工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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工银瑞信基金 2012年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150112 工银深证100指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 92.30% - 7.93% 1.20
2 150113 工银深证100指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 92.30% - 7.93% 1.20
3 159905 工银深证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.55% - 0.55% 9.08
4 164808 工银四季收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 188.86% 3.86% 25.49
5 164809 工银中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.18% - 5.52% 1.46
6 164810 工银纯债定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.16% 22.70% 48.20
7 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.30% - 7.93% 1.20
8 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.98% 4.71% 4.79% 87.01
9 481004 工银稳健成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.39% 7.90% 0.61% 42.19
10 481006 工银红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.94% 4.89% 5.59% 24.54
11 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.66% 9.16% 9.71% 4.18
12 481009 工银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 90.30% 0.61% 7.02% 39.15
13 481010 工银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.76% 8.37% 0.94% 5.31
14 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.11% - 5.04% 9.06
15 481013 工银消费服务混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.30% 8.78% 10.21% 15.25
16 481015 工银主题策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.89% 10.39% 4.86% 1.93
17 481017 工银量化策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.89% 5.23% 1.01% 9.96
18 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 19.00% 76.62% 179.86
19 483003 工银精选平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.53% 19.27% 3.85% 52.11
20 485005 工银增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 175.13% 1.77% 39.20
21 485007 工银添利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 205.95% 3.77% 30.44
22 485011 工银瑞信双利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 8.40% 174.94% 1.55% 23.23
23 485014 工银添颐债券B 详情 估值图 基金吧 档案 14.18% 157.36% 2.00% 12.39
24 485018 工银7天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 15.16% 77.72% 271.07
25 485020 工银14天理财债券发起B 详情 估值图 基金吧 档案 - 15.81% 85.61% 72.75
26 485105 工银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 175.13% 1.77% 39.20
27 485107 工银添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 205.95% 3.77% 30.44
28 485111 工银瑞信双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.40% 174.94% 1.55% 23.23
29 485114 工银添颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.18% 157.36% 2.00% 12.39
30 485118 工银7天理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 15.16% 77.72% 271.07
31 485120 工银14天理财债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 15.81% 85.61% 72.75
32 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 90.30% - 7.02% 10.39
33 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 92.62% - 5.88% 1.04
34 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.70% 173.19% 1.64% 18.11
35 510060 工银上证央企ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.59% - 0.57% 6.72

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工银瑞信基金 2012年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 159905 工银深证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.54% - 0.58% 8.58
2 164808 工银四季收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.01% 4.81% 25.67
3 164809 工银中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 92.97% - 5.79% 1.44
4 164810 工银纯债定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.15% 2.45% 47.81
5 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.97% 4.81% 2.04% 77.05
6 481004 工银稳健成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.63% 10.62% 2.35% 43.60
7 481006 工银红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.54% 5.95% 9.19% 25.25
8 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.58% 4.80% 3.83% 4.17
9 481009 工银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% 0.63% 4.85% 37.84
10 481010 工银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.80% 8.51% 1.71% 5.22
11 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.12% - 5.04% 8.53
12 481013 工银消费服务混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.00% 6.64% 10.76% 15.25
13 481015 工银主题策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.09% 10.11% 7.64% 1.98
14 481017 工银量化策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.80% 4.93% 2.11% 10.11
15 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.07% 57.50% 109.83
16 483003 工银精选平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.45% 16.40% 5.50% 52.13
17 485005 工银增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 4.49% 142.33% 2.36% 42.22
18 485007 工银添利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 187.92% 5.35% 29.86
19 485011 工银瑞信双利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 6.42% 138.47% 2.31% 27.09
20 485014 工银添颐债券B 详情 估值图 基金吧 档案 10.15% 158.05% 2.57% 12.72
21 485018 工银7天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 7.43% 92.56% 270.66
22 485105 工银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.49% 142.33% 2.36% 42.22
23 485107 工银添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 187.92% 5.35% 29.86
24 485111 工银瑞信双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.42% 138.47% 2.31% 27.09
25 485114 工银添颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.15% 158.05% 2.57% 12.72
26 485118 工银7天理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 7.43% 92.56% 270.66
27 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 91.02% - 6.19% 10.00
28 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 94.86% - 5.96% 1.07
29 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.83% 156.50% 1.46% 20.44
30 510060 工银上证央企ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.47% - 0.62% 6.25

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工银瑞信基金 2012年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 159905 工银深证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.42% 0.00% 0.98% 9.55
2 164808 工银四季收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.23% 161.44% 5.22% 25.99
3 164809 工银中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.94% 0.00% 5.83% 1.48
4 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.17% 5.56% 2.73% 84.85
5 481004 工银稳健成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.94% 7.48% 0.36% 45.00
6 481006 工银红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.84% 5.45% 3.98% 27.65
7 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.85% 4.50% 2.86% 4.47
8 481009 工银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.96% 0.42% 4.94% 37.38
9 481010 工银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.64% 9.40% 6.24% 5.80
10 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 0.00% 5.25% 9.50
11 481013 工银消费服务混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.70% 5.42% 1.44% 16.69
12 481015 工银主题策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.54% 9.22% 3.12% 2.18
13 481017 工银量化策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.88% 0.00% 7.37% 12.77
14 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 55.13% 54.41% 138.21
15 483003 工银精选平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.28% 16.94% 6.25% 55.69
16 485005 工银增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 8.50% 127.95% 1.06% 45.06
17 485007 工银添利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 10.63% 160.26% 3.83% 33.99
18 485011 工银瑞信双利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 9.46% 123.21% 3.66% 19.40
19 485014 工银添颐债券B 详情 估值图 基金吧 档案 13.35% 117.13% 2.51% 14.90
20 485105 工银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.50% 127.95% 1.06% 45.06
21 485107 工银添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.63% 160.26% 3.83% 33.99
22 485111 工银瑞信双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.46% 123.21% 3.66% 19.40
23 485114 工银添颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.35% 117.13% 2.51% 14.90
24 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 86.26% 0.00% 6.44% 9.66
25 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 88.83% 0.00% 5.65% 1.05
26 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.61% 143.46% 2.16% 23.08
27 510060 工银上证央企ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.83% 0.00% 0.61% 6.71

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工银瑞信基金 2012年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 159905 工银深证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.85% 0.00% 0.24% 9.64
2 164808 工银四季收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 179.41% 4.86% 24.61
3 164809 工银中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 19.82% 5.96% 4.41% 2.94
4 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.33% 5.42% 4.40% 86.90
5 481004 工银稳健成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.24% 7.48% 2.40% 44.60
6 481006 工银红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.27% 6.90% 1.97% 26.16
7 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.86% 4.13% 3.18% 4.68
8 481009 工银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% 0.00% 5.34% 38.96
9 481010 工银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.21% 9.10% 7.84% 5.96
10 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 0.00% 5.29% 9.61
11 481013 工银消费服务混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.55% 5.25% 4.95% 16.60
12 481015 工银主题策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.19% 10.96% 6.62% 2.65
13 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 54.58% 60.95% 74.06
14 483003 工银精选平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 59.83% 17.06% 12.26% 55.23
15 485005 工银增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 5.16% 129.92% 1.64% 38.85
16 485007 工银添利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 5.52% 164.34% 2.20% 24.66
17 485011 工银瑞信双利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 9.24% 163.26% 2.37% 12.23
18 485014 工银添颐债券B 详情 估值图 基金吧 档案 6.59% 142.03% 1.90% 9.55
19 485105 工银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.16% 129.92% 1.64% 38.85
20 485107 工银添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.52% 164.34% 2.20% 24.66
21 485111 工银瑞信双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.24% 163.26% 2.37% 12.23
22 485114 工银添颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.59% 142.03% 1.90% 9.55
23 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 85.16% 0.00% 8.70% 10.40
24 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 86.25% 0.00% 9.50% 1.14
25 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.61% 130.63% 3.11% 30.01
26 510060 工银上证央企ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.49% 0.00% 0.60% 6.82

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