浙商基金管理有限公司
Zheshang Fund Management Co.,Ltd.
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浙商基金 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2022-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002076 | 浙商中证500增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.04% | 2.52% | 10.03% | 8.26 |
2 | 002077 | 浙商日添利A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 39.35% | 7.53% | 1.41 |
3 | 002078 | 浙商日添利B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 39.35% | 7.53% | 1.41 |
4 | 002279 | 浙商惠盈纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.93% | 0.28% | 5.03 |
5 | 002830 | 浙商惠丰定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.60% | 0.16% | 10.27 |
6 | 002909 | 浙商惠享纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.72% | 5.66% | 0.02 |
7 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.37% | - | 7.11% | 4.29 |
8 | 003220 | 浙商惠利纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.04% | 0.22% | 15.36 |
9 | 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.85% | 0.20% | 20.29 |
10 | 003549 | 浙商惠裕纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 36.18% | 15.84% | 0.49 |
11 | 003874 | 浙商日添金货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 57.26% | 15.04% | 121.65 |
12 | 003875 | 浙商日添金货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 57.26% | 15.04% | 121.65 |
13 | 005335 | 浙商全景消费混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.65% | - | 8.11% | 2.68 |
14 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 47.70% | 82.11% | 1.53% | 82.37 |
15 | 006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 141.46% | 0.80% | 20.08 |
16 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.12% | 4.31% | 3.06% | 12.78 |
17 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.62% | - | 8.87% | 8.66 |
18 | 007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.14% | 0.49% | 5.01 |
19 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.62% | - | 8.87% | 8.66 |
20 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.12% | 4.31% | 3.06% | 12.78 |
21 | 007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.66% | 0.13% | 19.97 |
22 | 007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.66% | 0.13% | 19.97 |
23 | 007368 | 浙商沪港深精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.12% | - | 24.69% | 7.43 |
24 | 007369 | 浙商沪港深精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.12% | - | 24.69% | 7.43 |
25 | 007386 | 浙商中证500增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.04% | 2.52% | 10.03% | 8.26 |
26 | 007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.52% | 3.34% | 0.08 |
27 | 007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.69% | 0.47% | 15.39 |
28 | 007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.69% | 0.47% | 15.39 |
29 | 008505 | 浙商中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.56% | 7.74% | 0.05 |
30 | 008506 | 浙商中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.56% | 7.74% | 0.05 |
31 | 008548 | 浙商惠盈纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.93% | 0.28% | 5.03 |
32 | 009175 | 浙商中债1-5年政策性金融债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.29% | 2.31% | 0.55 |
33 | 009176 | 浙商中债1-5年政策性金融债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.29% | 2.31% | 0.55 |
34 | 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 36.88% | 73.75% | 0.90% | 12.35 |
35 | 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 36.88% | 73.75% | 0.90% | 12.35 |
36 | 009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.77% | 0.67% | 9.50% | 2.51 |
37 | 009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.77% | 0.67% | 9.50% | 2.51 |
38 | 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.90% | 92.28% | 2.99% | 2.00 |
39 | 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.90% | 92.28% | 2.99% | 2.00 |
40 | 009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.47% | 0.02% | 51.63 |
41 | 010148 | 浙商智选经济动能混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.31% | - | 14.74% | 4.96 |
42 | 010149 | 浙商智选经济动能混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.31% | - | 14.74% | 4.96 |
43 | 010381 | 浙商智选价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.16% | 0.16% | 10.12% | 13.56 |
44 | 010382 | 浙商智选价值混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.16% | 0.16% | 10.12% | 13.56 |
45 | 010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.01% | 71.67% | 1.47% | 2.64 |
46 | 010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.01% | 71.67% | 1.47% | 2.64 |
47 | 010552 | 浙商智选领航三年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.24% | 4.25% | 5.66% | 5.45 |
48 | 010553 | 浙商智选领航三年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.24% | 4.25% | 5.66% | 5.45 |
49 | 010749 | 浙商创业板指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.71% | - | 9.98% | 0.14 |
50 | 010750 | 浙商创业板指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.71% | - | 9.98% | 0.14 |
51 | 010777 | 浙商智选家居股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.01% | - | 10.36% | 0.26 |
52 | 010778 | 浙商智选家居股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.01% | - | 10.36% | 0.26 |
53 | 010876 | 浙商智选先锋一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.35% | 4.82% | 4.61% | 4.53 |
54 | 010877 | 浙商智选先锋一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.35% | 4.82% | 4.61% | 4.53 |
55 | 011179 | 浙商智选食品饮料股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.70% | - | 9.11% | 0.29 |
56 | 011180 | 浙商智选食品饮料股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.70% | - | 9.11% | 0.29 |
57 | 012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.08% | 36.97% | 7.44% | 0.14 |
58 | 012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.08% | 36.97% | 7.44% | 0.14 |
59 | 012604 | 浙商兴盛一年定开债券型发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 152.89% | 0.98% | 29.56 |
60 | 013231 | 浙商智多盈债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.16% | 102.85% | 1.86% | 1.36 |
61 | 013232 | 浙商智多盈债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.16% | 102.85% | 1.86% | 1.36 |
62 | 013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.47% | 0.23% | 8.57% | 15.42 |
63 | 014085 | 浙商聚潮新思维混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.34% | 13.33% | 10.43% | 1.46 |
64 | 014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.17% | 2.96% | 7.50% | 3.45 |
65 | 014373 | 浙商全景消费混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.65% | - | 8.11% | 2.68 |
66 | 014813 | 浙商大数据智选消费混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.37% | - | 7.11% | 4.29 |
67 | 015189 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.12% | 5.19% | 0.17% | 5.24 |
68 | 015373 | 浙商智选新兴产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.09% | 0.62% | 8.31% | 1.01 |
69 | 015374 | 浙商智选新兴产业混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.09% | 0.62% | 8.31% | 1.01 |
70 | 017544 | 浙商惠裕纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 36.18% | 15.84% | 0.49 |
71 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.34% | 13.33% | 10.43% | 1.46 |
72 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.17% | 2.96% | 7.50% | 3.45 |
73 | 686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.99% | 0.49% | 6.00 |
74 | 686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.99% | 0.49% | 6.00 |
75 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.47% | 0.23% | 8.57% | 15.42 |
浙商基金 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2022-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 002076 | 浙商中证500增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.72% | 4.77% | 8.81% | 8.76 |
2 | 002077 | 浙商日添利A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 69.89% | 2.07% | 1.27 |
3 | 002078 | 浙商日添利B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 69.89% | 2.07% | 1.27 |
4 | 002279 | 浙商惠盈纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.27% | 0.97% | 0.55 |
5 | 002830 | 浙商惠丰定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.70% | 0.28% | 10.29 |
6 | 002909 | 浙商惠享纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.62% | 6.62% | 0.02 |
7 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.86% | - | 17.40% | 4.58 |
8 | 003220 | 浙商惠利纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.53% | 0.11% | 15.35 |
9 | 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.04% | 0.15% | 20.30 |
10 | 003549 | 浙商惠裕纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 56.03% | 10.93% | 0.18 |
11 | 003874 | 浙商日添金货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.99% | 4.53% | 102.62 |
12 | 003875 | 浙商日添金货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.99% | 4.53% | 102.62 |
13 | 005335 | 浙商全景消费混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.41% | - | 10.83% | 2.59 |
14 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 44.13% | 84.56% | 2.11% | 93.25 |
15 | 006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.17% | 1.33% | 20.40 |
16 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.72% | 8.05% | 3.01% | 11.62 |
17 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.55% | - | 24.50% | 6.99 |
18 | 007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.22% | 0.28% | 5.03 |
19 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.55% | - | 24.50% | 6.99 |
20 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.72% | 8.05% | 3.01% | 11.62 |
21 | 007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.66% | 0.37% | 20.01 |
22 | 007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.66% | 0.37% | 20.01 |
23 | 007368 | 浙商沪港深精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.00% | - | 16.20% | 6.91 |
24 | 007369 | 浙商沪港深精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.00% | - | 16.20% | 6.91 |
25 | 007386 | 浙商中证500增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.72% | 4.77% | 8.81% | 8.76 |
26 | 007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 70.04% | 2.51% | 0.10 |
27 | 007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.00% | 0.48% | 15.40 |
28 | 007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.00% | 0.48% | 15.40 |
29 | 008505 | 浙商中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.31% | 2.62% | 0.04 |
30 | 008506 | 浙商中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.31% | 2.62% | 0.04 |
31 | 008548 | 浙商惠盈纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.27% | 0.97% | 0.55 |
32 | 009175 | 浙商中债1-5年政策性金融债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.65% | 1.03% | 0.56 |
33 | 009176 | 浙商中债1-5年政策性金融债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.65% | 1.03% | 0.56 |
34 | 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 38.71% | 72.10% | 1.53% | 13.46 |
35 | 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 38.71% | 72.10% | 1.53% | 13.46 |
36 | 009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.05% | - | 8.81% | 3.51 |
37 | 009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.05% | - | 8.81% | 3.51 |
38 | 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.05% | 87.03% | 13.00% | 2.92 |
39 | 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.05% | 87.03% | 13.00% | 2.92 |
40 | 009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.99% | 0.04% | 52.16 |
41 | 010148 | 浙商智选经济动能混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.36% | - | 14.73% | 5.01 |
42 | 010149 | 浙商智选经济动能混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.36% | - | 14.73% | 5.01 |
43 | 010381 | 浙商智选价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.07% | 0.96% | 10.09% | 6.85 |
44 | 010382 | 浙商智选价值混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.07% | 0.96% | 10.09% | 6.85 |
45 | 010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 38.82% | 51.63% | 9.86% | 2.76 |
46 | 010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 38.82% | 51.63% | 9.86% | 2.76 |
47 | 010552 | 浙商智选领航三年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.48% | 6.00% | 2.50% | 5.35 |
48 | 010553 | 浙商智选领航三年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.48% | 6.00% | 2.50% | 5.35 |
49 | 010749 | 浙商创业板指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.00% | - | 8.80% | 0.13 |
50 | 010750 | 浙商创业板指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.00% | - | 8.80% | 0.13 |
51 | 010777 | 浙商智选家居股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.64% | 0.44% | 13.17% | 0.20 |
52 | 010778 | 浙商智选家居股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.64% | 0.44% | 13.17% | 0.20 |
53 | 010876 | 浙商智选先锋一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.57% | 4.51% | 4.50% | 4.59 |
54 | 010877 | 浙商智选先锋一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.57% | 4.51% | 4.50% | 4.59 |
55 | 011179 | 浙商智选食品饮料股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.42% | - | 9.37% | 0.22 |
56 | 011180 | 浙商智选食品饮料股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.42% | - | 9.37% | 0.22 |
57 | 012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.58% | 37.18% | 10.10% | 0.15 |
58 | 012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.58% | 37.18% | 10.10% | 0.15 |
59 | 012604 | 浙商兴盛一年定开债券型发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 146.61% | 0.28% | 30.36 |
60 | 013231 | 浙商智多盈债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.21% | 96.37% | 2.74% | 1.59 |
61 | 013232 | 浙商智多盈债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.21% | 96.37% | 2.74% | 1.59 |
62 | 013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.56% | 1.61% | 6.42% | 13.64 |
63 | 014085 | 浙商聚潮新思维混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.76% | 11.82% | 21.95% | 2.74 |
64 | 014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.02% | 2.58% | 12.86% | 4.50 |
65 | 014373 | 浙商全景消费混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.41% | - | 10.83% | 2.59 |
66 | 014813 | 浙商大数据智选消费混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.86% | - | 17.40% | 4.58 |
67 | 015189 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.64% | 5.18% | 0.54% | 5.24 |
68 | 015373 | 浙商智选新兴产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.12% | - | 8.28% | 0.97 |
69 | 015374 | 浙商智选新兴产业混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.12% | - | 8.28% | 0.97 |
70 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.76% | 11.82% | 21.95% | 2.74 |
71 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.02% | 2.58% | 12.86% | 4.50 |
72 | 686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.43% | 0.38% | 6.02 |
73 | 686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.43% | 0.38% | 6.02 |
74 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.56% | 1.61% | 6.42% | 13.64 |
浙商基金 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2022-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002076 | 浙商中证500增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.19% | 0.69% | 8.18% | 14.61 |
2 | 002077 | 浙商日添利A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 78.47% | 2.38% | 1.40 |
3 | 002078 | 浙商日添利B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 78.47% | 2.38% | 1.40 |
4 | 002279 | 浙商惠盈纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.54% | 0.67% | 0.55 |
5 | 002830 | 浙商惠丰定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 64.61% | 1.12% | 10.17 |
6 | 002909 | 浙商惠享纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.50% | 2.49% | 0.02 |
7 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.39% | - | 7.46% | 5.30 |
8 | 003220 | 浙商惠利纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.17% | 0.10% | 10.19 |
9 | 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.96% | 0.22% | 20.32 |
10 | 003549 | 浙商惠裕纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.50% | 0.23% | 9.57 |
11 | 003874 | 浙商日添金货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.24% | 4.44% | 115.38 |
12 | 003875 | 浙商日添金货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.24% | 4.44% | 115.38 |
13 | 005335 | 浙商全景消费混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.09% | - | 9.54% | 3.20 |
14 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 48.75% | 81.36% | 3.76% | 68.61 |
15 | 006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.10% | 1.25% | 20.55 |
16 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.22% | 3.74% | 2.95% | 14.11 |
17 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.98% | - | 4.81% | 9.60 |
18 | 007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.38% | 0.40% | 5.05 |
19 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.98% | - | 4.81% | 9.60 |
20 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.22% | 3.74% | 2.95% | 14.11 |
21 | 007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.64% | 0.61% | 2.12 |
22 | 007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.64% | 0.61% | 2.12 |
23 | 007368 | 浙商沪港深精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.42% | - | 13.69% | 8.29 |
24 | 007369 | 浙商沪港深精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.42% | - | 13.69% | 8.29 |
25 | 007386 | 浙商中证500增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.19% | 0.69% | 8.18% | 14.61 |
26 | 007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.85% | 3.23% | 0.08 |
27 | 007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 89.15% | 8.27% | 15.28 |
28 | 007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 89.15% | 8.27% | 15.28 |
29 | 008505 | 浙商中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.29% | 4.24% | 0.52 |
30 | 008506 | 浙商中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.29% | 4.24% | 0.52 |
31 | 008548 | 浙商惠盈纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.54% | 0.67% | 0.55 |
32 | 008605 | 浙商惠民纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.71% | 6.75% | 0.01 |
33 | 009175 | 浙商中债1-5年政策性金融债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 136.76% | 0.58% | 0.56 |
34 | 009176 | 浙商中债1-5年政策性金融债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 136.76% | 0.58% | 0.56 |
35 | 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 37.71% | 70.22% | 1.26% | 18.03 |
36 | 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 37.71% | 70.22% | 1.26% | 18.03 |
37 | 009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.07% | 0.84% | 7.82% | 5.74 |
38 | 009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.07% | 0.84% | 7.82% | 5.74 |
39 | 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.02% | 79.58% | 2.46% | 3.21 |
40 | 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.02% | 79.58% | 2.46% | 3.21 |
41 | 009677 | 浙商智多益稳健一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 68.79% | 6.08% | 0.17 |
42 | 009678 | 浙商智多益稳健一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 68.79% | 6.08% | 0.17 |
43 | 009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 139.85% | 0.02% | 51.67 |
44 | 010148 | 浙商智选经济动能混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.34% | - | 9.00% | 6.57 |
45 | 010149 | 浙商智选经济动能混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.34% | - | 9.00% | 6.57 |
46 | 010381 | 浙商智选价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.58% | - | 5.81% | 4.05 |
47 | 010382 | 浙商智选价值混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.58% | - | 5.81% | 4.05 |
48 | 010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.22% | 48.60% | 10.13% | 3.65 |
49 | 010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.22% | 48.60% | 10.13% | 3.65 |
50 | 010552 | 浙商智选领航三年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.12% | 3.55% | 4.96% | 6.13 |
51 | 010553 | 浙商智选领航三年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.12% | 3.55% | 4.96% | 6.13 |
52 | 010749 | 浙商创业板指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.64% | - | 7.83% | 0.16 |
53 | 010750 | 浙商创业板指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.64% | - | 7.83% | 0.16 |
54 | 010777 | 浙商智选家居股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.07% | - | 10.15% | 0.23 |
55 | 010778 | 浙商智选家居股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.07% | - | 10.15% | 0.23 |
56 | 010876 | 浙商智选先锋一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.25% | 1.84% | 6.26% | 5.54 |
57 | 010877 | 浙商智选先锋一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.25% | 1.84% | 6.26% | 5.54 |
58 | 011179 | 浙商智选食品饮料股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.48% | - | 7.35% | 0.22 |
59 | 011180 | 浙商智选食品饮料股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.48% | - | 7.35% | 0.22 |
60 | 012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 35.71% | 39.26% | 2.92% | 0.16 |
61 | 012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 35.71% | 39.26% | 2.92% | 0.16 |
62 | 012604 | 浙商兴盛一年定开债券型发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 161.65% | 0.17% | 30.11 |
63 | 013231 | 浙商智多盈债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.49% | 97.86% | 1.37% | 1.88 |
64 | 013232 | 浙商智多盈债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.49% | 97.86% | 1.37% | 1.88 |
65 | 013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.23% | - | 6.09% | 12.37 |
66 | 014085 | 浙商聚潮新思维混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.32% | 15.08% | 8.97% | 5.47 |
67 | 014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.21% | 2.12% | 8.64% | 4.76 |
68 | 014373 | 浙商全景消费混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.09% | - | 9.54% | 3.20 |
69 | 014813 | 浙商大数据智选消费混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.39% | - | 7.46% | 5.30 |
70 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.32% | 15.08% | 8.97% | 5.47 |
71 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.21% | 2.12% | 8.64% | 4.76 |
72 | 166803 | 浙商惠民纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.71% | 6.75% | 0.01 |
73 | 686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.20% | 0.28% | 18.51 |
74 | 686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.20% | 0.28% | 18.51 |
75 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.23% | - | 6.09% | 12.37 |
浙商基金 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2022-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002076 | 浙商中证500增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.68% | 3.52% | 3.54% | 14.53 |
2 | 002077 | 浙商日添利A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.57% | 4.68% | 1.84 |
3 | 002078 | 浙商日添利B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.57% | 4.68% | 1.84 |
4 | 002279 | 浙商惠盈纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 136.54% | 0.46% | 0.54 |
5 | 002830 | 浙商惠丰定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.34% | 3.69% | 5.12 |
6 | 002909 | 浙商惠享纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.67% | 11.85% | 0.02 |
7 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.29% | - | 8.94% | 4.85 |
8 | 003220 | 浙商惠利纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.02% | 0.22% | 10.10 |
9 | 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.00% | 0.13% | 20.46 |
10 | 003549 | 浙商惠裕纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.44% | 0.18% | 12.41 |
11 | 003874 | 浙商日添金货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 62.97% | 9.92% | 82.74 |
12 | 003875 | 浙商日添金货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 62.97% | 9.92% | 82.74 |
13 | 005335 | 浙商全景消费混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.36% | - | 7.16% | 2.30 |
14 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 47.92% | 81.82% | 1.57% | 64.17 |
15 | 006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.20% | 2.24% | 20.14 |
16 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.45% | 3.93% | 2.08% | 13.24 |
17 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.20% | - | 10.37% | 7.93 |
18 | 007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.10% | 0.17% | 5.00 |
19 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.20% | - | 10.37% | 7.93 |
20 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.45% | 3.93% | 2.08% | 13.24 |
21 | 007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.58% | 1.93% | 2.10 |
22 | 007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.58% | 1.93% | 2.10 |
23 | 007368 | 浙商沪港深精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.49% | 1.09% | 7.14% | 8.76 |
24 | 007369 | 浙商沪港深精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.49% | 1.09% | 7.14% | 8.76 |
25 | 007386 | 浙商中证500增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.68% | 3.52% | 3.54% | 14.53 |
26 | 007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.53% | 3.00% | 0.08 |
27 | 007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.26% | 1.22% | 5.22 |
28 | 007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.26% | 1.22% | 5.22 |
29 | 008505 | 浙商中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.71% | 9.61% | 0.05 |
30 | 008506 | 浙商中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.71% | 9.61% | 0.05 |
31 | 008548 | 浙商惠盈纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 136.54% | 0.46% | 0.54 |
32 | 008605 | 浙商惠民纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 84.11% | 0.61% | 0.51 |
33 | 009175 | 浙商中债1-5年政策性金融债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.92% | 1.90% | 0.56 |
34 | 009176 | 浙商中债1-5年政策性金融债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.92% | 1.90% | 0.56 |
35 | 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 32.21% | 72.62% | 1.40% | 17.79 |
36 | 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 32.21% | 72.62% | 1.40% | 17.79 |
37 | 009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.15% | 0.56% | 5.78% | 9.37 |
38 | 009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.15% | 0.56% | 5.78% | 9.37 |
39 | 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.64% | 71.57% | 1.68% | 3.13 |
40 | 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.64% | 71.57% | 1.68% | 3.13 |
41 | 009677 | 浙商智多益稳健一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.96% | 73.27% | 3.35% | 0.38 |
42 | 009678 | 浙商智多益稳健一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.96% | 73.27% | 3.35% | 0.38 |
43 | 009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.93% | 0.01% | 51.60 |
44 | 010148 | 浙商智选经济动能混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.82% | - | 12.57% | 6.22 |
45 | 010149 | 浙商智选经济动能混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.82% | - | 12.57% | 6.22 |
46 | 010381 | 浙商智选价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.43% | 1.75% | 5.12% | 2.92 |
47 | 010382 | 浙商智选价值混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.43% | 1.75% | 5.12% | 2.92 |
48 | 010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 34.23% | 49.85% | 16.06% | 4.00 |
49 | 010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 34.23% | 49.85% | 16.06% | 4.00 |
50 | 010552 | 浙商智选领航三年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.98% | 3.77% | 3.15% | 5.75 |
51 | 010553 | 浙商智选领航三年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.98% | 3.77% | 3.15% | 5.75 |
52 | 010749 | 浙商创业板指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.15% | - | 7.57% | 0.15 |
53 | 010750 | 浙商创业板指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.15% | - | 7.57% | 0.15 |
54 | 010777 | 浙商智选家居股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.92% | - | 9.85% | 0.15 |
55 | 010778 | 浙商智选家居股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.92% | - | 9.85% | 0.15 |
56 | 010876 | 浙商智选先锋一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.77% | 3.89% | 4.05% | 5.23 |
57 | 010877 | 浙商智选先锋一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.77% | 3.89% | 4.05% | 5.23 |
58 | 011179 | 浙商智选食品饮料股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.34% | - | 9.28% | 0.22 |
59 | 011180 | 浙商智选食品饮料股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.34% | - | 9.28% | 0.22 |
60 | 012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.32% | 56.10% | 6.92% | 0.17 |
61 | 012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.32% | 56.10% | 6.92% | 0.17 |
62 | 012604 | 浙商兴盛一年定开债券型发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.17% | 0.10% | 30.10 |
63 | 013231 | 浙商智多盈债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.56% | 90.20% | 1.68% | 2.01 |
64 | 013232 | 浙商智多盈债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.56% | 90.20% | 1.68% | 2.01 |
65 | 013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.40% | - | 6.73% | 8.25 |
66 | 014085 | 浙商聚潮新思维混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.06% | 5.87% | 16.19% | 9.62 |
67 | 014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.42% | 3.63% | 7.40% | 4.25 |
68 | 014373 | 浙商全景消费混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.36% | - | 7.16% | 2.30 |
69 | 014813 | 浙商大数据智选消费混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.29% | - | 8.94% | 4.85 |
70 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.06% | 5.87% | 16.19% | 9.62 |
71 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.42% | 3.63% | 7.40% | 4.25 |
72 | 166803 | 浙商惠民纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 84.11% | 0.61% | 0.51 |
73 | 686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.41% | 0.15% | 18.32 |
74 | 686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.41% | 0.15% | 18.32 |
75 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.40% | - | 6.73% | 8.25 |