浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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浙商基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002076 浙商中证500指数增强A 详情 -28,145.95 -24,895.39 - 71.88 - 2,079.17 -
2 002077 浙商日添利A 详情 388.05 - - 301.21 77.62% - -
3 002078 浙商日添利B 详情 388.05 - - 301.21 77.62% - -
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 422.18 - - 264.41 62.63% - -
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 2,578.90 - - 3,376.60 130.93% - -
6 002909 浙商惠享纯债 详情 365.92 - - 432.10 118.09% - -
7 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 -13,043.60 -10,343.25 - - - 520.05 -
8 003220 浙商惠利纯债债券 详情 3,455.63 - - 4,453.78 128.88% - -
9 003314 浙商惠南纯债债券 详情 5,619.75 - - 5,572.05 99.15% - -
10 003549 浙商惠裕纯债A 详情 4,280.91 - - 4,935.85 115.30% - -
11 003874 浙商日添金货币A 详情 27,591.71 - - 19,123.69 69.31% - -
12 003875 浙商日添金货币B 详情 27,591.71 - - 19,123.69 69.31% - -
13 005335 浙商全景消费混合A 详情 -6,122.27 -4,497.66 - 20.05 - 379.93 -
14 006102 浙商丰利增强债券 详情 -60,573.78 -41,459.31 - 2,321.30 - 4,975.60 -
15 006284 浙商兴永三个月定开债发起式 详情 6,056.74 - - 8,074.85 133.32% - -
16 007177 浙商智能行业优选混合A 详情 -28,610.62 -7,903.57 - 223.61 - 1,075.51 -
17 007178 浙商中华预期高股息A 详情 -17,691.20 -21,815.40 - 1.26 - 6,098.44 -
18 007179 浙商丰顺纯债债券 详情 1,289.81 - - 1,643.13 127.39% - -
19 007216 浙商中华预期高股息C 详情 -17,691.20 -21,815.40 - 1.26 - 6,098.44 -
20 007217 浙商智能行业优选混合C 详情 -28,610.62 -7,903.57 - 223.61 - 1,075.51 -
21 007224 浙商惠泉3个月定开债A 详情 421.92 - - 680.63 161.32% - -
22 007225 浙商惠泉3个月定开债C 详情 421.92 - - 680.63 161.32% - -
23 007368 浙商沪港深精选混合A 详情 -25,184.53 -39,329.73 - 10.64 - 1,055.57 -
24 007369 浙商沪港深精选混合C 详情 -25,184.53 -39,329.73 - 10.64 - 1,055.57 -
25 007386 浙商中证500指数增强C 详情 -28,145.95 -24,895.39 - 71.88 - 2,079.17 -
26 007459 浙商惠睿纯债债券 详情 18.95 - - 18.88 99.67% - -
27 007587 浙商丰裕纯债债券A 详情 2,646.83 - - 3,459.93 130.72% - -
28 007588 浙商丰裕纯债债券C 详情 2,646.83 - - 3,459.93 130.72% - -
29 008505 浙商中短债债券A 详情 27.44 - - 24.22 88.27% - -
30 008506 浙商中短债债券C 详情 27.44 - - 24.22 88.27% - -
31 008548 浙商惠盈纯债C 详情 422.18 - - 264.41 62.63% - -
32 009175 浙商中债1-5年政策性金融债A 详情 194.55 - - 275.49 141.60% - -
33 009176 浙商中债1-5年政策性金融债C 详情 194.55 - - 275.49 141.60% - -
34 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 详情 -6,582.28 -2,941.37 - 4,020.73 - 798.17 -
35 009182 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 详情 -6,582.28 -2,941.37 - 4,020.73 - 798.17 -
36 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 详情 -31,822.44 -25,029.33 - 4.10 - 382.68 -
37 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 详情 -31,822.44 -25,029.33 - 4.10 - 382.68 -
38 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 详情 -68.03 -110.38 - 875.17 - 37.71 -
39 009569 浙商智多宝稳健一年持有期C 详情 -68.03 -110.38 - 875.17 - 37.71 -
40 009679 浙商惠隆39个月定开债券 详情 23,172.91 - - - - - -
41 010148 浙商智选经济动能混合A 详情 -21,743.29 -6,305.80 - 10.06 - 324.26 -
42 010149 浙商智选经济动能混合C 详情 -21,743.29 -6,305.80 - 10.06 - 324.26 -
43 010381 浙商智选价值混合A 详情 5,547.21 -607.70 - 127.12 2.29% 847.06 15.27%
44 010382 浙商智选价值混合C 详情 5,547.21 -607.70 - 127.12 2.29% 847.06 15.27%
45 010539 浙商智多金稳健一年持有A 详情 -1,695.29 -1,678.13 - 549.05 - 179.95 -
46 010540 浙商智多金稳健一年持有C 详情 -1,695.29 -1,678.13 - 549.05 - 179.95 -
47 010552 浙商智选领航三年持有混合A 详情 -17,579.25 -5,817.15 - 64.75 - 432.88 -
48 010553 浙商智选领航三年持有混合C 详情 -17,579.25 -5,817.15 - 64.75 - 432.88 -
49 010749 浙商创业板指数增强A 详情 -410.44 -211.37 - 0.05 - 6.38 -
50 010750 浙商创业板指数增强C 详情 -410.44 -211.37 - 0.05 - 6.38 -
51 010777 浙商智选家居股票A 详情 -396.74 -295.04 - 3.32 - 27.51 -
52 010778 浙商智选家居股票C 详情 -396.74 -295.04 - 3.32 - 27.51 -
53 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 详情 -16,114.83 -5,838.50 - 33.36 - 368.83 -
54 010877 浙商智选先锋一年持有混合C 详情 -16,114.83 -5,838.50 - 33.36 - 368.83 -
55 011179 浙商智选食品饮料股票A 详情 -196.18 -145.98 - - - 33.77 -
56 011180 浙商智选食品饮料股票C 详情 -196.18 -145.98 - - - 33.77 -
57 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 详情 -72.14 -36.54 - 15.87 - 6.52 -
58 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 详情 -72.14 -36.54 - 15.87 - 6.52 -
59 012604 浙商兴盛一年定开债券型发起式 详情 4,691.71 - - 13,879.64 295.83% - -
60 013231 浙商智多盈债券A 详情 -855.74 -558.24 - 95.73 - 58.35 -
61 013232 浙商智多盈债券C 详情 -855.74 -558.24 - 95.73 - 58.35 -
62 013531 浙商聚潮产业成长混合C 详情 637.80 436.98 68.51% 419.85 65.83% 1,607.03 251.97%
63 014085 浙商聚潮新思维混合C 详情 -25,811.76 -7,828.75 - 183.19 - 389.50 -
64 014372 浙商沪深300指数增强(LOF)C 详情 -8,732.03 -6,704.54 - 53.87 - 751.16 -
65 014373 浙商全景消费混合C 详情 -6,122.27 -4,497.66 - 20.05 - 379.93 -
66 014813 浙商大数据智选消费混合C 详情 -13,043.60 -10,343.25 - - - 520.05 -
67 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 详情 -471.31 -105.93 - 21.14 - 642.09 -
68 015373 浙商智选新兴产业混合A 详情 -639.06 -509.64 - 1.54 - 12.28 -
69 015374 浙商智选新兴产业混合C 详情 -639.06 -509.64 - 1.54 - 12.28 -
70 017544 浙商惠裕纯债C 详情 4,280.91 - - 4,935.85 115.30% - -
71 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 -25,811.76 -7,828.75 - 183.19 - 389.50 -
72 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 -8,732.03 -6,704.54 - 53.87 - 751.16 -
73 686868 浙商聚盈纯债A 详情 6,104.79 - - 7,663.81 125.54% - -
74 686869 浙商聚盈纯债C 详情 6,104.79 - - 7,663.81 125.54% - -
75 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 637.80 436.98 68.51% 419.85 65.83% 1,607.03 251.97%
76 008605 浙商惠民纯债C 详情 0.02 - - - - - -
77 009677 浙商智多益稳健一年持有期混合A 详情 0.50 - - - - - -
78 009678 浙商智多益稳健一年持有期混合C 详情 0.50 - - - - - -
79 166803 浙商惠民纯债A 详情 0.02 - - - - - -

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浙商基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002076 浙商中证500指数增强A 详情 -17,198.49 -21,929.23 - 22.77 - 1,863.69 -
2 002077 浙商日添利A 详情 262.47 - - 200.67 76.45% - -
3 002078 浙商日添利B 详情 262.47 - - 200.67 76.45% - -
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 87.22 - - 82.54 94.63% - -
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 1,213.01 - - 1,712.78 141.20% - -
6 002909 浙商惠享纯债 详情 366.12 - - 431.73 117.92% - -
7 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 -4,719.49 -3,766.30 - - - 390.51 -
8 003220 浙商惠利纯债债券 详情 1,776.78 - - 1,852.66 104.27% - -
9 003314 浙商惠南纯债债券 详情 3,255.45 - - 2,291.48 70.39% - -
10 003549 浙商惠裕纯债 详情 2,608.87 - - 2,747.25 105.30% - -
11 003874 浙商日添金货币A 详情 13,369.22 - - 8,624.27 64.51% - -
12 003875 浙商日添金货币B 详情 13,369.22 - - 8,624.27 64.51% - -
13 005335 浙商全景消费混合A 详情 -1,373.95 -1,571.23 - - - 275.80 -
14 006102 浙商丰利增强债券 详情 28,427.32 5,638.47 19.83% 133.36 0.47% 3,551.70 12.49%
15 006284 浙商兴永三个月定开债发起式 详情 3,643.02 - - 3,786.73 103.94% - -
16 007177 浙商智能行业优选混合A 详情 -13,346.19 -3,733.41 - 44.31 - 805.58 -
17 007178 浙商中华预期高股息A 详情 -4,909.01 -4,468.26 - - - 4,605.90 -
18 007179 浙商丰顺纯债债券 详情 689.26 - - 833.61 120.94% - -
19 007216 浙商中华预期高股息C 详情 -4,909.01 -4,468.26 - - - 4,605.90 -
20 007217 浙商智能行业优选混合C 详情 -13,346.19 -3,733.41 - 44.31 - 805.58 -
21 007224 浙商惠泉3个月定开债A 详情 428.66 - - 379.10 88.44% - -
22 007225 浙商惠泉3个月定开债C 详情 428.66 - - 379.10 88.44% - -
23 007368 浙商沪港深精选混合A 详情 -18,563.07 -28,257.36 - 10.64 - 852.83 -
24 007369 浙商沪港深精选混合C 详情 -18,563.07 -28,257.36 - 10.64 - 852.83 -
25 007386 浙商中证500指数增强C 详情 -17,198.49 -21,929.23 - 22.77 - 1,863.69 -
26 007459 浙商惠睿纯债债券 详情 9.81 - - 9.58 97.57% - -
27 007587 浙商丰裕纯债债券A 详情 1,119.83 - - 1,028.36 91.83% - -
28 007588 浙商丰裕纯债债券C 详情 1,119.83 - - 1,028.36 91.83% - -
29 008505 浙商中短债债券A 详情 14.38 - - 13.70 95.24% - -
30 008506 浙商中短债债券C 详情 14.38 - - 13.70 95.24% - -
31 008548 浙商惠盈纯债C 详情 87.22 - - 82.54 94.63% - -
32 008605 浙商惠民纯债C 详情 10.34 - - 8.53 82.49% - -
33 009175 浙商中债1-5年政策性金融债A 详情 108.15 - - 117.69 108.83% - -
34 009176 浙商中债1-5年政策性金融债C 详情 108.15 - - 117.69 108.83% - -
35 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 详情 444.42 -1,631.93 - 2,270.93 510.99% 618.60 139.19%
36 009182 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 详情 444.42 -1,631.93 - 2,270.93 510.99% 618.60 139.19%
37 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 详情 -27,636.03 -16,051.82 - 3.99 - 400.32 -
38 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 详情 -27,636.03 -16,051.82 - 3.99 - 400.32 -
39 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 详情 693.65 -200.32 - 409.49 59.03% 31.51 4.54%
40 009569 浙商智多宝稳健一年持有期C 详情 693.65 -200.32 - 409.49 59.03% 31.51 4.54%
41 009677 浙商智多益稳健一年持有期混合A 详情 -20.18 -88.11 - 224.37 - 5.13 -
42 009678 浙商智多益稳健一年持有期混合C 详情 -20.18 -88.11 - 224.37 - 5.13 -
43 009679 浙商惠隆39个月定开债券 详情 11,494.47 - - -2.15 - - -
44 010148 浙商智选经济动能混合A 详情 -7,754.48 -5,579.79 - - - 280.33 -
45 010149 浙商智选经济动能混合C 详情 -7,754.48 -5,579.79 - - - 280.33 -
46 010381 浙商智选价值混合A 详情 4,875.57 -724.33 - 2.19 0.04% 453.51 9.30%
47 010382 浙商智选价值混合C 详情 4,875.57 -724.33 - 2.19 0.04% 453.51 9.30%
48 010539 浙商智多金稳健一年持有A 详情 362.49 -259.93 - 207.71 57.30% 148.45 40.95%
49 010540 浙商智多金稳健一年持有C 详情 362.49 -259.93 - 207.71 57.30% 148.45 40.95%
50 010552 浙商智选领航三年持有混合A 详情 -11,208.56 -1,495.37 - 43.98 - 303.38 -
51 010553 浙商智选领航三年持有混合C 详情 -11,208.56 -1,495.37 - 43.98 - 303.38 -
52 010749 浙商创业板指数增强A 详情 -138.08 -132.07 - - - 5.19 -
53 010750 浙商创业板指数增强C 详情 -138.08 -132.07 - - - 5.19 -
54 010777 浙商智选家居股票A 详情 -111.43 -191.21 - - - 14.89 -
55 010778 浙商智选家居股票C 详情 -111.43 -191.21 - - - 14.89 -
56 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 详情 -9,772.05 -1,596.72 - 14.32 - 261.24 -
57 010877 浙商智选先锋一年持有混合C 详情 -9,772.05 -1,596.72 - 14.32 - 261.24 -
58 011179 浙商智选食品饮料股票A 详情 -90.51 -32.64 - - - 25.19 -
59 011180 浙商智选食品饮料股票C 详情 -90.51 -32.64 - - - 25.19 -
60 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 详情 10.02 -13.50 - 8.47 84.54% 3.72 37.14%
61 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 详情 10.02 -13.50 - 8.47 84.54% 3.72 37.14%
62 012604 浙商兴盛一年定开债券型发起式 详情 5,105.51 - - 6,192.15 121.28% - -
63 013231 浙商智多盈债券A 详情 118.21 -41.22 - 252.90 213.94% 28.38 24.01%
64 013232 浙商智多盈债券C 详情 118.21 -41.22 - 252.90 213.94% 28.38 24.01%
65 013531 浙商聚潮产业成长混合C 详情 14,775.26 1,947.88 13.18% 0.01 0.00% 1,197.69 8.11%
66 014085 浙商聚潮新思维混合C 详情 -20,079.43 -5,445.81 - 118.69 - 410.61 -
67 014372 浙商沪深300指数增强(LOF)C 详情 -2,655.94 -3,444.05 - 13.79 - 420.85 -
68 014373 浙商全景消费混合C 详情 -1,373.95 -1,571.23 - - - 275.80 -
69 014813 浙商大数据智选消费混合C 详情 -4,719.49 -3,766.30 - - - 390.51 -
70 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 -20,079.43 -5,445.81 - 118.69 - 410.61 -
71 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 -2,655.94 -3,444.05 - 13.79 - 420.85 -
72 166803 浙商惠民纯债A 详情 10.34 - - 8.53 82.49% - -
73 686868 浙商聚盈纯债A 详情 3,663.77 - - 3,768.15 102.85% - -
74 686869 浙商聚盈纯债C 详情 3,663.77 - - 3,768.15 102.85% - -
75 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 14,775.26 1,947.88 13.18% 0.01 0.00% 1,197.69 8.11%

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