恒生前海基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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恒生前海基金 2025年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.75% - 17.23% 0.87
2 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 估值图 基金吧 档案 10.69% 51.05% 8.74% 0.15
3 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 估值图 基金吧 档案 10.69% 51.05% 8.74% 0.15
4 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.30% 4.41% 2.52% 0.69
5 007277 恒生前海消费升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.93% - 8.53% 0.33
6 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.51% 0.44% 13.19
7 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.51% 0.44% 13.19
8 009301 恒生前海短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.11% 0.41% 4.32
9 009302 恒生前海短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.11% 0.41% 4.32
10 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.48% 1.88% 26.03
11 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.48% 1.88% 26.03
12 013202 恒生前海恒祥纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.20% 0.19% 10.08
13 013203 恒生前海恒祥纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.20% 0.19% 10.08
14 013204 恒生前海恒源天利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.48% 80.65% 0.52% 26.45
15 013205 恒生前海恒源天利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.48% 80.65% 0.52% 26.45
16 013383 恒生前海高端制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.61% - 6.73% 0.13
17 013384 恒生前海高端制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.61% - 6.73% 0.13
18 014712 恒生前海恒裕债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 15.14% 4.92% 0.04
19 014713 恒生前海恒裕债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 15.14% 4.92% 0.04
20 014742 恒生前海恒源嘉利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.90% 0.35% 1.35
21 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.90% 0.35% 1.35
22 015331 恒生前海恒利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.36% 0.71% 5.83
23 015332 恒生前海恒利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.36% 0.71% 5.83
24 016193 恒生前海恒悦纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.82% 0.04% 10.29
25 016194 恒生前海恒悦纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.82% 0.04% 10.29
26 016359 恒生前海恒源丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.45% 0.01% 8.17
27 016360 恒生前海恒源丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.45% 0.01% 8.17
28 018496 恒生前海恒润纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.12% 0.21% 3.83
29 018497 恒生前海恒润纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.12% 0.21% 3.83
30 018566 恒生前海恒源泓利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.68% 99.68% 0.80% 1.00
31 018567 恒生前海恒源泓利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.68% 99.68% 0.80% 1.00
32 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.11% 17.90% 31.46
33 019842 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.11% 17.90% 31.46
34 020069 恒生前海恒源臻利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.80% 27.19% 0.03
35 020070 恒生前海恒源臻利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.80% 27.19% 0.03
36 020653 恒生前海兴泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.13% - 0.08% 2.01
37 020654 恒生前海兴泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.13% - 0.08% 2.01
38 021070 恒生前海恒荣纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.51% 0.81% 5.98
39 021071 恒生前海恒荣纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.51% 0.81% 5.98
40 022094 恒生前海恒源昭利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.72% 0.14% 21.91
41 022095 恒生前海恒源昭利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.72% 0.14% 21.91
42 022693 恒生前海港股通价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.07% 4.90% 1.98% 1.89
43 022694 恒生前海港股通价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.07% 4.90% 1.98% 1.89
44 023327 恒生前海福瑞30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.45% 1.69% 0.62
45 023328 恒生前海福瑞30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.45% 1.69% 0.62
46 023985 恒生前海恒利纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.36% 0.71% 5.83
47 023986 恒生前海恒悦纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.82% 0.04% 10.29
48 023987 恒生前海恒润纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.12% 0.21% 3.83
49 023988 恒生前海恒源昭利债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.72% 0.14% 21.91
50 025112 恒生前海港股通价值混合E 详情 估值图 基金吧 档案 92.07% 4.90% 1.98% 1.89
51 025641 恒生前海恒祥纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.20% 0.19% 10.08
52 025642 恒生前海恒裕债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 15.14% 4.92% 0.04
53 025643 恒生前海恒源天利债E 详情 估值图 基金吧 档案 19.48% 80.65% 0.52% 26.45

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恒生前海基金 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.34% - 6.31% 0.57
2 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.50% 8.54% 0.11
3 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.50% 8.54% 0.11
4 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.61% 4.73% 4.24% 0.64
5 007277 恒生前海消费升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.55% - 9.65% 0.33
6 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.81% 0.45% 10.28
7 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.81% 0.45% 10.28
8 009301 恒生前海短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.59% 0.41% 5.42
9 009302 恒生前海短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.59% 0.41% 5.42
10 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.44% 2.77% 26.04
11 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.44% 2.77% 26.04
12 013202 恒生前海恒祥纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.11% 0.27% 10.12
13 013203 恒生前海恒祥纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.11% 0.27% 10.12
14 013204 恒生前海恒源天利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.38% 80.29% 0.15% 22.66
15 013205 恒生前海恒源天利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.38% 80.29% 0.15% 22.66
16 013383 恒生前海高端制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.99% - 1.30% 0.09
17 013384 恒生前海高端制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.99% - 1.30% 0.09
18 014712 恒生前海恒裕债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.54% 0.84% 3.27
19 014713 恒生前海恒裕债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.54% 0.84% 3.27
20 014742 恒生前海恒源嘉利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.37% 0.19% 1.34
21 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.37% 0.19% 1.34
22 015331 恒生前海恒利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.93% 0.49% 13.85
23 015332 恒生前海恒利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.93% 0.49% 13.85
24 016193 恒生前海恒悦纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.91% 0.65% 10.42
25 016194 恒生前海恒悦纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.91% 0.65% 10.42
26 016359 恒生前海恒源丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.09% 0.69% 8.25
27 016360 恒生前海恒源丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.09% 0.69% 8.25
28 018496 恒生前海恒润纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.79% 0.32% 4.13
29 018497 恒生前海恒润纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.79% 0.32% 4.13
30 018566 恒生前海恒源泓利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.82% 110.79% 16.72% 1.01
31 018567 恒生前海恒源泓利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.82% 110.79% 16.72% 1.01
32 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.24% 0.03% 28.21
33 019842 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.24% 0.03% 28.21
34 020069 恒生前海恒源臻利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.44% 0.07% 8.14
35 020070 恒生前海恒源臻利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.44% 0.07% 8.14
36 020653 恒生前海兴泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% - 0.05% 2.14
37 020654 恒生前海兴泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% - 0.05% 2.14
38 021070 恒生前海恒荣纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.15% 0.14% 6.03
39 021071 恒生前海恒荣纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.15% 0.14% 6.03
40 022094 恒生前海恒源昭利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.63% 7.49% 0.01
41 022095 恒生前海恒源昭利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.63% 7.49% 0.01
42 022693 恒生前海港股通价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% 4.81% 0.53% 1.31
43 022694 恒生前海港股通价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% 4.81% 0.53% 1.31
44 023327 恒生前海福瑞30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.01% 39.23% 0.33
45 023328 恒生前海福瑞30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.01% 39.23% 0.33
46 023985 恒生前海恒利纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.93% 0.49% 13.85
47 023986 恒生前海恒悦纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.91% 0.65% 10.42
48 023987 恒生前海恒润纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.79% 0.32% 4.13
49 023988 恒生前海恒源昭利债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.63% 7.49% 0.01

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恒生前海基金 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.35% - 5.93% 0.56
2 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.67% 9.79% 1.44
3 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.67% 9.79% 1.44
4 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.72% - 11.20% 0.66
5 007277 恒生前海消费升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.41% - 10.70% 0.33
6 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.23% 0.26% 10.27
7 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.23% 0.26% 10.27
8 009301 恒生前海短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.04% 7.31% 2.59
9 009302 恒生前海短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.04% 7.31% 2.59
10 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 177.81% 3.74% 26.04
11 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 177.81% 3.74% 26.04
12 013202 恒生前海恒祥纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.08% 0.26% 10.03
13 013203 恒生前海恒祥纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.08% 0.26% 10.03
14 013204 恒生前海恒源天利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.19% 83.35% 0.97% 21.80
15 013205 恒生前海恒源天利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.19% 83.35% 0.97% 21.80
16 013383 恒生前海高端制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.19% - 0.25% 0.08
17 013384 恒生前海高端制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.19% - 0.25% 0.08
18 014712 恒生前海恒裕债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.04% 0.99% 4.07
19 014713 恒生前海恒裕债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.04% 0.99% 4.07
20 014742 恒生前海恒源嘉利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.12% 14.96% 0.12
21 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.12% 14.96% 0.12
22 015331 恒生前海恒利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.65% 0.17% 5.32
23 015332 恒生前海恒利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.65% 0.17% 5.32
24 016193 恒生前海恒悦纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.76% 0.14% 5.33
25 016194 恒生前海恒悦纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.76% 0.14% 5.33
26 016359 恒生前海恒源丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.08% 0.38% 8.12
27 016360 恒生前海恒源丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.08% 0.38% 8.12
28 018496 恒生前海恒润纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.29% 0.27% 5.09
29 018497 恒生前海恒润纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.29% 0.27% 5.09
30 018566 恒生前海恒源泓利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.78% 3.35% 0.99
31 018567 恒生前海恒源泓利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.78% 3.35% 0.99
32 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.30% 4.76% 26.00
33 019842 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.30% 4.76% 26.00
34 020069 恒生前海恒源臻利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.32% 0.16% 16.93
35 020070 恒生前海恒源臻利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.32% 0.16% 16.93
36 020653 恒生前海兴泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.35% - 0.18% 2.10
37 020654 恒生前海兴泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.35% - 0.18% 2.10
38 021070 恒生前海恒荣纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.49% 0.21% 6.05
39 021071 恒生前海恒荣纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.49% 0.21% 6.05
40 022094 恒生前海恒源昭利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.57% 0.45% 1.33
41 022095 恒生前海恒源昭利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.57% 0.45% 1.33
42 022693 恒生前海港股通价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.32% - 0.19% 0.33
43 022694 恒生前海港股通价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.32% - 0.19% 0.33

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