| 基金全称 | 安信180天持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 安信180天持有债券A |
| 基金代码 | 021267（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2024年08月05日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.20%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.20%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
安信180天持有债券A(021267) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 王涛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-07-23 |
王涛先生:中国国籍,经济学硕士,CFA、FRM。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员,招商银行股份有限公司金融市场部交易员,东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理,融通基金管理有限公司基金经理,安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月04日至2021年12月28日,任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2018年12月04日至2022年06月22日任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金。2019年01月22日至2021年12月28日,任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年5月7日至2020年11月26日任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年5月30日至2021年10月18日任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年3月5日至今,任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月24日起任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月04日至2020年12月07日任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。2021年02月02日至2024年4月28日担任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年05月20日起任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年06月23日至2024年4月28日任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理、2022年06月23日至今安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。曾任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年03月25日至2022年06月22日任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月23日至2022年08月18日任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月25日至今,任安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年06月23日至2023年11月6日任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月16日至今任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021268 | 安信180天持有债券C | 2024-07-23 | 至今 | 0天 | ||
| 021267 | 安信180天持有债券A | 2024-07-23 | 至今 | 0天 | ||
| 016826 | 安信稳健启航一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2024-01-16 | 至今 | 189天 | 2.41% |
| 016827 | 安信稳健启航一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2024-01-16 | 至今 | 189天 | 2.25% |
| 016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2023-05-22 | 2024-06-06 | 1年又16天 | 2.60% |
| 016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 债券型-长债 | 2022-11-25 | 至今 | 1年又241天 | 5.89% |
| 010053 | 安信聚利增强债券B | 债券型-混合二级 | 2022-06-23 | 2023-11-07 | 1年又137天 | -3.01% |
| 006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 2022-06-23 | 2023-11-07 | 1年又137天 | -3.28% |
| 006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2022-06-23 | 2023-11-07 | 1年又137天 | -3.01% |
| 007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-长债 | 2022-06-23 | 2024-04-29 | 1年又311天 | 3.18% |
| 003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 2022-06-23 | 至今 | 2年又31天 | 8.39% |
| 003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 2022-06-23 | 至今 | 2年又31天 | 7.94% |
| 005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-长债 | 2022-06-23 | 2024-04-29 | 1年又311天 | 3.95% |
| 005479 | 安信永泰定开债发起式 | 债券型-混合二级 | 2022-06-23 | 2022-08-19 | 57天 | 2.06% |
| 010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 2022-05-20 | 至今 | 2年又65天 | 5.13% |
| 010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 2022-05-20 | 至今 | 2年又65天 | 3.77% |
| 011029 | 安信永盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 2021-03-25 | 2022-06-23 | 1年又90天 | 6.85% |
| 010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2021-02-02 | 2024-04-29 | 3年又87天 | 8.88% |
| 010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2021-02-02 | 2024-04-29 | 3年又87天 | 8.30% |
| 010053 | 安信聚利增强债券B | 债券型-混合二级 | 2020-09-18 | 2020-11-27 | 70天 | 1.24% |
| 009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型-长债 | 2020-08-24 | 至今 | 3年又334天 | 17.26% |
| 009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型-长债 | 2020-08-24 | 至今 | 3年又334天 | 16.32% |
| 008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-03-05 | 至今 | 4年又141天 | 11.29% |
| 007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 2019-05-30 | 2021-10-19 | 2年又143天 | 7.33% |
| 007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 2019-05-30 | 2021-10-19 | 2年又143天 | 7.98% |
| 006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 2019-05-07 | 2020-11-27 | 1年又205天 | 8.97% |
| 006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2019-05-07 | 2020-11-27 | 1年又205天 | 9.31% |
| 007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-长债 | 2019-03-09 | 2020-12-08 | 1年又275天 | 6.18% |
| 003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 2019-01-22 | 2021-12-29 | 2年又342天 | 31.02% |
| 003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 2019-01-22 | 2021-12-29 | 2年又342天 | 31.75% |
| 005479 | 安信永泰定开债发起式 | 债券型-混合二级 | 2018-12-04 | 2021-12-29 | 3年又26天 | 12.01% |
| 006040 | 安信永瑞定开债券 | 债券型-长债 | 2018-12-04 | 2022-06-23 | 3年又202天 | 16.58% |
| 005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-长债 | 2018-12-04 | 2020-12-08 | 2年又5天 | 9.44% |
| 003727 | 融通通颐定开债券C | 债券型-混合二级 | 2017-03-16 | 2017-07-29 | 135天 | 0.69% |
| 003726 | 融通通颐定开债券A | 债券型-混合二级 | 2017-03-16 | 2017-07-29 | 135天 | 0.84% |
| 004399 | 融通汇财宝货币E | 货币型-普通货币 | 2017-03-13 | 2017-07-28 | 137天 | 1.56% |
| 003650 | 融通通润债券 | 债券型-混合二级 | 2017-03-13 | 2017-07-29 | 138天 | 1.42% |
| 003645 | 融通通弘债券 | 债券型-长债 | 2017-01-04 | 2017-07-28 | 205天 | 3.31% |
| 003677 | 融通通穗债券 | 债券型-长债 | 2016-12-27 | 2017-07-29 | 214天 | 1.93% |
| 003674 | 融通通玺债券 | 债券型-长债 | 2016-12-22 | 2017-07-29 | 219天 | 1.82% |
| 003728 | 融通通宸债券A | 债券型-长债 | 2016-12-21 | 2017-07-28 | 219天 | 2.04% |
| 003648 | 融通通祺债券A | 债券型-长债 | 2016-11-10 | 2017-07-28 | 260天 | 1.82% |
| 002825 | 融通通和债券 | 债券型-长债 | 2016-11-02 | 2017-07-28 | 268天 | 2.00% |
| 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2016-08-24 | 2017-07-28 | 338天 | 3.01% |
| 150160 | 融通通福分级债券B | 债券型-混合一级 | 2016-08-24 | 2016-12-12 | 110天 | -0.69% |
| 000437 | 融通通启一年定开债A | 债券型-长债 | 2016-08-24 | 2017-07-25 | 335天 | -5.87% |
| 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2016-08-24 | 2017-07-28 | 338天 | 2.42% |
| 000438 | 融通通启一年定开债B | 债券型-长债 | 2016-08-24 | 2017-07-25 | 335天 | -6.08% |
| 002807 | 融通通安债券 | 债券型-长债 | 2016-07-21 | 2017-07-28 | 1年又7天 | 2.28% |
| 511910 | 融通易支付货币E | 货币型-普通货币 | 2016-06-20 | 2017-07-29 | 1年又39天 | 2.73% |
| 002579 | 融通增利债券 | 债券型-长债 | 2016-04-01 | 2017-07-29 | 1年又119天 | 2.88% |
| 001941 | 融通通源短融债券B | 债券型-中短债 | 2015-11-16 | 2017-07-29 | 1年又256天 | 4.03% |
| 000394 | 融通通源短融债券A | 债券型-中短债 | 2015-01-21 | 2017-07-29 | 2年又190天 | 7.28% |
| 161615 | 融通易支付货币B | 货币型-普通货币 | 2015-01-06 | 2017-07-29 | 2年又205天 | 8.03% |
| 161622 | 融通汇财宝货币A | 货币型-普通货币 | 2015-01-06 | 2017-07-28 | 2年又204天 | 5.32% |
| 161608 | 融通易支付货币A | 货币型-普通货币 | 2015-01-06 | 2017-07-29 | 2年又205天 | 7.36% |
| 161623 | 融通汇财宝货币B | 货币型-普通货币 | 2015-01-06 | 2017-07-28 | 2年又204天 | 5.59% |
 | |
| 姓名 | 魏晓菲 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-07-23 |
魏晓菲女士:国籍中国,硕士、研究生,2009年12月至2016年4月,担任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理助理、投资经理;2016年4年至2017年4月,担任中泰证券(上海)资产管理有限公司机构投资部投资经理;2017年4月加入华润元大基金管理有限公司,担任专户投资部投资经理。2019年11月14日至2022年06月28日任华润元大景泰混合型证券投资基金基金经理。2020年8月24日至2022年06月28日任华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月23日至2022年06月28日任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月26日至2022年06月28日任华润元大润泽债券型证券投资基金、2020年11月26日至2022年06月28日任华润元大稳健收益债券型证券投资基金、2020年11月26日至2022年06月28日任华润元大润鑫债券型证券投资基金的基金经理。曾任华润元大现金通货币市场基金基金经理。曾任华润元大现金收益货币市场基金基金经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2023年01月20日任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月20日任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021268 | 安信180天持有债券C | 2024-07-23 | 至今 | 0天 | ||
| 021267 | 安信180天持有债券A | 2024-07-23 | 至今 | 0天 | ||
| 010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2023-01-20 | 至今 | 1年又185天 | 3.50% |
| 010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2023-01-20 | 至今 | 1年又185天 | 3.25% |
| 008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 2023-01-20 | 至今 | 1年又185天 | 3.89% |
| 003418 | 华润元大润鑫债券A | 债券型-长债 | 2020-11-26 | 2022-06-28 | 1年又214天 | 4.76% |
| 004893 | 华润元大润泽债券A | 债券型-长债 | 2020-11-26 | 2022-06-28 | 1年又214天 | 5.17% |
| 004894 | 华润元大润泽债券C | 债券型-长债 | 2020-11-26 | 2022-06-28 | 1年又214天 | 5.12% |
| 001213 | 华润元大稳健债券C | 债券型-长债 | 2020-11-26 | 2022-06-28 | 1年又214天 | 1.35% |
| 001212 | 华润元大稳健债券A | 债券型-长债 | 2020-11-26 | 2022-06-28 | 1年又214天 | 2.50% |
| 006471 | 华润元大润鑫债券C | 债券型-长债 | 2020-11-26 | 2022-06-28 | 1年又214天 | 4.59% |
| 004928 | 华润元大欣享混合A | 混合型-偏债 | 2020-10-23 | 2022-06-28 | 1年又248天 | -2.57% |
| 004929 | 华润元大欣享混合C | 混合型-偏债 | 2020-10-23 | 2022-06-28 | 1年又248天 | -2.75% |
| 009889 | 华润元大润禧39个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-08-24 | 2022-06-28 | 1年又308天 | 6.41% |
| 009890 | 华润元大润禧39个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-08-24 | 2022-06-28 | 1年又308天 | 6.21% |
| 004977 | 华润元大景泰混合C | 混合型-偏债 | 2019-11-14 | 2022-06-28 | 2年又227天 | 5.36% |
| 004976 | 华润元大景泰混合A | 混合型-偏债 | 2019-11-14 | 2022-06-28 | 2年又227天 | 5.77% |
| 002883 | 华润元大现金通货币A | 货币型-普通货币 | 2019-09-04 | 2022-06-28 | 2年又298天 | 5.89% |
| 002884 | 华润元大现金通货币B | 货币型-普通货币 | 2019-09-04 | 2022-06-28 | 2年又298天 | 6.31% |
| 000325 | 华润元大现金收益货币B | 货币型-普通货币 | 2019-09-04 | 2022-06-28 | 2年又298天 | 5.39% |
| 000324 | 华润元大现金收益货币A | 货币型-普通货币 | 2019-09-04 | 2022-06-28 | 2年又298天 | 4.68% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接参与股票投资,但可持有因可转换债券转股、可交换债券换股所形成的股票。因上述原因持有的股票等资产,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将依托基金管理人固定收益团队的研究成果,综合分析市场利率和信用利差的变动趋势,采取久期配置策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、类属配置策略、个券选择策略、信用债投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、国债期货投资策略等策略。在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 久期配置策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。 收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。 骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 息差策略 本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。该策略是指在回购利率低于债券收益率的情形下,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。 类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 个券选择策略 本基金在综合考虑上述配置原则基础上,通过对个体券种的价值分析,重点考察各券种的收益率、流动性、信用等级,选择相应的最优投资对象。本基金还将采取积极主动的策略,针对市场定价失误和回购套利机会等,在确定存在超额收益的情况下,积极把握市场机会。本基金在已有组合基础上,根据对未来市场预期的变化,持续运用上述策略对债券组合进行动态调整。 信用债投资策略(含资产支持证券) 本基金将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史水平等因素,判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势,确定信用债券的配置。 本基金主动投资信用债(含资产支持证券,下同)的评级须在AA+(含AA+)以上。其中,除短期融资券、超短期融资券以外的信用债采用债项评级,对于没有债项评级的上述信用债,债项评级参照主体评级;短期融资券、超短期融资券采用主体评级。 本基金信用债投资比例为: 1)本基金投资于评级为AAA的信用债占持仓信用债的比例为80%-100%; 2)本基金投资于评级为AA+的信用债占持仓信用债的比例为0%-20%。 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、信用评级调整等基金管理人之外的因素致使信用债投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在3个月内进行调整。上述信用债包含资产支持证券,不包括可转换债券、可交换债券。 本基金将综合参考国内依法成立并经中国证监会认可的拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级(具体评级机构名单以基金管理人确认为准)。如出现同一时间多家评级机构所出具信用评级不同的情况或没有对应评级的信用债券,基金管理人需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定,以基金管理人的判断结果为准。 可转换债券和可交换债券投资策略 本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券、可交换债券进行投资,在进行筛选时,本基金可对可转换债券、可交换债券自身的基本面要素进行综合分析,这些基本面要素包括股性特征、债性特征、摊薄率、债券等级、总市值、流动性等。在基本面分析的基础上,综合分析可转换债券、可交换债券的债性特征、股性特征等因素,结合各种定价模型和规范化估值工具,对于债券进行科学的价值分析和价值投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算的该类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资,基金份额不受最低申购金额的限制,投资人选择红利再投资方式取得的基金份额,按原份额的锁定持有期计算; 4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规和监管机构的规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,在履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 |
安信180天持有债券A(021267) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔500元 |
安信180天持有债券A(021267) - 基金公告
- 安信180天持有期债券型证券投资基金招募说明书2024-07-23
- 安信180天持有期债券型证券投资基金基金合同2024-07-23
- 安信180天持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要2024-07-23
- 安信180天持有期债券型证券投资基金托管协议2024-07-23
- 安信180天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告2024-07-23