浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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浙商基金 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002076 浙商中证500增强A 详情 估值图 基金吧 档案 90.53% 4.34% 5.57% 3.07
2 002077 浙商日添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.58% 3.59% 4.56
3 002078 浙商日添利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.58% 3.59% 4.56
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.32% 0.14% 6.45
5 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.19% - 15.94% 2.20
6 003220 浙商惠利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.07% 0.15% 11.74
7 003314 浙商惠南纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.34% 0.09% 21.65
8 003549 浙商惠裕纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.02% 0.22% 2.63
9 003874 浙商日添金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.91% 15.56% 102.11
10 003875 浙商日添金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.91% 15.56% 102.11
11 005335 浙商全景消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.47% - 13.19% 0.17
12 006102 浙商丰利增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 40.18% 80.62% 4.75% 9.11
13 006284 浙商兴永三个月定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.61% 0.10% 20.44
14 007177 浙商智能行业优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.58% 4.42% 4.17% 6.03
15 007178 浙商中华预期高股息A 详情 估值图 基金吧 档案 90.80% 4.73% 2.69% 1.08
16 007179 浙商丰顺纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.84% 0.12% 9.42
17 007216 浙商中华预期高股息C 详情 估值图 基金吧 档案 90.80% 4.73% 2.69% 1.08
18 007217 浙商智能行业优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.58% 4.42% 4.17% 6.03
19 007224 浙商惠泉3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.11% 0.27% 6.15
20 007225 浙商惠泉3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.11% 0.27% 6.15
21 007368 浙商沪港深精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.11% 5.80% 3.35% 3.39
22 007369 浙商沪港深精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.11% 5.80% 3.35% 3.39
23 007386 浙商中证500增强C 详情 估值图 基金吧 档案 90.53% 4.34% 5.57% 3.07
24 007459 浙商惠睿纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.85% 0.30% 2.97
25 007587 浙商丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.40% 0.25% 10.34
26 007588 浙商丰裕纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.40% 0.25% 10.34
27 008505 浙商中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.30% 0.09% 13.80
28 008506 浙商中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.30% 0.09% 13.80
29 008548 浙商惠盈纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.32% 0.14% 6.45
30 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.97% 65.77% 0.79% 5.17
31 009182 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.97% 65.77% 0.79% 5.17
32 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.78% 3.49% 6.46% 0.69
33 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.78% 3.49% 6.46% 0.69
34 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 详情 估值图 基金吧 档案 18.00% 85.40% 0.29% 0.63
35 009569 浙商智多宝稳健一年持有期C 详情 估值图 基金吧 档案 18.00% 85.40% 0.29% 0.63
36 009679 浙商惠隆39个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.91% 0.02% 83.05
37 010148 浙商智选经济动能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.96% 5.30% 3.15% 2.45
38 010149 浙商智选经济动能混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.96% 5.30% 3.15% 2.45
39 010381 浙商智选价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.82% 8.03% 2.18% 8.46
40 010382 浙商智选价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.82% 8.03% 2.18% 8.46
41 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 详情 估值图 基金吧 档案 30.07% 66.88% 1.57% 1.92
42 010540 浙商智多金稳健一年持有期C 详情 估值图 基金吧 档案 30.07% 66.88% 1.57% 1.92
43 010552 浙商智选领航三年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.36% 7.74% 3.14% 3.63
44 010553 浙商智选领航三年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.36% 7.74% 3.14% 3.63
45 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.05% - 8.64% 1.75
46 010877 浙商智选先锋一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.05% - 8.64% 1.75
47 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 19.91% 79.44% 0.29% 6.61
48 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 19.91% 79.44% 0.29% 6.61
49 013231 浙商智多盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.21% 91.80% 0.05% 9.50
50 013232 浙商智多盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.21% 91.80% 0.05% 9.50
51 013531 浙商聚潮产业成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.25% 4.94% 3.17% 1.02
52 014085 浙商聚潮新思维混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.62% 11.47% 10.68% 0.62
53 014372 浙商沪深300指数增强(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 91.31% 5.34% 7.66% 2.92
54 014373 浙商全景消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.47% - 13.19% 0.17
55 014813 浙商大数据智选消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.19% - 15.94% 2.20
56 014896 浙商兴盈6个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.37% 0.82% 2.13
57 014897 浙商兴盈6个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.37% 0.82% 2.13
58 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 2.49% 6.74% 0.24
59 015373 浙商智选新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.18% 3.89% 6.67% 0.54
60 015374 浙商智选新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.18% 3.89% 6.67% 0.54
61 017544 浙商惠裕纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.02% 0.22% 2.63
62 018233 浙商中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 90.68% 5.36% 4.50% 0.45
63 018234 浙商中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 90.68% 5.36% 4.50% 0.45
64 020595 浙商中短债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.30% 0.09% 13.80
65 021165 浙商惠裕纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.02% 0.22% 2.63
66 022378 浙商惠利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.07% 0.15% 11.74
67 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.62% 11.47% 10.68% 0.62
68 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 91.31% 5.34% 7.66% 2.92
69 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.89% 0.45% 10.77
70 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.89% 0.45% 10.77
71 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.25% 4.94% 3.17% 1.02

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浙商基金 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002076 浙商中证500增强A 详情 估值图 基金吧 档案 90.56% 4.14% 5.12% 3.20
2 002077 浙商日添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.93% 0.37% 5.07
3 002078 浙商日添利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.93% 0.37% 5.07
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.36% 0.39% 5.79
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.41% 4.48% 0.16
6 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.51% - 11.09% 2.33
7 003220 浙商惠利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.18% 0.05% 15.71
8 003314 浙商惠南纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.88% 0.10% 21.54
9 003549 浙商惠裕纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.77% 0.38% 2.61
10 003874 浙商日添金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.33% 10.72% 98.94
11 003875 浙商日添金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.33% 10.72% 98.94
12 005335 浙商全景消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.18% - 8.40% 0.18
13 006102 浙商丰利增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 39.66% 81.24% 3.93% 10.90
14 006284 浙商兴永三个月定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.13% 0.56% 20.26
15 007177 浙商智能行业优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.62% 5.01% 5.69% 6.07
16 007178 浙商中华预期高股息A 详情 估值图 基金吧 档案 90.03% 5.40% 3.14% 1.11
17 007179 浙商丰顺纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.11% 0.10% 9.28
18 007216 浙商中华预期高股息C 详情 估值图 基金吧 档案 90.03% 5.40% 3.14% 1.11
19 007217 浙商智能行业优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.62% 5.01% 5.69% 6.07
20 007224 浙商惠泉3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.23% 0.36% 6.09
21 007225 浙商惠泉3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.23% 0.36% 6.09
22 007368 浙商沪港深精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.82% 5.42% 1.17% 3.62
23 007369 浙商沪港深精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.82% 5.42% 1.17% 3.62
24 007386 浙商中证500增强C 详情 估值图 基金吧 档案 90.56% 4.14% 5.12% 3.20
25 007459 浙商惠睿纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.30% 0.71% 3.04
26 007587 浙商丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.92% 0.13% 10.21
27 007588 浙商丰裕纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.92% 0.13% 10.21
28 008505 浙商中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.02% 0.11% 8.23
29 008506 浙商中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.02% 0.11% 8.23
30 008548 浙商惠盈纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.36% 0.39% 5.79
31 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.96% 68.83% 4.11% 5.82
32 009182 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.96% 68.83% 4.11% 5.82
33 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.00% 4.60% 6.76% 0.72
34 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.00% 4.60% 6.76% 0.72
35 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 详情 估值图 基金吧 档案 21.56% 69.74% 1.98% 0.67
36 009569 浙商智多宝稳健一年持有期C 详情 估值图 基金吧 档案 21.56% 69.74% 1.98% 0.67
37 009679 浙商惠隆39个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.90% 0.02% 82.58
38 010148 浙商智选经济动能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.05% - 7.62% 2.62
39 010149 浙商智选经济动能混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.05% - 7.62% 2.62
40 010381 浙商智选价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.54% 5.92% 1.57% 8.60
41 010382 浙商智选价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.54% 5.92% 1.57% 8.60
42 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 详情 估值图 基金吧 档案 29.69% 65.16% 1.35% 1.88
43 010540 浙商智多金稳健一年持有期C 详情 估值图 基金吧 档案 29.69% 65.16% 1.35% 1.88
44 010552 浙商智选领航三年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.77% 5.60% 3.23% 3.81
45 010553 浙商智选领航三年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.77% 5.60% 3.23% 3.81
46 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.41% - 8.04% 1.96
47 010877 浙商智选先锋一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.41% - 8.04% 1.96
48 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 19.31% 65.21% 0.45% 6.94
49 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 19.31% 65.21% 0.45% 6.94
50 013231 浙商智多盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.79% 86.07% 0.29% 10.85
51 013232 浙商智多盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.79% 86.07% 0.29% 10.85
52 013531 浙商聚潮产业成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.87% 3.86% 5.83% 1.05
53 014085 浙商聚潮新思维混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.73% 15.51% 7.46% 0.65
54 014372 浙商沪深300指数增强(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 86.10% 3.68% 5.32% 3.15
55 014373 浙商全景消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.18% - 8.40% 0.18
56 014813 浙商大数据智选消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.51% - 11.09% 2.33
57 014896 浙商兴盈6个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.97% 1.56% 2.10
58 014897 浙商兴盈6个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.97% 1.56% 2.10
59 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.10% 0.21% 0.12
60 015373 浙商智选新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.14% 5.15% 6.45% 0.60
61 015374 浙商智选新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.14% 5.15% 6.45% 0.60
62 017544 浙商惠裕纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.77% 0.38% 2.61
63 018233 浙商中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 88.64% 4.97% 7.67% 0.73
64 018234 浙商中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 88.64% 4.97% 7.67% 0.73
65 020595 浙商中短债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.02% 0.11% 8.23
66 021165 浙商惠裕纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.77% 0.38% 2.61
67 022378 浙商惠利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.18% 0.05% 15.71
68 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.73% 15.51% 7.46% 0.65
69 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 86.10% 3.68% 5.32% 3.15
70 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.38% 2.16% 9.39
71 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.38% 2.16% 9.39
72 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.87% 3.86% 5.83% 1.05

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