中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中海基金 2018年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000003 中海可转债债券A 详情 -949.13 -187.42 - -1,224.10 - 2.30 -
2 000004 中海可转债债券C 详情 -949.13 -187.42 - -1,224.10 - 2.30 -
3 000166 中海策略精选灵活配置混合 详情 -400.08 -479.74 - -44.24 - 17.96 -
4 000298 中海纯债债券A 详情 489.94 - - -77.84 - - -
5 000299 中海纯债债券C 详情 489.94 - - -77.84 - - -
6 000316 中海惠利分级债券 详情 49.21 - - -521.96 - - -
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 49.21 - - -521.96 - - -
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 49.21 - - -521.96 - - -
9 000597 中海积极收益混合 详情 1,253.59 7.14 0.57% 193.28 15.42% - -
10 000674 中海惠祥分级债券 详情 39,341.18 - - -28,295.34 - - -
11 000675 中海惠祥分级债券A 详情 39,341.18 - - -28,295.34 - - -
12 000676 中海惠祥分级债券B 详情 39,341.18 - - -28,295.34 - - -
13 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 -7,476.81 4,540.56 - - - 503.25 -
14 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 -7,476.81 4,540.56 - - - 503.25 -
15 001252 中海进取收益混合 详情 -971.88 -697.77 - - - 35.31 -
16 001279 中海积极增利混合 详情 -6,529.90 -3,853.83 - 60.91 - 70.29 -
17 001574 中海混改红利混合 详情 -946.24 -680.41 - - - 16.47 -
18 001864 中海魅力长三角混合 详情 -1,581.87 -1,192.00 - - - 28.58 -
19 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 -996.99 -1,067.47 - -248.62 - 21.67 -
20 002214 中海沪港深价值优选混合 详情 -17,909.79 -6,088.92 - - - 1,181.64 -
21 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 -229.10 -142.37 - -1,213.27 - 7.33 -
22 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 -229.10 -142.37 - -1,213.27 - 7.33 -
23 004219 中海添顺定期开放混合 详情 635.45 -0.44 - -12.07 - - -
24 005252 中海添瑞定开混合 详情 792.87 - - 20.98 2.65% - -
25 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 详情 -2,872.88 -2,058.20 - - - 231.89 -
26 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 3,258.36 - - -888.06 - - -
27 392001 中海货币A 详情 13,810.61 - - 777.18 5.63% - -
28 392002 中海货币B 详情 13,810.61 - - 777.18 5.63% - -
29 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 -508.02 -447.20 - 0.54 - 48.55 -
30 395001 中海稳健收益债券 详情 306.93 - - -27.61 - - -
31 395011 中海增强收益债券A 详情 -241.74 -369.76 - -285.75 - 8.12 -
32 395012 中海增强收益债券C 详情 -241.74 -369.76 - -285.75 - 8.12 -
33 398001 中海优质成长混合 详情 -48,043.73 -31,529.49 - 33.77 - 751.17 -
34 398011 中海分红增利混合 详情 -9,964.63 -7,473.80 - - - 154.41 -
35 398021 中海能源策略 详情 -50,855.23 -46,859.79 - - - 621.66 -
36 398031 中海蓝筹灵活 详情 -1,814.32 -1,179.73 - -11.91 - 41.01 -
37 398041 中海量化策略混合 详情 -3,908.53 -1,557.09 - -0.25 - 30.93 -
38 398051 中海环保新能源混合 详情 -2,695.09 -2,159.53 - -7.85 - 108.90 -
39 398061 中海消费混合 详情 -14,466.21 -13,140.17 - - - 191.87 -
40 399001 中海上证50 详情 -1,977.47 276.95 - -0.04 - 337.36 -
41 399011 中海医疗保健主题股票 详情 -23,483.69 -12,887.89 - - - 449.91 -
42 502030 中海中证高铁产业指数分级 详情 1.01 - - - - - -
43 502031 中海中证高铁产业指数分级A 详情 1.01 - - - - - -
44 502032 中海中证高铁产业指数分级B 详情 1.01 - - - - - -
45 002110 中海中鑫灵活配置混合 详情 -32.37 - - - - - -

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中海基金 2018年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-08-10

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001005 中海合鑫混合 详情 -3.23 0.05 - - - - -

中海基金 2018年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000003 中海可转债债券A 详情 -634.68 -78.24 - -959.35 - 2.43 -
2 000004 中海可转债债券C 详情 -634.68 -78.24 - -959.35 - 2.43 -
3 000166 中海策略精选灵活配置混合 详情 -109.04 -174.15 - -5.21 - 13.31 -
4 000298 中海纯债债券A 详情 190.08 - - -72.99 - - -
5 000299 中海纯债债券C 详情 190.08 - - -72.99 - - -
6 000316 中海惠利分级债券 详情 -31.62 - - -514.56 - - -
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 -31.62 - - -514.56 - - -
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 -31.62 - - -514.56 - - -
9 000597 中海积极收益混合 详情 96.14 7.14 7.42% -0.37 - - -
10 000674 中海惠祥分级债券 详情 14,854.12 - - -24,709.75 - - -
11 000675 中海惠祥分级债券A 详情 14,854.12 - - -24,709.75 - - -
12 000676 中海惠祥分级债券B 详情 14,854.12 - - -24,709.75 - - -
13 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 16,056.48 6,237.52 38.85% - - 467.39 2.91%
14 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 16,056.48 6,237.52 38.85% - - 467.39 2.91%
15 001005 中海合鑫混合 详情 -529.75 -272.26 - - - 1.08 -
16 001252 中海进取收益混合 详情 -475.73 -86.81 - - - 24.78 -
17 001279 中海积极增利混合 详情 -3,528.28 -1,589.29 - 22.27 - 48.75 -
18 001574 中海混改红利混合 详情 -505.88 -94.07 - - - 13.63 -
19 001864 中海魅力长三角混合 详情 -740.44 -370.03 - - - 26.63 -
20 002110 中海中鑫灵活配置混合 详情 -798.41 848.18 - -154.75 - 88.46 -
21 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 -317.18 -360.66 - -76.17 - 14.73 -
22 002214 中海沪港深价值优选混合 详情 -968.34 -1,711.75 - - - 609.23 -
23 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 -9.25 19.90 - -898.71 - 5.54 -
24 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 -9.25 19.90 - -898.71 - 5.54 -
25 004219 中海添顺定期开放混合 详情 589.74 - - -12.11 - - -
26 005252 中海添瑞定开混合 详情 574.51 - - -3.90 - - -
27 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 详情 487.07 45.34 9.31% - - 101.68 20.88%
28 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 1,571.31 - - -251.67 - - -
29 392001 中海货币A 详情 7,848.72 - - 370.04 4.71% - -
30 392002 中海货币B 详情 7,848.72 - - 370.04 4.71% - -
31 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 -178.65 126.20 - 0.34 - 28.34 -
32 395001 中海稳健收益债券 详情 124.19 - - -36.09 - - -
33 395011 中海增强收益债券A 详情 -136.71 -259.96 - -199.77 - 6.93 -
34 395012 中海增强收益债券C 详情 -136.71 -259.96 - -199.77 - 6.93 -
35 398001 中海优质成长混合 详情 -25,847.45 -13,878.13 - - - 704.14 -
36 398011 中海分红增利混合 详情 -5,855.29 -2,531.80 - - - 129.54 -
37 398021 中海能源策略 详情 -30,966.76 -26,150.80 - - - 522.62 -
38 398031 中海蓝筹灵活 详情 -1,055.23 -532.48 - -4.61 - 34.73 -
39 398041 中海量化策略混合 详情 -484.89 -293.20 - -0.39 - 27.05 -
40 398051 中海环保新能源混合 详情 -1,267.89 -1,052.21 - -2.10 - 83.63 -
41 398061 中海消费混合 详情 -8,580.12 -6,897.17 - - - 162.85 -
42 399001 中海上证50 详情 -1,230.65 513.05 - -0.04 - 163.39 -
43 399011 中海医疗保健主题股票 详情 6,588.85 -300.95 - - - 404.62 6.14%
44 502030 中海中证高铁产业指数分级 详情 -741.71 -181.42 - - - 3.96 -
45 502031 中海中证高铁产业指数分级A 详情 -741.71 -181.42 - - - 3.96 -
46 502032 中海中证高铁产业指数分级B 详情 -741.71 -181.42 - - - 3.96 -
47 001005 中海合鑫混合 详情 -529.75 -272.26 - - - 1.08 -

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中海基金 2018年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-01-11

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 56.61 - - -21.73 - - -