中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中加基金 2017年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.90% 45.31% 216.02
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.90% 45.31% 216.02
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.52% 3.98% 6.17
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.52% 3.98% 6.17
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.97% 0.91% 5.24
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.09% - 34.15% 1.98
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.96% 85.15% 0.75% 20.87
8 002440 中加瑞盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 6.74% 107.90% 0.28% 4.64
9 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.96% 85.15% 0.75% 20.87
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.69% 0.43% 2.38
11 002882 中加丰润纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.69% 0.43% 2.38
12 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.06% 0.05% 34.24
13 003417 中加丰泽纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.75% 0.11% 9.97
14 003428 中加丰盈一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.29% 0.08% 2.20
15 003445 中加丰享纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.96% 0.04% 60.75
16 003660 中加纯债两年债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.05% 0.65% 10.08
17 003661 中加纯债两年债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.05% 0.65% 10.08
18 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.06% 0.04% 14.96
19 004910 中加颐享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.28% 0.05% 16.01
20 004911 中加纯债定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.66% 16.60% 30.12
21 004912 中加纯债定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.66% 16.60% 30.12
22 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.80% 0.06% 6.23
23 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.80% 0.06% 6.23

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中加基金 2017年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.31% 56.23% 262.87
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.31% 56.23% 262.87
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 169.19% 3.80% 6.19
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 169.19% 3.80% 6.19
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.01% 0.60% 7.40
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 51.60% - 51.45% 2.01
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.15% 99.56% 0.54% 23.91
8 002440 中加瑞盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 4.70% 114.84% 0.72% 4.81
9 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.15% 99.56% 0.54% 23.91
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.63% 0.21% 2.37
11 002882 中加丰润纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.63% 0.21% 2.37
12 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.10% 0.02% 34.40
13 003417 中加丰泽纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.45% 0.05% 10.30
14 003428 中加丰盈一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.04% 0.31% 2.76
15 003445 中加丰享纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.26% 0.00% 60.85
16 003660 中加纯债两年债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.14% 0.29% 10.34
17 003661 中加纯债两年债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.14% 0.29% 10.34
18 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.26% 0.23% 15.47
19 004910 中加颐享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.36% 0.24% 16.11
20 004911 中加纯债定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.96% 33.18% 30.16
21 004912 中加纯债定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.96% 33.18% 30.16

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中加基金 2017年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.87% 49.61% 183.42
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.87% 49.61% 183.42
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.64% 3.17% 6.14
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.64% 3.17% 6.14
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.03% 0.44% 6.84
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 56.95% - 43.45% 1.90
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.87% 93.76% 1.82% 23.75
8 002440 中加瑞盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 0.66% 121.31% 3.58% 4.96
9 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 2.87% 93.76% 1.82% 23.75
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.63% 0.46% 2.35
11 002882 中加丰润纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.63% 0.46% 2.35
12 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.53% 0.02% 34.51
13 003417 中加丰泽纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.23% 0.04% 10.17
14 003428 中加丰盈一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.60% 0.03% 2.73
15 003445 中加丰享纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.09% 0.04% 61.08
16 003660 中加纯债两年债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.65% 1.58% 10.22
17 003661 中加纯债两年债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.65% 1.58% 10.22
18 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.60% 0.03% 15.30

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中加基金 2017年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.24% 77.76% 141.35
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.24% 77.76% 141.35
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.16% 1.19% 37.99
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.16% 1.19% 37.99
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.48% 0.10% 5.40
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 33.58% - 66.59% 2.33
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.30% 86.30% 0.02% 23.63
8 002440 中加瑞盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 0.16% 120.42% 1.85% 5.38
9 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 3.30% 86.30% 0.02% 23.63
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.94% 0.63% 2.32
11 002882 中加丰润纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.94% 0.63% 2.32
12 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.35% 0.07% 34.79
13 003417 中加丰泽纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.32% 0.22% 10.06
14 003428 中加丰盈一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.79% 0.04% 2.71
15 003445 中加丰享纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.91% 17.91% 94.96
16 003660 中加纯债两年债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.96% 0.93% 10.08
17 003661 中加纯债两年债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.96% 0.93% 10.08
18 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.40% 0.08% 15.15

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