基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000423 | 前海开源事件驱动混合A | 混合型-灵活 | 1.896005-21 | 1.8960 | -0.21% | 开放申购 |
000536 | 前海开源可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.206005-21 | 1.5760 | -0.25% | 开放申购 |
000596 | 前海开源中证军工指数A | 指数型-股票 | 1.473005-21 | 1.4730 | -1.27% | 开放申购 |
000656 | 前海开源沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.612005-21 | 1.9820 | -0.35% | 开放申购 |
000689 | 前海开源新经济混合A | 混合型-灵活 | 1.992405-21 | 2.1024 | -0.45% | 开放申购 |
000690 | 前海开源大海洋混合 | 混合型-灵活 | 1.522005-21 | 1.5220 | -1.10% | 开放申购 |
000788 | 前海开源中国成长混合 | 混合型-灵活 | 0.914005-21 | 1.3640 | -0.44% | 开放申购 |
000916 | 前海开源股息率100强股票 | 股票型 | 2.106005-21 | 2.4070 | 0.10% | 开放申购 |
000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.397905-21 | 1.6529 | 0.01% | 开放申购 |
000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 混合型-偏债 | 1.320505-21 | 1.5655 | 0.01% | 开放申购 |
000969 | 前海开源大安全混合 | 混合型-灵活 | 1.776005-21 | 1.7760 | -0.56% | 开放申购 |
001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 指数型-股票 | 1.024005-21 | 1.0240 | -0.13% | 开放申购 |
001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 混合型-灵活 | 1.062005-21 | 1.0620 | 0.09% | 开放申购 |
001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 混合型-灵活 | 1.990005-21 | 1.9900 | -0.45% | 开放申购 |
001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 混合型-灵活 | 1.603005-21 | 1.7280 | 0.00% | 开放申购 |
001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 股票型 | 1.265005-21 | 1.2650 | 0.00% | 开放申购 |
001178 | 前海开源再融资股票 | 股票型 | 1.062005-21 | 1.6420 | -0.09% | 开放申购 |
001209 | 前海开源一带一路混合A | 混合型-灵活 | 0.670005-21 | 0.6700 | -0.74% | 开放申购 |
001278 | 前海开源清洁能源混合A | 混合型-灵活 | 1.224005-21 | 1.5840 | -1.21% | 开放申购 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 混合型-灵活 | 1.661005-21 | 1.6610 | -3.71% | 开放申购 |
001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 股票型 | 1.381005-21 | 1.3810 | -0.07% | 开放申购 |
001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 混合型-灵活 | 1.602005-21 | 1.6020 | -0.44% | 开放申购 |
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.229005-21 | 1.4950 | -0.16% | 开放申购 |
001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.217005-21 | 1.4800 | -0.08% | 开放申购 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 混合型-灵活 | 1.135905-21 | 1.2969 | -1.07% | 开放申购 |
001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 股票型 | 1.172005-21 | 1.1720 | -0.17% | 开放申购 |
001865 | 前海开源事件驱动混合C | 混合型-灵活 | 1.722005-21 | 1.7220 | -0.23% | 开放申购 |
001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.463005-21 | 1.6330 | -1.08% | 开放申购 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.534005-21 | 2.4540 | -1.10% | 开放申购 |
001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.054005-21 | 1.6640 | -0.38% | 开放申购 |
001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.101005-21 | 1.6910 | -0.36% | 开放申购 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.238005-21 | 1.8530 | -1.75% | 开放申购 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.213005-21 | 1.8250 | -1.70% | 开放申购 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 混合型-灵活 | 1.131005-21 | 1.1310 | -1.05% | 开放申购 |
001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 混合型-灵活 | 1.256005-21 | 1.2560 | -0.71% | 开放申购 |
002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 混合型-灵活 | 1.671005-21 | 1.6710 | -0.48% | 开放申购 |
002080 | 前海开源一带一路混合C | 混合型-灵活 | 0.732005-21 | 0.7320 | -0.68% | 开放申购 |
002199 | 前海开源中证军工指数C | 指数型-股票 | 0.744005-21 | 1.7040 | -1.33% | 开放申购 |
002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 混合型-灵活 | 1.626005-21 | 1.6260 | -3.67% | 开放申购 |
002360 | 前海开源清洁能源混合C | 混合型-灵活 | 1.217005-21 | 1.5770 | -1.14% | 开放申购 |
002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.933705-21 | 1.8137 | -0.46% | 开放申购 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 混合型-灵活 | 1.469005-21 | 1.6510 | -0.34% | 开放申购 |
002495 | 前海开源量化优选A | 混合型-灵活 | 1.222005-21 | 1.2220 | -0.49% | 开放申购 |
002496 | 前海开源量化优选C | 混合型-灵活 | 1.195005-21 | 1.1950 | -0.42% | 开放申购 |
002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 混合型-灵活 | 1.832005-21 | 1.8320 | -0.87% | 开放申购 |
002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 混合型-灵活 | 1.814005-21 | 1.8140 | -0.82% | 开放申购 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.522005-21 | 1.6020 | -2.31% | 开放申购 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.497005-21 | 1.5770 | -2.28% | 开放申购 |
002690 | 前海开源恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.073105-21 | 1.2231 | -0.08% | 限大额 |
002691 | 前海开源恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.060905-21 | 1.2109 | -0.08% | 限大额 |
002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.828205-21 | 0.9282 | -2.45% | 开放申购 |
002971 | 前海开源鼎安债券A | 债券型-混合二级 | 1.271005-21 | 1.2710 | 0.00% | 开放申购 |
002972 | 前海开源鼎安债券C | 债券型-混合二级 | 1.241005-21 | 1.2410 | 0.00% | 开放申购 |
003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.047205-21 | 1.2172 | -0.01% | 开放申购 |
003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.041305-21 | 1.1813 | -0.02% | 开放申购 |
003218 | 前海开源祥和债券A | 债券型-混合二级 | 1.514905-21 | 1.5849 | -0.37% | 开放申购 |
003219 | 前海开源祥和债券C | 债券型-混合二级 | 1.487605-21 | 1.5576 | -0.38% | 开放申购 |
003254 | 前海开源鼎裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.038105-21 | 1.7881 | -0.22% | 开放申购 |
003255 | 前海开源鼎裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.041605-21 | 1.7916 | -0.22% | 开放申购 |
003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 混合型-灵活 | 2.880005-21 | 2.9100 | -3.32% | 开放申购 |
003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 混合型-灵活 | 2.855005-21 | 2.8850 | -3.35% | 开放申购 |
003360 | 前海开源瑞和债券A | 债券型-混合二级 | 1.036205-21 | 1.2112 | 0.02% | 开放申购 |
003361 | 前海开源瑞和债券C | 债券型-混合二级 | 1.036605-21 | 1.3866 | 0.02% | 开放申购 |
003857 | 前海开源周期优选混合A | 混合型-灵活 | 1.921205-21 | 1.9212 | -0.41% | 开放申购 |
003858 | 前海开源周期优选混合C | 混合型-灵活 | 1.898005-21 | 1.8980 | -0.42% | 开放申购 |
003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 混合型-灵活 | 1.057705-21 | 1.5057 | -3.17% | 开放申购 |
004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 股票型 | 1.045005-21 | 1.0450 | -1.75% | 开放申购 |
004218 | 前海开源裕和混合A | 混合型-偏债 | 1.351305-21 | 1.3913 | -0.30% | 开放申购 |
004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 混合型-灵活 | 1.176505-21 | 1.1765 | -0.90% | 开放申购 |
004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 混合型-灵活 | 1.404305-21 | 1.4043 | -0.90% | 开放申购 |
004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 混合型-灵活 | 1.245705-21 | 1.8957 | -1.63% | 开放申购 |
004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 混合型-灵活 | 1.234905-21 | 1.8809 | -1.63% | 开放申购 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 1.151005-21 | 1.1510 | -0.29% | 开放申购 |
004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 混合型-灵活 | 0.830205-21 | 0.8302 | -1.06% | 开放申购 |
004453 | 前海开源盈鑫A | 混合型-灵活 | 1.538205-21 | 1.8222 | -0.06% | 限大额 |
004454 | 前海开源盈鑫C | 混合型-灵活 | 1.542405-21 | 1.8264 | -0.06% | 限大额 |
004496 | 前海开源多元策略混合A | 混合型-灵活 | 2.328605-21 | 2.3286 | -2.16% | 开放申购 |
004497 | 前海开源多元策略混合C | 混合型-灵活 | 2.285805-21 | 2.2858 | -2.17% | 开放申购 |
004602 | 前海开源润和债券A | 债券型-长债 | 1.182505-21 | 1.3025 | 0.00% | 开放申购 |
004603 | 前海开源润和债券C | 债券型-长债 | 1.181205-21 | 1.2862 | 0.00% | 开放申购 |
004680 | 前海开源裕瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.160305-21 | 1.1603 | -0.78% | 开放申购 |
005138 | 前海开源弘丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.004705-21 | 1.4947 | -0.05% | 开放申购 |
005139 | 前海开源弘丰债券C | 债券型-混合二级 | 0.975705-21 | 1.4657 | -0.04% | 开放申购 |
005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.117905-21 | 1.8229 | 0.00% | 开放申购 |
005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.094605-21 | 1.7946 | 0.00% | 开放申购 |
005323 | 前海开源泽鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.932505-21 | 1.9325 | 0.04% | 开放申购 |
005324 | 前海开源泽鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.924305-21 | 1.9243 | 0.03% | 开放申购 |
005328 | 前海开源价值策略股票 | 股票型 | 0.686305-21 | 0.6863 | -1.38% | 开放申购 |
005453 | 前海开源医疗健康A | 混合型-灵活 | 0.959105-21 | 0.9591 | -0.94% | 开放申购 |
005454 | 前海开源医疗健康C | 混合型-灵活 | 0.953205-21 | 0.9532 | -0.94% | 开放申购 |
005505 | 前海开源中药股票A | 股票型 | 2.478905-21 | 2.4789 | -0.53% | 开放申购 |
005506 | 前海开源中药股票C | 股票型 | 2.447905-21 | 2.4479 | -0.53% | 开放申购 |
005541 | 前海开源盛鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.093705-21 | 2.2187 | -0.79% | 开放申购 |
005542 | 前海开源盛鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.099105-21 | 2.2091 | -0.79% | 开放申购 |
005669 | 前海开源公用事业股票 | 股票型 | 2.467005-21 | 2.4670 | -1.35% | 开放申购 |
005720 | 前海开源乾盛定开债A | 债券型-长债 | 1.031105-21 | 1.2463 | -0.02% | 暂停申购 |
005721 | 前海开源乾盛定开债C | 债券型-长债 | 1.051505-21 | 1.1017 | -0.02% | 暂停申购 |
006145 | 前海开源鼎欣债券A | 债券型-长债 | 1.128205-21 | 1.6582 | -0.02% | 开放申购 |
006146 | 前海开源鼎欣债券C | 债券型-长债 | 1.121505-21 | 1.6515 | -0.02% | 开放申购 |
006190 | 前海开源裕瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.138905-21 | 1.1389 | -0.78% | 开放申购 |
006216 | 前海开源价值成长混合A | 混合型-灵活 | 1.055905-21 | 1.3159 | -0.19% | 开放申购 |
006217 | 前海开源价值成长混合C | 混合型-灵活 | 1.049605-21 | 1.3096 | -0.20% | 开放申购 |
006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 指数型-股票 | 1.224005-21 | 1.3240 | -0.40% | 开放申购 |
006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 指数型-股票 | 1.210405-21 | 1.3104 | -0.39% | 开放申购 |
006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 指数型-股票 | 1.830105-21 | 1.8301 | -0.24% | 开放申购 |
006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 指数型-股票 | 1.810405-21 | 1.8104 | -0.24% | 开放申购 |
006775 | 前海开源优质成长混合 | 混合型-偏股 | 0.830205-21 | 0.8302 | -0.19% | 开放申购 |
006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 股票型 | 0.970905-21 | 0.9709 | -2.36% | 开放申购 |
006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 股票型 | 0.959505-21 | 0.9595 | -2.37% | 开放申购 |
006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.095805-17 | 1.1625 | --- | 暂停申购 |
007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型-偏股 | 1.160505-21 | 1.1605 | -2.80% | 开放申购 |
007502 | 前海开源裕和混合C | 混合型-偏债 | 1.369805-21 | 1.4098 | -0.29% | 开放申购 |
007765 | 前海开源1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.093305-21 | 1.1333 | -0.02% | 开放申购 |
007766 | 前海开源1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.060605-21 | 1.0956 | -0.03% | 开放申购 |
008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 混合型-偏股 | 0.660605-21 | 0.6606 | -0.20% | 开放申购 |
008381 | 前海开源新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.881605-21 | 0.8816 | -1.20% | 开放申购 |
009198 | 前海开源黄金ETF联接 | 指数型-其他 | 1.352605-21 | 1.3526 | -0.78% | 开放申购 |
009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.005205-17 | 1.1226 | --- | 暂停申购 |
010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.538905-21 | 0.5389 | -1.10% | 开放申购 |
010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.524605-21 | 0.5246 | -1.09% | 开放申购 |
011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.639505-21 | 0.6395 | -0.16% | 开放申购 |
011429 | 前海开源民裕进取 | 混合型-偏股 | 0.775605-21 | 0.7756 | -0.75% | 开放申购 |
011588 | 前海开源成份精选混合 | 混合型-偏股 | 0.722105-21 | 0.7221 | -0.85% | 开放申购 |
011601 | 前海开源公共卫生股票A | 股票型 | 0.351905-21 | 0.3519 | -0.96% | 开放申购 |
011602 | 前海开源公共卫生股票C | 股票型 | 0.347505-21 | 0.3475 | -0.97% | 开放申购 |
011722 | 前海开源深圳特区精选股票A | 股票型 | 0.736705-21 | 0.7367 | -1.22% | 开放申购 |
011723 | 前海开源深圳特区精选股票C | 股票型 | 0.734505-21 | 0.7345 | -1.22% | 开放申购 |
011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 混合型-灵活 | 0.545005-21 | 0.5450 | -0.55% | 开放申购 |
011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 混合型-灵活 | 0.616005-21 | 0.6160 | -1.12% | 开放申购 |
012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.684505-21 | 0.6845 | -0.93% | 开放申购 |
012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.682505-21 | 0.6825 | -0.93% | 开放申购 |
012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 混合型-灵活 | 0.592105-21 | 0.5921 | -1.07% | 开放申购 |
012774 | 前海开源丰和债券A | 债券型-长债 | 1.010005-21 | 1.0622 | 0.00% | 开放申购 |
012775 | 前海开源丰和债券C | 债券型-长债 | 1.009205-21 | 1.0594 | 0.00% | 开放申购 |
013157 | 前海开源新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.976005-21 | 1.9760 | -0.45% | 开放申购 |
013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.724605-21 | 0.7246 | -1.11% | 开放申购 |
013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.722905-21 | 0.7229 | -1.09% | 开放申购 |
014729 | 前海开源新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.873605-21 | 0.8736 | -1.20% | 开放申购 |
015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 指数型-股票 | 1.015405-21 | 1.0154 | -0.12% | 开放申购 |
015671 | 前海开源沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.599305-21 | 1.5993 | -0.36% | 开放申购 |
017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.824105-21 | 0.8241 | -2.46% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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