98.95 34.09 34.45% 11.36 11.48% - - 13.09 13.22%
66 018629 中金兴元6个月持有混合C 详情 98.95 34.09 34.45% 11.36 11.48% - - 13.09 13.22%
67 018814 中金金安债券 详情 86.73 30.69 35.39% 10.23 11.80% - - - -
68 021331 中金金信债券C 详情 322.75 124.92 38.70% 41.64 12.90% - - 6.29 1.95%
69 501060 中金优选300指数(LOF)A 详情 211.82 130.03 61.39% 39.01 18.42% - - 13.11 6.19%
70 501061 中金优选300指数(LOF)C 详情 211.82 130.03 61.39% 39.01 18.42% - - 13.11 6.19%
71 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 详情 212.79 174.50 82.00% 29.08 13.67% - - - -
72 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 详情 59.22 37.19 62.81% 6.20 10.47% - - - -
73 560990 中金中证科技先锋ETF 详情 17.10 10.79 63.08% 1.08 6.31% - - - -

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