兴证全球基金管理有限公司

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴证全球基金 2019年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000575 兴全添利宝货币 详情 248,924.26 - - -15,685.49 - - -
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 242,095.33 63,493.09 26.23% 9,787.47 4.04% 9,026.03 3.73%
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 67,612.61 - - 22,144.66 32.75% - -
4 001820 兴全天添益货币A 详情 85,616.50 - - -2,262.60 - - -
5 001821 兴全天添益货币B 详情 85,616.50 - - -2,262.60 - - -
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 26,153.41 - - 3,901.52 14.92% - -
7 004417 兴全货币B 详情 120,458.87 - - -123.16 - - -
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 43,133.33 - - 6,708.33 15.55% - -
9 004952 兴全恒益债券A 详情 17,259.10 486.77 2.82% 2,713.29 15.72% 669.16 3.88%
10 004953 兴全恒益债券C 详情 17,259.10 486.77 2.82% 2,713.29 15.72% 669.16 3.88%
11 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 7,960.49 - - 2,172.26 27.29% - -
12 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 详情 15,445.44 1,047.40 6.78% 659.52 4.27% 3,193.62 20.68%
13 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 详情 3,459.22 - - -209.55 - - -
14 006985 兴全恒裕债券 详情 3,669.56 - - 234.04 6.38% - -
15 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 104,688.39 6,945.00 6.63% 515.81 0.49% 8,809.46 8.41%
16 007398 兴全磐稳增利债券C 详情 19,952.18 -35.05 - -1,463.60 - - -
17 007449 兴全多维价值混合A 详情 38,731.07 6,964.33 17.98% 412.46 1.06% 1,460.92 3.77%
18 007450 兴全多维价值混合C 详情 38,731.07 6,964.33 17.98% 412.46 1.06% 1,460.92 3.77%
19 007802 兴全合泰混合A 详情 53,006.92 6,046.84 11.41% 390.53 0.74% - -
20 007803 兴全合泰混合C 详情 53,006.92 6,046.84 11.41% 390.53 0.74% - -
21 008173 兴全稳泰债券C 详情 26,153.41 - - 3,901.52 14.92% - -
22 150016 兴全合润分级混合A 详情 263,839.60 94,422.53 35.79% 1,166.94 0.44% 6,569.53 2.49%
23 150017 兴全合润分级混合B 详情 263,839.60 94,422.53 35.79% 1,166.94 0.44% 6,569.53 2.49%
24 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 611,838.41 187,073.66 30.58% 272.17 0.04% 21,215.93 3.47%
25 163406 兴全合润分级混合 详情 263,839.60 94,422.53 35.79% 1,166.94 0.44% 6,569.53 2.49%
26 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 104,688.39 6,945.00 6.63% 515.81 0.49% 8,809.46 8.41%
27 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 21,791.34 12,871.39 59.07% 47.56 0.22% 507.49 2.33%
28 163411 兴全精选混合 详情 50,466.71 32,143.35 63.69% -974.93 - 598.36 1.19%
29 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 213,646.07 62,292.33 29.16% 384.09 0.18% 8,189.82 3.83%
30 163415 兴全商业模式优选混合 详情 97,085.29 43,969.57 45.29% 278.35 0.29% 2,037.75 2.10%
31 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 1,069,177.01 215,011.20 20.11% 33,453.52 3.13% 44,715.18 4.18%
32 340001 兴全可转债混合 详情 96,538.59 23,056.39 23.88% 19,983.99 20.70% 1,928.29 2.00%
33 340005 兴全货币A 详情 120,458.87 - - -123.16 - - -
34 340006 兴全全球视野股票 详情 64,935.37 34,597.82 53.28% 419.45 0.65% 1,586.97 2.44%
35 340007 兴全社会责任混合 详情 228,955.75 71,488.93 31.22% 2,130.17 0.93% 9,029.63 3.94%
36 340008 兴全有机增长混合 详情 145,056.51 96,743.95 66.69% 774.27 0.53% 5,053.73 3.48%
37 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 19,952.18 -35.05 - -1,463.60 - - -

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兴证全球基金 2019年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000575 兴全添利宝货币 详情 114,239.15 - - -8,710.22 - - -
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 132,332.98 17,825.37 13.47% 3,791.30 2.86% 5,178.38 3.91%
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 32,079.23 - - 7,967.04 24.84% - -
4 001820 兴全天添益货币A 详情 34,112.56 - - -469.87 - - -
5 001821 兴全天添益货币B 详情 34,112.56 - - -469.87 - - -
6 003949 兴全稳泰债券 详情 14,922.51 - - 2,561.46 17.17% - -
7 004417 兴全货币B 详情 47,585.18 - - 251.97 0.53% - -
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 23,147.59 - - 4,483.44 19.37% - -
9 004952 兴全恒益债券A 详情 8,322.27 -45.36 - 560.48 6.73% 245.92 2.95%
10 004953 兴全恒益债券C 详情 8,322.27 -45.36 - 560.48 6.73% 245.92 2.95%
11 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 4,107.32 - - 1,330.15 32.38% - -
12 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 详情 6,754.77 292.36 4.33% 398.72 5.90% 483.77 7.16%
13 006985 兴全恒裕债券 详情 578.82 - - 3.00 0.52% - -
14 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 62,849.38 3,653.61 5.81% 262.52 0.42% 3,538.28 5.63%
15 150016 兴全合润分级混合A 详情 194,452.57 30,032.10 15.44% 791.40 0.41% 5,276.25 2.71%
16 150017 兴全合润分级混合B 详情 194,452.57 30,032.10 15.44% 791.40 0.41% 5,276.25 2.71%
17 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 377,217.89 49,514.45 13.13% 159.04 0.04% 12,047.19 3.19%
18 163406 兴全合润分级混合 详情 194,452.57 30,032.10 15.44% 791.40 0.41% 5,276.25 2.71%
19 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 62,849.38 3,653.61 5.81% 262.52 0.42% 3,538.28 5.63%
20 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 12,330.32 6,494.69 52.67% -7.02 - 297.78 2.42%
21 163411 兴全精选混合 详情 20,843.25 8,724.97 41.86% -944.84 - 454.63 2.18%
22 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 119,876.30 21,065.03 17.57% 272.50 0.23% 5,334.97 4.45%
23 163415 兴全商业模式优选混合 详情 43,260.20 12,240.93 28.30% 0.14 0.00% 1,707.42 3.95%
24 163417 兴全合宜混合A 详情 758,680.32 -63,053.01 - 13,027.29 1.72% 34,689.50 4.57%
25 340001 兴全可转债混合 详情 39,845.61 9,832.46 24.68% 8,932.99 22.42% 1,429.91 3.59%
26 340005 兴全货币A 详情 47,585.18 - - 251.97 0.53% - -
27 340006 兴全全球视野股票 详情 33,795.99 12,889.29 38.14% 46.14 0.14% 1,215.07 3.60%
28 340007 兴全社会责任混合 详情 132,627.18 -9,712.41 - 126.00 0.10% 3,558.94 2.68%
29 340008 兴全有机增长混合 详情 106,188.27 48,013.04 45.22% 200.27 0.19% 3,408.60 3.21%
30 340009 兴全磐稳增利债券 详情 7,439.58 -88.07 - -1,565.39 - - -

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