| 基金全称 | 汇添富双利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 汇添富双利债券D |
| 基金代码 | 025354（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2025年09月03日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 汇添富基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 吴江宏 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-03 |
吴江宏先生:中国,厦门大学经济学硕士。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司,历任固定收益分析师,现任稳健收益部总经理。2015年07月17日至今任汇添富可转换债券的基金经理。2016年04月19日至2020年03月23日任汇添富盈安灵活配置混合的基金经理。2016年08月03日至2020年03月23日任汇添富盈泰混合的基金经理。2016年09月29日至今任汇添富保鑫灵活配置混合的基金经理。2017年03月13日至2020年03月23日任汇添富鑫利定开债的基金经理。2017年03月15日至今任汇添富绝对收益定开混合的基金经理。2017年04月20日至2019年09月04日任汇添富鑫益定开债的基金经理。2017年06月23日至2019年08月28日任添富鑫汇定开债券的基金经理。2017年09月27日至2020年06月03日任汇添富民丰回报混合的基金经理。2018年01月25日至2019年08月29日任添富鑫永定开债的基金经理。2018年04月16日至2020年03月23日任添富鑫盛定开债的基金经理。2018年09月28日至2020年06月04日任添富年年丰定开混合的基金经理。2018年09月28日至今任汇添富双利债券的基金经理。2019年08月28日至2021年04月20日任添富添福吉祥混合的基金经理。2019年08月28日至今任汇添富6月红定期开放债券的基金经理。2019年08月28日至2020年10月30日任汇添富弘安混合的基金经理。2019年08月28日至2021年05月20日任添富盈润混合的基金经理。2021年03月04日至今任汇添富稳健睿选一年持有混合的基金经理。2021年03月23日至今任汇添富稳健盈和一年持有混合的基金经理。2021年03月25日至今任汇添富稳健鑫添益六个月持有混合的基金经理。2021年07月21日至今任汇添富鑫享添利六个月持有混合的基金经理。2022年8月10日担任汇添富双鑫添利债券型证券投资基金基金经理。2024年03月04日担任汇添富实业债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025413 | 汇添富可转换债券D | 债券型-混合二级 | 2025-09-05 | 至今 | 23天 | 1.68% |
| 025354 | 汇添富双利债券D | 债券型-混合二级 | 2025-09-03 | 至今 | 25天 | 1.73% |
| 025178 | 汇添富双鑫添利债券D | 债券型-混合二级 | 2025-08-20 | 至今 | 39天 | 2.62% |
| 000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-混合一级 | 2024-03-04 | 至今 | 1年又208天 | 14.80% |
| 000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-混合一级 | 2024-03-04 | 至今 | 1年又208天 | 14.07% |
| 019697 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 混合型-偏债 | 2024-02-26 | 至今 | 1年又215天 | 12.44% |
| 019651 | 汇添富稳健睿选一年持有混合B | 混合型-偏债 | 2024-02-01 | 至今 | 1年又240天 | 17.95% |
| 017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-02-23 | 至今 | 2年又218天 | 7.85% |
| 004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 2022-08-10 | 至今 | 3年又50天 | 14.41% |
| 004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 2022-08-10 | 至今 | 3年又50天 | 15.75% |
| 012952 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-07-21 | 至今 | 4年又70天 | 14.59% |
| 012951 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-07-21 | 至今 | 4年又70天 | 16.26% |
| 012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-06-30 | 至今 | 4年又91天 | 8.52% |
| 010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-03-25 | 至今 | 4年又188天 | 14.54% |
| 011562 | 汇添富稳健盈和一年持有混合 | 混合型-偏债 | 2021-03-23 | 至今 | 4年又190天 | 19.70% |
| 011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-03-04 | 至今 | 4年又209天 | 20.61% |
| 011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-03-04 | 至今 | 4年又209天 | 22.84% |
| 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型-绝对收益 | 2019-11-11 | 至今 | 5年又323天 | -7.69% |
| 004774 | 汇添富添福吉祥混合A | 混合型-偏债 | 2019-08-28 | 2021-04-20 | 1年又236天 | 14.58% |
| 004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 2019-08-28 | 2021-05-20 | 1年又266天 | 19.80% |
| 501042 | 汇添富弘安混合C | 混合型-偏债 | 2019-08-28 | 2020-10-30 | 1年又64天 | 7.91% |
| 501041 | 汇添富弘安混合A | 混合型-偏债 | 2019-08-28 | 2020-10-30 | 1年又64天 | 8.95% |
| 470088 | 汇添富6月红定期开放债券A | 债券型-混合二级 | 2019-08-28 | 至今 | 6年又33天 | 29.22% |
| 004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 2019-08-28 | 2021-05-20 | 1年又266天 | 19.00% |
| 470089 | 汇添富6月红定期开放债券C | 债券型-混合二级 | 2019-08-28 | 至今 | 6年又33天 | 26.13% |
| 000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 2018-09-28 | 至今 | 7年又2天 | 48.04% |
| 004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 2018-09-28 | 2020-06-04 | 1年又250天 | 14.91% |
| 470018 | 汇添富双利债券A | 债券型-混合二级 | 2018-09-28 | 至今 | 7年又2天 | 52.28% |
| 004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 2018-09-28 | 2020-06-04 | 1年又250天 | 14.13% |
| 005410 | 汇添富鑫盛定开债A | 债券型-长债 | 2018-04-16 | 2020-03-23 | 1年又342天 | 12.27% |
| 005411 | 汇添富鑫盛定开债C | 债券型-长债 | 2018-04-16 | 2020-03-23 | 1年又342天 | 0.00% |
| 005591 | 汇添富鑫永定开债C | 债券型-混合一级 | 2018-01-25 | 2019-08-29 | 1年又216天 | 0.00% |
| 005590 | 汇添富鑫永定开债A | 债券型-混合一级 | 2018-01-25 | 2019-08-29 | 1年又216天 | 10.20% |
| 004270 | 汇添富民丰回报混合A | 混合型-偏债 | 2017-09-27 | 2020-06-03 | 2年又250天 | 18.75% |
| 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 混合型-偏债 | 2017-09-27 | 2020-06-03 | 2年又250天 | 18.61% |
| 004656 | 汇添富鑫汇债券C | 债券型-混合一级 | 2017-06-23 | 2019-08-28 | 2年又66天 | 9.24% |
| 004655 | 汇添富鑫汇债券A | 债券型-混合一级 | 2017-06-23 | 2019-08-28 | 2年又66天 | 10.18% |
| 004470 | 汇添富鑫益定开债C | 债券型-混合一级 | 2017-04-20 | 2019-09-04 | 2年又137天 | 9.20% |
| 004469 | 汇添富鑫益定开债A | 债券型-混合一级 | 2017-04-20 | 2019-09-04 | 2年又137天 | 10.24% |
| 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型-绝对收益 | 2017-03-15 | 至今 | 8年又199天 | 23.40% |
| 003533 | 汇添富鑫利定开债C | 债券型-混合一级 | 2017-03-13 | 2020-03-23 | 3年又11天 | 11.80% |
| 003532 | 汇添富鑫利定开债A | 债券型-混合一级 | 2017-03-13 | 2020-03-23 | 3年又11天 | 13.17% |
| 003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-29 | 至今 | 9年又1天 | 49.13% |
| 002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 2016-08-03 | 2020-03-23 | 3年又233天 | 14.90% |
| 002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 2016-04-19 | 2020-03-23 | 3年又339天 | 24.03% |
| 470059 | 汇添富可转换债券C | 债券型-混合二级 | 2015-07-17 | 至今 | 10年又76天 | 78.07% |
| 470058 | 汇添富可转换债券A | 债券型-混合二级 | 2015-07-17 | 至今 | 10年又76天 | 85.43% |
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| 姓名 | 陈思行 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-03 |
陈思行女士:中国国籍,复旦大学金融学硕士。2011年7月至2012年9月任方正证券投资经理;2012年10月至2016年7月任光大证券高级投资经理;2016年9月至2019年4月任银华基金投资经理;2019年5月至2021年12月任平安养老投资经理;2021年12月至2022年7月任国寿养老高级投资经理。2022年7月加入汇添富基金。2022年8月23日至2024年3月29日任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年8月23日至2024年6月13日任汇添富鑫福债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年2月1日至2024年5月9日任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年8月29日至今任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。2023年11月24日至今任汇添富稳荣回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2024年4月9日至今任汇添富稳兴回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年11月3日至今任汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月22日至今任汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金的基金经理。2024年3月29日至今任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。2024年5月9日至今任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理。2024年10月29日至今任汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年01月24日至今任汇添富弘瑞回报混合发起式的基金经理。2025年2月21日担任汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年05月15日至今任汇添富弘达回报混合发起式的基金经理。2025年05月15日至今任汇添富弘盛回报混合发起式的基金经理。2025年06月13日担任汇添富双颐债券型证券投资基金基金经理。曾任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023454 | 汇添富稳恒6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 2025-09-16 | 至今 | 12天 | 0.01% |
| 023453 | 汇添富稳恒6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 2025-09-16 | 至今 | 12天 | 0.02% |
| 025465 | 汇添富双颐债券D | 债券型-混合二级 | 2025-09-12 | 至今 | 16天 | 0.57% |
| 025354 | 汇添富双利债券D | 债券型-混合二级 | 2025-09-03 | 至今 | 25天 | 1.73% |
| 017902 | 汇添富双颐债券A | 债券型-混合二级 | 2025-06-13 | 至今 | 107天 | 5.08% |
| 017903 | 汇添富双颐债券C | 债券型-混合二级 | 2025-06-13 | 至今 | 107天 | 4.95% |
| 022573 | 汇添富弘达回报混合发起式C | 混合型-偏股 | 2025-05-15 | 至今 | 136天 | 4.70% |
| 022417 | 汇添富弘盛回报混合发起式C | 混合型-偏股 | 2025-05-15 | 至今 | 136天 | 5.04% |
| 022416 | 汇添富弘盛回报混合发起式A | 混合型-偏股 | 2025-05-15 | 至今 | 136天 | 5.19% |
| 022572 | 汇添富弘达回报混合发起式A | 混合型-偏股 | 2025-05-15 | 至今 | 136天 | 4.86% |
| 012951 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2025-02-21 | 至今 | 219天 | 4.58% |
| 012952 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2025-02-21 | 至今 | 219天 | 4.36% |
| 019697 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 混合型-偏债 | 2025-02-21 | 至今 | 219天 | 4.57% |
| 022320 | 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 混合型-偏股 | 2025-01-24 | 至今 | 247天 | 15.75% |
| 022321 | 汇添富弘瑞回报混合发起式C | 混合型-偏股 | 2025-01-24 | 至今 | 247天 | 15.44% |
| 022276 | 汇添富弘悦回报混合发起式A | 混合型-偏股 | 2024-10-29 | 至今 | 334天 | 12.02% |
| 022277 | 汇添富弘悦回报混合发起式C | 混合型-偏股 | 2024-10-29 | 至今 | 334天 | 11.63% |
| 017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 2024-05-09 | 至今 | 1年又142天 | 8.27% |
| 017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 2024-05-09 | 至今 | 1年又142天 | 7.68% |
| 470018 | 汇添富双利债券A | 债券型-混合二级 | 2024-03-29 | 至今 | 1年又183天 | 13.42% |
| 000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 2024-03-29 | 至今 | 1年又183天 | 12.74% |
| 019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又190天 | 7.20% |
| 019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又190天 | 7.71% |
| 501041 | 汇添富弘安混合A | 混合型-偏债 | 2023-04-17 | 2023-09-25 | 161天 | -0.30% |
| 012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-04-17 | 2023-09-25 | 161天 | 0.00% |
| 004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 2023-04-17 | 2023-09-25 | 161天 | -1.23% |
| 501042 | 汇添富弘安混合C | 混合型-偏债 | 2023-04-17 | 2023-09-25 | 161天 | -0.70% |
| 004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 2023-04-17 | 2023-09-25 | 161天 | -1.39% |
| 003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2023-04-17 | 2023-09-25 | 161天 | 0.15% |
| 010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 2022-11-25 | 2025-06-30 | 2年又218天 | 6.80% |
| 011562 | 汇添富稳健盈和一年持有混合 | 混合型-偏债 | 2022-11-03 | 至今 | 2年又330天 | 20.08% |
| 投资目标 | 本基金主要投资于债券类固定收益品种,在严格管理投资风险,保持资产的流动性的基础上,为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 以宏观面分析和信用分析为基础,根据经济发展的不同阶段的特点,主要寻找优良品质的债券类固定收益资产构建组合,不断优化,以期通过研究获得长期稳定、高于业绩基准的收益。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、可分离债券、债券回购、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。 |
| 投资策略 | 本基金根据宏观经济分析、债券基准收益率研究、债券的信用研究、债券的利差水平研究,判断不同债券在经济周期的不同阶段的相对投资价值,并确定不同债券在组合资产中的配置比例,实现组合的稳健增值。 资产配置策略 本基金80%以上的基金资产投资于固定收益类金融工具,并在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,适度参与权益类资产配置,适度把握市场时机力争为基金资产获取稳健回报。 二级市场股票投资策略 本基金主要投资具有较高成长性且估值有吸引力的公司股票。本基金从定性和定量两个方面来把握投资对象的特征: (1)定性方面 具有良好的公司治理结构,信息透明,注重公众股东利益和投资者关系; 具有优秀、较为稳定的管理层,管理规范进取,能适应不断发展的公司规模; 财务透明、清晰,资产质量及财务状况较好; 在生产、技术、市场、政策环境等经营层面具有一方面或几方面竞争优势;有清晰的增长战略,并与其现有的竞争优势相契合。 (2)定量方面 已具备历史成长性,历史每股主营业务收入、EPS等财务指标已具有增长性; 未来成长性持续,预期每股主营业务收入增长率和预期EPS增长率等指标高于行业平均水平; 为达精选之目的,本基金结合定量分析和定性分析,构建过滤模型来动态建立和维护核心股票库,从而精选出具有较高成长性且估值有吸引力的公司股票进行投资布局;同时将风险管理意识贯穿于股票投资过程中,对投资标的进行持续严格的跟踪和评估。 新股申购策略 在国内股票市场上,股票供求关系不平衡经常使得新股上市后的二级市场价格高于其发行价,从而使得新股(IPO和增发等)申购成为一种风险较低的投资方式。本基金将研究首次发行股票及增发新股的上市公司基本面因素,根据股票市场整体定价水平,估计新股上市交易的合理价格,同时参考一级市场资金供求关系,最终制定相应的新股申购策略。本基金通过参与新股认购所获得的股票,将根据其上市后的二级市场价格相对于其合理内在价值的高低,确定继续持有或者卖出。 本基金持有的一级市场申购的权益类资产必须在其上市交易或流通受限解除后不超过6个月的时间内卖出。 其他衍生工具投资策略 本基金将密切跟踪国内各种衍生基金的动向,一旦有新的基金推出市场,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略,同时结合对衍生工具的研究,在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。本基金将按照相关法律法规通过利用其他衍生金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,并通过灵活运用趋势投资策略获取超额收益。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 权证投资策略 本基金在严格控制风险的前提下,不主动进行权证投资,只在进行可分离债券投资时,被动参与权证投资。 未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。 可转债投资策略 对于本基金中可转债的投资,本基金主要采用可转债相对价值分析策略。 由于可转债兼具债性和股性,其投资风险和收益介于股票和债券之间,可转债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。 其次,在进行可转债筛选时,本基金还对可转债自身的基本面要素进行综合分析,这些基本面要素包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等,形成对基础股票的价值评估。本基金将可转债自身的基本面分析和其基础股票的基本面分析结合在一起,最终确定投资的品种。 债券(不含可转债)投资策略 (1)利率策略 本基金全面研究主要经济变量,分析宏观经济运行情况,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势。 组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势的预期,制定出组合的目标久期:预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。 (2)信用策略 本基金分析公司债券、企业债券等发行人所处行业发展前景、市场地位、财务状况、管理水平等因素,评价债券发行人的信用风险和信用级别。进而从违约概率和违约挽回率、税收因素和风险溢价三个方面确定公司债券、企业债券的信用风险利差。 债券的违约概率是指债券发行人无法按时或者无法按量支付利息和本金的违约事件发生的可能性,不同的机构可能对违约事件有不同的定义,衡量违约可能性,目前较为成熟的信用风险衡量方法主要有以下四种: 第一,根据评级机构给予的信用评级判断信用风险; 第二,对财务数据进行分析,根据计分模型、神经网络方法、probit/logit回归等其他判别分析方法衡量信用风险; 第三,结构模型,将企业股权看作以债券价值为执行价的一个欧式期权,利用期权定价思想进行信用风险衡量,其中需要对不同时期的现金流(包括债务现金流、股利现金流等)做特定的处理; 第四,简化模型,通过直接设定违约概率分布和违约挽回率计算信用风险。在评级机构评级的基础上,利用企业历史违约数据求得1年期转移矩阵,利用转移矩阵,还可以进一步进行信用债券投资的组合管理,最著名的就是JPMorgan1997年创立的CreditMetrics方法,即采用类似股票市场上的Markowitz的“均值-方差”模型,对于信用债券的投资,通过组合管理来分散投资的违约风险。在考虑风险溢价的基础上,可以适当提高看好行业的行业配置比例,博取风险溢价降低带来的收益。 (3)债券选择策略 中国债券市场的波动主要受宏观经济运行趋势、通胀压力、资金供求等因素影响,而货币政策与宏观经济运行趋势之间存在紧密联系,以上因素共同构成债券市场收益率的驱动机制。据此,本基金建立了自上而下和自下而上两方面的研究流程。自上而下的研究是指通过对经济周期、物价走势、货币政策、资金供求、投资者结构等因素的宏观基本面和资金技术面分析,形成对债券市场运行环境的判断,从而对收益率曲线和市场趋势作出判断。自下而上的研究是指通过信用利差分析、债券信用风险评估等形成类属资产配置比例后,再利用收益率曲线模型和信用定价模型,实现精选个券。由此本基金将利用宏观和微观层面相配套的研究决策体系,最后形成具体的投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日各类基金份额的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只债券型基金,属于基金中的较低预期风险较低预期收益的品种,其预期风险收益水平高于货币市场基金、低于股票型基金及混合型基金。 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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