方正富邦基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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方正富邦基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000797 方正富邦金小宝货币 详情 49,473.71 - - 13.76 0.03% - -
2 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 1,790.47 - - 408.02 22.79% - -
3 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 1,790.47 - - 408.02 22.79% - -
4 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 2,281.95 - - 291.33 12.77% - -
5 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 2,281.95 - - 291.33 12.77% - -
6 006416 方正富邦丰利债券A 详情 2.50 -0.13 - 2.14 85.59% 0.16 6.57%
7 006417 方正富邦丰利债券C 详情 2.50 -0.13 - 2.14 85.59% 0.16 6.57%
8 006656 方正富邦中证500ETF联接A 详情 77.86 - - - - - -
9 006657 方正富邦中证500ETF联接C 详情 77.86 - - - - - -
10 006687 方正富邦深证100ETF联接A 详情 2,172.02 156.21 7.19% 0.12 0.01% 12.31 0.57%
11 006688 方正富邦深证100ETF联接C 详情 2,172.02 156.21 7.19% 0.12 0.01% 12.31 0.57%
12 006689 方正富邦信泓混合A 详情 -29.68 1,020.45 - -0.03 - 6.25 -
13 006731 方正富邦富利纯债A 详情 1,362.88 - - 60.23 4.42% - -
14 006732 方正富邦富利纯债C 详情 1,362.88 - - 60.23 4.42% - -
15 007046 方正富邦创新动力混合C 详情 -638.38 -506.19 - - - 13.08 -
16 007311 方正富邦添利纯债A 详情 3,518.65 - - -371.73 - - -
17 007312 方正富邦添利纯债C 详情 3,518.65 - - -371.73 - - -
18 007570 方正富邦红利精选混合C 详情 2,612.15 3,940.41 150.85% - - 626.99 24.00%
19 007850 方正富邦天睿混合A 详情 1,743.54 3,028.41 173.69% - - 454.32 26.06%
20 007851 方正富邦天睿混合C 详情 1,743.54 3,028.41 173.69% - - 454.32 26.06%
21 007923 方正富邦天鑫混合A 详情 784.27 2,905.57 370.48% - - 247.26 31.53%
22 007924 方正富邦天鑫混合C 详情 784.27 2,905.57 370.48% - - 247.26 31.53%
23 007959 方正富邦天恒混合A 详情 2,441.85 3,861.97 158.16% - - 508.13 20.81%
24 007960 方正富邦天恒混合C 详情 2,441.85 3,861.97 158.16% - - 508.13 20.81%
25 008182 方正富邦信泓混合C 详情 -29.68 1,020.45 - -0.03 - 6.25 -
26 008306 方正富邦天璇混合A 详情 2,050.87 4,168.09 203.24% - - 534.70 26.07%
27 008307 方正富邦天璇混合C 详情 2,050.87 4,168.09 203.24% - - 534.70 26.07%
28 008394 方正富邦恒利纯债A 详情 1,448.87 - - 243.84 16.83% - -
29 008395 方正富邦恒利纯债C 详情 1,448.87 - - 243.84 16.83% - -
30 008602 方正富邦新兴成长混合A 详情 3,392.29 3,967.73 116.96% - - 128.73 3.79%
31 008603 方正富邦新兴成长混合C 详情 3,392.29 3,967.73 116.96% - - 128.73 3.79%
32 008640 方正富邦科技创新A 详情 11,245.82 11,747.79 104.46% -0.21 - 59.64 0.53%
33 008641 方正富邦科技创新C 详情 11,245.82 11,747.79 104.46% -0.21 - 59.64 0.53%
34 008669 方正富邦禾利39个月定开债A 详情 10,180.16 - - - - - -
35 008670 方正富邦禾利39个月定开债C 详情 10,180.16 - - - - - -
36 010066 方正富邦中证500指数增强A 详情 194.82 158.96 81.59% - - 11.54 5.92%
37 010067 方正富邦中证500指数增强C 详情 194.82 158.96 81.59% - - 11.54 5.92%
38 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 详情 2,378.85 1,848.46 77.70% - - 389.29 16.36%
39 010071 方正富邦ESG主题投资混合C 详情 2,378.85 1,848.46 77.70% - - 389.29 16.36%
40 010072 方正富邦策略精选A 详情 12,016.29 15,853.53 131.93% - - 462.41 3.85%
41 010073 方正富邦策略精选C 详情 12,016.29 15,853.53 131.93% - - 462.41 3.85%
42 011501 方正富邦汇福一年定开混合A 详情 4,403.58 4,280.98 97.22% - - 23.69 0.54%
43 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 详情 4,403.58 4,280.98 97.22% - - 23.69 0.54%
44 012913 方正富邦趋势领航混合A 详情 917.90 912.90 99.45% - - - -
45 012914 方正富邦趋势领航混合C 详情 917.90 912.90 99.45% - - - -
46 013378 方正富邦稳裕纯债A 详情 402.24 - - 81.04 20.15% - -
47 013379 方正富邦稳裕纯债C 详情 402.24 - - 81.04 20.15% - -
48 159961 方正富邦深证100ETF 详情 2,325.36 7,714.14 331.74% 8.29 0.36% 759.58 32.67%
49 167301 方正富邦保险主题指数 详情 -57,487.14 11,034.18 - - - 9,445.76 -
50 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 详情 -98.27 96.12 - - - 15.56 -
51 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 详情 207.33 254.97 122.98% - - 66.28 31.97%
52 510550 方正富邦中证500ETF 详情 362.15 304.17 83.99% - - 29.38 8.11%
53 515360 方正富邦沪深300ETF 详情 1,641.45 4,594.06 279.88% 1.22 0.07% 411.10 25.04%
54 517800 方正富邦沪港深人工智能50ETF 详情 -741.18 -481.64 - - - 0.11 -
55 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 -638.38 -506.19 - - - 13.08 -
56 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 2,612.15 3,940.41 150.85% - - 626.99 24.00%
57 730003 方正富邦货币A 详情 22,150.50 - - -84.31 - - -
58 730103 方正富邦货币B 详情 22,150.50 - - -84.31 - - -

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方正富邦基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000797 方正富邦金小宝货币 详情 22,641.73 - - -3.07 - - -
2 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 717.87 - - 64.95 9.05% - -
3 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 717.87 - - 64.95 9.05% - -
4 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 938.33 - - -93.45 - - -
5 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 938.33 - - -93.45 - - -
6 006416 方正富邦丰利债券A 详情 2.83 -0.35 - 2.15 75.77% 0.14 4.79%
7 006417 方正富邦丰利债券C 详情 2.83 -0.35 - 2.15 75.77% 0.14 4.79%
8 006656 方正富邦中证500ETF联接A 详情 38.13 - - - - - -
9 006657 方正富邦中证500ETF联接C 详情 38.13 - - - - - -
10 006687 方正富邦深证100ETF联接A 详情 5,202.00 132.66 2.55% - - 5.33 0.10%
11 006688 方正富邦深证100ETF联接C 详情 5,202.00 132.66 2.55% - - 5.33 0.10%
12 006689 方正富邦信泓混合A 详情 418.13 1,270.46 303.84% - - 5.33 1.27%
13 006731 方正富邦富利纯债A 详情 53.01 - - -14.11 - - -
14 006732 方正富邦富利纯债C 详情 53.01 - - -14.11 - - -
15 007046 方正富邦创新动力混合C 详情 -233.46 -31.94 - - - 12.18 -
16 007311 方正富邦添利纯债A 详情 1,433.29 - - -108.36 - - -
17 007312 方正富邦添利纯债C 详情 1,433.29 - - -108.36 - - -
18 007570 方正富邦红利精选混合C 详情 2,217.85 2,919.04 131.62% - - 329.73 14.87%
19 007850 方正富邦天睿混合A 详情 1,461.33 1,561.45 106.85% - - 251.12 17.18%
20 007851 方正富邦天睿混合C 详情 1,461.33 1,561.45 106.85% - - 251.12 17.18%
21 007923 方正富邦天鑫混合A 详情 1,137.16 2,255.75 198.37% - - 133.33 11.72%
22 007924 方正富邦天鑫混合C 详情 1,137.16 2,255.75 198.37% - - 133.33 11.72%
23 007959 方正富邦天恒混合A 详情 2,230.64 2,508.14 112.44% - - 290.73 13.03%
24 007960 方正富邦天恒混合C 详情 2,230.64 2,508.14 112.44% - - 290.73 13.03%
25 008182 方正富邦信泓混合C 详情 418.13 1,270.46 303.84% - - 5.33 1.27%
26 008306 方正富邦天璇混合A 详情 1,961.51 3,096.07 157.84% - - 300.87 15.34%
27 008307 方正富邦天璇混合C 详情 1,961.51 3,096.07 157.84% - - 300.87 15.34%
28 008394 方正富邦恒利纯债A 详情 472.32 - - 105.66 22.37% - -
29 008395 方正富邦恒利纯债C 详情 472.32 - - 105.66 22.37% - -
30 008602 方正富邦新兴成长混合A 详情 2,394.62 1,518.17 63.40% - - 109.09 4.56%
31 008603 方正富邦新兴成长混合C 详情 2,394.62 1,518.17 63.40% - - 109.09 4.56%
32 008640 方正富邦科技创新A 详情 4,643.56 979.76 21.10% - - 41.32 0.89%
33 008641 方正富邦科技创新C 详情 4,643.56 979.76 21.10% - - 41.32 0.89%
34 008669 方正富邦禾利39个月定开债A 详情 5,028.02 - - - - - -
35 008670 方正富邦禾利39个月定开债C 详情 5,028.02 - - - - - -
36 010066 方正富邦中证500指数增强A 详情 73.62 14.18 19.25% - - 8.00 10.87%
37 010067 方正富邦中证500指数增强C 详情 73.62 14.18 19.25% - - 8.00 10.87%
38 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 详情 1,645.80 1,197.27 72.75% - - 189.50 11.51%
39 010071 方正富邦ESG主题投资混合C 详情 1,645.80 1,197.27 72.75% - - 189.50 11.51%
40 010072 方正富邦策略精选A 详情 11,877.78 11,602.59 97.68% - - 378.24 3.18%
41 010073 方正富邦策略精选C 详情 11,877.78 11,602.59 97.68% - - 378.24 3.18%
42 011501 方正富邦汇福一年定开混合A 详情 2,407.89 2,358.19 97.94% - - 18.10 0.75%
43 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 详情 2,407.89 2,358.19 97.94% - - 18.10 0.75%
44 159961 方正富邦深证100ETF 详情 5,295.30 5,452.28 102.96% - - 334.14 6.31%
45 167301 方正富邦保险主题指数 详情 -16,093.04 12,260.73 - - - 3,645.10 -
46 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 详情 6.34 100.15 1,580.65% - - 7.82 123.35%
47 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 详情 52.66 142.66 270.93% - - 57.14 108.52%
48 510550 方正富邦中证500ETF 详情 186.34 156.85 84.18% - - 18.26 9.80%
49 515360 方正富邦沪深300ETF 详情 1,803.80 3,010.81 166.92% - - 168.03 9.32%
50 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 -233.46 -31.94 - - - 12.18 -
51 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 2,217.85 2,919.04 131.62% - - 329.73 14.87%
52 730003 方正富邦货币A 详情 10,876.40 - - -46.73 - - -
53 730103 方正富邦货币B 详情 10,876.40 - - -46.73 - - -

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