招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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招商基金 2013年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.10% 141.67% 1.35% 36.67
2 150096 招商中证商品A 详情 估值图 基金吧 档案 94.74% - 5.49% 2.39
3 150097 招商中证商品B 详情 估值图 基金吧 档案 94.74% - 5.49% 2.39
4 150127 招商双债增强分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 188.59% 1.84% 8.29
5 150145 招商沪深300高贝塔分级A 详情 估值图 基金吧 档案 93.81% - 6.54% 0.80
6 150146 招商沪深300高贝塔分级B 详情 估值图 基金吧 档案 93.81% - 6.54% 0.80
7 159003 招商保证金快线A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 53.34% 6.40
8 159004 招商保证金快线B 详情 估值图 基金吧 档案 - - 53.34% 6.40
9 159909 招商深证TMT50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.08% - 1.86% 1.34
10 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 82.61% 4.52% 15.01% 30.95
11 161713 招商信用添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 169.68% 2.25% 20.35
12 161715 招商大宗商品(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.74% - 5.49% 2.39
13 161716 招商双债增强债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 188.59% 1.84% 8.29
14 161717 招商双债增强分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 188.59% 1.84% 8.29
15 161718 招商沪深300高贝塔 详情 估值图 基金吧 档案 93.81% - 6.54% 0.80
16 217001 招商安泰偏股混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.43% 23.75% 10.32% 4.41
17 217002 招商安泰平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 40.73% 50.40% 5.77% 1.04
18 217003 招商安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.60% 2.13% 19.07
19 217004 招商现金增值货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.31% 58.72% 203.28
20 217005 招商先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.66% 22.22% 7.93% 39.28
21 217008 招商安本增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.66% 152.19% 2.12% 6.16
22 217009 招商核心价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.09% 1.70% 32.84% 32.92
23 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.33% - 8.00% 3.37
24 217011 招商安心收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.26% 2.88% 1.94
25 217012 招商行业领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.96% - 14.10% 6.22
26 217013 招商中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.88% - 16.68% 3.64
27 217014 招商现金增值货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.31% 58.72% 203.28
28 217015 招商全球资源股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 78.10% - 12.86% 1.07
29 217016 招商深证100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.81% - 5.48% 0.98
30 217017 招商上证消费80ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% 3.83% 1.21% 10.42
31 217018 招商安瑞进取债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.42% 147.86% 7.88% 2.06
32 217019 招商深证TMT50ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.79% 1.26
33 217020 招商安达灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 39.02% 121.07% 1.85% 3.26
34 217021 招商优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.57% 8.48% 20.71% 0.54
35 217022 招商产业债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 175.39% 1.56% 26.83
36 217023 招商信用增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.21% 176.87% 1.86% 15.75
37 217024 招商安盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.94% 137.50% 2.39% 27.84
38 217025 招商理财7天债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.20% 49.39% 7.87
39 217026 招商理财7天债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.20% 49.39% 7.87
40 217027 招商央视财经50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.92% - 5.23% 2.34
41 217203 招商安泰债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.60% 2.13% 19.07
42 510150 招商上证消费80ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.80% - 0.29% 10.40

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招商基金 2013年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.87% 122.46% 1.10% 40.76
2 150096 招商中证商品A 详情 估值图 基金吧 档案 94.93% - 5.30% 2.58
3 150097 招商中证商品B 详情 估值图 基金吧 档案 94.93% - 5.30% 2.58
4 150127 招商双债增强分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 188.97% 2.09% 8.61
5 150145 招商沪深300高贝塔分级A 详情 估值图 基金吧 档案 71.22% - 29.56% 1.47
6 150146 招商沪深300高贝塔分级B 详情 估值图 基金吧 档案 71.22% - 29.56% 1.47
7 159003 招商保证金快线A 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.59% 80.10% 19.69
8 159004 招商保证金快线B 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.59% 80.10% 19.69
9 159909 招商深证TMT50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.25% 0.15% 0.94% 1.68
10 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 82.79% 2.72% 5.83% 28.03
11 161713 招商信用添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.99% 147.80% 1.34% 21.21
12 161715 招商大宗商品(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.93% - 5.30% 2.58
13 161716 招商双债增强债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 188.97% 2.09% 8.61
14 161717 招商双债增强分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 188.97% 2.09% 8.61
15 161718 招商沪深300高贝塔 详情 估值图 基金吧 档案 71.22% - 29.56% 1.47
16 217001 招商安泰偏股混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.72% 20.39% 7.58% 4.72
17 217002 招商安泰平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 47.62% 51.29% 8.67% 1.08
18 217003 招商安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.30% 0.90% 27.00
19 217004 招商现金增值货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 31.99% 77.36% 298.48
20 217005 招商先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.82% 20.72% 3.55% 41.09
21 217008 招商安本增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.31% 124.43% 1.96% 8.67
22 217009 招商核心价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.15% - 12.16% 31.10
23 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.75% - 7.00% 4.40
24 217011 招商安心收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.56% 2.16% 2.51
25 217012 招商行业领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.09% 0.66% 10.50% 6.71
26 217013 招商中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.56% - 7.61% 4.41
27 217014 招商现金增值货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 31.99% 77.36% 298.48
28 217015 招商全球资源股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 79.35% 6.10% 7.34% 1.08
29 217016 招商深证100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% - 5.79% 1.09
30 217017 招商上证消费80ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.04% 3.42% 1.59% 11.67
31 217018 招商安瑞进取债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.90% 125.87% 6.47% 2.57
32 217019 招商深证TMT50ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.39% - 5.37% 1.58
33 217020 招商安达灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 35.87% 109.05% 4.13% 3.78
34 217021 招商优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.23% 15.57% 7.69% 0.46
35 217022 招商产业债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.52% 125.13% 0.92% 35.01
36 217023 招商信用增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.64% 158.51% 1.89% 20.47
37 217024 招商安盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 20.57% 136.15% 1.37% 34.34
38 217025 招商理财7天债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.23% 68.37% 12.66
39 217026 招商理财7天债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.23% 68.37% 12.66
40 217027 招商央视财经50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.81% - 5.55% 3.32
41 217203 招商安泰债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.30% 0.90% 27.00
42 510150 招商上证消费80ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.78% - 0.31% 11.67

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招商基金 2013年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.96% 96.41% 8.73% 41.84
2 150096 招商中证商品A 详情 估值图 基金吧 档案 89.15% - 6.04% 2.00
3 150097 招商中证商品B 详情 估值图 基金吧 档案 89.15% - 6.04% 2.00
4 150127 招商双债增强分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.60% 0.68% 15.16
5 159909 招商深证TMT50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.24% - 0.99% 2.20
6 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 77.06% 2.76% 12.21% 27.71
7 161713 招商信用添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.24% 157.11% 1.70% 21.46
8 161715 招商大宗商品(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 89.15% - 6.04% 2.00
9 161716 招商双债增强债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.60% 0.68% 15.16
10 161717 招商双债增强分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.60% 0.68% 15.16
11 217001 招商安泰偏股混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.89% 21.96% 12.36% 4.26
12 217002 招商安泰平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 43.08% 57.84% 7.41% 1.06
13 217003 招商安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.61% 2.95% 28.21
14 217004 招商现金增值货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.42% 50.83% 104.95
15 217005 招商先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.40% 21.45% 7.55% 39.94
16 217008 招商安本增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.05% 161.06% 2.02% 7.66
17 217009 招商核心价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.85% - 12.16% 29.24
18 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.95% - 7.51% 3.96
19 217011 招商安心收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.11% 149.84% 1.08% 3.74
20 217012 招商行业领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.02% 0.61% 19.23% 6.71
21 217013 招商中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.13% - 23.94% 5.29
22 217014 招商现金增值货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.42% 50.83% 104.95
23 217015 招商全球资源股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 83.54% - 11.99% 1.15
24 217016 招商深证100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% - 5.58% 1.09
25 217017 招商上证消费80ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 2.70% 1.98% 14.72
26 217018 招商安瑞进取债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.44% 132.56% 3.76% 3.24
27 217019 招商深证TMT50ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.25% - 5.76% 2.03
28 217020 招商安达灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 38.29% 130.81% 1.86% 3.86
29 217021 招商优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 59.30% 17.59% 27.77% 0.60
30 217022 招商产业债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.45% 135.11% 1.20% 37.08
31 217023 招商信用增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.62% 175.37% 1.42% 26.75
32 217024 招商安盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.33% 142.33% 1.93% 38.78
33 217025 招商理财7天债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.86% 42.02% 7.51
34 217026 招商理财7天债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.86% 42.02% 7.51
35 217027 招商央视财经50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.57% 2.54% 8.09% 3.91
36 217203 招商安泰债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.61% 2.95% 28.21
37 510150 招商上证消费80ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.29% - 0.74% 12.64

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招商基金 2013年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150096 招商中证商品A 详情 估值图 基金吧 档案 94.78% - 6.32% 1.77
2 150097 招商中证商品B 详情 估值图 基金吧 档案 94.78% - 6.32% 1.77
3 159909 招商深证TMT50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.07% - 0.64% 3.10
4 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 77.19% 0.84% 15.12% 32.07
5 161713 招商信用添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.58% 157.98% 1.74% 21.77
6 161715 招商大宗商品(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.78% - 6.32% 1.77
7 217001 招商安泰偏股混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.04% 21.08% 12.97% 4.44
8 217002 招商安泰平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 45.56% 58.64% 4.03% 1.09
9 217003 招商安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.08% 3.25% 33.51
10 217004 招商现金增值货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 27.81% 46.36% 169.47
11 217005 招商先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.66% 22.55% 11.47% 46.15
12 217008 招商安本增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.56% 141.41% 6.01% 9.77
13 217009 招商核心价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.71% - 17.76% 32.38
14 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.73% - 9.90% 5.86
15 217011 招商安心收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.32% 96.96% 1.53% 4.75
16 217012 招商行业领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.78% 0.57% 17.40% 7.42
17 217013 招商中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.58% 0.52% 19.36% 4.89
18 217014 招商现金增值货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 27.81% 46.36% 169.47
19 217015 招商全球资源股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 82.74% - 9.68% 1.31
20 217016 招商深证100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.09% - 5.62% 1.70
21 217017 招商上证消费80ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.09% 4.10% 1.10% 12.19
22 217018 招商安瑞进取债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.09% 139.57% 3.64% 4.84
23 217019 招商深证TMT50ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.26% - 11.22% 2.91
24 217020 招商安达灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 16.56% 119.05% 3.84% 4.35
25 217021 招商优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 51.41% 13.93% 34.73% 0.75
26 217022 招商产业债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.80% 158.82% 2.13% 31.45
27 217023 招商信用增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.58% 154.85% 3.41% 30.60
28 217024 招商安盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.56% 135.28% 4.47% 42.90
29 217025 招商理财7天债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.51% 55.33% 13.47
30 217026 招商理财7天债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.51% 55.33% 13.47
31 217203 招商安泰债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.08% 3.25% 33.51
32 510150 招商上证消费80ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.73% - 0.36% 12.27

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