中金基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中金基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000801 中金纯债A 详情 322.93 101.51 31.43% 33.84 10.48% - - 2.39 0.74%
2 000802 中金纯债C 详情 322.93 101.51 31.43% 33.84 10.48% - - 2.39 0.74%
3 000882 中金现金管家货币A 详情 36,298.07 16,869.60 46.48% 3,490.26 9.62% - - 12,211.56 33.64%
4 000883 中金现金管家货币B 详情 36,298.07 16,869.60 46.48% 3,490.26 9.62% - - 12,211.56 33.64%
5 001193 中金消费升级股票A 详情 103.13 81.79 79.31% 13.63 13.22% - - - -
6 003015 中金沪深300指数增强A 详情 480.90 295.44 61.44% 88.63 18.43% - - 73.12 15.21%
7 003016 中金中证500指数增强A 详情 278.42 172.97 62.13% 51.89 18.64% - - 40.09 14.40%
8 003578 中金中证500指数增强C 详情 278.42 172.97 62.13% 51.89 18.64% - - 40.09 14.40%
9 003579 中金沪深300指数增强C 详情 480.90 295.44 61.44% 88.63 18.43% - - 73.12 15.21%
10 003811 中金金利A 详情 596.79 302.09 50.62% 100.70 16.87% - - 0.02 0.00%
11 003812 中金金利C 详情 596.79 302.09 50.62% 100.70 16.87% - - 0.02 0.00%
12 005005 中金瑞安混合发起A 详情 6.10 3.77 61.75% 1.26 20.58% - - 1.07 17.47%
13 005006 中金瑞安混合发起C 详情 6.10 3.77 61.75% 1.26 20.58% - - 1.07 17.47%
14 005065 中金现金管家货币C 详情 36,298.07 16,869.60 46.48% 3,490.26 9.62% - - 12,211.56 33.64%
15 005489 中金衡优灵活配置混合A 详情 8.20 5.76 70.23% 1.08 13.17% - - 1.14 13.90%
16 005490 中金衡优灵活配置混合C 详情 8.20 5.76 70.23% 1.08 13.17% - - 1.14 13.90%
17 006096 中金浙金6个月定开债 详情 364.44 146.15 40.10% 48.72 13.37% - - - -
18 006341 中金MSCI质量A 详情 152.21 111.17 73.04% 15.88 10.43% - - 8.02 5.27%
19 006342 中金MSCI质量C 详情 152.21 111.17 73.04% 15.88 10.43% - - 8.02 5.27%
20 006570 中金金元A 详情 2,430.37 818.42 33.67% 204.60 8.42% - - 0.01 0.00%
21 006571 中金金元C 详情 2,430.37 818.42 33.67% 204.60 8.42% - - 0.01 0.00%
22 006640 中金新元6个月定开债A 详情 223.52 81.75 36.58% 27.25 12.19% - - 0.00 0.00%
23 006641 中金新元6个月定开债C 详情 223.52 81.75 36.58% 27.25 12.19% - - 0.00 0.00%
24 006981 中金新医药股票A 详情 88.28 65.69 74.41% 10.95 12.40% - - 3.88 4.39%
25 007005 中金新医药股票C 详情 88.28 65.69 74.41% 10.95 12.40% - - 3.88 4.39%
26 008102 中金鑫福87个月定开债 详情 6,534.24 605.22 9.26% 201.74 3.09% - - - -
27 008104 中金鑫裕1年定开债A 详情 1,142.83 318.81 27.90% 106.27 9.30% - - 0.01 0.00%
28 008105 中金鑫裕1年定开债C 详情 1,142.83 318.81 27.90% 106.27 9.30% - - 0.01 0.00%
29 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 详情 83.99 57.50 68.46% 7.19 8.56% - - 5.01 5.97%
30 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 详情 83.99 57.50 68.46% 7.19 8.56% - - 5.01 5.97%
31 009450 中金新辉1年 详情 1,829.19 584.50 31.95% 194.83 10.65% - - - -
32 009451 中金新盛1年定开债 详情 325.42 91.18 28.02% 30.39 9.34% - - - -
33 011293 中金恒远一年持有期混合 详情 35.99 23.50 65.29% 4.41 12.24% - - - -
34 011703 中金鑫瑞优选一年持有混合 详情 67.81 53.56 78.99% 8.93 13.16% - - - -
35 011890 中金新璟3个月定期开放债券 详情 620.52 203.45 32.79% 67.82 10.93% - - - -
36 012101 中金金合债券 详情 826.86 455.26 55.06% 75.88 9.18% - - - -
37 013111 中金安益30天滚动持有短债发起A 详情 570.54 178.19 31.23% 44.55 7.81% - - 153.15 26.84%
38 013112 中金安益30天滚动持有短债发起C 详情 570.54 178.19 31.23% 44.55 7.81% - - 153.15 26.84%
39 013140 中金金信债券A 详情 359.45 176.28 49.04% 58.76 16.35% - - 54.76 15.23%
40 013983 中金稳健增长混合A 详情 14.20 11.60 81.63% 1.93 13.61% - - 0.62 4.39%
41 013984 中金稳健增长混合C 详情 14.20 11.60 81.63% 1.93 13.61% - - 0.62 4.39%
42 015580 中金金誉债券 详情 336.72 151.40 44.96% 50.47 14.99% - - - -
43 015633 中金景气驱动混合发起A 详情 61.92 40.76 65.82% 6.79 10.97% - - 12.89 20.82%
44 015634 中金景气驱动混合发起C 详情 61.92 40.76 65.82% 6.79 10.97% - - 12.89 20.82%
45 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 详情 651.13 217.34 33.38% 54.33 8.34% - - 217.34 33.38%
46 016607 中金安盈90天持有中短债A 详情 144.06 50.91 35.34% 12.73 8.84% - - 28.57 19.83%
47 016608 中金安盈90天持有中短债C 详情 144.06 50.91 35.34% 12.73 8.84% - - 28.57 19.83%
48 016680 中金中证500ESG指数增强A 详情 10.74 8.04 74.89% 1.21 11.23% - - 1.45 13.52%
49 016681 中金中证500ESG指数增强C 详情 10.74 8.04 74.89% 1.21 11.23% - - 1.45 13.52%
50 016915 中金华证清洁能源指数发起A 详情 3.69 2.15 58.21% 0.43 11.64% - - 0.66 18.01%
51 016916 中金华证清洁能源指数发起C 详情 3.69 2.15 58.21% 0.43 11.64% - - 0.66 18.01%
52 017733 中金中证1000指数增强发起A 详情 49.56 31.76 64.07% 5.95 12.01% - - 6.45 13.01%
53 017734 中金中证1000指数增强发起C 详情 49.56 31.76 64.07% 5.95 12.01% - - 6.45 13.01%
54 018139 中金先进制造混合A 详情 6.31 4.74 75.20% 0.79 12.53% - - 0.76 12.07%
55 018140 中金先进制造混合C 详情 6.31 4.74 75.20% 0.79 12.53% - - 0.76 12.07%
56 018141 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 详情 3.99 2.62 65.77% 0.77 19.28% - - 0.51 12.90%
57 018142 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 详情 3.99 2.62 65.77% 0.77 19.28% - - 0.51 12.90%
58 018481 中金恒新90天持有债券发起 详情 284.47 92.27 32.43% 15.38 5.41% - - - -
59 018814 中金金安债券 详情 241.34 113.73 47.13% 37.91 15.71% - - - -
60 019628 中金成长领航混合发起A 详情 8.69 6.00 69.12% 1.00 11.52% - - 1.50 17.26%
61 019629 中金成长领航混合发起C 详情 8.69 6.00 69.12% 1.00 11.52% - - 1.50 17.26%
62 021289 中金金辰债券 详情 2,635.22 1,091.25 41.41% 363.75 13.80% - - - -
63 021331 中金金信债券C 详情 359.45 176.28 49.04% 58.76 16.35% - - 54.76 15.23%
64 023483 中金中证A500ETF联接A 详情 40.56 1.88 4.63% 0.63 1.54% - - 28.14 69.39%
65 023484 中金中证A500ETF联接C 详情 40.56 1.88 4.63% 0.63 1.54% - - 28.14 69.39%
66 023522 中金中证A500指数增强A 详情 86.50 58.34 67.45% 7.29 8.43% - - 14.69 16.98%
67 023523 中金中证A500指数增强C 详情 86.50 58.34 67.45% 7.29 8.43% - - 14.69 16.98%
68 023711 中金中证优选300指数(LOF)B 详情 421.77 276.82 65.63% 83.05 19.69% - - 34.74 8.24%
69 023965 中金中证A500指数增强B 详情 86.50 58.34 67.45% 7.29 8.43% - - 14.69 16.98%
70 024091 中金中证1000指数增强发起B 详情 49.56 31.76 64.07% 5.95 12.01% - - 6.45 13.01%
71 024196 中金消费升级股票C 详情 103.13 81.79 79.31% 13.63 13.22% - - - -
72 024230 中金现金管家货币D 详情 36,298.07 16,869.60 46.48% 3,490.26 9.62% - - 12,211.56 33.64%
73 024707 中金恒瑞债券A 详情 0.09 - - - - - - - -
74 024708 中金恒瑞债券C 详情 0.09 - - - - - - - -
75 024709 中金精选股票A 详情 0.05 - - - - - - - -
76 024710 中金精选股票C 详情 0.05 - - - - - - - -
77 024711 中金新锐股票A 详情 0.05 - - - - - - - -
78 024712 中金新锐股票C 详情 0.05 - - - - - - - -
79 501060 中金中证优选300指数(LOF)A 详情 421.77 276.82 65.63% 83.05 19.69% - - 34.74 8.24%
80 501061 中金中证优选300指数(LOF)C 详情 421.77 276.82 65.63% 83.05 19.69% - - 34.74 8.24%
81 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 详情 159.89 129.38 80.92% 21.56 13.49% - - - -
82 510320 中金沪深300ETF 详情 28.36 17.43 61.46% 5.81 20.49% - - - -
83 512080 中金中证A500ETF 详情 156.86 111.03 70.78% 37.01 23.59% - - - -
84 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 详情 51.42 34.11 66.34% 5.69 11.06% - - - -
85 560990 中金中证科技先锋ETF 详情 8.25 7.49 90.77% 0.75 9.08% - - - -
86 015424 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 详情 - - - - - - - - -
87 015425 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 详情 - - - - - - - - -
88 010951 中金成长精选混合A 详情 0.03 - - - - - - - -
89 010952 中金成长精选混合C 详情 0.03 - - - - - - - -

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