中金基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中金基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-23

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 018628 中金兴元6个月持有混合A 详情 -5.41 - - - - - -
2 018629 中金兴元6个月持有混合C 详情 -5.41 - - - - - -
3 006277 中金瑞和A 详情 0.09 -0.03 - - - - -
4 006278 中金瑞和C 详情 0.09 -0.03 - - - - -

中金基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000801 中金纯债A 详情 2,180.93 - - 1,566.83 71.84% - -
2 000802 中金纯债C 详情 2,180.93 - - 1,566.83 71.84% - -
3 000882 中金现金管家A 详情 110,629.23 - - 45,124.13 40.79% - -
4 000883 中金现金管家B 详情 110,629.23 - - 45,124.13 40.79% - -
5 001193 中金消费升级 详情 -1,399.94 -1,465.25 - - - 142.37 -
6 003015 中金沪深300A 详情 1,109.15 -575.36 - 23.22 2.09% 813.23 73.32%
7 003016 中金中证500A 详情 -3,419.11 -3,674.72 - 35.58 - 1,059.25 -
8 003578 中金中证500C 详情 -3,419.11 -3,674.72 - 35.58 - 1,059.25 -
9 003579 中金沪深300C 详情 1,109.15 -575.36 - 23.22 2.09% 813.23 73.32%
10 003811 中金金利A 详情 776.08 - - 707.19 91.12% - -
11 003812 中金金利C 详情 776.08 - - 707.19 91.12% - -
12 005005 中金瑞安混合发起A 详情 103.79 112.42 108.31% - - 24.01 23.13%
13 005006 中金瑞安混合发起C 详情 103.79 112.42 108.31% - - 24.01 23.13%
14 005065 中金现金管家C 详情 110,629.23 - - 45,124.13 40.79% - -
15 005489 中金衡优灵活配置混合A 详情 45.73 -22.07 - - - 5.87 12.84%
16 005490 中金衡优灵活配置混合C 详情 45.73 -22.07 - - - 5.87 12.84%
17 006096 中金浙金6个月定开债 详情 3,080.87 - - 1,750.21 56.81% - -
18 006277 中金瑞和A 详情 73.71 288.36 391.21% - - 45.31 61.48%
19 006278 中金瑞和C 详情 73.71 288.36 391.21% - - 45.31 61.48%
20 006341 中金MSCI质量A 详情 -5,301.97 -2,301.06 - 18.15 - 619.20 -
21 006342 中金MSCI质量C 详情 -5,301.97 -2,301.06 - 18.15 - 619.20 -
22 006570 中金金元A 详情 20,432.86 - - 11,599.48 56.77% - -
23 006571 中金金元C 详情 20,432.86 - - 11,599.48 56.77% - -
24 006640 中金新元6个月定开债A 详情 1,250.45 - - 1,086.80 86.91% - -
25 006641 中金新元6个月定开债C 详情 1,250.45 - - 1,086.80 86.91% - -
26 006981 中金新医药股票A 详情 -1,696.49 -1,080.54 - 1.72 - 134.17 -
27 007005 中金新医药股票C 详情 -1,696.49 -1,080.54 - 1.72 - 134.17 -
28 008102 中金鑫福87个月定开债 详情 23,583.88 - - - - - -
29 008104 中金鑫裕1年定开债A 详情 12,204.49 - - - - - -
30 008105 中金鑫裕1年定开债C 详情 12,204.49 - - - - - -
31 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 详情 214.98 -467.99 - 4.05 1.88% 143.03 66.53%
32 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 详情 214.98 -467.99 - 4.05 1.88% 143.03 66.53%
33 009450 中金新辉1年 详情 13,706.68 - - 9,375.56 68.40% - -
34 009451 中金新盛1年定开债 详情 895.11 - - 401.04 44.80% - -
35 010951 中金成长精选混合A 详情 -1,058.79 -1,319.04 - 0.07 - 22.83 -
36 010952 中金成长精选混合C 详情 -1,058.79 -1,319.04 - 0.07 - 22.83 -
37 011293 中金恒远一年持有期混合 详情 142.80 -118.16 - 68.94 48.28% 14.91 10.44%
38 011703 中金鑫瑞优选一年持有混合 详情 195.93 393.56 200.87% - - 57.66 29.43%
39 011890 中金新璟3个月定期开放债券 详情 3,750.88 - - 2,446.24 65.22% - -
40 012101 中金金合债券 详情 2,373.45 - - 1,479.81 62.35% - -
41 013111 中金安益30天滚动持有短债发起A 详情 1,998.87 - - 1,853.39 92.72% - -
42 013112 中金安益30天滚动持有短债发起C 详情 1,998.87 - - 1,853.39 92.72% - -
43 013140 中金金信债券A 详情 1,914.61 - - 1,576.02 82.32% - -
44 013983 中金稳健增长混合A 详情 182.51 170.04 93.17% 1.60 0.88% 16.76 9.19%
45 013984 中金稳健增长混合C 详情 182.51 170.04 93.17% 1.60 0.88% 16.76 9.19%
46 015424 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 详情 -203.91 - - 2.22 - 20.84 -
47 015425 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 详情 -203.91 - - 2.22 - 20.84 -
48 015580 中金金誉债券 详情 5,861.16 - - 7,623.18 130.06% - -
49 015633 中金景气驱动混合发起A 详情 32.00 4.51 14.09% - - 15.69 49.02%
50 015634 中金景气驱动混合发起C 详情 32.00 4.51 14.09% - - 15.69 49.02%
51 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 详情 463.66 - - 470.12 101.39% - -
52 016607 中金安盈90天持有中短债A 详情 649.85 - - 579.82 89.22% - -
53 016608 中金安盈90天持有中短债C 详情 649.85 - - 579.82 89.22% - -
54 016680 中金中证500ESG指数增强A 详情 -141.98 -135.40 - 1.70 - 39.22 -
55 016681 中金中证500ESG指数增强C 详情 -141.98 -135.40 - 1.70 - 39.22 -
56 016915 中金华证清洁能源指数发起A 详情 -196.67 -141.35 - 0.50 - 7.91 -
57 016916 中金华证清洁能源指数发起C 详情 -196.67 -141.35 - 0.50 - 7.91 -
58 017733 中金中证1000指数增强发起A 详情 -1,121.78 -890.12 - 0.03 - 87.95 -
59 017734 中金中证1000指数增强发起C 详情 -1,121.78 -890.12 - 0.03 - 87.95 -
60 018139 中金先进制造混合A 详情 -302.16 -383.98 - 0.01 - 5.17 -
61 018140 中金先进制造混合C 详情 -302.16 -383.98 - 0.01 - 5.17 -
62 018141 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 详情 11.34 - - 0.17 1.51% 3.15 27.73%
63 018142 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 详情 11.34 - - 0.17 1.51% 3.15 27.73%
64 018481 中金恒新90天持有债券发起 详情 1,211.89 -59.28 - 951.73 78.53% 56.12 4.63%
65 018628 中金兴元6个月持有混合A 详情 265.76 -2.03 - 72.92 27.44% 7.38 2.78%
66 018629 中金兴元6个月持有混合C 详情 265.76 -2.03 - 72.92 27.44% 7.38 2.78%
67 018814 中金金安债券 详情 454.82 - - 473.64 104.14% - -
68 021331 中金金信债券C 详情 1,914.61 - - 1,576.02 82.32% - -
69 501060 中金优选300指数(LOF)A 详情 4,547.08 2,155.59 47.41% 26.30 0.58% 1,136.89 25.00%
70 501061 中金优选300指数(LOF)C 详情 4,547.08 2,155.59 47.41% 26.30 0.58% 1,136.89 25.00%
71 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 详情 -5,527.37 -5,838.36 - -204.99 - 90.02 -
72 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 详情 -3,712.94 -1,729.70 - - - 413.35 -
73 560990 中金中证科技先锋ETF 详情 -259.42 -573.00 - - - 40.78 -

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