兴证全球基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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兴证全球基金 2019年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.55% 42.78% 874.86
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.11% 2.06% 11.93% 95.19
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.07% 0.28% 104.63
4 001820 兴全天添益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.84% 26.29% 303.26
5 001821 兴全天添益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.84% 26.29% 303.26
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.09% 0.28% 52.43
7 004417 兴全货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.26% 42.70% 386.16
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.93% 1.05% 60.66
9 004952 兴全恒益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 22.94% 100.19% 1.43% 12.73
10 004953 兴全恒益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 22.94% 100.19% 1.43% 12.73
11 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.54% 0.83% 11.49
12 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 9.92% 7.34% 1.82% 10.20
13 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.01% 6.58% 40.18
14 006985 兴全恒裕债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.06% 0.06% 17.49
15 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 92.75% 8.69% 0.78% 51.68
16 007398 兴全磐稳增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.15% 1.37% 22.43
17 007449 兴全多维价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.02% 0.02% 10.78% 28.20
18 007450 兴全多维价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.02% 0.02% 10.78% 28.20
19 007802 兴全合泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.66% 0.02% 8.87% 82.85
20 007803 兴全合泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.66% 0.02% 8.87% 82.85
21 008173 兴全稳泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.09% 0.28% 52.43
22 150016 兴全合润分级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.54% 5.07% 4.19% 56.10
23 150017 兴全合润分级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 90.54% 5.07% 4.19% 56.10
24 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 88.70% 0.22% 13.35% 167.55
25 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.54% 5.07% 4.19% 56.10
26 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.75% 8.69% 0.78% 51.68
27 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 91.36% 6.16% 4.37% 5.21
28 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.50% 6.78% 3.80% 14.86
29 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.28% 5.18% 4.48% 66.16
30 163415 兴全商业模式优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.86% 4.99% 3.79% 43.37
31 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 54.21% 4.41% 7.18% 372.59
32 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 25.65% 63.86% 11.36% 50.28
33 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.26% 42.70% 386.16
34 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 89.47% 4.70% 5.28% 16.98
35 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.02% 5.00% 2.40% 60.96
36 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.95% 9.29% 13.44% 34.15
37 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.15% 1.37% 22.43

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兴证全球基金 2019年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.18% 35.44% 748.17
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.67% 5.20% 12.24% 77.70
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.59% 0.21% 108.19
4 001820 兴全天添益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.93% 21.52% 311.91
5 001821 兴全天添益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.93% 21.52% 311.91
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.94% 0.45% 42.58
7 004417 兴全货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.41% 24.12% 449.97
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.08% 1.42% 60.60
9 004952 兴全恒益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 22.68% 99.13% 0.92% 11.74
10 004953 兴全恒益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 22.68% 99.13% 0.92% 11.74
11 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.33% 0.82% 11.36
12 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 10.37% 7.04% 1.39% 8.43
13 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.19% 0.81% 10.16
14 006985 兴全恒裕债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.81% 0.03% 13.82
15 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% 8.13% 0.48% 39.65
16 007449 兴全多维价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.09% - 17.56% 33.28
17 007450 兴全多维价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.09% - 17.56% 33.28
18 150016 兴全合润分级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.43% 5.42% 2.52% 52.32
19 150017 兴全合润分级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 92.43% 5.42% 2.52% 52.32
20 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 83.82% 0.60% 15.48% 183.25
21 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.43% 5.42% 2.52% 52.32
22 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% 8.13% 0.48% 39.65
23 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 86.52% 6.43% 6.85% 4.84
24 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.38% 5.49% 5.00% 11.06
25 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 89.37% 4.98% 5.66% 54.35
26 163415 兴全商业模式优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.08% 5.43% 5.52% 26.36
27 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 71.63% 23.52% 3.45% 356.01
28 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 25.71% 60.66% 6.77% 44.38
29 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.41% 24.12% 449.97
30 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 91.78% 5.07% 2.36% 15.72
31 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.90% 1.22% 6.28% 59.51
32 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.75% 6.58% 15.71% 35.25
33 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.83% 1.09% 21.71

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兴证全球基金 2019年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.55% 34.52% 697.31
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.86% 4.80% 16.42% 77.81
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.51% 0.18% 106.76
4 001820 兴全天添益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.69% 21.05% 233.37
5 001821 兴全天添益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.69% 21.05% 233.37
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.86% 1.46% 33.14
7 004417 兴全货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.16% 21.85% 298.05
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.16% 0.80% 60.53
9 004952 兴全恒益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 23.26% 110.02% 1.84% 10.10
10 004953 兴全恒益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 23.26% 110.02% 1.84% 10.10
11 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.09% 1.59% 11.19
12 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 4.18% 12.21% 2.59% 7.67
13 006985 兴全恒裕债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.45% 1.14% 4.70
14 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.73% 9.12% 0.25% 34.12
15 150016 兴全合润分级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.29% 5.76% 5.30% 51.98
16 150017 兴全合润分级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 90.29% 5.76% 5.30% 51.98
17 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 79.19% 0.63% 20.19% 182.92
18 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.29% 5.76% 5.30% 51.98
19 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.73% 9.12% 0.25% 34.12
20 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.11% 7.92% 2.35% 4.67
21 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.08% 5.66% 5.06% 8.89
22 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.86% 5.15% 1.92% 52.80
23 163415 兴全商业模式优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.90% 6.26% 10.32% 20.08
24 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 77.43% 17.18% 5.37% 345.08
25 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 23.48% 63.08% 12.99% 44.16
26 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.16% 21.85% 298.05
27 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 86.80% 5.91% 5.96% 14.42
28 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.89% 0.33% 10.48% 63.50
29 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.60% 1.60% 19.33% 38.41
30 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.12% 1.61% 22.28

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兴证全球基金 2019年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.70% 29.50% 660.83
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.42% 6.84% 11.15% 63.96
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.97% 0.56% 105.82
4 001820 兴全天添益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.16% 16.63% 212.21
5 001821 兴全天添益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.16% 16.63% 212.21
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.61% 0.55% 54.83
7 004417 兴全货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.16% 25.00% 272.73
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.28% 0.22% 102.16
9 004952 兴全恒益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 21.17% 108.18% 3.15% 10.63
10 004953 兴全恒益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 21.17% 108.18% 3.15% 10.63
11 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.92% 1.70% 11.08
12 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 4.72% 10.10% 2.50% 7.31
13 150016 兴全合润分级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.63% 5.78% 1.65% 54.44
14 150017 兴全合润分级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 92.63% 5.78% 1.65% 54.44
15 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 85.25% 2.51% 7.12% 170.75
16 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.63% 5.78% 1.65% 54.44
17 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.56% 7.85% 0.83% 28.26
18 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 83.86% 6.44% 5.77% 4.93
19 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.45% 4.92% 4.19% 9.68
20 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.63% 4.96% 2.64% 57.43
21 163415 兴全商业模式优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.91% 6.61% 6.93% 15.76
22 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 71.41% 24.99% 6.01% 324.75
23 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 22.93% 63.01% 15.53% 44.93
24 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.16% 25.00% 272.73
25 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 86.38% 5.60% 6.87% 13.99
26 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.94% 0.30% 7.74% 64.93
27 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.00% 1.51% 19.73% 40.62
28 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.92% 1.87% 29.31

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