基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000423 | 前海开源事件驱动混合A | 混合型-灵活 | 1.874005-06 | 1.8740 | 0.81% | 开放申购 |
000536 | 前海开源可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.192005-06 | 1.5620 | 0.85% | 开放申购 |
000596 | 前海开源中证军工指数A | 指数型-股票 | 1.424005-06 | 1.4240 | 0.99% | 开放申购 |
000656 | 前海开源沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.599605-06 | 1.9696 | 1.38% | 开放申购 |
000689 | 前海开源新经济混合A | 混合型-灵活 | 1.960205-06 | 2.0702 | 2.20% | 开放申购 |
000690 | 前海开源大海洋混合 | 混合型-灵活 | 1.455005-06 | 1.4550 | 1.75% | 开放申购 |
000788 | 前海开源中国成长混合 | 混合型-灵活 | 0.928005-06 | 1.3780 | 1.20% | 限大额 |
000916 | 前海开源股息率100强股票 | 股票型 | 2.048005-06 | 2.3490 | 1.19% | 开放申购 |
000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.393605-06 | 1.6486 | 0.04% | 开放申购 |
000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 混合型-偏债 | 1.316505-06 | 1.5615 | 0.03% | 开放申购 |
000969 | 前海开源大安全混合 | 混合型-灵活 | 1.673005-06 | 1.6730 | 0.54% | 开放申购 |
001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 指数型-股票 | 0.992905-06 | 0.9929 | 2.02% | 开放申购 |
001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 混合型-灵活 | 1.110005-06 | 1.1100 | 0.73% | 开放申购 |
001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 混合型-灵活 | 2.016005-06 | 2.0160 | 1.46% | 开放申购 |
001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 混合型-灵活 | 1.631005-06 | 1.7560 | 0.49% | 开放申购 |
001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 股票型 | 1.252005-06 | 1.2520 | 0.08% | 开放申购 |
001178 | 前海开源再融资股票 | 股票型 | 1.083005-06 | 1.6630 | 0.46% | 开放申购 |
001209 | 前海开源一带一路混合A | 混合型-灵活 | 0.687005-06 | 0.6870 | 0.59% | 开放申购 |
001278 | 前海开源清洁能源混合A | 混合型-灵活 | 1.257005-06 | 1.6170 | 2.70% | 开放申购 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 混合型-灵活 | 1.570005-06 | 1.5700 | 1.23% | 开放申购 |
001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 股票型 | 1.367005-06 | 1.3670 | 0.07% | 开放申购 |
001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 混合型-灵活 | 1.622005-06 | 1.6220 | 1.44% | 开放申购 |
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.221005-06 | 1.4870 | 0.25% | 开放申购 |
001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.209005-06 | 1.4720 | 0.25% | 开放申购 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 混合型-灵活 | 1.112305-06 | 1.2733 | 1.80% | 开放申购 |
001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 股票型 | 1.184005-06 | 1.1840 | 1.54% | 开放申购 |
001865 | 前海开源事件驱动混合C | 混合型-灵活 | 1.702005-06 | 1.7020 | 0.83% | 开放申购 |
001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.433005-06 | 1.6030 | 1.78% | 开放申购 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.502005-06 | 2.4220 | 1.76% | 开放申购 |
001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.036005-06 | 1.6460 | 0.29% | 开放申购 |
001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.082005-06 | 1.6720 | 0.37% | 开放申购 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.197005-06 | 1.8120 | 3.37% | 开放申购 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.173005-06 | 1.7850 | 3.62% | 开放申购 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 混合型-灵活 | 1.115005-06 | 1.1150 | 2.39% | 开放申购 |
001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 混合型-灵活 | 1.276005-06 | 1.2760 | 0.00% | 开放申购 |
002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 混合型-灵活 | 1.693005-06 | 1.6930 | 1.44% | 开放申购 |
002080 | 前海开源一带一路混合C | 混合型-灵活 | 0.750005-06 | 0.7500 | 0.54% | 开放申购 |
002199 | 前海开源中证军工指数C | 指数型-股票 | 0.719005-06 | 1.6790 | 0.98% | 开放申购 |
002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 混合型-灵活 | 1.537005-06 | 1.5370 | 1.25% | 开放申购 |
002360 | 前海开源清洁能源混合C | 混合型-灵活 | 1.249005-06 | 1.6090 | 2.71% | 开放申购 |
002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.935005-06 | 1.8150 | 1.25% | 开放申购 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 混合型-灵活 | 1.454005-06 | 1.6360 | 1.47% | 开放申购 |
002495 | 前海开源量化优选A | 混合型-灵活 | 1.211005-06 | 1.2110 | 1.25% | 开放申购 |
002496 | 前海开源量化优选C | 混合型-灵活 | 1.184005-06 | 1.1840 | 1.20% | 开放申购 |
002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 混合型-灵活 | 1.802005-06 | 1.8020 | 1.41% | 开放申购 |
002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 混合型-灵活 | 1.784005-06 | 1.7840 | 1.42% | 开放申购 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.507005-06 | 1.5870 | 5.02% | 开放申购 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.482005-06 | 1.5620 | 5.03% | 开放申购 |
002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.793205-06 | 0.8932 | 2.37% | 开放申购 |
002971 | 前海开源鼎安债券A | 债券型-混合二级 | 1.259005-06 | 1.2590 | 0.16% | 开放申购 |
002972 | 前海开源鼎安债券C | 债券型-混合二级 | 1.230005-06 | 1.2300 | 0.16% | 开放申购 |
003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.040805-06 | 1.2108 | 0.13% | 开放申购 |
003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.035005-06 | 1.1750 | 0.12% | 开放申购 |
003218 | 前海开源祥和债券A | 债券型-混合二级 | 1.496705-06 | 1.5667 | 0.57% | 开放申购 |
003219 | 前海开源祥和债券C | 债券型-混合二级 | 1.470005-06 | 1.5400 | 0.56% | 开放申购 |
003254 | 前海开源鼎裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.020805-06 | 1.7708 | 0.86% | 开放申购 |
003255 | 前海开源鼎裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.024505-06 | 1.7745 | 0.86% | 开放申购 |
003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 混合型-灵活 | 2.822005-06 | 2.8520 | 1.66% | 开放申购 |
003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 混合型-灵活 | 2.799005-06 | 2.8290 | 1.67% | 开放申购 |
003360 | 前海开源瑞和债券A | 债券型-混合二级 | 1.032505-06 | 1.2075 | 0.12% | 开放申购 |
003361 | 前海开源瑞和债券C | 债券型-混合二级 | 1.032805-06 | 1.3828 | 0.11% | 开放申购 |
003857 | 前海开源周期优选混合A | 混合型-灵活 | 1.789105-06 | 1.7891 | 0.41% | 开放申购 |
003858 | 前海开源周期优选混合C | 混合型-灵活 | 1.767605-06 | 1.7676 | 0.40% | 开放申购 |
003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 混合型-灵活 | 1.046005-06 | 1.4940 | 3.86% | 开放申购 |
004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 股票型 | 0.976605-06 | 0.9766 | 3.16% | 开放申购 |
004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型-灵活 | 1.032305-06 | 1.0323 | 3.44% | 开放申购 |
004218 | 前海开源裕和混合A | 混合型-偏债 | 1.345105-06 | 1.3851 | 0.54% | 开放申购 |
004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 混合型-灵活 | 1.215105-06 | 1.2151 | 0.50% | 开放申购 |
004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 混合型-灵活 | 1.450405-06 | 1.4504 | 0.49% | 开放申购 |
004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 混合型-灵活 | 1.169105-06 | 1.8191 | 1.16% | 开放申购 |
004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 混合型-灵活 | 1.159005-06 | 1.8050 | 1.15% | 开放申购 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 1.165205-06 | 1.1652 | 2.37% | 开放申购 |
004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 混合型-灵活 | 0.843505-06 | 0.8435 | -0.46% | 开放申购 |
004453 | 前海开源盈鑫A | 混合型-灵活 | 1.532005-06 | 1.8160 | 0.89% | 限大额 |
004454 | 前海开源盈鑫C | 混合型-灵活 | 1.536205-06 | 1.8202 | 0.89% | 限大额 |
004496 | 前海开源多元策略混合A | 混合型-灵活 | 2.247805-06 | 2.2478 | 1.23% | 开放申购 |
004497 | 前海开源多元策略混合C | 混合型-灵活 | 2.206605-06 | 2.2066 | 1.23% | 开放申购 |
004602 | 前海开源润和债券A | 债券型-长债 | 1.180705-06 | 1.3007 | 0.06% | 开放申购 |
004603 | 前海开源润和债券C | 债券型-长债 | 1.179505-06 | 1.2845 | 0.07% | 开放申购 |
004680 | 前海开源裕瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.136805-06 | 1.1368 | 2.31% | 开放申购 |
005138 | 前海开源弘丰债券A | 债券型-混合二级 | 0.998505-06 | 1.4885 | 0.15% | 开放申购 |
005139 | 前海开源弘丰债券C | 债券型-混合二级 | 0.969905-06 | 1.4599 | 0.15% | 开放申购 |
005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.117605-06 | 1.8226 | 0.02% | 限大额 |
005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.094505-06 | 1.7945 | 0.01% | 限大额 |
005323 | 前海开源泽鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.918005-06 | 1.9180 | 0.51% | 开放申购 |
005324 | 前海开源泽鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.910005-06 | 1.9100 | 0.52% | 开放申购 |
005328 | 前海开源价值策略股票 | 股票型 | 0.692205-06 | 0.6922 | 1.85% | 开放申购 |
005453 | 前海开源医疗健康A | 混合型-灵活 | 0.982005-06 | 0.9820 | 3.00% | 开放申购 |
005454 | 前海开源医疗健康C | 混合型-灵活 | 0.976005-06 | 0.9760 | 3.00% | 开放申购 |
005505 | 前海开源中药股票A | 股票型 | 2.515805-06 | 2.5158 | 1.86% | 开放申购 |
005506 | 前海开源中药股票C | 股票型 | 2.484605-06 | 2.4846 | 1.86% | 开放申购 |
005541 | 前海开源盛鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.097605-06 | 2.2226 | 0.69% | 开放申购 |
005542 | 前海开源盛鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.103005-06 | 2.2130 | 0.69% | 开放申购 |
005669 | 前海开源公用事业股票 | 股票型 | 2.385205-06 | 2.3852 | 1.87% | 开放申购 |
005720 | 前海开源乾盛定开债A | 债券型-长债 | 1.029905-06 | 1.2451 | 0.07% | 暂停申购 |
005721 | 前海开源乾盛定开债C | 债券型-长债 | 1.050305-06 | 1.1005 | 0.07% | 暂停申购 |
006145 | 前海开源鼎欣债券A | 债券型-长债 | 1.123805-06 | 1.6538 | 0.10% | 开放申购 |
006146 | 前海开源鼎欣债券C | 债券型-长债 | 1.117105-06 | 1.6471 | 0.10% | 开放申购 |
006190 | 前海开源裕瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.115805-06 | 1.1158 | 2.30% | 开放申购 |
006216 | 前海开源价值成长混合A | 混合型-灵活 | 1.077205-06 | 1.3372 | 0.84% | 开放申购 |
006217 | 前海开源价值成长混合C | 混合型-灵活 | 1.070805-06 | 1.3308 | 0.83% | 开放申购 |
006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 指数型-股票 | 1.219305-06 | 1.3193 | 1.43% | 开放申购 |
006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 指数型-股票 | 1.205905-06 | 1.3059 | 1.43% | 开放申购 |
006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 指数型-股票 | 1.848605-06 | 1.8486 | 2.65% | 开放申购 |
006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 指数型-股票 | 1.828905-06 | 1.8289 | 2.64% | 开放申购 |
006775 | 前海开源优质成长混合 | 混合型-偏股 | 0.847405-06 | 0.8474 | 0.83% | 开放申购 |
006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 股票型 | 0.930905-06 | 0.9309 | 3.28% | 开放申购 |
006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 股票型 | 0.920105-06 | 0.9201 | 3.28% | 开放申购 |
006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.094405-06 | 1.1611 | 0.05% | 暂停申购 |
007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型-偏股 | 1.155505-06 | 1.1555 | 4.00% | 开放申购 |
007502 | 前海开源裕和混合C | 混合型-偏债 | 1.363705-06 | 1.4037 | 0.54% | 开放申购 |
007765 | 前海开源1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.092605-06 | 1.1326 | 0.05% | 开放申购 |
007766 | 前海开源1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.060005-06 | 1.0950 | 0.05% | 开放申购 |
008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 混合型-偏股 | 0.673405-06 | 0.6734 | 0.82% | 开放申购 |
008381 | 前海开源新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.853005-06 | 0.8530 | 2.23% | 开放申购 |
009198 | 前海开源黄金ETF联接 | 指数型-其他 | 1.298305-06 | 1.2983 | -0.31% | 开放申购 |
009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.004004-30 | 1.1214 | --- | 暂停申购 |
010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.530105-06 | 0.5301 | 1.75% | 开放申购 |
010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.516205-06 | 0.5162 | 1.73% | 开放申购 |
011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.652205-06 | 0.6522 | 0.88% | 开放申购 |
011429 | 前海开源民裕进取 | 混合型-偏股 | 0.754705-06 | 0.7547 | 1.06% | 开放申购 |
011588 | 前海开源成份精选混合 | 混合型-偏股 | 0.704505-06 | 0.7045 | 1.05% | 开放申购 |
011601 | 前海开源公共卫生股票A | 股票型 | 0.360105-06 | 0.3601 | 3.06% | 开放申购 |
011602 | 前海开源公共卫生股票C | 股票型 | 0.355705-06 | 0.3557 | 3.04% | 开放申购 |
011722 | 前海开源深圳特区精选股票A | 股票型 | 0.720005-06 | 0.7200 | 2.52% | 开放申购 |
011723 | 前海开源深圳特区精选股票C | 股票型 | 0.717905-06 | 0.7179 | 2.51% | 开放申购 |
011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 混合型-灵活 | 0.552005-06 | 0.5520 | 1.28% | 开放申购 |
011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 混合型-灵活 | 0.603005-06 | 0.6030 | 1.69% | 开放申购 |
012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.686605-06 | 0.6866 | 2.32% | 开放申购 |
012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.684605-06 | 0.6846 | 2.32% | 开放申购 |
012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 混合型-灵活 | 0.579905-06 | 0.5799 | 1.81% | 开放申购 |
012774 | 前海开源丰和债券A | 债券型-长债 | 1.008905-06 | 1.0611 | 0.02% | 开放申购 |
012775 | 前海开源丰和债券C | 债券型-长债 | 1.008205-06 | 1.0584 | 0.03% | 开放申购 |
013157 | 前海开源新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.944305-06 | 1.9443 | 2.20% | 开放申购 |
013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.712705-06 | 0.7127 | 1.73% | 开放申购 |
013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.711105-06 | 0.7111 | 1.75% | 开放申购 |
014729 | 前海开源新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.845405-06 | 0.8454 | 2.22% | 开放申购 |
015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 指数型-股票 | 0.984705-06 | 0.9847 | 2.02% | 开放申购 |
015671 | 前海开源沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.587305-06 | 1.5873 | 1.37% | 开放申购 |
017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.789505-06 | 0.7895 | 2.37% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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