农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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农银汇理基金 2020年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 17,032.85 13,487.51 79.19% 3.48 0.02% 197.82 1.16%
2 000127 农银行业领先混合 详情 99,545.68 69,710.27 70.03% 42.60 0.04% 1,387.41 1.39%
3 000259 农银区间收益混合 详情 24,362.89 17,581.40 72.16% 44.49 0.18% 272.86 1.12%
4 000322 农银汇理金汇债券 详情 181.63 - - -202.23 - - -
5 000336 农银研究精选混合 详情 73,173.42 15,138.00 20.69% 135.26 0.18% 157.86 0.22%
6 000462 农银主题轮动混合 详情 37,325.35 29,528.30 79.11% 19.06 0.05% 305.17 0.82%
7 000907 农银红利日结货币A 详情 161,338.94 - - -224.83 - - -
8 000908 农银红利日结货币B 详情 161,338.94 - - -224.83 - - -
9 000913 农银医疗保健股票 详情 162,655.64 104,760.75 64.41% 170.60 0.10% 805.30 0.50%
10 001319 农银信息传媒股票 详情 55,462.65 69,772.29 125.80% 8.81 0.02% 477.39 0.86%
11 001606 农银工业4.0混合 详情 68,598.96 6,960.14 10.15% 85.66 0.12% 83.04 0.12%
12 001656 农银中国优势灵活配置混合 详情 7,628.79 4,121.24 54.02% - - 21.27 0.28%
13 001940 农银现代农业加 详情 6,274.30 3,571.39 56.92% - - 128.42 2.05%
14 001991 农银天天利货币A 详情 359.68 - - 7.24 2.01% - -
15 001992 农银天天利货币B 详情 359.68 - - 7.24 2.01% - -
16 002189 农银汇理国企改革混合 详情 16,480.71 9,148.54 55.51% 6.01 0.04% 232.75 1.41%
17 002190 农银新能源主题 详情 250,331.35 10,491.58 4.19% 178.85 0.07% 171.27 0.07%
18 002191 农银物联网混合 详情 1,417.03 1,242.33 87.67% 0.42 0.03% 24.03 1.70%
19 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 5,473.43 - - 547.12 10.00% - -
20 003051 农银汇理金利一年定开债 详情 2,784.75 - - 175.99 6.32% - -
21 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 详情 177,666.31 0.00 0.00% 43,797.53 24.65% 0.00 0.00%
22 003691 农银金泰一年定开债 详情 574.51 - - 46.21 8.04% - -
23 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 详情 31,294.06 - - 228.08 0.73% - -
24 004134 农银金安18个月定开债 详情 614.51 - - 310.68 50.56% - -
25 004341 农银尖端科技混合 详情 9,642.74 3,812.59 39.54% 6.74 0.07% 56.48 0.59%
26 004741 农银汇理区间策略混合 详情 1,182.64 1,421.88 120.23% 59.82 5.06% 8.75 0.74%
27 005152 农银沪深300指数C 详情 18,325.35 10,237.26 55.86% -4.05 - 1,389.89 7.58%
28 005153 农银汇理日日鑫交易型货币C 详情 31,294.06 - - 228.08 0.73% - -
29 005492 农银汇理研究驱动混合 详情 8,767.69 7,007.27 79.92% - - 60.52 0.69%
30 005638 农银汇理量化智慧动力混合 详情 4,635.62 4,866.58 104.98% 10.81 0.23% 67.58 1.46%
31 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 详情 6,684.15 4,612.30 69.00% 2.92 0.04% 61.35 0.92%
32 005921 农银汇理金鑫3个月定开债 详情 33,201.81 - - 6,066.13 18.27% - -
33 006534 农银汇理永盛定期开放混合 详情 2,990.60 1,400.03 46.81% -30.42 - 11.22 0.38%
34 006758 农银汇理金禄债券 详情 13,749.16 - - -7,071.67 - - -
35 006977 农银汇理海棠三年定开混合 详情 34,705.28 19,602.26 56.48% 48.58 0.14% 120.63 0.35%
36 007407 农银养老2035混合(FOF) 详情 4,597.04 1,295.07 28.17% -4.08 - 184.95 4.02%
37 007496 农银汇理丰泽三年定开债 详情 50,222.76 - - - - - -
38 007573 农银汇理丰盈三年定开债 详情 24,499.99 - - - - - -
39 007888 农银汇理金盈债券 详情 897.79 - - 24.99 2.78% - -
40 008030 农银汇理金益债券 详情 10,266.32 - - -1,792.14 - - -
41 008078 农银汇理区间精选混合 详情 4,908.13 3,131.68 63.81% 13.66 0.28% 45.77 0.93%
42 008216 农银汇理彭博1-3年利率债指数 详情 29,281.20 - - -599.01 - - -
43 008293 农银汇理创新医疗混合 详情 104,937.85 65,337.04 62.26% - - 658.81 0.63%
44 008355 农银汇理金祺一年定开债 详情 880.24 - - -112.55 - - -
45 008658 农银国债及政金债1-5年指数 详情 1,548.03 - - -613.58 - - -
46 008819 农银汇理策略趋势混合 详情 99,580.73 63,407.37 63.67% 67.41 0.07% 1,811.05 1.82%
47 009185 农银汇理永乐3月持有(FOF) 详情 2,015.67 - - -1.42 - 438.52 21.76%
48 010201 农银汇理智增一年定开混合 详情 6,649.20 214.74 3.23% - - 12.32 0.19%
49 660001 农银行业成长混合 详情 109,170.92 67,829.27 62.13% - - 548.25 0.50%
50 660002 农银恒久增利债券A 详情 460.49 - - 114.16 24.79% - -
51 660003 农银平衡双利混合 详情 23,129.48 16,971.48 73.38% 0.04 0.00% 177.05 0.77%
52 660004 农银策略价值混合 详情 27,656.53 19,288.49 69.74% - - 219.52 0.79%
53 660005 农银中小盘混合 详情 60,358.64 44,620.09 73.92% - - 483.62 0.80%
54 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 7,675.01 5,208.67 67.87% 3.91 0.05% 288.11 3.75%
55 660007 农银货币A 详情 7,949.81 - - 17.82 0.22% - -
56 660008 农银沪深300指数A 详情 18,325.35 10,237.26 55.86% -4.05 - 1,389.89 7.58%
57 660009 农银增强收益债券A 详情 555.04 243.64 43.90% 56.36 10.15% 15.45 2.78%
58 660010 农银策略精选混合 详情 165,675.13 87,415.72 52.76% 56.84 0.03% 2,317.19 1.40%
59 660011 农银中证500指数 详情 1,784.69 705.75 39.54% 0.20 0.01% 96.03 5.38%
60 660012 农银消费主题混合A 详情 62,944.56 35,424.72 56.28% - - 748.95 1.19%
61 660015 农银行业轮动混合 详情 13,588.98 9,947.02 73.20% 2.32 0.02% 107.87 0.79%
62 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 242.99 - - -13.36 - - -
63 660102 农银恒久增利债券C 详情 460.49 - - 114.16 24.79% - -
64 660107 农银货币B 详情 7,949.81 - - 17.82 0.22% - -
65 660109 农银增强收益债券C 详情 555.04 243.64 43.90% 56.36 10.15% 15.45 2.78%
66 960033 农银消费主题混合H 详情 62,944.56 35,424.72 56.28% - - 748.95 1.19%
67 660013 农银信用添利债券 详情 42.06 - - 6.44 15.31% - -
68 007106 农银汇理可转债债券 详情 219.91 84.97 38.64% 202.59 92.12% 1.54 0.70%

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农银汇理基金 2020年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-07-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 006685 农银汇理永安混合 详情 169.06 109.56 64.80% 19.53 11.55% 0.96 0.57%

农银汇理基金 2020年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 10,793.35 5,122.38 47.46% - - 147.24 1.36%
2 000127 农银行业领先混合 详情 56,926.45 27,505.70 48.32% - - 989.09 1.74%
3 000259 农银区间收益混合 详情 13,374.28 7,726.84 57.77% 5.73 0.04% 219.66 1.64%
4 000322 农银汇理金汇债券 详情 -5.22 - - - - - -
5 000336 农银研究精选混合 详情 9,792.34 3,814.17 38.95% 71.59 0.73% 92.09 0.94%
6 000462 农银主题轮动混合 详情 22,643.83 16,162.46 71.38% 19.06 0.08% 236.99 1.05%
7 000907 农银红利日结货币A 详情 98,094.86 - - -17.57 - - -
8 000908 农银红利日结货币B 详情 98,094.86 - - -17.57 - - -
9 000913 农银医疗保健股票 详情 120,854.38 33,080.99 27.37% 170.60 0.14% 641.65 0.53%
10 001319 农银信息传媒股票 详情 43,972.04 38,525.65 87.61% - - 381.80 0.87%
11 001606 农银工业4.0混合 详情 5,425.45 2,597.45 47.88% 30.49 0.56% 48.11 0.89%
12 001656 农银中国优势灵活配置混合 详情 3,214.83 1,093.17 34.00% - - 16.13 0.50%
13 001940 农银现代农业加 详情 2,911.54 1,306.82 44.88% - - 113.73 3.91%
14 001991 农银天天利货币A 详情 233.77 - - 5.04 2.16% - -
15 001992 农银天天利货币B 详情 233.77 - - 5.04 2.16% - -
16 002189 农银汇理国企改革混合 详情 7,239.69 2,625.04 36.26% - - 151.52 2.09%
17 002190 农银新能源主题 详情 3,956.85 536.97 13.57% 58.66 1.48% 65.13 1.65%
18 002191 农银物联网混合 详情 1,051.54 643.78 61.22% - - 19.03 1.81%
19 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 3,075.20 - - 617.45 20.08% - -
20 003051 农银汇理金利一年定开债 详情 1,538.25 - - 76.80 4.99% - -
21 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 详情 102,433.75 - - 42,789.04 41.77% - -
22 003691 农银金泰一年定开债 详情 247.23 - - 133.51 54.00% - -
23 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 详情 13,965.42 - - 222.09 1.59% - -
24 004134 农银金安18个月定开债 详情 497.34 - - 292.21 58.75% - -
25 004341 农银尖端科技混合 详情 3,198.46 2,192.75 68.56% - - 34.38 1.07%
26 004741 农银汇理区间策略混合 详情 746.62 699.48 93.69% 51.71 6.93% 7.82 1.05%
27 005061 农银永益定开混合 详情 224.75 -52.92 - 56.53 25.15% 1.21 0.54%
28 005152 农银沪深300指数C 详情 1,933.39 3,171.48 164.04% - - 669.75 34.64%
29 005153 农银汇理日日鑫交易型货币C 详情 13,965.42 - - 222.09 1.59% - -
30 005492 农银汇理研究驱动混合 详情 5,483.77 3,346.63 61.03% - - 47.48 0.87%
31 005638 农银汇理量化智慧动力混合 详情 2,234.77 2,658.49 118.96% 5.75 0.26% 40.78 1.82%
32 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 详情 3,669.84 2,071.46 56.45% 2.92 0.08% 46.10 1.26%
33 005921 农银汇理金鑫3个月定开债 详情 20,690.36 - - 6,048.17 29.23% - -
34 006534 农银汇理永盛定期开放混合 详情 1,122.90 85.82 7.64% -43.16 - 9.12 0.81%
35 006685 农银汇理永安混合 详情 143.82 77.01 53.55% 14.48 10.07% 0.90 0.63%
36 006758 农银汇理金禄债券 详情 7,969.05 - - 2,505.36 31.44% - -
37 006977 农银汇理海棠三年定开混合 详情 10,789.53 7,447.56 69.03% - - 75.58 0.70%
38 007106 农银汇理可转债债券 详情 73.26 59.25 80.87% 109.86 149.96% 1.24 1.70%
39 007407 农银养老2035混合(FOF) 详情 2,081.23 394.64 18.96% -4.08 - 93.79 4.51%
40 007496 农银汇理丰泽三年定开债 详情 23,492.48 - - - - - -
41 007573 农银汇理丰盈三年定开债 详情 9,162.87 - - - - - -
42 007888 农银汇理金盈债券 详情 650.35 - - 290.01 44.59% - -
43 008030 农银汇理金益债券 详情 5,618.82 - - 2,623.17 46.69% - -
44 008078 农银汇理区间精选混合 详情 3,037.97 1,080.83 35.58% 1.49 0.05% 47.26 1.56%
45 008216 农银汇理彭博1-3年利率债指数 详情 19,246.95 - - 7,251.36 37.68% - -
46 008293 农银汇理创新医疗混合 详情 80,048.61 16,237.91 20.29% - - 543.44 0.68%
47 008355 农银汇理金祺一年定开债 详情 180.15 - - -14.67 - - -
48 008819 农银汇理策略趋势混合 详情 58,516.65 9,799.08 16.75% 2.54 0.00% 1,402.38 2.40%
49 660001 农银行业成长混合 详情 62,701.65 28,484.62 45.43% - - 476.73 0.76%
50 660002 农银恒久增利债券A 详情 243.59 - - 153.12 62.86% - -
51 660003 农银平衡双利混合 详情 10,833.41 4,904.10 45.27% 0.04 0.00% 140.89 1.30%
52 660004 农银策略价值混合 详情 12,489.97 4,808.97 38.50% - - 171.01 1.37%
53 660005 农银中小盘混合 详情 29,827.30 13,683.13 45.87% - - 380.53 1.28%
54 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 2,347.42 1,948.60 83.01% 10.39 0.44% 154.71 6.59%
55 660007 农银货币A 详情 4,956.23 - - 14.43 0.29% - -
56 660008 农银沪深300指数A 详情 1,933.39 3,171.48 164.04% - - 669.75 34.64%
57 660009 农银增强收益债券A 详情 267.54 161.43 60.34% 48.54 18.14% 10.15 3.79%
58 660010 农银策略精选混合 详情 65,110.08 24,978.87 38.36% - - 1,301.63 2.00%
59 660011 农银中证500指数 详情 1,014.26 241.26 23.79% 0.20 0.02% 62.92 6.20%
60 660012 农银消费主题混合A 详情 26,506.20 13,343.45 50.34% - - 615.82 2.32%
61 660013 农银信用添利债券 详情 19.20 - - -3.18 - - -
62 660015 农银行业轮动混合 详情 6,442.99 3,940.02 61.15% - - 86.61 1.34%
63 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 5.74 - - - - - -
64 660102 农银恒久增利债券C 详情 243.59 - - 153.12 62.86% - -
65 660107 农银货币B 详情 4,956.23 - - 14.43 0.29% - -
66 660109 农银增强收益债券C 详情 267.54 161.43 60.34% 48.54 18.14% 10.15 3.79%
67 960033 农银消费主题混合H 详情 26,506.20 13,343.45 50.34% - - 615.82 2.32%
68 000322 农银汇理金汇债券 详情 370.95 - - 23.53 6.34% - -
69 000323 农银14天理财债券B 详情 370.95 - - 23.53 6.34% - -
70 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 421.72 - - - - - -
71 660116 农银7天理财债券B 详情 421.72 - - - - - -
72 006726 农银汇理多因子股票 详情 170.96 380.63 222.64% 1.83 1.07% 16.00 9.36%

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