| 基金全称 | 国联安添益增长债券型证券投资基金 | 基金简称 | 国联安添益增长债券C |
| 基金代码 | 014956（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2022年07月01日 | 成立日期 | 2022年07月07日 |
| 成立规模 | 2.011亿份 | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 国联安基金 | 基金托管人 | 恒丰银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国联安添益增长债券C(014956) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 陆欣 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-10-31 |
陆欣先生:复旦大学数量经济学硕士,CPA,注册会计师,中国准精算师。曾任中国银行上海交易中心交易员,光大保德信基金固收部基金经理,工银瑞信基金固收部基金经理,民生加银基金固定收益部总监兼基金经理,中融基金公司总裁助理兼固收投资部联席总经理。2021年12月加入国联安基金管理有限公司,担任固定收益部总经理。2022年9月起担任国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、国联安信心增长债券型证券投资基金的基金经理;2023年8月起兼任国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年10月31日起担任国联安添益增长债券型证券投资基金、国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019813 | 国联安恒通3个月定开债券 | 债券型-长债 | 2023-11-30 | 至今 | 140天 | 1.97% |
| 006508 | 国联安增裕一年定开债 | 债券型-长债 | 2023-10-31 | 至今 | 170天 | 2.47% |
| 014956 | 国联安添益增长债券C | 债券型-混合二级 | 2023-10-31 | 至今 | 170天 | 0.89% |
| 014955 | 国联安添益增长债券A | 债券型-混合二级 | 2023-10-31 | 至今 | 170天 | 0.99% |
| 017694 | 国联安恒瑞3个月定开债券 | 债券型-长债 | 2023-08-16 | 至今 | 246天 | 1.60% |
| 006495 | 国联安增富一年定开债 | 债券型-长债 | 2022-09-05 | 至今 | 1年又226天 | 6.42% |
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 债券型-混合二级 | 2022-09-05 | 至今 | 1年又226天 | 1.66% |
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 债券型-混合二级 | 2022-09-05 | 至今 | 1年又226天 | 2.16% |
| 009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2020-08-04 | 2021-08-11 | 1年又7天 | 3.22% |
| 009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2020-08-04 | 2021-08-11 | 1年又7天 | 3.60% |
| 009262 | 民生加银中债1-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 2020-05-09 | 2021-08-11 | 1年又94天 | 3.06% |
| 008693 | 民生加银39个月定期纯债 | 债券型-长债 | 2020-01-17 | 2021-08-11 | 1年又207天 | 4.25% |
| 007454 | 民生加银嘉盈债券 | 债券型-长债 | 2019-11-07 | 2021-02-22 | 1年又108天 | 51.48% |
| 007955 | 民生加银鑫享债券D | 债券型-长债 | 2019-10-30 | 2021-08-11 | 1年又286天 | 4.32% |
| 007103 | 民生加银添鑫纯债C | 债券型-长债 | 2019-08-14 | 2021-08-11 | 1年又363天 | 6.76% |
| 007102 | 民生加银添鑫纯债A | 债券型-长债 | 2019-08-14 | 2021-08-11 | 1年又363天 | 7.58% |
| 007201 | 民生加银聚益纯债 | 债券型-长债 | 2019-07-05 | 2020-08-12 | 1年又39天 | 2.18% |
| 007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 指数型-固收 | 2019-05-27 | 2021-08-11 | 2年又77天 | 6.82% |
| 007292 | 民生加银兴盈债券 | 债券型-长债 | 2019-05-21 | 2020-08-12 | 1年又84天 | 3.87% |
| 004255 | 民生加银汇鑫一年定开债C | 债券型-长债 | 2018-09-10 | 2019-12-12 | 1年又93天 | 8.54% |
| 003383 | 民生加银鑫享债券C | 债券型-长债 | 2018-09-10 | 2021-08-11 | 2年又336天 | 11.04% |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 债券型-长债 | 2018-09-10 | 2021-08-11 | 2年又336天 | 11.39% |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 债券型-长债 | 2018-09-10 | 2021-08-11 | 2年又336天 | 12.73% |
| 004254 | 民生加银汇鑫一年定开债A | 债券型-长债 | 2018-09-10 | 2019-12-12 | 1年又93天 | 8.95% |
| 003382 | 民生加银鑫享债券A | 债券型-长债 | 2018-09-10 | 2021-08-11 | 2年又336天 | 12.27% |
| 002452 | 民生加银和鑫定开债 | 债券型-长债 | 2018-09-10 | 2019-11-05 | 1年又56天 | 15.10% |
| 004256 | 民生加银汇鑫一年定开债D | 债券型-长债 | 2018-09-10 | 2019-12-12 | 1年又93天 | 0.00% |
| 003342 | 工银国债纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-12-16 | 2017-12-22 | 1年又6天 | -2.75% |
| 003643 | 工银国债纯债债券C | 债券型-长债 | 2016-12-16 | 2017-12-22 | 1年又6天 | -3.06% |
| 002997 | 工银瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-08-25 | 2018-02-23 | 1年又182天 | 0.07% |
| 002832 | 工银恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-05-31 | 2018-02-23 | 1年又268天 | 5.48% |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 债券型-长债 | 2016-05-05 | 2018-02-23 | 1年又294天 | 3.87% |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2016-04-22 | 2018-04-09 | 1年又352天 | 3.30% |
| 000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型-长债 | 2015-12-02 | 2018-02-23 | 2年又84天 | 0.60% |
| 000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 2015-12-02 | 2018-02-23 | 2年又84天 | 1.60% |
| 000728 | 工银目标收益一年定开C | 债券型-长债 | 2015-11-13 | 2018-02-27 | 2年又107天 | 2.31% |
| 164810 | 工银纯债定开债 | 债券型-长债 | 2015-04-17 | 2018-02-27 | 2年又317天 | 9.91% |
| 000402 | 工银纯债债券A | 债券型-长债 | 2014-06-18 | 2017-12-22 | 3年又188天 | 19.47% |
| 000403 | 工银纯债债券B | 债券型-长债 | 2014-06-18 | 2017-12-22 | 3年又188天 | 17.72% |
| 360014 | 光大信用添益债券C | 债券型-混合二级 | 2011-05-16 | 2014-01-30 | 2年又260天 | 6.47% |
| 360013 | 光大信用添益债券A | 债券型-混合二级 | 2011-05-16 | 2014-01-30 | 2年又260天 | 7.31% |
| 360003 | 光大货币A | 货币型-普通货币 | 2009-12-09 | 2010-05-31 | 173天 | 0.62% |
| 360009 | 光大增利收益债券C | 债券型-混合一级 | 2009-12-09 | 2014-01-30 | 4年又53天 | 10.37% |
| 360008 | 光大增利收益债券A | 债券型-混合一级 | 2009-12-09 | 2014-01-30 | 4年又53天 | 12.42% |
| 投资目标 | 在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过宏观周期研究、行业周期研究相结合,通过定量分析增强组合策略操作的方法,确定资产在类属资产配置、行业配置结构上的比例。本基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研究成果,利用自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以尽量获取最大化的信用溢价。 类属资产配置策略 本基金将根据收益率、市场流动性、信用风险利差等因素,在国债、金融债、信用债等债券类别间进行债券类属资产配置。本基金将基于对未来宏观经济和利率环境的研究和预测,根据国债、金融债、信用债等不同品种的信用利差变动情况,以及各品种的市场容量和流动性情况,判断各个债券资产类属的预期回报,在不同债券品种之间进行配置。 股票投资策略 在股票投资中,本基金采用定量分析与定性分析相结合的方法,选择其中经营稳健、公司治理较好的上市公司进行投资。本基金将重点关注上市公司的估值指标,同时兼顾上市公司的成长性指标和财务指标,以挑选具有估值优势、成长优势和财务优势的个股;本基金将从行业发展前景及地位、核心竞争力等几个方面对个股进行定性分析,以进行投资组合的构建。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金港股通标的股票投资将综合考虑行业特性和公司基本面等因素,寻找具有相对估值优势和长期投资价值的投资标的。在行业特性方面,将优先选择行业发展空间大,符合国家政策鼓励、扶持方向的行业;公司基本面方面,优选公司业绩可持续稳定增长、公司治理结构较为完善、财务指标较为稳健的公司;在估值方面,综合考虑市盈率、市净率、重置价值、A-H溢价率等估值指标,选择具有相对估值优势的公司。通过对备选公司以上方面的分析,本基金将优选出具有综合优势的股票构建投资组合,并根据行业趋势、估值水平等因素进行动态调整。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 |
| 分红政策 | 1、本基金在符合基金分红条件的前提下,可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序并提前公告后,可对基金收益分配的有关业务规则进行调整。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。 |
国联安添益增长债券C(014956) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
国联安添益增长债券C(014956) - 基金公告
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