基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000423 | 前海开源事件驱动混合A | 混合型-灵活 | 1.880004-26 | 1.8800 | 1.18% | 开放申购 |
000536 | 前海开源可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.177004-26 | 1.5470 | 0.51% | 开放申购 |
000596 | 前海开源中证军工指数A | 指数型-股票 | 1.410004-26 | 1.4100 | 0.86% | 开放申购 |
000656 | 前海开源沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.568104-26 | 1.9381 | 1.44% | 开放申购 |
000689 | 前海开源新经济混合A | 混合型-灵活 | 1.890704-26 | 2.0007 | 1.77% | 开放申购 |
000690 | 前海开源大海洋混合 | 混合型-灵活 | 1.421004-26 | 1.4210 | 1.14% | 开放申购 |
000788 | 前海开源中国成长混合 | 混合型-灵活 | 0.915004-26 | 1.3650 | 0.66% | 限大额 |
000916 | 前海开源股息率100强股票 | 股票型 | 2.022004-26 | 2.3230 | 0.20% | 开放申购 |
000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.392604-26 | 1.6476 | -0.26% | 开放申购 |
000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 混合型-偏债 | 1.315604-26 | 1.5606 | -0.26% | 开放申购 |
000969 | 前海开源大安全混合 | 混合型-灵活 | 1.655004-26 | 1.6550 | 1.60% | 开放申购 |
001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 指数型-股票 | 0.966004-26 | 0.9660 | 0.74% | 开放申购 |
001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 混合型-灵活 | 1.086004-26 | 1.0860 | 1.97% | 开放申购 |
001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 混合型-灵活 | 1.975004-26 | 1.9750 | 2.60% | 开放申购 |
001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 混合型-灵活 | 1.640004-26 | 1.7650 | 3.80% | 开放申购 |
001178 | 前海开源再融资股票 | 股票型 | 1.086004-26 | 1.6660 | 3.63% | 开放申购 |
001209 | 前海开源一带一路混合A | 混合型-灵活 | 0.682004-26 | 0.6820 | 0.00% | 开放申购 |
001278 | 前海开源清洁能源混合A | 混合型-灵活 | 1.204004-26 | 1.5640 | 1.60% | 开放申购 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 混合型-灵活 | 1.595004-26 | 1.5950 | 3.10% | 开放申购 |
001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 混合型-灵活 | 1.590004-26 | 1.5900 | 2.65% | 开放申购 |
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.216004-26 | 1.4820 | 0.08% | 开放申购 |
001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.203004-26 | 1.4660 | 0.08% | 开放申购 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 混合型-灵活 | 1.089904-26 | 1.2509 | 1.54% | 开放申购 |
001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 股票型 | 1.144004-26 | 1.1440 | 0.97% | 开放申购 |
001865 | 前海开源事件驱动混合C | 混合型-灵活 | 1.707004-26 | 1.7070 | 1.13% | 开放申购 |
001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.404004-26 | 1.5740 | 1.52% | 开放申购 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.472004-26 | 2.3920 | 1.52% | 开放申购 |
001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.021004-26 | 1.6310 | 0.00% | 开放申购 |
001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.066004-26 | 1.6560 | 0.00% | 开放申购 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.152004-26 | 1.7670 | 0.79% | 开放申购 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.127004-26 | 1.7390 | 0.81% | 开放申购 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 混合型-灵活 | 1.093004-26 | 1.0930 | 1.39% | 开放申购 |
001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 混合型-灵活 | 1.261004-26 | 1.2610 | 4.73% | 开放申购 |
002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 混合型-灵活 | 1.659004-26 | 1.6590 | 2.60% | 开放申购 |
002080 | 前海开源一带一路混合C | 混合型-灵活 | 0.744004-26 | 0.7440 | 0.00% | 开放申购 |
002199 | 前海开源中证军工指数C | 指数型-股票 | 0.712004-26 | 1.6720 | 0.85% | 开放申购 |
002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 混合型-灵活 | 1.562004-26 | 1.5620 | 3.17% | 开放申购 |
002360 | 前海开源清洁能源混合C | 混合型-灵活 | 1.197004-26 | 1.5570 | 1.61% | 开放申购 |
002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.913904-26 | 1.7939 | 3.08% | 开放申购 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 混合型-灵活 | 1.426004-26 | 1.6080 | 1.35% | 开放申购 |
002495 | 前海开源量化优选A | 混合型-灵活 | 1.182004-26 | 1.1820 | 0.94% | 开放申购 |
002496 | 前海开源量化优选C | 混合型-灵活 | 1.156004-26 | 1.1560 | 0.96% | 开放申购 |
002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 混合型-灵活 | 1.788004-26 | 1.7880 | 0.85% | 开放申购 |
002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 混合型-灵活 | 1.770004-26 | 1.7700 | 0.91% | 开放申购 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.413004-26 | 1.4930 | 3.67% | 开放申购 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.389004-26 | 1.4690 | 3.66% | 开放申购 |
002690 | 前海开源恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.057204-26 | 1.2072 | 0.63% | 限大额 |
002691 | 前海开源恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.045204-26 | 1.1952 | 0.63% | 限大额 |
002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.794904-26 | 0.8949 | 3.30% | 开放申购 |
002971 | 前海开源鼎安债券A | 债券型-混合二级 | 1.257004-26 | 1.2570 | -0.16% | 开放申购 |
002972 | 前海开源鼎安债券C | 债券型-混合二级 | 1.228004-26 | 1.2280 | -0.16% | 开放申购 |
003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.039504-26 | 1.2095 | -0.12% | 开放申购 |
003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.033804-26 | 1.1738 | -0.12% | 开放申购 |
003218 | 前海开源祥和债券A | 债券型-混合二级 | 1.483504-26 | 1.5535 | 0.39% | 开放申购 |
003219 | 前海开源祥和债券C | 债券型-混合二级 | 1.457104-26 | 1.5271 | 0.38% | 开放申购 |
003254 | 前海开源鼎裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.009504-26 | 1.7595 | 0.65% | 开放申购 |
003255 | 前海开源鼎裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.013204-26 | 1.7632 | 0.65% | 开放申购 |
003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 混合型-灵活 | 2.850004-26 | 2.8800 | 2.37% | 开放申购 |
003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 混合型-灵活 | 2.826004-26 | 2.8560 | 2.39% | 开放申购 |
003360 | 前海开源瑞和债券A | 债券型-混合二级 | 1.031204-26 | 1.2062 | -0.14% | 开放申购 |
003361 | 前海开源瑞和债券C | 债券型-混合二级 | 1.031604-26 | 1.3816 | -0.14% | 开放申购 |
003857 | 前海开源周期优选混合A | 混合型-灵活 | 1.766704-26 | 1.7667 | 0.74% | 开放申购 |
003858 | 前海开源周期优选混合C | 混合型-灵活 | 1.745504-26 | 1.7455 | 0.74% | 开放申购 |
003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 混合型-灵活 | 1.011504-26 | 1.4595 | 2.99% | 开放申购 |
004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 股票型 | 0.940804-26 | 0.9408 | 0.74% | 开放申购 |
004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型-灵活 | 0.997804-26 | 0.9978 | 0.87% | 开放申购 |
004218 | 前海开源裕和混合A | 混合型-偏债 | 1.336404-26 | 1.3764 | 0.21% | 开放申购 |
004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 混合型-灵活 | 1.187704-26 | 1.1877 | 3.15% | 开放申购 |
004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 混合型-灵活 | 1.417804-26 | 1.4178 | 3.15% | 开放申购 |
004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 混合型-灵活 | 1.156604-26 | 1.8066 | 0.52% | 开放申购 |
004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 混合型-灵活 | 1.146704-26 | 1.7927 | 0.53% | 开放申购 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 1.129104-26 | 1.1291 | 2.74% | 开放申购 |
004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 混合型-灵活 | 0.840404-26 | 0.8404 | 5.45% | 开放申购 |
004453 | 前海开源盈鑫A | 混合型-灵活 | 1.513804-26 | 1.7978 | 0.81% | 限大额 |
004454 | 前海开源盈鑫C | 混合型-灵活 | 1.518104-26 | 1.8021 | 0.82% | 限大额 |
004496 | 前海开源多元策略混合A | 混合型-灵活 | 2.247204-26 | 2.2472 | 2.56% | 开放申购 |
004497 | 前海开源多元策略混合C | 混合型-灵活 | 2.206104-26 | 2.2061 | 2.56% | 开放申购 |
004602 | 前海开源润和债券A | 债券型-长债 | 1.179604-26 | 1.2996 | -0.15% | 开放申购 |
004603 | 前海开源润和债券C | 债券型-长债 | 1.178404-26 | 1.2834 | -0.15% | 开放申购 |
004680 | 前海开源裕瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.099104-26 | 1.0991 | 1.61% | 开放申购 |
005138 | 前海开源弘丰债券A | 债券型-混合二级 | 0.996804-26 | 1.4868 | -0.16% | 开放申购 |
005139 | 前海开源弘丰债券C | 债券型-混合二级 | 0.968304-26 | 1.4583 | -0.15% | 开放申购 |
005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.117504-26 | 1.8225 | -0.04% | 限大额 |
005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.094604-26 | 1.7946 | -0.03% | 限大额 |
005323 | 前海开源泽鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.905804-26 | 1.9058 | 0.50% | 开放申购 |
005324 | 前海开源泽鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.897904-26 | 1.8979 | 0.50% | 开放申购 |
005328 | 前海开源价值策略股票 | 股票型 | 0.675104-26 | 0.6751 | 1.79% | 开放申购 |
005453 | 前海开源医疗健康A | 混合型-灵活 | 0.946204-26 | 0.9462 | 1.98% | 开放申购 |
005454 | 前海开源医疗健康C | 混合型-灵活 | 0.940404-26 | 0.9404 | 1.98% | 开放申购 |
005505 | 前海开源中药股票A | 股票型 | 2.446304-26 | 2.4463 | 1.44% | 开放申购 |
005506 | 前海开源中药股票C | 股票型 | 2.416204-26 | 2.4162 | 1.44% | 开放申购 |
005541 | 前海开源盛鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.095204-26 | 2.2202 | 2.49% | 开放申购 |
005542 | 前海开源盛鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.100604-26 | 2.2106 | 2.50% | 开放申购 |
005669 | 前海开源公用事业股票 | 股票型 | 2.327904-26 | 2.3279 | 0.64% | 开放申购 |
005720 | 前海开源乾盛定开债A | 债券型-长债 | 1.030204-26 | 1.2454 | -0.19% | 暂停申购 |
005721 | 前海开源乾盛定开债C | 债券型-长债 | 1.050604-26 | 1.1008 | -0.20% | 暂停申购 |
006145 | 前海开源鼎欣债券A | 债券型-长债 | 1.124104-26 | 1.6541 | -0.20% | 开放申购 |
006146 | 前海开源鼎欣债券C | 债券型-长债 | 1.117604-26 | 1.6476 | -0.20% | 开放申购 |
006190 | 前海开源裕瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.079004-26 | 1.0790 | 1.60% | 开放申购 |
006216 | 前海开源价值成长混合A | 混合型-灵活 | 1.078404-26 | 1.3384 | 3.27% | 开放申购 |
006217 | 前海开源价值成长混合C | 混合型-灵活 | 1.072104-26 | 1.3321 | 3.27% | 开放申购 |
006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 指数型-股票 | 1.194004-26 | 1.2940 | 1.57% | 开放申购 |
006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 指数型-股票 | 1.180904-26 | 1.2809 | 1.57% | 开放申购 |
006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 指数型-股票 | 1.796204-26 | 1.7962 | 1.60% | 开放申购 |
006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 指数型-股票 | 1.777104-26 | 1.7771 | 1.59% | 开放申购 |
006775 | 前海开源优质成长混合 | 混合型-偏股 | 0.848404-26 | 0.8484 | 3.27% | 开放申购 |
006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 股票型 | 0.906304-26 | 0.9063 | 0.90% | 开放申购 |
006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 股票型 | 0.895904-26 | 0.8959 | 0.91% | 开放申购 |
006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.094204-26 | 1.1609 | -0.03% | 暂停申购 |
007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型-偏股 | 1.114704-26 | 1.1147 | 3.49% | 开放申购 |
007502 | 前海开源裕和混合C | 混合型-偏债 | 1.355004-26 | 1.3950 | 0.21% | 开放申购 |
007765 | 前海开源1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.092304-26 | 1.1323 | -0.05% | 开放申购 |
007766 | 前海开源1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.059804-26 | 1.0948 | -0.04% | 开放申购 |
008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 混合型-偏股 | 0.674104-26 | 0.6741 | 3.37% | 开放申购 |
008381 | 前海开源新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.839504-26 | 0.8395 | 2.13% | 开放申购 |
009198 | 前海开源黄金ETF联接 | 指数型-其他 | 1.318504-26 | 1.3185 | 0.83% | 开放申购 |
009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.003704-26 | 1.1211 | --- | 暂停申购 |
010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.519604-26 | 0.5196 | 1.50% | 开放申购 |
010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.506004-26 | 0.5060 | 1.48% | 开放申购 |
011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.652904-26 | 0.6529 | 3.54% | 开放申购 |
011429 | 前海开源民裕进取 | 混合型-偏股 | 0.748704-26 | 0.7487 | 0.31% | 开放申购 |
011588 | 前海开源成份精选混合 | 混合型-偏股 | 0.700004-26 | 0.7000 | 0.37% | 开放申购 |
011601 | 前海开源公共卫生股票A | 股票型 | 0.346704-26 | 0.3467 | 2.00% | 开放申购 |
011602 | 前海开源公共卫生股票C | 股票型 | 0.342504-26 | 0.3425 | 2.00% | 开放申购 |
011722 | 前海开源深圳特区精选股票A | 股票型 | 0.699104-26 | 0.6991 | 2.60% | 开放申购 |
011723 | 前海开源深圳特区精选股票C | 股票型 | 0.697104-26 | 0.6971 | 2.61% | 开放申购 |
011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 混合型-灵活 | 0.541004-26 | 0.5410 | 2.46% | 开放申购 |
011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 混合型-灵活 | 0.591004-26 | 0.5910 | 1.55% | 开放申购 |
012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.666804-26 | 0.6668 | 1.96% | 开放申购 |
012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.664904-26 | 0.6649 | 1.95% | 开放申购 |
012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 混合型-灵活 | 0.568304-26 | 0.5683 | 1.54% | 开放申购 |
012774 | 前海开源丰和债券A | 债券型-长债 | 1.008804-26 | 1.0610 | -0.01% | 开放申购 |
012775 | 前海开源丰和债券C | 债券型-长债 | 1.007904-26 | 1.0581 | -0.01% | 开放申购 |
013157 | 前海开源新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.875504-26 | 1.8755 | 1.77% | 开放申购 |
013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.698604-26 | 0.6986 | 1.50% | 开放申购 |
013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.697004-26 | 0.6970 | 1.50% | 开放申购 |
014729 | 前海开源新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.832104-26 | 0.8321 | 2.14% | 开放申购 |
015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 指数型-股票 | 0.958104-26 | 0.9581 | 0.74% | 开放申购 |
015671 | 前海开源沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.556204-26 | 1.5562 | 1.43% | 开放申购 |
017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.791304-26 | 0.7913 | 3.30% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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