中欧基金管理有限公司
Lombarda China Fund Management Co.,ltd.
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中欧基金 2016年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2016-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.46% | 82.32% | 2.18% | 10.35 |
2 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.01% | - | 7.05% | 25.56 |
3 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.43% | 85.68% | 0.88% | 9.69 |
4 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.43% | 85.68% | 0.88% | 9.69 |
5 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.76% | - | 6.25% | 17.14 |
6 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.13% | 107.48% | 1.56% | 15.43 |
7 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.13% | 107.48% | 1.56% | 15.43 |
8 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.27% | 112.18% | 14.55% | 11.88 |
9 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.27% | 112.18% | 14.55% | 11.88 |
10 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.09% | 93.00% | 1.10% | 3.75 |
11 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.09% | 93.00% | 1.10% | 3.75 |
12 | 001211 | 中欧滚钱宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 46.29% | 20.57% | 23.05 |
13 | 001306 | 中欧永裕混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.84% | - | 9.28% | 35.54 |
14 | 001307 | 中欧永裕混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.84% | - | 9.28% | 35.54 |
15 | 001615 | 中欧睿尚定期开放混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.52% | 90.14% | 3.71% | 8.13 |
16 | 001776 | 中欧兴利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.57% | 0.37% | 50.21 |
17 | 001787 | 中欧骏盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 68.99% | 0.02% | 81.50 |
18 | 001788 | 中欧骏盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 68.99% | 0.02% | 81.50 |
19 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.39% | - | 10.54% | 6.31 |
20 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.86% | - | 6.48% | 1.43 |
21 | 001881 | 中欧新趋势混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.42% | 5.18% | 2.97% | 38.86 |
22 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.00% | - | 8.50% | 22.05 |
23 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.71% | 4.00% | 2.01% | 25.04 |
24 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.04% | - | 8.45% | 0.67 |
25 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.80% | 5.95% | 6.23% | 31.75 |
26 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.56% | - | 23.38% | 17.77 |
27 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.63% | - | 10.52% | 20.84 |
28 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.88% | 2.86% | 5.67% | 35.19 |
29 | 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.32% | 2.62% | 10.86 |
30 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.76% | - | 6.25% | 17.14 |
31 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 40.91% | - | 7.80% | 2.32 |
32 | 001912 | 中欧强势多策略债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.70% | 3.43% | 16.36 |
33 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.31% | - | 7.83% | 1.38 |
34 | 001955 | 中欧养老产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.80% | 4.35% | 6.34% | 0.69 |
35 | 001963 | 中欧天禧债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.77% | 5.00% | 5.90 |
36 | 001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 35.79% | - | 23.12% | 4.02 |
37 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.08% | 54.27% | 1.96% | 5.58 |
38 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.08% | 54.27% | 1.96% | 5.58 |
39 | 002013 | 中欧琪丰灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.16% | 92.66% | 4.13% | 12.04 |
40 | 002014 | 中欧琪丰灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.16% | 92.66% | 4.13% | 12.04 |
41 | 002478 | 中欧天添债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.25% | 2.42% | 4.90 |
42 | 002479 | 中欧天添债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.25% | 2.42% | 4.90 |
43 | 002532 | 中欧强盈债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.09% | 6.60% | 15.79 |
44 | 002591 | 中欧信用增利债券(LOF)E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.97% | 2.98% | 5.83 |
45 | 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.49% | 16.63% | 4.54 |
46 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.06% | - | 7.45% | 3.87 |
47 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.06% | - | 7.45% | 3.87 |
48 | 002725 | 中欧强瑞多策略债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.25% | 1.16% | 19.86 |
49 | 002747 | 中欧货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 57.16% | 0.24% | 24.68 |
50 | 002748 | 中欧货币D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 57.16% | 0.24% | 24.68 |
51 | 002940 | 中欧强惠债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.85% | 4.61% | 2.97 |
52 | 003091 | 中欧强利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.43% | 0.55% | 57.14 |
53 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.64% | - | 9.90% | 1.69 |
54 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.64% | - | 9.90% | 1.69 |
55 | 003148 | 中欧瑾悠灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.67% | 72.05% | 3.41% | 7.56 |
56 | 003149 | 中欧瑾悠灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.67% | 72.05% | 3.41% | 7.56 |
57 | 150039 | 中欧鼎利分级债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.25% | 82.74% | 1.91% | 3.65 |
58 | 150040 | 中欧鼎利分级债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.25% | 82.74% | 1.91% | 3.65 |
59 | 150159 | 中欧纯债添利分级债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.28% | 1.43% | 28.75 |
60 | 166001 | 中欧新趋势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.42% | 5.18% | 2.97% | 38.86 |
61 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.80% | 5.95% | 6.23% | 31.75 |
62 | 166003 | 中欧稳健收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.13% | 2.63% | 4.41 |
63 | 166004 | 中欧稳健收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.13% | 2.63% | 4.41 |
64 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.00% | - | 8.50% | 22.05 |
65 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.56% | - | 23.38% | 17.77 |
66 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.04% | - | 8.45% | 0.67 |
67 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.32% | 2.62% | 10.86 |
68 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.71% | 4.00% | 2.01% | 25.04 |
69 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.25% | 82.74% | 1.91% | 3.65 |
70 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.88% | 2.86% | 5.67% | 35.19 |
71 | 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.97% | 2.98% | 5.83 |
72 | 166014 | 中欧货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 57.16% | 0.24% | 24.68 |
73 | 166015 | 中欧货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 57.16% | 0.24% | 24.68 |
74 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.49% | 16.63% | 4.54 |
75 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.63% | - | 10.52% | 20.84 |
76 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 40.91% | - | 7.80% | 2.32 |
77 | 166021 | 中欧纯债添利分级债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.28% | 1.43% | 28.75 |
78 | 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.28% | 1.43% | 28.75 |
中欧基金 2016年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2016-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.18% | 85.02% | 8.24% | 12.83 |
2 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.88% | - | 7.77% | 35.87 |
3 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.50% | 113.58% | 3.29% | 8.29 |
4 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.50% | 113.58% | 3.29% | 8.29 |
5 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.51% | - | 10.25% | 20.07 |
6 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.27% | 116.55% | 3.90% | 15.64 |
7 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.27% | 116.55% | 3.90% | 15.64 |
8 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.11% | 114.94% | 2.25% | 16.39 |
9 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.11% | 114.94% | 2.25% | 16.39 |
10 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.00% | 93.38% | 0.43% | 3.84 |
11 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.00% | 93.38% | 0.43% | 3.84 |
12 | 001211 | 中欧滚钱宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 63.26% | 17.30% | 17.15 |
13 | 001306 | 中欧永裕混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.98% | - | 26.35% | 40.93 |
14 | 001307 | 中欧永裕混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.98% | - | 26.35% | 40.93 |
15 | 001615 | 中欧睿尚定期开放混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.77% | 109.83% | 22.07% | 8.27 |
16 | 001776 | 中欧兴利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.19% | 1.81% | 30.50 |
17 | 001787 | 中欧骏盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 82.98% | 0.09% | 80.88 |
18 | 001788 | 中欧骏盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 82.98% | 0.09% | 80.88 |
19 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.45% | - | 6.86% | 4.21 |
20 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.21% | - | 7.39% | 1.63 |
21 | 001881 | 中欧新趋势混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.61% | 3.57% | 3.60% | 41.99 |
22 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.96% | - | 6.37% | 29.87 |
23 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.40% | 4.00% | 4.81% | 20.18 |
24 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.27% | - | 7.25% | 0.69 |
25 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.57% | 4.34% | 3.83% | 34.58 |
26 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.57% | - | 16.72% | 20.86 |
27 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 32.74% | - | 7.04% | 21.79 |
28 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.70% | 4.85% | 19.94% | 41.23 |
29 | 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.63% | 1.18% | 29.48 |
30 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.51% | - | 10.25% | 20.07 |
31 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.24% | - | 13.31% | 2.47 |
32 | 001912 | 中欧强势多策略债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.83% | 1.14% | 36.06 |
33 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.84% | - | 8.57% | 0.90 |
34 | 001955 | 中欧养老产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.01% | 5.09% | 2.76% | 0.98 |
35 | 001963 | 中欧天禧债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.04% | 2.74% | 11.35 |
36 | 001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 53.33% | - | 10.41% | 2.89 |
37 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.61% | 98.69% | 1.12% | 5.66 |
38 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.61% | 98.69% | 1.12% | 5.66 |
39 | 002013 | 中欧琪丰灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.82% | 99.06% | 1.10% | 6.02 |
40 | 002014 | 中欧琪丰灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.82% | 99.06% | 1.10% | 6.02 |
41 | 002478 | 中欧天添债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.81% | 3.81% | 5.07 |
42 | 002479 | 中欧天添债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.81% | 3.81% | 5.07 |
43 | 002532 | 中欧强盈债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 75.96% | 2.33% | 16.25 |
44 | 002591 | 中欧信用增利债券(LOF)E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.93% | 2.12% | 11.87 |
45 | 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.09% | 1.77% | 25.87 |
46 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.21% | - | 34.35% | 5.12 |
47 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.21% | - | 34.35% | 5.12 |
48 | 002725 | 中欧强瑞多策略债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.73% | 1.32% | 20.42 |
49 | 002747 | 中欧货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 72.81% | 18.41% | 122.58 |
50 | 002748 | 中欧货币D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 72.81% | 18.41% | 122.58 |
51 | 150039 | 中欧鼎利分级债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.82% | 115.38% | 6.25% | 4.14 |
52 | 150040 | 中欧鼎利分级债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.82% | 115.38% | 6.25% | 4.14 |
53 | 150159 | 中欧纯债添利分级债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.01% | 1.20% | 11.00 |
54 | 166001 | 中欧新趋势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.61% | 3.57% | 3.60% | 41.99 |
55 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.57% | 4.34% | 3.83% | 34.58 |
56 | 166003 | 中欧稳健收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.36% | 2.66% | 5.53 |
57 | 166004 | 中欧稳健收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.36% | 2.66% | 5.53 |
58 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.96% | - | 6.37% | 29.87 |
59 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.57% | - | 16.72% | 20.86 |
60 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.27% | - | 7.25% | 0.69 |
61 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.63% | 1.18% | 29.48 |
62 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.40% | 4.00% | 4.81% | 20.18 |
63 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.82% | 115.38% | 6.25% | 4.14 |
64 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.70% | 4.85% | 19.94% | 41.23 |
65 | 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.93% | 2.12% | 11.87 |
66 | 166014 | 中欧货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 72.81% | 18.41% | 122.58 |
67 | 166015 | 中欧货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 72.81% | 18.41% | 122.58 |
68 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.09% | 1.77% | 25.87 |
69 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 32.74% | - | 7.04% | 21.79 |
70 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.24% | - | 13.31% | 2.47 |
71 | 166021 | 中欧纯债添利分级债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.01% | 1.20% | 11.00 |
72 | 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.01% | 1.20% | 11.00 |
中欧基金 2016年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2016-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.50% | 88.45% | 11.71% | 12.50 |
2 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.46% | - | 8.27% | 45.76 |
3 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.69% | 90.39% | 0.77% | 8.08 |
4 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.69% | 90.39% | 0.77% | 8.08 |
5 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.34% | - | 9.28% | 22.70 |
6 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.48% | 106.18% | 1.96% | 15.33 |
7 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.48% | 106.18% | 1.96% | 15.33 |
8 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.62% | 100.39% | 0.41% | 36.80 |
9 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.62% | 100.39% | 0.41% | 36.80 |
10 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.44% | 80.46% | 1.14% | 4.34 |
11 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.44% | 80.46% | 1.14% | 4.34 |
12 | 001211 | 中欧滚钱宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 76.36% | 37.89% | 6.40 |
13 | 001306 | 中欧永裕混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.33% | - | 5.32% | 42.41 |
14 | 001307 | 中欧永裕混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.33% | - | 5.32% | 42.41 |
15 | 001615 | 中欧睿尚定期开放混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.72% | 102.57% | 22.55% | 9.50 |
16 | 001776 | 中欧兴利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.69% | 1.03% | 10.21 |
17 | 001787 | 中欧骏盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.30% | 0.21% | 66.36 |
18 | 001788 | 中欧骏盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.30% | 0.21% | 66.36 |
19 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.77% | - | 5.98% | 2.94 |
20 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.66% | - | 8.40% | 1.81 |
21 | 001881 | 中欧新趋势混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.84% | 3.92% | 1.76% | 38.28 |
22 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.78% | - | 5.73% | 28.63 |
23 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.30% | 4.23% | 1.06% | 18.92 |
24 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.02% | - | 5.66% | 0.70 |
25 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.41% | 4.94% | 1.79% | 30.36 |
26 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.59% | - | 18.77% | 20.15 |
27 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.42% | 4.75% | 4.67% | 4.21 |
28 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.25% | 4.67% | 1.27% | 42.82 |
29 | 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.61% | 1.29% | 26.90 |
30 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.34% | - | 9.28% | 22.70 |
31 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.03% | - | 10.29% | 2.62 |
32 | 001912 | 中欧强势多策略债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.53% | 0.90% | 35.32 |
33 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.58% | - | 15.12% | 0.51 |
34 | 001963 | 中欧天禧债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.98% | 5.18% | 8.77 |
35 | 001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.00% | - | 30.00% | 3.09 |
36 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.93% | 100.93% | 0.44% | 5.55 |
37 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.93% | 100.93% | 0.44% | 5.55 |
38 | 002013 | 中欧琪丰灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.57% | 45.17% | 10.50% | 0.52 |
39 | 002014 | 中欧琪丰灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.57% | 45.17% | 10.50% | 0.52 |
40 | 002478 | 中欧天添债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.47% | 1.47% | 4.94 |
41 | 002479 | 中欧天添债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.47% | 1.47% | 4.94 |
42 | 002532 | 中欧强盈债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 157.21% | 1.95% | 6.07 |
43 | 002591 | 中欧信用增利债券(LOF)E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.31% | 1.96% | 11.59 |
44 | 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.96% | 0.55% | 24.35 |
45 | 002747 | 中欧货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 58.59% | 57.86% | 119.70 |
46 | 002748 | 中欧货币D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 58.59% | 57.86% | 119.70 |
47 | 150039 | 中欧鼎利分级债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.32% | 98.53% | 1.94% | 3.79 |
48 | 150040 | 中欧鼎利分级债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.32% | 98.53% | 1.94% | 3.79 |
49 | 150159 | 中欧纯债添利分级债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.41% | 4.10% | 10.80 |
50 | 166001 | 中欧新趋势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.84% | 3.92% | 1.76% | 38.28 |
51 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.41% | 4.94% | 1.79% | 30.36 |
52 | 166003 | 中欧稳健收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.55% | 2.88% | 4.47 |
53 | 166004 | 中欧稳健收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.55% | 2.88% | 4.47 |
54 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.78% | - | 5.73% | 28.63 |
55 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.59% | - | 18.77% | 20.15 |
56 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.02% | - | 5.66% | 0.70 |
57 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.61% | 1.29% | 26.90 |
58 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.30% | 4.23% | 1.06% | 18.92 |
59 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.32% | 98.53% | 1.94% | 3.79 |
60 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.25% | 4.67% | 1.27% | 42.82 |
61 | 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.31% | 1.96% | 11.59 |
62 | 166014 | 中欧货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 58.59% | 57.86% | 119.70 |
63 | 166015 | 中欧货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 58.59% | 57.86% | 119.70 |
64 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.96% | 0.55% | 24.35 |
65 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.42% | 4.75% | 4.67% | 4.21 |
66 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.03% | - | 10.29% | 2.62 |
67 | 166021 | 中欧纯债添利分级债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.41% | 4.10% | 10.80 |
68 | 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.41% | 4.10% | 10.80 |
中欧基金 2016年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2016-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.43% | 87.76% | 10.26% | 14.78 |
2 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.52% | - | 6.15% | 47.03 |
3 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.54% | 94.75% | 0.87% | 8.05 |
4 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.54% | 94.75% | 0.87% | 8.05 |
5 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.61% | - | 6.61% | 23.54 |
6 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.35% | 130.17% | 0.45% | 20.42 |
7 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.35% | 130.17% | 0.45% | 20.42 |
8 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.71% | 115.66% | 0.83% | 36.65 |
9 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.71% | 115.66% | 0.83% | 36.65 |
10 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.46% | 111.20% | 6.12% | 9.62 |
11 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.46% | 111.20% | 6.12% | 9.62 |
12 | 001211 | 中欧滚钱宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.25% | 50.99% | 4.56 |
13 | 001306 | 中欧永裕混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.19% | - | 8.03% | 42.98 |
14 | 001307 | 中欧永裕混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.19% | - | 8.03% | 42.98 |
15 | 001615 | 中欧睿尚定期开放混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.23% | 115.64% | 10.41% | 9.49 |
16 | 001776 | 中欧兴利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.61% | 0.64% | 10.43 |
17 | 001787 | 中欧骏盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.92% | 1.43% | 12.04 |
18 | 001788 | 中欧骏盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.92% | 1.43% | 12.04 |
19 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.81% | - | 5.19% | 2.66 |
20 | 001881 | 中欧新趋势混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.17% | 3.89% | 2.21% | 40.46 |
21 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.81% | - | 6.59% | 25.99 |
22 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.05% | 4.90% | 10.22% | 18.38 |
23 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.21% | - | 7.18% | 0.75 |
24 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.88% | 5.10% | 2.03% | 30.83 |
25 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.47% | - | 13.52% | 17.94 |
26 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.78% | 6.13% | 7.86% | 4.90 |
27 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.56% | 4.62% | 2.88% | 43.27 |
28 | 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.07% | 1.76% | 37.20 |
29 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.61% | - | 6.61% | 23.54 |
30 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.44% | - | 14.28% | 2.78 |
31 | 001912 | 中欧强势多策略债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.87% | 2.06% | 22.77 |
32 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.77% | - | 8.45% | 0.22 |
33 | 001963 | 中欧天禧债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.00% | 1.49% | 8.20 |
34 | 001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 55.64% | - | 44.05% | 4.75 |
35 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.42% | 13.06% | 0.51 |
36 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.42% | 13.06% | 0.51 |
37 | 002013 | 中欧琪丰灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.73% | 101.48% | 0.62% | 15.22 |
38 | 002014 | 中欧琪丰灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.73% | 101.48% | 0.62% | 15.22 |
39 | 150039 | 中欧鼎利分级债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.15% | 101.56% | 2.34% | 8.38 |
40 | 150040 | 中欧鼎利分级债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.15% | 101.56% | 2.34% | 8.38 |
41 | 150159 | 中欧纯债添利分级债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.69% | 2.84% | 5.97 |
42 | 166001 | 中欧新趋势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.17% | 3.89% | 2.21% | 40.46 |
43 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.88% | 5.10% | 2.03% | 30.83 |
44 | 166003 | 中欧稳健收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.63% | 1.34% | 6.18 |
45 | 166004 | 中欧稳健收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.63% | 1.34% | 6.18 |
46 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.81% | - | 6.59% | 25.99 |
47 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.47% | - | 13.52% | 17.94 |
48 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.21% | - | 7.18% | 0.75 |
49 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.07% | 1.76% | 37.20 |
50 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.05% | 4.90% | 10.22% | 18.38 |
51 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.15% | 101.56% | 2.34% | 8.38 |
52 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.56% | 4.62% | 2.88% | 43.27 |
53 | 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.93% | 1.68% | 12.07 |
54 | 166014 | 中欧货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 81.31% | 26.25% | 160.07 |
55 | 166015 | 中欧货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 81.31% | 26.25% | 160.07 |
56 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.18% | 1.79% | 36.75 |
57 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.78% | 6.13% | 7.86% | 4.90 |
58 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.44% | - | 14.28% | 2.78 |
59 | 166021 | 中欧纯债添利分级债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.69% | 2.84% | 5.97 |
60 | 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.69% | 2.84% | 5.97 |