南方基金管理股份有限公司
China Southern Fund Management Co., Ltd.
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2025 年度 南方基金 761只基金 ，累计分红 0.7093 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 008744 | 南方集利18个月持有债券C | 详情 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 每份派现金0.0100元 | 2025-03-26 |
| 2025年 | 008743 | 南方集利18个月持有债券A | 详情 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 每份派现金0.0100元 | 2025-03-26 |
| 2025年 | 021153 | 南方集利18个月持有债券E | 详情 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 每份派现金0.0100元 | 2025-03-26 |
| 2025年 | 005476 | 南方涪利定开债 | 详情 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 每份派现金0.0280元 | 2025-03-26 |
| 2025年 | 002218 | 南方弘利定开债 | 详情 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 每份派现金0.0400元 | 2025-03-26 |
| 2025年 | 014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 详情 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 每份派现金0.0600元 | 2025-03-25 |
| 2025年 | 008164 | 南方红利低波50ETF联接C | 详情 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 每份派现金0.0170元 | 2025-03-17 |
| 2025年 | 008163 | 南方红利低波50ETF联接A | 详情 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 每份派现金0.0170元 | 2025-03-17 |
| 2025年 | 021056 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I | 详情 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 每份派现金0.0170元 | 2025-03-17 |
| 2025年 | 003161 | 南方安泰混合A | 详情 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 每份派现金0.0085元 | 2025-02-19 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 511070 | 南方上证基准做市公司债ETF | 详情 | 2025-01-14 | 折算 | 1:0.0100 |
| 2024年 | 516160 | 南方中证新能源ETF | 详情 | 2024-09-13 | 折算 | 1:0.3091 |
| 2024年 | 512200 | 南方中证房地产ETF | 详情 | 2024-08-09 | 折算 | 1:0.3581 |
| 2024年 | 159925 | 南方沪深300ETF | 详情 | 2024-01-26 | 折算 | 1:0.5035 |
| 2023年 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 详情 | 2023-04-25 | 折算 | 1:0.5000 |
| 2022年 | 512100 | 南方中证1000ETF | 详情 | 2022-09-02 | 折算 | 1:0.3656 |
| 2022年 | 510500 | 南方中证500ETF | 详情 | 2022-08-26 | 拆分 | 1:1.1454 |
| 2022年 | 159834 | 南方上海金ETF | 详情 | 2022-03-08 | 折算 | 1:0.2441 |
| 2020年 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 详情 | 2020-11-30 | 折算 | 1:0.6927 |
| 2020年 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 详情 | 2020-11-30 | 折算 | 1:0.9730 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 011910 | 南方臻利3个月定开债券发起 | 详情 | 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
| 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 详情 | 南方润元纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
| 202110 | 南方润元纯债债券C | 详情 | 南方润元纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
| 006915 | 南方亨元债券A | 详情 | 南方亨元债券型发起式证券投资基金A类份额分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
| 006916 | 南方亨元债券C | 详情 | 南方亨元债券型发起式证券投资基金A类份额分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
| 005207 | 南方高端装备灵活配置混合C | 详情 | 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
| 202027 | 南方高端装备灵活配置混合A | 详情 | 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
| 515450 | 南方中国A股大盘红利低波50ETF | 详情 | 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-07 |
| 007707 | 南方聪元债券C | 详情 | 南方聪元债券型发起式证券投资基金A类份额分红公告 | 分红送配 | 2022-12-03 |
| 007706 | 南方聪元债券A | 详情 | 南方聪元债券型发起式证券投资基金A类份额分红公告 | 分红送配 | 2022-12-03 |
