基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000423 | 前海开源事件驱动混合A | 混合型-灵活 | 1.866005-08 | 1.8660 | -0.64% | 开放申购 |
000536 | 前海开源可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.194005-08 | 1.5640 | -0.33% | 开放申购 |
000596 | 前海开源中证军工指数A | 指数型-股票 | 1.451005-08 | 1.4510 | -0.96% | 开放申购 |
000656 | 前海开源沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.589805-08 | 1.9598 | -0.67% | 开放申购 |
000689 | 前海开源新经济混合A | 混合型-灵活 | 1.946305-08 | 2.0563 | -1.01% | 开放申购 |
000690 | 前海开源大海洋混合 | 混合型-灵活 | 1.488005-08 | 1.4880 | -0.87% | 开放申购 |
000788 | 前海开源中国成长混合 | 混合型-灵活 | 0.911005-08 | 1.3610 | -1.19% | 限大额 |
000916 | 前海开源股息率100强股票 | 股票型 | 2.048005-08 | 2.3490 | -0.10% | 开放申购 |
000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.395005-08 | 1.6500 | 0.02% | 开放申购 |
000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 混合型-偏债 | 1.317905-08 | 1.5629 | 0.02% | 开放申购 |
000969 | 前海开源大安全混合 | 混合型-灵活 | 1.685005-08 | 1.6850 | 0.90% | 开放申购 |
001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 指数型-股票 | 1.003405-08 | 1.0034 | 0.54% | 开放申购 |
001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 混合型-灵活 | 1.078005-08 | 1.0780 | -1.73% | 开放申购 |
001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 混合型-灵活 | 1.998005-08 | 1.9980 | -0.94% | 开放申购 |
001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 混合型-灵活 | 1.578005-08 | 1.7030 | -0.82% | 开放申购 |
001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 股票型 | 1.252005-08 | 1.2520 | 0.16% | 开放申购 |
001178 | 前海开源再融资股票 | 股票型 | 1.047005-08 | 1.6270 | -0.85% | 开放申购 |
001209 | 前海开源一带一路混合A | 混合型-灵活 | 0.679005-08 | 0.6790 | -1.16% | 开放申购 |
001278 | 前海开源清洁能源混合A | 混合型-灵活 | 1.242005-08 | 1.6020 | -1.43% | 开放申购 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 混合型-灵活 | 1.590005-08 | 1.5900 | 0.82% | 开放申购 |
001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 股票型 | 1.367005-08 | 1.3670 | 0.15% | 开放申购 |
001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 混合型-灵活 | 1.608005-08 | 1.6080 | -0.92% | 开放申购 |
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.222005-08 | 1.4880 | -0.16% | 开放申购 |
001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.209005-08 | 1.4720 | -0.17% | 开放申购 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 混合型-灵活 | 1.103405-08 | 1.2644 | -0.56% | 开放申购 |
001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 股票型 | 1.176005-08 | 1.1760 | -1.09% | 开放申购 |
001865 | 前海开源事件驱动混合C | 混合型-灵活 | 1.695005-08 | 1.6950 | -0.59% | 开放申购 |
001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.422005-08 | 1.5920 | -0.56% | 开放申购 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.490005-08 | 2.4100 | -0.53% | 开放申购 |
001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.038005-08 | 1.6480 | 0.10% | 开放申购 |
001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.083005-08 | 1.6730 | 0.09% | 开放申购 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.188005-08 | 1.8030 | -1.25% | 开放申购 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.164005-08 | 1.7760 | -1.27% | 开放申购 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 混合型-灵活 | 1.108005-08 | 1.1080 | -1.25% | 开放申购 |
001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 混合型-灵活 | 1.245005-08 | 1.2450 | -1.50% | 开放申购 |
002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 混合型-灵活 | 1.678005-08 | 1.6780 | -0.94% | 开放申购 |
002080 | 前海开源一带一路混合C | 混合型-灵活 | 0.741005-08 | 0.7410 | -1.20% | 开放申购 |
002199 | 前海开源中证军工指数C | 指数型-股票 | 0.733005-08 | 1.6930 | -0.95% | 开放申购 |
002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 混合型-灵活 | 1.556005-08 | 1.5560 | 0.84% | 开放申购 |
002360 | 前海开源清洁能源混合C | 混合型-灵活 | 1.235005-08 | 1.5950 | -1.36% | 开放申购 |
002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.917205-08 | 1.7972 | -1.43% | 开放申购 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 混合型-灵活 | 1.445005-08 | 1.6270 | -0.76% | 开放申购 |
002495 | 前海开源量化优选A | 混合型-灵活 | 1.207005-08 | 1.2070 | -0.58% | 开放申购 |
002496 | 前海开源量化优选C | 混合型-灵活 | 1.180005-08 | 1.1800 | -0.51% | 开放申购 |
002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 混合型-灵活 | 1.796005-08 | 1.7960 | -0.28% | 开放申购 |
002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 混合型-灵活 | 1.778005-08 | 1.7780 | -0.34% | 开放申购 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.465005-08 | 1.5450 | -2.01% | 开放申购 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.440005-08 | 1.5200 | -2.04% | 开放申购 |
002690 | 前海开源恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.068605-08 | 1.2186 | -0.38% | 限大额 |
002691 | 前海开源恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.056505-08 | 1.2065 | -0.39% | 限大额 |
002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.801005-08 | 0.9010 | 0.19% | 开放申购 |
002971 | 前海开源鼎安债券A | 债券型-混合二级 | 1.261005-08 | 1.2610 | 0.00% | 开放申购 |
002972 | 前海开源鼎安债券C | 债券型-混合二级 | 1.232005-08 | 1.2320 | 0.08% | 开放申购 |
003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.042205-08 | 1.2122 | 0.00% | 开放申购 |
003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.036405-08 | 1.1764 | 0.00% | 开放申购 |
003218 | 前海开源祥和债券A | 债券型-混合二级 | 1.493405-08 | 1.5634 | -0.50% | 开放申购 |
003219 | 前海开源祥和债券C | 债券型-混合二级 | 1.466705-08 | 1.5367 | -0.50% | 开放申购 |
003254 | 前海开源鼎裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.023305-08 | 1.7733 | -0.27% | 开放申购 |
003255 | 前海开源鼎裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.026905-08 | 1.7769 | -0.27% | 开放申购 |
003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 混合型-灵活 | 2.848005-08 | 2.8780 | 0.00% | 开放申购 |
003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 混合型-灵活 | 2.824005-08 | 2.8540 | 0.00% | 开放申购 |
003360 | 前海开源瑞和债券A | 债券型-混合二级 | 1.034505-08 | 1.2095 | 0.04% | 开放申购 |
003361 | 前海开源瑞和债券C | 债券型-混合二级 | 1.034905-08 | 1.3849 | 0.04% | 开放申购 |
003857 | 前海开源周期优选混合A | 混合型-灵活 | 1.807505-08 | 1.8075 | 1.22% | 开放申购 |
003858 | 前海开源周期优选混合C | 混合型-灵活 | 1.785805-08 | 1.7858 | 1.22% | 开放申购 |
003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 混合型-灵活 | 1.040305-08 | 1.4883 | -0.27% | 开放申购 |
004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 股票型 | 0.971105-08 | 0.9711 | -0.52% | 开放申购 |
004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型-灵活 | 1.034505-08 | 1.0345 | 0.11% | 开放申购 |
004218 | 前海开源裕和混合A | 混合型-偏债 | 1.343505-08 | 1.3835 | -0.20% | 开放申购 |
004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 混合型-灵活 | 1.188305-08 | 1.1883 | -1.57% | 开放申购 |
004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 混合型-灵活 | 1.418505-08 | 1.4185 | -1.56% | 开放申购 |
004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 混合型-灵活 | 1.169605-08 | 1.8196 | -0.13% | 开放申购 |
004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 混合型-灵活 | 1.159505-08 | 1.8055 | -0.13% | 开放申购 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 1.136505-08 | 1.1365 | -1.68% | 开放申购 |
004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 混合型-灵活 | 0.819605-08 | 0.8196 | -1.17% | 开放申购 |
004453 | 前海开源盈鑫A | 混合型-灵活 | 1.528005-08 | 1.8120 | -0.37% | 限大额 |
004454 | 前海开源盈鑫C | 混合型-灵活 | 1.532305-08 | 1.8163 | -0.36% | 限大额 |
004496 | 前海开源多元策略混合A | 混合型-灵活 | 2.245805-08 | 2.2458 | -0.90% | 开放申购 |
004497 | 前海开源多元策略混合C | 混合型-灵活 | 2.204605-08 | 2.2046 | -0.90% | 开放申购 |
004602 | 前海开源润和债券A | 债券型-长债 | 1.181805-08 | 1.3018 | -0.03% | 开放申购 |
004603 | 前海开源润和债券C | 债券型-长债 | 1.180605-08 | 1.2856 | -0.03% | 开放申购 |
004680 | 前海开源裕瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.127705-08 | 1.1277 | -1.29% | 开放申购 |
005138 | 前海开源弘丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.000005-08 | 1.4900 | 0.05% | 开放申购 |
005139 | 前海开源弘丰债券C | 债券型-混合二级 | 0.971305-08 | 1.4613 | 0.05% | 开放申购 |
005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.117705-08 | 1.8227 | 0.00% | 限大额 |
005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.094605-08 | 1.7946 | 0.00% | 限大额 |
005323 | 前海开源泽鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.915205-08 | 1.9152 | -0.27% | 开放申购 |
005324 | 前海开源泽鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.907205-08 | 1.9072 | -0.27% | 开放申购 |
005328 | 前海开源价值策略股票 | 股票型 | 0.682005-08 | 0.6820 | -1.76% | 开放申购 |
005453 | 前海开源医疗健康A | 混合型-灵活 | 0.973905-08 | 0.9739 | -0.96% | 开放申购 |
005454 | 前海开源医疗健康C | 混合型-灵活 | 0.967905-08 | 0.9679 | -0.95% | 开放申购 |
005505 | 前海开源中药股票A | 股票型 | 2.494805-08 | 2.4948 | -1.16% | 开放申购 |
005506 | 前海开源中药股票C | 股票型 | 2.463805-08 | 2.4638 | -1.17% | 开放申购 |
005541 | 前海开源盛鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.088205-08 | 2.2132 | -0.70% | 开放申购 |
005542 | 前海开源盛鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.093605-08 | 2.2036 | -0.70% | 开放申购 |
005669 | 前海开源公用事业股票 | 股票型 | 2.354805-08 | 2.3548 | -0.78% | 开放申购 |
005720 | 前海开源乾盛定开债A | 债券型-长债 | 1.031405-08 | 1.2466 | 0.01% | 暂停申购 |
005721 | 前海开源乾盛定开债C | 债券型-长债 | 1.051805-08 | 1.1020 | 0.01% | 暂停申购 |
006145 | 前海开源鼎欣债券A | 债券型-长债 | 1.124905-08 | 1.6549 | 0.03% | 开放申购 |
006146 | 前海开源鼎欣债券C | 债券型-长债 | 1.118205-08 | 1.6482 | 0.02% | 开放申购 |
006190 | 前海开源裕瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.106905-08 | 1.1069 | -1.28% | 开放申购 |
006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 指数型-股票 | 1.209105-08 | 1.3091 | -0.81% | 开放申购 |
006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 指数型-股票 | 1.195705-08 | 1.2957 | -0.82% | 开放申购 |
006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 指数型-股票 | 1.845905-08 | 1.8459 | -0.35% | 开放申购 |
006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 指数型-股票 | 1.826105-08 | 1.8261 | -0.35% | 开放申购 |
006775 | 前海开源优质成长混合 | 混合型-偏股 | 0.819905-08 | 0.8199 | -0.87% | 开放申购 |
006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 股票型 | 0.918805-08 | 0.9188 | -0.49% | 开放申购 |
006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 股票型 | 0.908105-08 | 0.9081 | -0.49% | 开放申购 |
006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.095005-08 | 1.1617 | 0.02% | 暂停申购 |
007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型-偏股 | 1.130705-08 | 1.1307 | -1.21% | 开放申购 |
007502 | 前海开源裕和混合C | 混合型-偏债 | 1.362105-08 | 1.4021 | -0.21% | 开放申购 |
007765 | 前海开源1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.092605-08 | 1.1326 | -0.04% | 开放申购 |
007766 | 前海开源1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.060005-08 | 1.0950 | -0.04% | 开放申购 |
008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 混合型-偏股 | 0.651405-08 | 0.6514 | -0.88% | 开放申购 |
008381 | 前海开源新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.867505-08 | 0.8675 | -0.18% | 开放申购 |
009198 | 前海开源黄金ETF联接 | 指数型-其他 | 1.298505-08 | 1.2985 | -0.12% | 开放申购 |
009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.004004-30 | 1.1214 | --- | 暂停申购 |
010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.525705-08 | 0.5257 | -0.59% | 开放申购 |
010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.511905-08 | 0.5119 | -0.58% | 开放申购 |
011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.630205-08 | 0.6302 | -0.91% | 开放申购 |
011429 | 前海开源民裕进取 | 混合型-偏股 | 0.756305-08 | 0.7563 | 0.19% | 开放申购 |
011588 | 前海开源成份精选混合 | 混合型-偏股 | 0.704705-08 | 0.7047 | 0.11% | 开放申购 |
011601 | 前海开源公共卫生股票A | 股票型 | 0.357105-08 | 0.3571 | -0.97% | 开放申购 |
011602 | 前海开源公共卫生股票C | 股票型 | 0.352705-08 | 0.3527 | -0.98% | 开放申购 |
011722 | 前海开源深圳特区精选股票A | 股票型 | 0.708305-08 | 0.7083 | -1.47% | 开放申购 |
011723 | 前海开源深圳特区精选股票C | 股票型 | 0.706205-08 | 0.7062 | -1.48% | 开放申购 |
011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 混合型-灵活 | 0.548005-08 | 0.5480 | -0.90% | 开放申购 |
011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 混合型-灵活 | 0.598005-08 | 0.5980 | -0.66% | 开放申购 |
012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.680205-08 | 0.6802 | -1.08% | 开放申购 |
012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.678305-08 | 0.6783 | -1.06% | 开放申购 |
012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 混合型-灵活 | 0.575205-08 | 0.5752 | -0.57% | 开放申购 |
012774 | 前海开源丰和债券A | 债券型-长债 | 1.009305-08 | 1.0615 | 0.00% | 开放申购 |
012775 | 前海开源丰和债券C | 债券型-长债 | 1.008505-08 | 1.0587 | 0.00% | 开放申购 |
013157 | 前海开源新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.930405-08 | 1.9304 | -1.01% | 开放申购 |
013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.706905-08 | 0.7069 | -0.58% | 开放申购 |
013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.705205-08 | 0.7052 | -0.59% | 开放申购 |
014729 | 前海开源新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.859805-08 | 0.8598 | -0.19% | 开放申购 |
015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 指数型-股票 | 0.995105-08 | 0.9951 | 0.55% | 开放申购 |
015671 | 前海开源沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.577605-08 | 1.5776 | -0.67% | 开放申购 |
017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.797205-08 | 0.7972 | 0.18% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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