| 基金全称 | 创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 创金合信尊丰纯债D |
| 基金代码 | 021396（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年04月30日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 创金合信基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 郑振源 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-30 |
郑振源先生:中国国籍,中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券股份有限公司,历任研究所宏观债券研究员、资产管理部宏观债券研究员、投资主办等职务,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信货币市场基金基金经理(2015年10月22日至2017年9月6日),创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日至2017年8月29日),创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年7月11日至2017年11月23日),创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年11月25日至2018年8月14日),创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2015年5月15日-2019年12月18日),创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年1月7日起2020年6月8日至任职),创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日起任职),创金合信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年3月11日起至2024年4月13日),现任固定收益总部投资主管,创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年9月2日起任职),创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年10月21日起任职),创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金基金经理(2017年2月10日起任职),创金合信尊智纯债债券型证券投资基金基金经理(2017年6月16日起任职),创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年1月17日起至2021年6月2日),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月24日起至2020年8月12日任职),创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年3月5日起任职),创金合信货币市场基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年6月13日起至2020年6月22日任职),创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月12日起任职),创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理(2019年9月26日起任职)、创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(2019年11月21日起任职)、创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年12月9月起任)。曾任创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年05月21日至2024年04月13日)、创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年08月02日至2024年04月13日)。现任创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理(2024年04月13日起任职)。2024年4月13日起担任创金合信稳健添利债券型证券投资基金基金经理。现任创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年10月16日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021395 | 创金合信尊丰纯债C | 债券型-混合一级 | 2024-04-30 | 至今 | 47天 | 0.27% |
| 021396 | 创金合信尊丰纯债D | 债券型-混合一级 | 2024-04-30 | 至今 | 47天 | -4.63% |
| 021374 | 创金合信恒兴中短债债券D | 债券型-中短债 | 2024-04-29 | 至今 | 48天 | 0.44% |
| 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 2024-04-13 | 至今 | 64天 | 1.47% |
| 015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 2024-04-13 | 至今 | 64天 | 0.85% |
| 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 2024-04-13 | 至今 | 64天 | 1.41% |
| 015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 2024-04-13 | 至今 | 64天 | 0.86% |
| 021135 | 创金合信货币D | 货币型-普通货币 | 2024-03-27 | 至今 | 81天 | 0.39% |
| 020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型-中短债 | 2023-12-01 | 至今 | 198天 | 2.30% |
| 018875 | 创金合信货币E | 货币型-普通货币 | 2023-07-17 | 至今 | 335天 | 1.98% |
| 006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-06-08 | 至今 | 1年又9天 | 4.16% |
| 018622 | 创金合信尊享纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-06-01 | 2024-04-13 | 317天 | 3.33% |
| 016514 | 创金合信信用红利债券E | 债券型-混合一级 | 2022-12-28 | 至今 | 1年又171天 | 7.35% |
| 013951 | 创金合信尊隆纯债C | 债券型-长债 | 2021-10-26 | 至今 | 2年又234天 | 5.55% |
| 013946 | 创金合信尊智纯债债券C | 债券型-长债 | 2021-10-26 | 至今 | 2年又234天 | 2.04% |
| 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 2020-04-10 | 2021-06-02 | 1年又53天 | 2.92% |
| 008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 2020-02-04 | 2024-04-13 | 4年又70天 | 12.74% |
| 008031 | 创金合信汇嘉三个月定开 | 债券型-长债 | 2019-12-09 | 至今 | 4年又191天 | 17.39% |
| 008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2019-11-21 | 至今 | 4年又209天 | 14.99% |
| 008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2019-11-21 | 至今 | 4年又209天 | 14.53% |
| 005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型-长债 | 2019-10-16 | 至今 | 4年又245天 | 19.13% |
| 005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型-长债 | 2019-10-16 | 至今 | 4年又245天 | 17.36% |
| 007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型-混合一级 | 2019-09-26 | 至今 | 4年又265天 | 28.46% |
| 007829 | 创金合信信用红利债券C | 债券型-混合一级 | 2019-09-26 | 至今 | 4年又265天 | 26.29% |
| 006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2019-09-12 | 至今 | 4年又279天 | 20.49% |
| 007866 | 创金合信货币C | 货币型-普通货币 | 2019-08-19 | 至今 | 4年又303天 | 11.46% |
| 005799 | 创金合信春来回报A | 混合型-偏债 | 2019-06-13 | 2020-06-22 | 1年又10天 | -0.11% |
| 005800 | 创金合信春来回报C | 混合型-偏债 | 2019-06-13 | 2020-06-22 | 1年又10天 | -0.13% |
| 005785 | 创金合信汇誉六个月定开债C | 债券型-长债 | 2019-05-21 | 2024-04-13 | 4年又329天 | 18.30% |
| 001909 | 创金合信货币A | 货币型-普通货币 | 2019-05-21 | 至今 | 5年又28天 | 12.97% |
| 005784 | 创金合信汇誉六个月定开债A | 债券型-长债 | 2019-05-21 | 2024-04-13 | 4年又329天 | 20.06% |
| 006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-03-05 | 至今 | 5年又105天 | 21.58% |
| 006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-03-05 | 至今 | 5年又105天 | 23.83% |
| 006906 | 创金合信鑫收益混合E | 混合型-灵活 | 2019-01-24 | 2020-08-12 | 1年又201天 | 6.34% |
| 003750 | 创金合信鑫收益混合C | 混合型-灵活 | 2019-01-24 | 2020-08-12 | 1年又201天 | 5.95% |
| 003749 | 创金合信鑫收益混合A | 混合型-灵活 | 2019-01-24 | 2020-08-12 | 1年又201天 | 9.77% |
| 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-01-17 | 2021-06-02 | 2年又137天 | 10.24% |
| 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-01-17 | 2021-06-02 | 2年又137天 | 9.25% |
| 006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 2018-08-02 | 2024-04-13 | 5年又256天 | 21.50% |
| 006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 2018-08-02 | 2024-04-13 | 5年又256天 | 19.12% |
| 005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 2018-06-26 | 至今 | 5年又357天 | 28.45% |
| 005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 2018-06-26 | 至今 | 5年又357天 | 30.77% |
| 003193 | 创金合信尊智纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-06-16 | 至今 | 7年又2天 | 28.54% |
| 004322 | 创金合信尊隆纯债A | 债券型-长债 | 2017-02-10 | 至今 | 7年又128天 | 32.22% |
| 003289 | 创金合信尊泰纯债债券 | 债券型-长债 | 2016-10-21 | 至今 | 7年又240天 | 20.86% |
| 003192 | 创金合信尊丰纯债A | 债券型-混合一级 | 2016-09-02 | 至今 | 7年又289天 | 33.69% |
| 002921 | 创金合信尊誉纯债 | 债券型-长债 | 2016-07-11 | 2017-11-24 | 1年又136天 | 4.93% |
| 002336 | 创金合信尊享纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-03-11 | 2024-04-13 | 8年又35天 | 31.42% |
| 002438 | 创金合信尊盛纯债 | 债券型-长债 | 2016-02-26 | 至今 | 8年又113天 | 41.44% |
| 002464 | 创金合信尊利纯债 | 债券型-长债 | 2016-02-26 | 2017-08-30 | 1年又186天 | -1.35% |
| 002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 2016-01-07 | 2020-06-08 | 4年又154天 | -4.22% |
| 002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 2015-11-25 | 2018-08-15 | 2年又264天 | 6.46% |
| 002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 2015-11-25 | 2018-08-15 | 2年又264天 | -2.34% |
| 001909 | 创金合信货币A | 货币型-普通货币 | 2015-10-22 | 2017-09-06 | 1年又320天 | 5.54% |
| 001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 2015-05-15 | 2019-12-18 | 4年又218天 | 14.60% |
| 001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 2015-05-15 | 2019-12-18 | 4年又218天 | 12.40% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求当期收入和投资总回报最大化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、商业银行次级债、中期票据、短期融资券及超级短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接投资股票、权证等权益类资产。因所持可转换债券与可交换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪,基于对利率、信用等市场的分析和预测,综合运用久期配置策略、跨市场套利、杠杆放大等策略,力争实现基金资产的稳健增值。 久期配置策略 本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并据此对债券组合的平均久期进行调整,提高债券组合的总投资收益。 期限结构配置 在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 债券类别配置策略 在宏观分析及久期、期限结构配置的基础上,本基金根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,采取积极的投资策略,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权数。 信用风险控制 基金管理人将充分利用现有行业与公司的研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况,对发债企业信用风险进行评估,并据此作为债券投资的依据以控制基金组合的信用风险暴露。 跨市场套利策略 跨市场套利是根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,构建和调整债券组合,提高投资收益,实现跨市场套利。 杠杆放大策略 本基金可采用杠杆放大策略扩大收益,即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益。 证券公司短期公司债投资策略 本基金将通过对发行主体的公司背景、资产负债率、现金流等因素的综合考量,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高收益。 其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.25%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
查看该基金申购、赎回费率信息>>
- 创金合信基金管理有限公司关于创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金份额净值精度调...2024-06-14
- 创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(含定期定额投资)业务的公告2024-06-14
- 创金合信基金管理有限公司关于创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金份额净值精度调...2024-06-13
- 创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(含定期定额投资)、大额转换转入...2024-05-20
- 创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金分红公告2024-05-17