招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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招商基金 2013年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000126 招商安润保本混合 详情 -10,647.87 -864.99 - -7,563.65 - 161.73 -
2 150096 招商中证商品A 详情 -2,215.31 -693.82 - - - 260.05 -
3 150097 招商中证商品B 详情 -2,215.31 -693.82 - - - 260.05 -
4 150127 招商双债增强债券B 详情 1,323.20 23.43 1.77% -2,115.85 - - -
5 150145 招商沪深300高贝塔分级A 详情 728.08 892.97 122.65% - - 29.08 3.99%
6 150146 招商沪深300高贝塔分级B 详情 728.08 892.97 122.65% - - 29.08 3.99%
7 159003 招商保证金快线A 详情 8,923.33 - - -63.34 - - -
8 159004 招商保证金快线B 详情 8,923.33 - - -63.34 - - -
9 159909 招商深证TMT50ETF 详情 11,651.59 5,978.67 51.31% 5.81 0.05% 232.07 1.99%
10 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 15,430.72 19,068.41 123.57% 247.91 1.61% 3,584.36 23.23%
11 161713 招商信用添利债券(LOF) 详情 10,352.08 -793.68 - 8,098.94 78.23% 62.66 0.61%
12 161714 招商标普金砖四国 详情 -273.24 -566.48 - - - 257.45 -
13 161715 招商大宗商品(LOF) 详情 -2,215.31 -693.82 - - - 260.05 -
14 161716 招商双债增强债券(LOF) 详情 1,323.20 23.43 1.77% -2,115.85 - - -
15 161717 招商双债增强债券A 详情 1,323.20 23.43 1.77% -2,115.85 - - -
16 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 详情 728.08 892.97 122.65% - - 29.08 3.99%
17 217001 招商安泰混合 详情 6,409.90 5,686.20 88.71% 46.08 0.72% 363.35 5.67%
18 217002 招商安泰平衡 详情 1,332.03 1,345.80 101.03% 100.31 7.53% 58.15 4.37%
19 217003 招商安泰债券A 详情 5,357.44 - - 682.88 12.75% - -
20 217004 招商现金增值货币A 详情 131,782.10 - - 1,191.86 0.90% - -
21 217005 招商先锋 详情 5,050.01 -12,324.10 - 76.41 1.51% 3,298.02 65.31%
22 217008 招商安本增利债券 详情 8,729.28 2,552.39 29.24% 3,757.28 43.04% 111.41 1.28%
23 217009 招商核心价值 详情 20,138.34 6,740.80 33.47% 74.18 0.37% 4,604.96 22.87%
24 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 8,109.73 11,007.96 135.74% 0.40 0.00% 603.22 7.44%
25 217011 招商安心债券 详情 1,607.98 -387.79 - 1,841.59 114.53% - -
26 217012 招商行业领先混合A 详情 5,865.86 7,899.71 134.67% 68.52 1.17% 843.89 14.39%
27 217013 招商中小盘混合 详情 11,835.67 12,084.95 102.11% 25.84 0.22% 477.36 4.03%
28 217014 招商现金增值货币B 详情 131,782.10 - - 1,191.86 0.90% - -
29 217015 招商全球资源 详情 336.58 -1,345.35 - 0.03 0.01% 232.37 69.04%
30 217016 招商深证100指数A 详情 101.25 -1,316.25 - - - 155.14 153.23%
31 217017 招商上证消费80ETF联接A 详情 14,207.95 234.91 1.65% 2.19 0.02% 33.87 0.24%
32 217018 招商安瑞进取债券 详情 6,040.57 1,663.40 27.54% 3,835.61 63.50% 57.73 0.96%
33 217019 招商深证TMT50ETF联接A 详情 10,158.74 79.28 0.78% - - 0.38 0.00%
34 217020 招商安达保本混合 详情 4,820.98 2,358.09 48.91% 2,663.82 55.25% 154.72 3.21%
35 217021 招商优企灵活配置 详情 1,261.59 1,221.88 96.85% 7.22 0.57% 52.93 4.20%
36 217022 招商产业债券A 详情 14,231.37 -833.37 - 8,879.63 62.39% 19.24 0.14%
37 217023 招商信用增强债券 详情 19,029.64 -1,685.66 - 7,230.52 38.00% 95.77 0.50%
38 217024 招商安盈保本 详情 20,091.08 2,059.96 10.25% 6,083.64 30.28% 615.28 3.06%
39 217025 招商理财7天债券A 详情 6,839.56 - - 308.72 4.51% - -
40 217026 招商理财7天债券B 详情 6,839.56 - - 308.72 4.51% - -
41 217027 招商央视财经50指数A 详情 2,151.96 1,075.19 49.96% 8.69 0.40% 831.60 38.64%
42 217203 招商安泰债券B 详情 5,357.44 - - 682.88 12.75% - -
43 510150 招商上证消费80ETF 详情 15,593.47 -4,621.23 - - - 2,213.42 14.19%

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招商基金 2013年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000126 招商安润保本混合 详情 -3,963.65 81.78 - -14.09 - 62.61 -
2 150096 招商中证商品A 详情 -4,287.07 -230.53 - - - 138.95 -
3 150097 招商中证商品B 详情 -4,287.07 -230.53 - - - 138.95 -
4 150127 招商双债增强债券B 详情 2,600.75 23.43 0.90% 63.17 2.43% - -
5 159909 招商深证TMT50ETF 详情 7,854.65 2,000.29 25.47% - - 165.82 2.11%
6 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 1,333.65 18,015.83 1,350.86% - - 2,332.28 174.88%
7 161713 招商信用添利债券(LOF) 详情 15,502.50 38.05 0.25% 8,699.06 56.11% 43.42 0.28%
8 161714 招商标普金砖四国 详情 -1,405.79 -327.87 - - - 167.19 -
9 161715 招商大宗商品(LOF) 详情 -4,287.07 -230.53 - - - 138.95 -
10 161716 招商双债增强债券(LOF)C 详情 2,600.75 23.43 0.90% 63.17 2.43% - -
11 161717 招商双债增强债券A 详情 2,600.75 23.43 0.90% 63.17 2.43% - -
12 217001 招商安泰混合 详情 826.03 980.58 118.71% 64.52 7.81% 299.80 36.29%
13 217002 招商安泰平衡 详情 396.63 473.23 119.31% 257.62 64.95% 51.07 12.88%
14 217003 招商安泰债券A 详情 11,596.34 - - 3,180.10 27.42% - -
15 217004 招商现金增值货币A 详情 37,215.91 - - 922.72 2.48% - -
16 217005 招商先锋 详情 -15,709.82 -8,416.48 - 165.07 - 2,251.20 -
17 217008 招商安本增利债券 详情 9,651.57 1,422.26 14.74% 5,155.11 53.41% 82.65 0.86%
18 217009 招商核心价值 详情 -12,886.94 18,949.81 - 74.18 - 3,609.05 -
19 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 1,512.41 7,852.73 519.22% 0.40 0.03% 483.83 31.99%
20 217011 招商安心债券 详情 2,356.12 -129.20 - 2,130.40 90.42% - -
21 217012 招商行业领先混合A 详情 809.56 7,261.94 897.02% - - 548.03 67.70%
22 217013 招商中小盘混合 详情 5,645.19 4,873.92 86.34% 25.84 0.46% 389.22 6.89%
23 217014 招商现金增值货币B 详情 37,215.91 - - 922.72 2.48% - -
24 217015 招商全球资源 详情 -1,436.08 -659.52 - - - 144.55 -
25 217016 招商深证100指数A 详情 -810.51 -841.93 - - - 90.86 -
26 217017 招商上证消费80ETF联接A 详情 638.46 -154.86 - 2.19 0.34% 24.09 3.77%
27 217018 招商安瑞进取债券 详情 5,258.33 1,194.19 22.71% 3,665.85 69.72% 53.72 1.02%
28 217019 招商深证TMT50ETF联接A 详情 6,985.39 65.14 0.93% - - 0.31 0.00%
29 217020 招商安达保本混合 详情 2,415.34 795.44 32.93% 2,669.14 110.51% 109.48 4.53%
30 217021 招商优企灵活配置 详情 338.38 565.70 167.18% 0.87 0.26% 37.04 10.95%
31 217022 招商产业债券A 详情 24,112.75 46.87 0.19% 12,930.25 53.62% - -
32 217023 招商信用增强债券 详情 19,635.32 218.78 1.11% 2,306.91 11.75% 51.08 0.26%
33 217024 招商安盈保本 详情 15,124.41 4,239.28 28.03% 6,999.91 46.28% 525.69 3.48%
34 217025 招商理财7天债券A 详情 3,811.84 - - 322.60 8.46% - -
35 217026 招商理财7天债券B 详情 3,811.84 - - 322.60 8.46% - -
36 217027 招商央视财经50指数A 详情 -1,355.52 577.67 - 8.69 - 559.76 -
37 217203 招商安泰债券B 详情 11,596.34 - - 3,180.10 27.42% - -
38 510150 招商上证消费80ETF 详情 1,487.72 -4,128.70 - - - 1,341.90 90.20%

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