浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商中短债A 008505 详情 债券型-中短债 04-26 1.1260 1.1260 -0.04% 5.95% 6.92% 3.21 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债C 008506 详情 债券型-中短债 04-26 1.1144 1.1144 -0.04% 5.79% 6.64% 0.86 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商兴盛一年定开债券型发起式 012604 详情 债券型-长债 04-26 1.0211 1.1014 -0.04% 3.07% 4.99% 30.56 陈亚芳 等 - 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 详情 债券型-长债 04-26 1.0935 1.4943 -0.16% 3.01% 4.93% 8.62 朱靖宇 等 0.08% 购买
浙商惠睿纯债债券 007459 详情 债券型-长债 04-26 1.0720 1.0720 -0.03% 3.67% 4.84% 3.12 牛冠群 0.08% 购买
浙商智多盈债券A 013231 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0012 1.0012 -0.10% 4.72% 4.84% 1.44 陈亚芳 等 0.08% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 详情 债券型-长债 04-26 1.0898 1.4584 -0.16% 2.91% 4.72% 9.70 朱靖宇 等 0.00% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 详情 债券型-长债 04-26 1.0232 1.1850 -0.15% 2.94% 4.66% 20.21 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商智多盈债券C 013232 详情 债券型-混合二级 04-26 0.9917 0.9917 -0.10% 4.51% 4.41% 0.64 陈亚芳 等 0.00% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 详情 债券型-长债 04-26 1.0372 1.1017 -0.13% 2.66% 4.27% 9.13 孙志刚 0.08% 购买
浙商惠利纯债债券 003220 详情 债券型-长债 04-26 1.0163 1.2671 -0.23% 2.48% 4.07% 8.56 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商惠丰定开债 002830 详情 债券型-长债 04-26 1.0585 1.2985 -0.08% 2.40% 3.68% 10.18 朱靖宇 等 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 详情 债券型-长债 04-26 1.0399 1.1178 -0.08% 2.34% 3.50% 6.05 陈亚芳 等 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 详情 债券型-长债 04-26 1.0390 1.1088 -0.07% 2.22% 3.30% 0.00 陈亚芳 等 0.00% 购买
浙商惠南纯债债券 003314 详情 债券型-长债 04-26 1.0566 1.2510 -0.09% 1.87% 3.01% 21.00 何康 0.08% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 详情 混合型-偏股 04-26 0.8141 0.8141 0.31% 14.44% 2.96% 3.81 刘新正 0.15% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 详情 债券型-长债 04-26 1.0099 1.1212 - 1.19% 2.92% 80.57 赵柳燕 等 0.045% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 详情 债券型-长债 04-26 1.0220 1.2755 -0.10% 1.89% 2.83% 1.68 孙志刚 0.08% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 详情 债券型-长债 04-26 1.0082 1.2654 -0.09% 3.00% 2.80% 0.05 孙志刚 0.08% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 详情 混合型-偏股 04-26 0.8088 0.8088 0.31% 14.33% 2.76% 0.50 刘新正 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 详情 债券型-长债 04-26 1.1288 1.1288 -0.02% 1.57% 2.73% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 详情 债券型-长债 04-26 1.1150 1.1150 -0.02% 1.51% 2.64% 15.89 何康 0.08% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 详情 债券型-长债 04-26 1.0279 1.1334 -0.10% 1.77% 2.58% 0.00 孙志刚 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 详情 混合型-偏债 04-26 1.0026 1.0036 0.00% 5.82% 2.44% 0.44 刘新正 0.10% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 详情 债券型-长债 04-26 1.0026 1.0276 -0.08% 2.96% 2.34% 2.07 孙志刚 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 详情 混合型-偏债 04-26 0.9922 0.9922 -0.01% 5.60% 2.03% 1.09 刘新正 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 详情 混合型-偏债 04-26 1.0167 1.0898 -0.32% 5.13% 1.71% 4.31 陈亚芳 等 0.12% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 详情 混合型-偏债 04-26 1.0023 1.0697 -0.33% 4.87% 1.21% 3.04 陈亚芳 等 0.00% 购买
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 015189 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0042 1.0042 0.05% 3.91% 0.74% 0.29 肖爱华 等 0.08% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 详情 混合型-偏债 04-26 0.9646 0.9646 0.12% 2.67% -0.08% 0.12 陈亚芳 0.10% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 详情 混合型-偏债 04-26 0.9580 0.9580 0.14% 2.55% -0.32% 0.00 陈亚芳 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 详情 混合型-偏债 04-26 1.0216 1.0293 0.21% 0.20% -1.56% 0.57 柴明 等 0.12% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 详情 混合型-偏债 04-26 1.0044 1.0102 0.21% -0.06% -2.06% 0.56 柴明 等 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 详情 指数型-股票 04-26 1.6039 1.7589 1.26% 3.27% -4.62% 1.59 胡羿 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 详情 指数型-股票 04-26 1.5879 1.5879 1.26% 2.99% -5.12% 0.16 胡羿 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 详情 混合型-偏股 04-26 0.9022 1.0622 1.94% 7.37% -6.22% 3.75 贾腾 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 详情 混合型-偏股 04-26 0.8851 1.0356 1.95% 7.10% -6.67% 1.57 贾腾 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 详情 债券型-混合二级 04-26 1.6518 1.6518 0.21% -1.35% -7.92% 31.06 贾腾 等 0.08% 购买
浙商中证500增强A 002076 详情 指数型-股票 04-26 1.3989 1.3989 1.59% 2.76% -8.26% 2.76 胡羿 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 详情 指数型-股票 04-26 1.3763 1.3763 1.59% 2.58% -8.59% 0.44 胡羿 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 详情 指数型-股票 04-26 1.0087 1.0087 1.85% 4.53% -8.90% 2.43 贾腾 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 详情 指数型-股票 04-26 0.9932 0.9932 1.85% 4.34% -9.23% 1.94 贾腾 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 详情 混合型-偏股 04-26 1.3402 1.3402 1.30% -1.00% -13.87% 1.02 贾腾 等 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 详情 混合型-偏股 04-26 1.3241 1.3241 1.29% -1.27% -14.33% 0.01 贾腾 等 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 详情 混合型-偏股 04-26 1.1058 1.3973 0.96% -0.65% -14.41% 6.72 胡羿 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 详情 混合型-偏股 04-26 1.0868 1.3683 0.96% -0.90% -14.84% 0.31 胡羿 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 详情 混合型-灵活 04-26 1.6810 1.6810 0.66% 0.18% -15.31% 2.68 白玉 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 详情 混合型-灵活 04-26 1.6550 1.6550 0.67% -0.18% -15.95% 0.00 白玉 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 详情 混合型-灵活 04-26 2.2630 3.5260 2.54% -6.10% -16.34% 0.55 王斌 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 详情 混合型-灵活 04-26 2.2130 2.2130 2.50% -6.35% -16.77% 0.06 王斌 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 详情 混合型-偏股 04-26 0.9349 0.9555 0.87% -5.66% -16.83% 10.61 贾腾 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 详情 混合型-偏股 04-26 0.9227 0.9409 0.87% -5.90% -17.26% 3.47 贾腾 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 详情 混合型-偏股 04-26 0.7553 0.7553 2.57% -8.13% -17.55% 0.99 王斌 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 详情 混合型-偏股 04-26 0.7483 0.7483 2.58% -8.35% -17.94% 0.73 王斌 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 详情 混合型-偏股 04-26 0.8571 0.9265 2.61% -8.16% -18.79% 0.90 王斌 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 详情 混合型-偏股 04-26 0.8515 0.9196 2.62% -8.25% -18.95% 1.07 王斌 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 详情 混合型-偏股 04-26 1.3920 1.9930 0.58% -8.36% -21.00% 5.28 贾腾 0.15% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 详情 混合型-偏股 04-26 0.5643 0.5643 1.71% -6.36% -21.15% 0.36 白玉 等 0.12% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 详情 混合型-偏股 04-26 1.3780 1.3780 0.58% -8.56% -21.35% 0.94 贾腾 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 详情 混合型-偏股 04-26 0.5570 0.5570 1.70% -6.54% -21.48% 2.51 白玉 等 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 详情 混合型-偏股 04-26 0.5409 0.5409 0.88% -12.80% -27.28% 2.11 平舒宇 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 详情 混合型-偏股 04-26 0.5350 0.5350 0.87% -12.98% -27.58% 0.34 平舒宇 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 详情 债券型-长债 04-26 1.0085 1.0173 -0.06% 1.72% - 0.01 朱靖宇 等 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 详情 债券型-长债 04-26 1.0096 1.0184 -0.06% 1.82% - 3.05 朱靖宇 等 0.05% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 详情 指数型-股票 04-26 0.9139 0.9139 1.36% -5.72% - 0.37 胡羿 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 详情 指数型-股票 04-26 0.9160 0.9160 1.35% -5.53% - 0.29 胡羿 0.15% 购买
浙商中短债D 020595 详情 债券型-中短债 04-26 1.1373 1.1373 -0.04% - - 0.00 朱靖宇 等 - 购买
浙商惠裕纯债D 021165 详情 债券型-长债 04-26 1.0079 1.0329 -0.08% - - - 孙志刚 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商日添金货币B 003875 详情 货币型-普通货币 04-26 0.5112 1.9290% 1.93% 1.97% 0.55% 150.55 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 详情 货币型-普通货币 04-26 0.4603 1.6780% 1.67% 1.72% 0.45% 1.90 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添利A 002077 详情 货币型-普通货币 04-26 0.3947 1.4350% 1.43% 1.47% 0.39% 0.52 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 详情 货币型-普通货币 04-26 0.4455 1.6940% 1.69% 1.73% 0.48% 0.04 赵柳燕 等 0.00% 购买