浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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浙商基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002076 浙商中证500增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.11% 4.45% 4.75% 3.21
2 002077 浙商日添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.93% 1.50% 2.42
3 002078 浙商日添利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.93% 1.50% 2.42
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.99% 0.71% 1.68
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.44% 1.73% 10.18
6 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.83% - 16.64% 2.68
7 003220 浙商惠利纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.07% 0.18% 8.56
8 003314 浙商惠南纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.98% 0.13% 21.00
9 003549 浙商惠裕纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.19% 0.54% 2.12
10 003874 浙商日添金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.33% 24.96% 150.59
11 003875 浙商日添金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.33% 24.96% 150.59
12 005335 浙商全景消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.36% - 7.01% 1.03
13 006102 浙商丰利增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 48.52% 81.72% 2.22% 31.06
14 006284 浙商兴永三个月定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.55% 0.84% 20.21
15 007177 浙商智能行业优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.42% 4.85% 3.32% 7.03
16 007178 浙商中华预期高股息A 详情 估值图 基金吧 档案 92.70% - 7.63% 4.37
17 007179 浙商丰顺纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.26% 0.13% 9.13
18 007216 浙商中华预期高股息C 详情 估值图 基金吧 档案 92.70% - 7.63% 4.37
19 007217 浙商智能行业优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.42% 4.85% 3.32% 7.03
20 007224 浙商惠泉3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.23% 0.70% 6.05
21 007225 浙商惠泉3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.23% 0.70% 6.05
22 007368 浙商沪港深精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.63% - 6.59% 5.31
23 007369 浙商沪港深精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.63% - 6.59% 5.31
24 007386 浙商中证500增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.11% 4.45% 4.75% 3.21
25 007459 浙商惠睿纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.42% 0.70% 3.12
26 007587 浙商丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.50% 0.13% 15.89
27 007588 浙商丰裕纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.50% 0.13% 15.89
28 008505 浙商中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.35% 0.85% 4.07
29 008506 浙商中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.35% 0.85% 4.07
30 008548 浙商惠盈纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.99% 0.71% 1.68
31 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.13% 68.27% 1.68% 7.35
32 009182 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.13% 68.27% 1.68% 7.35
33 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.68% - 9.52% 1.97
34 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.68% - 9.52% 1.97
35 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 详情 估值图 基金吧 档案 8.82% 94.69% 1.96% 1.13
36 009569 浙商智多宝稳健一年持有期C 详情 估值图 基金吧 档案 8.82% 94.69% 1.96% 1.13
37 009679 浙商惠隆39个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.41% 0.01% 80.57
38 010148 浙商智选经济动能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.89% - 26.86% 2.87
39 010149 浙商智选经济动能混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.89% - 26.86% 2.87
40 010381 浙商智选价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.16% - 6.98% 14.07
41 010382 浙商智选价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.16% - 6.98% 14.07
42 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 详情 估值图 基金吧 档案 27.63% 66.44% 2.88% 1.53
43 010540 浙商智多金稳健一年持有期C 详情 估值图 基金吧 档案 27.63% 66.44% 2.88% 1.53
44 010552 浙商智选领航三年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.51% 6.80% 3.18% 4.32
45 010553 浙商智选领航三年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.51% 6.80% 3.18% 4.32
46 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.73% 0.13% 20.05% 2.45
47 010877 浙商智选先锋一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.73% 0.13% 20.05% 2.45
48 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 13.22% 44.65% 6.55% 0.13
49 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 13.22% 44.65% 6.55% 0.13
50 012604 浙商兴盛一年定开债券型发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.30% 1.12% 30.56
51 013231 浙商智多盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.16% 86.34% 1.99% 2.08
52 013232 浙商智多盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.16% 86.34% 1.99% 2.08
53 013531 浙商聚潮产业成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.64% - 8.00% 6.22
54 014085 浙商聚潮新思维混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.84% 14.43% 7.54% 0.61
55 014372 浙商沪深300指数增强(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 89.68% 2.91% 7.64% 1.75
56 014373 浙商全景消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.36% - 7.01% 1.03
57 014813 浙商大数据智选消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.83% - 16.64% 2.68
58 014896 浙商兴盈6个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.84% 2.26% 3.05
59 014897 浙商兴盈6个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.84% 2.26% 3.05
60 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.14% 10.91% 0.29
61 015373 浙商智选新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.36% - 8.48% 1.72
62 015374 浙商智选新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.36% - 8.48% 1.72
63 017544 浙商惠裕纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.19% 0.54% 2.12
64 018233 浙商中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.17% 4.77% 5.03% 0.66
65 018234 浙商中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.17% 4.77% 5.03% 0.66
66 020595 浙商中短债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.35% 0.85% 4.07
67 021165 浙商惠裕纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.19% 0.54% 2.12
68 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.84% 14.43% 7.54% 0.61
69 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 89.68% 2.91% 7.64% 1.75
70 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.68% 0.54% 18.31
71 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.68% 0.54% 18.31
72 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.64% - 8.00% 6.22

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