基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000928 | 国联国企改革混合A | 混合型-灵活 | 1.726005-07 | 1.7260 | 0.88% | 开放申购 |
001261 | 国联新机遇混合 | 混合型-灵活 | 0.609005-07 | 0.6090 | 0.16% | 开放申购 |
001387 | 国联新经济混合A | 混合型-灵活 | 3.112005-07 | 3.6900 | 0.00% | 开放申购 |
001388 | 国联新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.876005-07 | 2.0220 | 0.00% | 开放申购 |
001413 | 国联鑫起点混合A | 混合型-灵活 | 1.015705-07 | 1.0657 | 0.49% | 开放申购 |
001414 | 国联鑫起点混合C | 混合型-灵活 | 0.952505-07 | 1.0025 | 0.50% | 开放申购 |
001701 | 国联产业升级混合 | 混合型-灵活 | 1.509005-07 | 2.0390 | -0.07% | 开放申购 |
003009 | 国联盈泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.243905-07 | 1.4360 | 0.03% | 开放申购 |
003010 | 国联盈泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.226305-07 | 1.4184 | 0.03% | 开放申购 |
003013 | 国联恒泰纯债A | 债券型-混合一级 | 1.063805-07 | 1.2859 | 0.11% | 开放申购 |
003014 | 国联恒泰纯债C | 债券型-混合一级 | 1.073105-07 | 1.2852 | 0.11% | 开放申购 |
003071 | 国联睿祥纯债A | 债券型-长债 | 1.301805-07 | 1.3395 | 0.10% | 限大额 |
003072 | 国联睿祥纯债C | 债券型-长债 | 1.281505-07 | 1.3192 | 0.09% | 限大额 |
003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.124605-07 | 1.2496 | 0.05% | 限大额 |
003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.099805-07 | 1.2248 | 0.05% | 限大额 |
003145 | 国联竞争优势 | 股票型 | 1.616405-07 | 1.6164 | -0.70% | 开放申购 |
003670 | 国联物联网主题 | 混合型-灵活 | 1.147705-07 | 1.1477 | -0.91% | 开放申购 |
003926 | 国联恒信纯债A | 债券型-长债 | 1.078305-07 | 1.2988 | 0.13% | 限大额 |
003927 | 国联恒信纯债C | 债券型-长债 | 1.063305-07 | 1.2798 | 0.12% | 限大额 |
004008 | 国联鑫思路混合A | 混合型-灵活 | 1.532305-07 | 2.1653 | 0.19% | 开放申购 |
004009 | 国联鑫思路混合C | 混合型-灵活 | 1.488605-07 | 2.1216 | 0.20% | 开放申购 |
004671 | 国联核心成长 | 混合型-灵活 | 1.555105-07 | 1.5551 | -0.72% | 开放申购 |
004836 | 国联鑫价值混合A | 混合型-灵活 | 1.025405-07 | 1.0254 | 0.47% | 开放申购 |
004837 | 国联鑫价值混合C | 混合型-灵活 | 0.952905-07 | 0.9529 | 0.47% | 开放申购 |
005361 | 国联聚商定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.053905-07 | 1.2394 | 0.12% | 暂停申购 |
005569 | 国联智选红利股票A | 股票型 | 0.990505-07 | 0.9905 | -0.08% | 开放申购 |
005570 | 国联智选红利股票C | 股票型 | 0.962105-07 | 0.9621 | -0.08% | 开放申购 |
005637 | 国联聚业定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.058705-07 | 1.3000 | 0.13% | 暂停申购 |
005713 | 国联季季红定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.101605-07 | 1.2556 | 0.10% | 暂停申购 |
005714 | 国联季季红定期开放债券C | 债券型-混合一级 | 1.080005-07 | 1.2340 | 0.09% | 暂停申购 |
005931 | 国联恒裕纯债A | 债券型-混合一级 | 1.024505-07 | 1.1890 | 0.08% | 暂停申购 |
005932 | 国联恒裕纯债C | 债券型-混合一级 | 1.021205-07 | 1.1752 | 0.09% | 暂停申购 |
006035 | 国联恒惠纯债A | 债券型-长债 | 1.128005-07 | 1.2060 | 0.09% | 暂停申购 |
006036 | 国联恒惠纯债C | 债券型-长债 | 1.130205-07 | 1.2082 | 0.09% | 暂停申购 |
006120 | 国联聚明定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.052705-07 | 1.2431 | 0.10% | 暂停申购 |
006123 | 国联高股息混合A | 混合型-偏股 | 1.163005-07 | 1.2250 | -0.15% | 开放申购 |
006124 | 国联高股息混合C | 混合型-偏股 | 1.111905-07 | 1.1739 | -0.15% | 开放申购 |
006240 | 国联医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.403805-07 | 1.4038 | -0.07% | 开放申购 |
006241 | 国联医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.376205-07 | 1.3762 | -0.07% | 开放申购 |
006314 | 国联策略优选混合A | 混合型-偏股 | 1.768905-07 | 2.1799 | -0.63% | 开放申购 |
006315 | 国联策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.727105-07 | 2.1291 | -0.64% | 开放申购 |
007560 | 国联恒鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.080205-07 | 1.1682 | 0.08% | 限大额 |
007561 | 国联恒鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.069905-07 | 1.1579 | 0.07% | 限大额 |
008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.026405-07 | 1.1344 | 0.01% | 暂停申购 |
008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.024705-07 | 1.1297 | 0.01% | 暂停申购 |
008048 | 国联睿享86个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.033504-30 | 1.1785 | --- | 暂停申购 |
008049 | 国联睿享86个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.028604-30 | 1.1736 | --- | 暂停申购 |
008422 | 国联研发创新混合A | 混合型-偏股 | 0.996005-07 | 0.9960 | -0.12% | 开放申购 |
008423 | 国联研发创新混合C | 混合型-偏股 | 0.984305-07 | 0.9843 | -0.12% | 开放申购 |
008424 | 国联品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 0.750205-07 | 0.7502 | 0.29% | 开放申购 |
008425 | 国联品牌优选混合C | 混合型-偏股 | 0.723805-07 | 0.7238 | 0.29% | 开放申购 |
008796 | 国联恒安纯债A | 债券型-长债 | 1.045405-07 | 1.0834 | 0.03% | 暂停申购 |
008797 | 国联恒安纯债C | 债券型-长债 | 1.034605-07 | 1.0726 | 0.03% | 暂停申购 |
008848 | 国联智选对冲3个月定开混合 | 混合型-绝对收益 | 1.002705-07 | 1.0027 | 0.25% | 暂停申购 |
009347 | 国联价值成长6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.598805-07 | 0.5988 | 0.67% | 开放申购 |
009348 | 国联价值成长6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.581005-07 | 0.5810 | 0.66% | 开放申购 |
009529 | 国联中债1-5年国开行A | 指数型-固收 | 1.060605-07 | 1.1356 | 0.09% | 开放申购 |
009530 | 国联中债1-5年国开行C | 指数型-固收 | 1.057105-07 | 1.1321 | 0.09% | 开放申购 |
009675 | 国联融慧双欣一年定开债券A | 债券型-混合二级 | 1.069805-07 | 1.1098 | 0.08% | 暂停申购 |
009676 | 国联融慧双欣一年定开债券C | 债券型-混合二级 | 1.053305-07 | 1.0933 | 0.08% | 暂停申购 |
010008 | 国联成长优选混合A | 混合型-偏股 | 0.938805-07 | 0.9388 | -0.95% | 开放申购 |
010009 | 国联成长优选混合C | 混合型-偏股 | 0.916705-07 | 0.9167 | -0.95% | 开放申购 |
010367 | 国联景瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.988505-07 | 0.9885 | 0.04% | 开放申购 |
010368 | 国联景瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.975005-07 | 0.9750 | 0.04% | 开放申购 |
010683 | 国联景颐6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.945205-07 | 0.9452 | 0.21% | 开放申购 |
010684 | 国联景颐6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.932905-07 | 0.9329 | 0.21% | 开放申购 |
010697 | 国联行业先锋6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.817005-07 | 0.8170 | -0.20% | 开放申购 |
010698 | 国联行业先锋6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.796005-07 | 0.7960 | -0.20% | 开放申购 |
010987 | 国联鑫锐精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.773305-07 | 0.7733 | -0.50% | 开放申购 |
010988 | 国联鑫锐精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.759605-07 | 0.7596 | -0.52% | 开放申购 |
011310 | 国联恒阳纯债A | 债券型-长债 | 1.056205-07 | 1.0912 | 0.11% | 开放申购 |
011311 | 国联恒阳纯债C | 债券型-长债 | 1.046705-07 | 1.0817 | 0.11% | 开放申购 |
011353 | 国联景盛一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023205-07 | 1.0232 | 0.18% | 开放申购 |
011354 | 国联景盛一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011105-07 | 1.0111 | 0.19% | 开放申购 |
012290 | 国联恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.070305-07 | 1.1053 | 0.07% | 暂停申购 |
012291 | 国联恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.214305-07 | 1.2493 | 0.07% | 暂停申购 |
012523 | 国联高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.725105-07 | 0.7251 | -0.01% | 开放申购 |
012524 | 国联高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.716205-07 | 0.7162 | -0.01% | 开放申购 |
012667 | 国联景泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.992905-07 | 0.9929 | 0.13% | 开放申购 |
012668 | 国联景泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.987505-07 | 0.9875 | 0.12% | 开放申购 |
013190 | 国联景惠混合A | 混合型-偏债 | 1.013605-07 | 1.0136 | 0.09% | 开放申购 |
013191 | 国联景惠混合C | 混合型-偏债 | 1.003705-07 | 1.0037 | 0.09% | 开放申购 |
013561 | 国联匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.756705-07 | 0.7567 | -0.59% | 开放申购 |
013562 | 国联匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.741705-07 | 0.7417 | -0.59% | 开放申购 |
013716 | 国联恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.091005-07 | 1.0910 | 0.41% | 限大额 |
013717 | 国联恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.082905-07 | 1.0829 | 0.41% | 限大额 |
013916 | 国联成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.756905-07 | 0.7569 | -0.12% | 开放申购 |
013917 | 国联成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.744605-07 | 0.7446 | -0.12% | 开放申购 |
014257 | 国联恒泽纯债A | 债券型-长债 | 1.055305-07 | 1.0653 | 0.02% | 开放申购 |
014258 | 国联恒泽纯债C | 债券型-长债 | 1.103605-07 | 1.1136 | 0.02% | 开放申购 |
014329 | 国联优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.925705-07 | 0.9257 | 0.47% | 开放申购 |
014330 | 国联优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.911005-07 | 0.9110 | 0.46% | 开放申购 |
014655 | 国联益海30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.070905-07 | 1.0709 | 0.05% | 限大额 |
014656 | 国联益海30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.066405-07 | 1.0664 | 0.05% | 限大额 |
014961 | 国联兴鸿优选混合A | 混合型-偏股 | 0.792305-07 | 0.7923 | 0.39% | 开放申购 |
014962 | 国联兴鸿优选混合C | 混合型-偏股 | 0.785305-07 | 0.7853 | 0.38% | 开放申购 |
015032 | 国联医药消费混合A | 混合型-偏股 | 0.843205-07 | 0.8432 | 0.00% | 开放申购 |
015033 | 国联医药消费混合C | 混合型-偏股 | 0.834105-07 | 0.8341 | 0.00% | 开放申购 |
015477 | 国联融盛双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.033505-07 | 1.0335 | 0.09% | 开放申购 |
015478 | 国联融盛双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.026505-07 | 1.0265 | 0.08% | 开放申购 |
015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.073605-07 | 1.0736 | 0.05% | 开放申购 |
015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.069505-07 | 1.0695 | 0.06% | 开放申购 |
016189 | 国联恒通纯债A | 债券型-长债 | 1.029405-07 | 1.0494 | 0.08% | 暂停申购 |
016190 | 国联恒通纯债C | 债券型-长债 | 1.024105-07 | 1.0441 | 0.08% | 暂停申购 |
016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.035905-07 | 1.0359 | 0.04% | 限大额 |
016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.002005-07 | 2.0020 | 0.91% | 开放申购 |
016815 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.082005-07 | 1.0820 | -0.46% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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