基金全称 | 汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 汇添富保鑫灵活配置混合A |
基金代码 | 003189(前端) | 基金类型 | 混合型-灵活 |
发行日期 | 2016年08月29日 | 成立日期 | 2016年09月29日 |
成立规模 | 11.601亿份 | 资产规模 | 0.63亿份(截止至:2025年06月30日) |
基金管理人 | 汇添富基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.50%(前端)天天基金优惠费率:0.05%(前端) |
最高申购费率 | 0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 吴江宏 |
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上任日期 | 2016-09-29 |
吴江宏先生:中国,厦门大学经济学硕士。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司,历任固定收益分析师,现任稳健收益部总经理。2015年07月17日至今任汇添富可转换债券的基金经理。2016年04月19日至2020年03月23日任汇添富盈安灵活配置混合的基金经理。2016年08月03日至2020年03月23日任汇添富盈泰混合的基金经理。2016年09月29日至今任汇添富保鑫灵活配置混合的基金经理。2017年03月13日至2020年03月23日任汇添富鑫利定开债的基金经理。2017年03月15日至今任汇添富绝对收益定开混合的基金经理。2017年04月20日至2019年09月04日任汇添富鑫益定开债的基金经理。2017年06月23日至2019年08月28日任添富鑫汇定开债券的基金经理。2017年09月27日至2020年06月03日任汇添富民丰回报混合的基金经理。2018年01月25日至2019年08月29日任添富鑫永定开债的基金经理。2018年04月16日至2020年03月23日任添富鑫盛定开债的基金经理。2018年09月28日至2020年06月04日任添富年年丰定开混合的基金经理。2018年09月28日至今任汇添富双利债券的基金经理。2019年08月28日至2021年04月20日任添富添福吉祥混合的基金经理。2019年08月28日至今任汇添富6月红定期开放债券的基金经理。2019年08月28日至2020年10月30日任汇添富弘安混合的基金经理。2019年08月28日至2021年05月20日任添富盈润混合的基金经理。2021年03月04日至今任汇添富稳健睿选一年持有混合的基金经理。2021年03月23日至今任汇添富稳健盈和一年持有混合的基金经理。2021年03月25日至今任汇添富稳健鑫添益六个月持有混合的基金经理。2021年07月21日至今任汇添富鑫享添利六个月持有混合的基金经理。2022年8月10日担任汇添富双鑫添利债券型证券投资基金基金经理。2024年03月04日担任汇添富实业债债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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025413 | 汇添富可转换债券D | 债券型-混合二级 | 2025-09-05 | 至今 | 24天 | 1.68% |
025354 | 汇添富双利债券D | 债券型-混合二级 | 2025-09-03 | 至今 | 26天 | 1.73% |
025178 | 汇添富双鑫添利债券D | 债券型-混合二级 | 2025-08-20 | 至今 | 40天 | 2.62% |
000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-混合一级 | 2024-03-04 | 至今 | 1年又209天 | 14.80% |
000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-混合一级 | 2024-03-04 | 至今 | 1年又209天 | 14.07% |
019697 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 混合型-偏债 | 2024-02-26 | 至今 | 1年又216天 | 12.44% |
019651 | 汇添富稳健睿选一年持有混合B | 混合型-偏债 | 2024-02-01 | 至今 | 1年又241天 | 17.95% |
017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-02-23 | 至今 | 2年又219天 | 7.85% |
004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 2022-08-10 | 至今 | 3年又51天 | 14.41% |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 2022-08-10 | 至今 | 3年又51天 | 15.75% |
012952 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-07-21 | 至今 | 4年又71天 | 14.59% |
012951 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-07-21 | 至今 | 4年又71天 | 16.26% |
012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-06-30 | 至今 | 4年又92天 | 8.52% |
010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-03-25 | 至今 | 4年又189天 | 14.54% |
011562 | 汇添富稳健盈和一年持有混合 | 混合型-偏债 | 2021-03-23 | 至今 | 4年又191天 | 19.70% |
011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-03-04 | 至今 | 4年又210天 | 20.61% |
011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-03-04 | 至今 | 4年又210天 | 22.84% |
008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型-绝对收益 | 2019-11-11 | 至今 | 5年又324天 | -7.69% |
004774 | 汇添富添福吉祥混合A | 混合型-偏债 | 2019-08-28 | 2021-04-20 | 1年又236天 | 14.58% |
004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 2019-08-28 | 2021-05-20 | 1年又266天 | 19.80% |
501042 | 汇添富弘安混合C | 混合型-偏债 | 2019-08-28 | 2020-10-30 | 1年又64天 | 7.91% |
501041 | 汇添富弘安混合A | 混合型-偏债 | 2019-08-28 | 2020-10-30 | 1年又64天 | 8.95% |
470088 | 汇添富6月红定期开放债券A | 债券型-混合二级 | 2019-08-28 | 至今 | 6年又34天 | 29.22% |
004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 2019-08-28 | 2021-05-20 | 1年又266天 | 19.00% |
470089 | 汇添富6月红定期开放债券C | 债券型-混合二级 | 2019-08-28 | 至今 | 6年又34天 | 26.13% |
000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 2018-09-28 | 至今 | 7年又3天 | 48.04% |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 2018-09-28 | 2020-06-04 | 1年又250天 | 14.91% |
470018 | 汇添富双利债券A | 债券型-混合二级 | 2018-09-28 | 至今 | 7年又3天 | 52.28% |
004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 2018-09-28 | 2020-06-04 | 1年又250天 | 14.13% |
005410 | 汇添富鑫盛定开债A | 债券型-长债 | 2018-04-16 | 2020-03-23 | 1年又342天 | 12.27% |
005411 | 汇添富鑫盛定开债C | 债券型-长债 | 2018-04-16 | 2020-03-23 | 1年又342天 | 0.00% |
005591 | 汇添富鑫永定开债C | 债券型-混合一级 | 2018-01-25 | 2019-08-29 | 1年又216天 | 0.00% |
005590 | 汇添富鑫永定开债A | 债券型-混合一级 | 2018-01-25 | 2019-08-29 | 1年又216天 | 10.20% |
004270 | 汇添富民丰回报混合A | 混合型-偏债 | 2017-09-27 | 2020-06-03 | 2年又250天 | 18.75% |
004271 | 汇添富民丰回报混合C | 混合型-偏债 | 2017-09-27 | 2020-06-03 | 2年又250天 | 18.61% |
004656 | 汇添富鑫汇债券C | 债券型-混合一级 | 2017-06-23 | 2019-08-28 | 2年又66天 | 9.24% |
004655 | 汇添富鑫汇债券A | 债券型-混合一级 | 2017-06-23 | 2019-08-28 | 2年又66天 | 10.18% |
004470 | 汇添富鑫益定开债C | 债券型-混合一级 | 2017-04-20 | 2019-09-04 | 2年又137天 | 9.20% |
004469 | 汇添富鑫益定开债A | 债券型-混合一级 | 2017-04-20 | 2019-09-04 | 2年又137天 | 10.24% |
000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型-绝对收益 | 2017-03-15 | 至今 | 8年又200天 | 23.40% |
003533 | 汇添富鑫利定开债C | 债券型-混合一级 | 2017-03-13 | 2020-03-23 | 3年又11天 | 11.80% |
003532 | 汇添富鑫利定开债A | 债券型-混合一级 | 2017-03-13 | 2020-03-23 | 3年又11天 | 13.17% |
003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-29 | 至今 | 9年又2天 | 49.13% |
002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 2016-08-03 | 2020-03-23 | 3年又233天 | 14.90% |
002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 2016-04-19 | 2020-03-23 | 3年又339天 | 24.03% |
470059 | 汇添富可转换债券C | 债券型-混合二级 | 2015-07-17 | 至今 | 10年又77天 | 78.07% |
470058 | 汇添富可转换债券A | 债券型-混合二级 | 2015-07-17 | 至今 | 10年又77天 | 85.43% |
姓名 | 胡奕 |
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上任日期 | 2021-02-03 |
胡奕女士:中国国籍,上海交通大学金融硕士。2014年7月至2016年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益助理研究员;2016年7月至2018年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益研究员;2018年7月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益高级研究员。2019年9月1日至2020年7月1日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2022年9月5日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至今任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2020年7月1日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2024年6月13日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年2月3日任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年2月3日任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年1月29日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年1月29日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年1月29日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年11月19日至今任汇添富稳健增长混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年7月1日至2022年10月10日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年10月21日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2024年1月22日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年3月7日任汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年7月1日至2021年9月3日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年9月3日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年3月7日任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2024年11月19日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月3日至今任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月3日至今任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日至今任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月28日担任汇添富实业债债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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025413 | 汇添富可转换债券D | 债券型-混合二级 | 2025-09-05 | 至今 | 24天 | 1.68% |
023455 | 汇添富增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 2025-07-23 | 至今 | 68天 | 1.21% |
023456 | 汇添富增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 2025-07-23 | 至今 | 68天 | 1.16% |
000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-混合一级 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又93天 | 13.11% |
000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-混合一级 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又93天 | 12.55% |
019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又191天 | 7.20% |
019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又191天 | 7.71% |
010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 2022-11-25 | 至今 | 2年又309天 | 11.05% |
012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-06-30 | 至今 | 4年又92天 | 8.52% |
470059 | 汇添富可转换债券C | 债券型-混合二级 | 2021-02-03 | 至今 | 4年又239天 | 18.25% |
003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2021-02-03 | 至今 | 4年又239天 | 12.30% |
470058 | 汇添富可转换债券A | 债券型-混合二级 | 2021-02-03 | 至今 | 4年又239天 | 20.47% |
001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 2020-07-01 | 2022-03-07 | 1年又249天 | 12.04% |
001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 2020-07-01 | 2022-10-10 | 2年又101天 | -23.89% |
002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 2020-07-01 | 2022-10-21 | 2年又112天 | 37.08% |
004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 2020-07-01 | 2024-11-19 | 4年又142天 | 13.65% |
001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 2020-07-01 | 2022-10-21 | 2年又112天 | 38.36% |
004688 | 汇添富熙和混合C | 混合型-偏债 | 2020-07-01 | 2021-09-03 | 1年又64天 | 23.16% |
002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 2020-07-01 | 2022-10-10 | 2年又101天 | -24.53% |
501040 | 汇添富睿丰混合(LOF)C | 混合型-偏债 | 2020-07-01 | 2022-03-07 | 1年又249天 | 3.08% |
501042 | 汇添富弘安混合C | 混合型-偏债 | 2020-07-01 | 2024-03-16 | 3年又259天 | 5.85% |
501039 | 汇添富睿丰混合(LOF)A | 混合型-偏债 | 2020-07-01 | 2022-03-07 | 1年又249天 | 3.77% |
002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 2020-07-01 | 2022-03-07 | 1年又249天 | 11.09% |
004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 2020-07-01 | 2024-11-19 | 4年又142天 | 11.71% |
004774 | 汇添富添福吉祥混合A | 混合型-偏债 | 2020-07-01 | 2021-09-03 | 1年又64天 | 13.84% |
501041 | 汇添富弘安混合A | 混合型-偏债 | 2020-07-01 | 2024-03-16 | 3年又259天 | 9.00% |
004687 | 汇添富熙和混合A | 混合型-偏债 | 2020-07-01 | 2021-09-03 | 1年又64天 | 23.31% |
投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过积极主动的资产配置,充分挖掘各大类资产投资机会,力争实现基金资产的中长期稳健增值。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 资产配置策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其中,基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财政政策;市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场P/E与历史平均水平的偏离程度等),结合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,对投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种进行战略配置和动态调整,以规避或分散市场风险,力争实现基金资产的中长期稳健增值。 股票投资策略 在股票投资中,本基金主要采用“自下而上”的策略,精选出具有持续竞争优势且估值有吸引力的股票,精心科学构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得当期的较高投资收益。 本基金精选组合成份股的过程具体分为二个层次进行:第一层次,企业竞争优势评估。通过深入的案头分析和实地调研,发现在经营中具有一个或多个方面的持续竞争优势(如公司治理优势、管理层优势、生产优势、市场优势、技术优势、政策性优势等)、管理出色且财务透明稳健的企业;第二层次,估值精选。基于定性定量分析、动态静态指标相结合的原则,采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的估值方法,选择股价没有充分反映价值的股票进行投资及组合管理。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 |
分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*5% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | |
大于等于100万元,小于500万元 | --- | |
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