基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000423 | 前海开源事件驱动混合A | 混合型-灵活 | 1.891005-10 | 1.8910 | 0.80% | 开放申购 |
000536 | 前海开源可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.204005-10 | 1.5740 | 0.00% | 开放申购 |
000596 | 前海开源中证军工指数A | 指数型-股票 | 1.496005-10 | 1.4960 | -0.86% | 开放申购 |
000656 | 前海开源沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.605705-10 | 1.9757 | 0.06% | 开放申购 |
000689 | 前海开源新经济混合A | 混合型-灵活 | 1.968005-10 | 2.0780 | -0.81% | 开放申购 |
000690 | 前海开源大海洋混合 | 混合型-灵活 | 1.517005-10 | 1.5170 | -1.69% | 开放申购 |
000788 | 前海开源中国成长混合 | 混合型-灵活 | 0.922005-10 | 1.3720 | -0.32% | 限大额 |
000916 | 前海开源股息率100强股票 | 股票型 | 2.078005-10 | 2.3790 | 0.58% | 开放申购 |
000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.395805-10 | 1.6508 | 0.12% | 开放申购 |
000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 混合型-偏债 | 1.318605-10 | 1.5636 | 0.12% | 开放申购 |
000969 | 前海开源大安全混合 | 混合型-灵活 | 1.718005-10 | 1.7180 | 0.41% | 开放申购 |
001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 指数型-股票 | 1.011605-10 | 1.0116 | 0.07% | 开放申购 |
001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 混合型-灵活 | 1.058005-10 | 1.0580 | -3.64% | 开放申购 |
001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 混合型-灵活 | 1.992005-10 | 1.9920 | -0.40% | 开放申购 |
001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 混合型-灵活 | 1.580005-10 | 1.7050 | -1.25% | 开放申购 |
001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 股票型 | 1.262005-10 | 1.2620 | 0.56% | 开放申购 |
001178 | 前海开源再融资股票 | 股票型 | 1.046005-10 | 1.6260 | -1.23% | 开放申购 |
001209 | 前海开源一带一路混合A | 混合型-灵活 | 0.693005-10 | 0.6930 | 0.29% | 开放申购 |
001278 | 前海开源清洁能源混合A | 混合型-灵活 | 1.259005-10 | 1.6190 | -1.10% | 开放申购 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 混合型-灵活 | 1.643005-10 | 1.6430 | 2.18% | 开放申购 |
001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 股票型 | 1.378005-10 | 1.3780 | 0.51% | 开放申购 |
001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 混合型-灵活 | 1.604005-10 | 1.6040 | -0.37% | 开放申购 |
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.226005-10 | 1.4920 | 0.00% | 开放申购 |
001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.213005-10 | 1.4760 | 0.00% | 开放申购 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 混合型-灵活 | 1.126305-10 | 1.2873 | 1.23% | 开放申购 |
001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 股票型 | 1.171005-10 | 1.1710 | -1.43% | 开放申购 |
001865 | 前海开源事件驱动混合C | 混合型-灵活 | 1.718005-10 | 1.7180 | 0.76% | 开放申购 |
001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.451005-10 | 1.6210 | 1.19% | 开放申购 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.521005-10 | 2.4410 | 1.26% | 开放申购 |
001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.049005-10 | 1.6590 | 1.16% | 开放申购 |
001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.095005-10 | 1.6850 | 1.11% | 开放申购 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.217005-10 | 1.8320 | 0.50% | 开放申购 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.192005-10 | 1.8040 | 0.42% | 开放申购 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 混合型-灵活 | 1.109005-10 | 1.1090 | -1.42% | 开放申购 |
001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 混合型-灵活 | 1.245005-10 | 1.2450 | -0.48% | 开放申购 |
002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 混合型-灵活 | 1.673005-10 | 1.6730 | -0.42% | 开放申购 |
002080 | 前海开源一带一路混合C | 混合型-灵活 | 0.756005-10 | 0.7560 | 0.27% | 开放申购 |
002199 | 前海开源中证军工指数C | 指数型-股票 | 0.756005-10 | 1.7160 | -0.79% | 开放申购 |
002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 混合型-灵活 | 1.608005-10 | 1.6080 | 2.16% | 开放申购 |
002360 | 前海开源清洁能源混合C | 混合型-灵活 | 1.251005-10 | 1.6110 | -1.11% | 开放申购 |
002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.915505-10 | 1.7955 | -0.87% | 开放申购 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 混合型-灵活 | 1.456005-10 | 1.6380 | 0.28% | 开放申购 |
002495 | 前海开源量化优选A | 混合型-灵活 | 1.218005-10 | 1.2180 | -0.08% | 开放申购 |
002496 | 前海开源量化优选C | 混合型-灵活 | 1.191005-10 | 1.1910 | 0.00% | 开放申购 |
002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 混合型-灵活 | 1.838005-10 | 1.8380 | 1.16% | 开放申购 |
002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 混合型-灵活 | 1.820005-10 | 1.8200 | 1.11% | 开放申购 |
002690 | 前海开源恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.071605-10 | 1.2216 | 0.08% | 限大额 |
002691 | 前海开源恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.059505-10 | 1.2095 | 0.09% | 限大额 |
002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.818505-10 | 0.9185 | 0.50% | 开放申购 |
002971 | 前海开源鼎安债券A | 债券型-混合二级 | 1.266005-10 | 1.2660 | 0.16% | 开放申购 |
002972 | 前海开源鼎安债券C | 债券型-混合二级 | 1.236005-10 | 1.2360 | 0.08% | 开放申购 |
003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.044305-10 | 1.2143 | 0.08% | 开放申购 |
003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.038505-10 | 1.1785 | 0.08% | 开放申购 |
003218 | 前海开源祥和债券A | 债券型-混合二级 | 1.499105-10 | 1.5691 | 0.19% | 开放申购 |
003219 | 前海开源祥和债券C | 债券型-混合二级 | 1.472305-10 | 1.5423 | 0.18% | 开放申购 |
003254 | 前海开源鼎裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.029605-10 | 1.7796 | -0.07% | 开放申购 |
003255 | 前海开源鼎裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.033305-10 | 1.7833 | -0.07% | 开放申购 |
003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 混合型-灵活 | 2.920005-10 | 2.9500 | 0.48% | 开放申购 |
003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 混合型-灵活 | 2.895005-10 | 2.9250 | 0.49% | 开放申购 |
003360 | 前海开源瑞和债券A | 债券型-混合二级 | 1.034405-10 | 1.2094 | 0.00% | 开放申购 |
003361 | 前海开源瑞和债券C | 债券型-混合二级 | 1.034705-10 | 1.3847 | -0.01% | 开放申购 |
003857 | 前海开源周期优选混合A | 混合型-灵活 | 1.838905-10 | 1.8389 | 0.61% | 开放申购 |
003858 | 前海开源周期优选混合C | 混合型-灵活 | 1.816805-10 | 1.8168 | 0.61% | 开放申购 |
003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 混合型-灵活 | 1.071605-10 | 1.5196 | 0.94% | 开放申购 |
004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 股票型 | 1.023205-10 | 1.0232 | 3.18% | 开放申购 |
004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型-灵活 | 1.084905-10 | 1.0849 | 3.00% | 开放申购 |
004218 | 前海开源裕和混合A | 混合型-偏债 | 1.346905-10 | 1.3869 | -0.07% | 开放申购 |
004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 混合型-灵活 | 1.173505-10 | 1.1735 | -3.02% | 开放申购 |
004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 混合型-灵活 | 1.400705-10 | 1.4007 | -3.03% | 开放申购 |
004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 混合型-灵活 | 1.221905-10 | 1.8719 | 2.99% | 开放申购 |
004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 混合型-灵活 | 1.211305-10 | 1.8573 | 2.98% | 开放申购 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 1.130905-10 | 1.1309 | -1.05% | 开放申购 |
004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 混合型-灵活 | 0.812605-10 | 0.8126 | -1.74% | 开放申购 |
004453 | 前海开源盈鑫A | 混合型-灵活 | 1.534405-10 | 1.8184 | 0.11% | 限大额 |
004454 | 前海开源盈鑫C | 混合型-灵活 | 1.538705-10 | 1.8227 | 0.11% | 限大额 |
004496 | 前海开源多元策略混合A | 混合型-灵活 | 2.320805-10 | 2.3208 | 1.35% | 开放申购 |
004497 | 前海开源多元策略混合C | 混合型-灵活 | 2.278205-10 | 2.2782 | 1.35% | 开放申购 |
004602 | 前海开源润和债券A | 债券型-长债 | 1.181005-10 | 1.3010 | 0.02% | 开放申购 |
004603 | 前海开源润和债券C | 债券型-长债 | 1.179805-10 | 1.2848 | 0.03% | 开放申购 |
004680 | 前海开源裕瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.148905-10 | 1.1489 | 0.50% | 开放申购 |
005138 | 前海开源弘丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.003705-10 | 1.4937 | 0.12% | 开放申购 |
005139 | 前海开源弘丰债券C | 债券型-混合二级 | 0.974805-10 | 1.4648 | 0.12% | 开放申购 |
005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.117505-10 | 1.8225 | -0.03% | 限大额 |
005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.094405-10 | 1.7944 | -0.01% | 限大额 |
005323 | 前海开源泽鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.923005-10 | 1.9230 | 0.22% | 开放申购 |
005324 | 前海开源泽鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.915005-10 | 1.9150 | 0.23% | 开放申购 |
005328 | 前海开源价值策略股票 | 股票型 | 0.691705-10 | 0.6917 | -0.89% | 开放申购 |
005453 | 前海开源医疗健康A | 混合型-灵活 | 0.987405-10 | 0.9874 | -0.04% | 开放申购 |
005454 | 前海开源医疗健康C | 混合型-灵活 | 0.981305-10 | 0.9813 | -0.04% | 开放申购 |
005505 | 前海开源中药股票A | 股票型 | 2.494505-10 | 2.4945 | -0.57% | 开放申购 |
005506 | 前海开源中药股票C | 股票型 | 2.463505-10 | 2.4635 | -0.57% | 开放申购 |
005541 | 前海开源盛鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.098205-10 | 2.2232 | 0.13% | 开放申购 |
005542 | 前海开源盛鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.103605-10 | 2.2136 | 0.13% | 开放申购 |
005669 | 前海开源公用事业股票 | 股票型 | 2.443805-10 | 2.4438 | 1.64% | 开放申购 |
005720 | 前海开源乾盛定开债A | 债券型-长债 | 1.030305-10 | 1.2455 | -0.03% | 暂停申购 |
005721 | 前海开源乾盛定开债C | 债券型-长债 | 1.050705-10 | 1.1009 | -0.03% | 暂停申购 |
006145 | 前海开源鼎欣债券A | 债券型-长债 | 1.124405-10 | 1.6544 | 0.01% | 开放申购 |
006146 | 前海开源鼎欣债券C | 债券型-长债 | 1.117805-10 | 1.6478 | 0.01% | 开放申购 |
006190 | 前海开源裕瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.127605-10 | 1.1276 | 0.50% | 开放申购 |
006216 | 前海开源价值成长混合A | 混合型-灵活 | 1.041305-10 | 1.3013 | -1.27% | 开放申购 |
006217 | 前海开源价值成长混合C | 混合型-灵活 | 1.035205-10 | 1.2952 | -1.27% | 开放申购 |
006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 指数型-股票 | 1.221105-10 | 1.3211 | 0.02% | 开放申购 |
006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 指数型-股票 | 1.207605-10 | 1.3076 | 0.02% | 开放申购 |
006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 指数型-股票 | 1.842405-10 | 1.8424 | -0.39% | 开放申购 |
006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 指数型-股票 | 1.822705-10 | 1.8227 | -0.39% | 开放申购 |
006775 | 前海开源优质成长混合 | 混合型-偏股 | 0.819405-10 | 0.8194 | -1.27% | 开放申购 |
006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 股票型 | 0.955505-10 | 0.9555 | 2.12% | 开放申购 |
006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 股票型 | 0.944405-10 | 0.9444 | 2.12% | 开放申购 |
006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.095005-10 | 1.1617 | 0.00% | 暂停申购 |
007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型-偏股 | 1.163105-10 | 1.1631 | 1.02% | 开放申购 |
007502 | 前海开源裕和混合C | 混合型-偏债 | 1.365505-10 | 1.4055 | -0.07% | 开放申购 |
007765 | 前海开源1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.092405-10 | 1.1324 | 0.01% | 开放申购 |
007766 | 前海开源1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.059805-10 | 1.0948 | 0.01% | 开放申购 |
008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 混合型-偏股 | 0.651305-10 | 0.6513 | -1.23% | 开放申购 |
008381 | 前海开源新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.872705-10 | 0.8727 | -0.54% | 开放申购 |
009198 | 前海开源黄金ETF联接 | 指数型-其他 | 1.325705-10 | 1.3257 | 2.24% | 开放申购 |
009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.004705-10 | 1.1221 | --- | 暂停申购 |
010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.535405-10 | 0.5354 | 1.06% | 开放申购 |
010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.521305-10 | 0.5213 | 1.07% | 开放申购 |
011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.629905-10 | 0.6299 | -1.33% | 开放申购 |
011429 | 前海开源民裕进取 | 混合型-偏股 | 0.771705-10 | 0.7717 | 1.31% | 开放申购 |
011588 | 前海开源成份精选混合 | 混合型-偏股 | 0.719105-10 | 0.7191 | 1.25% | 开放申购 |
011601 | 前海开源公共卫生股票A | 股票型 | 0.362205-10 | 0.3622 | -0.03% | 开放申购 |
011602 | 前海开源公共卫生股票C | 股票型 | 0.357705-10 | 0.3577 | -0.06% | 开放申购 |
011722 | 前海开源深圳特区精选股票A | 股票型 | 0.725505-10 | 0.7255 | 0.96% | 开放申购 |
011723 | 前海开源深圳特区精选股票C | 股票型 | 0.723405-10 | 0.7234 | 0.96% | 开放申购 |
011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 混合型-灵活 | 0.546005-10 | 0.5460 | -0.36% | 开放申购 |
011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 混合型-灵活 | 0.611005-10 | 0.6110 | 1.33% | 开放申购 |
012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.684005-10 | 0.6840 | -0.22% | 开放申购 |
012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.682005-10 | 0.6820 | -0.22% | 开放申购 |
012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 混合型-灵活 | 0.587105-10 | 0.5871 | 1.22% | 开放申购 |
012774 | 前海开源丰和债券A | 债券型-长债 | 1.009105-10 | 1.0613 | -0.01% | 开放申购 |
012775 | 前海开源丰和债券C | 债券型-长债 | 1.008305-10 | 1.0585 | -0.01% | 开放申购 |
013157 | 前海开源新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.951905-10 | 1.9519 | -0.81% | 开放申购 |
013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.719905-10 | 0.7199 | 1.05% | 开放申购 |
013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.718205-10 | 0.7182 | 1.06% | 开放申购 |
014729 | 前海开源新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.864905-10 | 0.8649 | -0.54% | 开放申购 |
015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 指数型-股票 | 1.003205-10 | 1.0032 | 0.07% | 开放申购 |
015671 | 前海开源沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.593305-10 | 1.5933 | 0.06% | 开放申购 |
017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.814605-10 | 0.8146 | 0.51% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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