基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000423 | 前海开源事件驱动混合A | 混合型-灵活 | 1.859004-30 | 1.8590 | -1.17% | 开放申购 |
000536 | 前海开源可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.182004-30 | 1.5520 | 0.08% | 开放申购 |
000596 | 前海开源中证军工指数A | 指数型-股票 | 1.410004-30 | 1.4100 | -1.12% | 开放申购 |
000656 | 前海开源沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.577804-30 | 1.9478 | -0.43% | 开放申购 |
000689 | 前海开源新经济混合A | 混合型-灵活 | 1.918004-30 | 2.0280 | -0.84% | 开放申购 |
000690 | 前海开源大海洋混合 | 混合型-灵活 | 1.430004-30 | 1.4300 | -1.24% | 开放申购 |
000788 | 前海开源中国成长混合 | 混合型-灵活 | 0.917004-30 | 1.3670 | -0.22% | 限大额 |
000916 | 前海开源股息率100强股票 | 股票型 | 2.024004-30 | 2.3250 | 0.00% | 开放申购 |
000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.393104-30 | 1.6481 | 0.42% | 开放申购 |
000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 混合型-偏债 | 1.316104-30 | 1.5611 | 0.42% | 开放申购 |
000969 | 前海开源大安全混合 | 混合型-灵活 | 1.664004-30 | 1.6640 | 0.30% | 开放申购 |
001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 指数型-股票 | 0.973204-30 | 0.9732 | -0.12% | 开放申购 |
001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 混合型-灵活 | 1.102004-30 | 1.1020 | -1.69% | 开放申购 |
001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 混合型-灵活 | 1.987004-30 | 1.9870 | 0.00% | 开放申购 |
001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 混合型-灵活 | 1.623004-30 | 1.7480 | -1.70% | 开放申购 |
001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 股票型 | 1.251004-30 | 1.2510 | 0.81% | 开放申购 |
001178 | 前海开源再融资股票 | 股票型 | 1.078004-30 | 1.6580 | -1.55% | 开放申购 |
001209 | 前海开源一带一路混合A | 混合型-灵活 | 0.683004-30 | 0.6830 | -0.15% | 开放申购 |
001278 | 前海开源清洁能源混合A | 混合型-灵活 | 1.224004-30 | 1.5840 | -1.45% | 开放申购 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 混合型-灵活 | 1.551004-30 | 1.5510 | -1.34% | 开放申购 |
001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 股票型 | 1.366004-30 | 1.3660 | 0.81% | 开放申购 |
001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 混合型-灵活 | 1.599004-30 | 1.5990 | 0.00% | 开放申购 |
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.218004-30 | 1.4840 | 0.16% | 开放申购 |
001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.206004-30 | 1.4690 | 0.17% | 开放申购 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 混合型-灵活 | 1.092604-30 | 1.2536 | 0.15% | 开放申购 |
001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 股票型 | 1.166004-30 | 1.1660 | 0.17% | 开放申购 |
001865 | 前海开源事件驱动混合C | 混合型-灵活 | 1.688004-30 | 1.6880 | -1.17% | 开放申购 |
001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.408004-30 | 1.5780 | 0.14% | 开放申购 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.476004-30 | 2.3960 | 0.20% | 开放申购 |
001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.033004-30 | 1.6430 | 0.68% | 开放申购 |
001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.078004-30 | 1.6680 | 0.65% | 开放申购 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.158004-30 | 1.7730 | -0.52% | 开放申购 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.132004-30 | 1.7440 | -0.61% | 开放申购 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 混合型-灵活 | 1.089004-30 | 1.0890 | -1.80% | 开放申购 |
001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 混合型-灵活 | 1.276004-30 | 1.2760 | -0.62% | 开放申购 |
002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 混合型-灵活 | 1.669004-30 | 1.6690 | 0.06% | 开放申购 |
002080 | 前海开源一带一路混合C | 混合型-灵活 | 0.746004-30 | 0.7460 | -0.13% | 开放申购 |
002199 | 前海开源中证军工指数C | 指数型-股票 | 0.712004-30 | 1.6720 | -1.11% | 开放申购 |
002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 混合型-灵活 | 1.518004-30 | 1.5180 | -1.36% | 开放申购 |
002360 | 前海开源清洁能源混合C | 混合型-灵活 | 1.216004-30 | 1.5760 | -1.46% | 开放申购 |
002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.923504-30 | 1.8035 | -0.86% | 开放申购 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 混合型-灵活 | 1.433004-30 | 1.6150 | -0.35% | 开放申购 |
002495 | 前海开源量化优选A | 混合型-灵活 | 1.196004-30 | 1.1960 | 0.34% | 开放申购 |
002496 | 前海开源量化优选C | 混合型-灵活 | 1.170004-30 | 1.1700 | 0.34% | 开放申购 |
002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 混合型-灵活 | 1.777004-30 | 1.7770 | -0.39% | 开放申购 |
002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 混合型-灵活 | 1.759004-30 | 1.7590 | -0.40% | 开放申购 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.435004-30 | 1.5150 | -0.14% | 开放申购 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.411004-30 | 1.4910 | -0.14% | 开放申购 |
002690 | 前海开源恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.061204-30 | 1.2112 | 0.08% | 限大额 |
002691 | 前海开源恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.049304-30 | 1.1993 | 0.10% | 限大额 |
002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.774804-30 | 0.8748 | -1.12% | 开放申购 |
002971 | 前海开源鼎安债券A | 债券型-混合二级 | 1.257004-30 | 1.2570 | 0.32% | 开放申购 |
002972 | 前海开源鼎安债券C | 债券型-混合二级 | 1.228004-30 | 1.2280 | 0.33% | 开放申购 |
003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.039504-30 | 1.2095 | 0.13% | 开放申购 |
003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.033804-30 | 1.1738 | 0.15% | 开放申购 |
003218 | 前海开源祥和债券A | 债券型-混合二级 | 1.488204-30 | 1.5582 | -0.12% | 开放申购 |
003219 | 前海开源祥和债券C | 债券型-混合二级 | 1.461804-30 | 1.5318 | -0.12% | 开放申购 |
003254 | 前海开源鼎裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.012104-30 | 1.7621 | -0.16% | 开放申购 |
003255 | 前海开源鼎裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.015804-30 | 1.7658 | -0.16% | 开放申购 |
003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 混合型-灵活 | 2.776004-30 | 2.8060 | -1.66% | 开放申购 |
003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 混合型-灵活 | 2.753004-30 | 2.7830 | -1.64% | 开放申购 |
003360 | 前海开源瑞和债券A | 债券型-混合二级 | 1.031304-30 | 1.2063 | 0.16% | 开放申购 |
003361 | 前海开源瑞和债券C | 债券型-混合二级 | 1.031704-30 | 1.3817 | 0.17% | 开放申购 |
003857 | 前海开源周期优选混合A | 混合型-灵活 | 1.781804-30 | 1.7818 | 0.29% | 开放申购 |
003858 | 前海开源周期优选混合C | 混合型-灵活 | 1.760504-30 | 1.7605 | 0.30% | 开放申购 |
003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 混合型-灵活 | 1.007104-30 | 1.4551 | -0.36% | 开放申购 |
004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 股票型 | 0.946704-30 | 0.9467 | 0.15% | 开放申购 |
004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型-灵活 | 0.998004-30 | 0.9980 | 0.16% | 开放申购 |
004218 | 前海开源裕和混合A | 混合型-偏债 | 1.337904-30 | 1.3779 | 0.00% | 开放申购 |
004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 混合型-灵活 | 1.209104-30 | 1.2091 | -0.76% | 开放申购 |
004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 混合型-灵活 | 1.443304-30 | 1.4433 | -0.76% | 开放申购 |
004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 混合型-灵活 | 1.155704-30 | 1.8057 | 0.07% | 开放申购 |
004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 混合型-灵活 | 1.145804-30 | 1.7918 | 0.07% | 开放申购 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 1.138204-30 | 1.1382 | -0.49% | 开放申购 |
004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 混合型-灵活 | 0.847404-30 | 0.8474 | -0.59% | 开放申购 |
004453 | 前海开源盈鑫A | 混合型-灵活 | 1.518504-30 | 1.8025 | -0.05% | 限大额 |
004454 | 前海开源盈鑫C | 混合型-灵活 | 1.522704-30 | 1.8067 | -0.06% | 限大额 |
004496 | 前海开源多元策略混合A | 混合型-灵活 | 2.220404-30 | 2.2204 | -1.26% | 开放申购 |
004497 | 前海开源多元策略混合C | 混合型-灵活 | 2.179704-30 | 2.1797 | -1.26% | 开放申购 |
004602 | 前海开源润和债券A | 债券型-长债 | 1.180004-30 | 1.3000 | 0.19% | 开放申购 |
004603 | 前海开源润和债券C | 债券型-长债 | 1.178704-30 | 1.2837 | 0.18% | 开放申购 |
004680 | 前海开源裕瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.111104-30 | 1.1111 | -0.15% | 开放申购 |
005138 | 前海开源弘丰债券A | 债券型-混合二级 | 0.997004-30 | 1.4870 | 0.32% | 开放申购 |
005139 | 前海开源弘丰债券C | 债券型-混合二级 | 0.968404-30 | 1.4584 | 0.32% | 开放申购 |
005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.117404-30 | 1.8224 | 0.04% | 限大额 |
005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.094404-30 | 1.7944 | 0.04% | 限大额 |
005323 | 前海开源泽鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.908204-30 | 1.9082 | -0.19% | 开放申购 |
005324 | 前海开源泽鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.900204-30 | 1.9002 | -0.19% | 开放申购 |
005328 | 前海开源价值策略股票 | 股票型 | 0.679604-30 | 0.6796 | -1.19% | 开放申购 |
005453 | 前海开源医疗健康A | 混合型-灵活 | 0.953404-30 | 0.9534 | 0.67% | 开放申购 |
005454 | 前海开源医疗健康C | 混合型-灵活 | 0.947604-30 | 0.9476 | 0.67% | 开放申购 |
005505 | 前海开源中药股票A | 股票型 | 2.469904-30 | 2.4699 | 1.17% | 开放申购 |
005506 | 前海开源中药股票C | 股票型 | 2.439304-30 | 2.4393 | 1.17% | 开放申购 |
005541 | 前海开源盛鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.090104-30 | 2.2151 | -0.17% | 开放申购 |
005542 | 前海开源盛鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.095404-30 | 2.2054 | -0.18% | 开放申购 |
005669 | 前海开源公用事业股票 | 股票型 | 2.341404-30 | 2.3414 | -0.06% | 开放申购 |
005720 | 前海开源乾盛定开债A | 债券型-长债 | 1.029204-30 | 1.2444 | 0.16% | 暂停申购 |
005721 | 前海开源乾盛定开债C | 债券型-长债 | 1.049604-30 | 1.0998 | 0.17% | 暂停申购 |
006145 | 前海开源鼎欣债券A | 债券型-长债 | 1.122704-30 | 1.6527 | 0.18% | 开放申购 |
006146 | 前海开源鼎欣债券C | 债券型-长债 | 1.116004-30 | 1.6460 | 0.16% | 开放申购 |
006190 | 前海开源裕瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.090704-30 | 1.0907 | -0.16% | 开放申购 |
006216 | 前海开源价值成长混合A | 混合型-灵活 | 1.068204-30 | 1.3282 | -1.53% | 开放申购 |
006217 | 前海开源价值成长混合C | 混合型-灵活 | 1.062004-30 | 1.3220 | -1.53% | 开放申购 |
006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 指数型-股票 | 1.202104-30 | 1.3021 | -0.48% | 开放申购 |
006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 指数型-股票 | 1.188904-30 | 1.2889 | -0.48% | 开放申购 |
006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 指数型-股票 | 1.800904-30 | 1.8009 | -0.06% | 开放申购 |
006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 指数型-股票 | 1.781804-30 | 1.7818 | -0.06% | 开放申购 |
006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 股票型 | 0.901304-30 | 0.9013 | 0.43% | 开放申购 |
006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 股票型 | 0.890904-30 | 0.8909 | 0.43% | 开放申购 |
006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.093904-30 | 1.1606 | 0.04% | 暂停申购 |
007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型-偏股 | 1.111104-30 | 1.1111 | -0.20% | 开放申购 |
007502 | 前海开源裕和混合C | 混合型-偏债 | 1.356404-30 | 1.3964 | -0.01% | 开放申购 |
007765 | 前海开源1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.092104-30 | 1.1321 | 0.09% | 开放申购 |
007766 | 前海开源1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.059504-30 | 1.0945 | 0.09% | 开放申购 |
008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 混合型-偏股 | 0.667904-30 | 0.6679 | -1.53% | 开放申购 |
008381 | 前海开源新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.834404-30 | 0.8344 | -0.91% | 开放申购 |
009198 | 前海开源黄金ETF联接 | 指数型-其他 | 1.302404-30 | 1.3024 | -0.56% | 开放申购 |
009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.004004-30 | 1.1214 | --- | 暂停申购 |
010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.521004-30 | 0.5210 | 0.12% | 开放申购 |
010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.507404-30 | 0.5074 | 0.12% | 开放申购 |
011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.646504-30 | 0.6465 | -1.61% | 开放申购 |
011429 | 前海开源民裕进取 | 混合型-偏股 | 0.746804-30 | 0.7468 | 0.19% | 开放申购 |
011588 | 前海开源成份精选混合 | 混合型-偏股 | 0.697204-30 | 0.6972 | 0.13% | 开放申购 |
011601 | 前海开源公共卫生股票A | 股票型 | 0.349404-30 | 0.3494 | 0.69% | 开放申购 |
011602 | 前海开源公共卫生股票C | 股票型 | 0.345204-30 | 0.3452 | 0.70% | 开放申购 |
011722 | 前海开源深圳特区精选股票A | 股票型 | 0.702304-30 | 0.7023 | -0.69% | 开放申购 |
011723 | 前海开源深圳特区精选股票C | 股票型 | 0.700304-30 | 0.7003 | -0.68% | 开放申购 |
011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 混合型-灵活 | 0.545004-30 | 0.5450 | 0.18% | 开放申购 |
011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 混合型-灵活 | 0.593004-30 | 0.5930 | 0.17% | 开放申购 |
012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.671004-30 | 0.6710 | -0.61% | 开放申购 |
012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.669104-30 | 0.6691 | -0.61% | 开放申购 |
012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 混合型-灵活 | 0.569604-30 | 0.5696 | 0.14% | 开放申购 |
012774 | 前海开源丰和债券A | 债券型-长债 | 1.008704-30 | 1.0609 | 0.06% | 开放申购 |
012775 | 前海开源丰和债券C | 债券型-长债 | 1.007904-30 | 1.0581 | 0.06% | 开放申购 |
013157 | 前海开源新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.902504-30 | 1.9025 | -0.85% | 开放申购 |
013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.700604-30 | 0.7006 | 0.13% | 开放申购 |
013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.698904-30 | 0.6989 | 0.11% | 开放申购 |
014729 | 前海开源新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.827004-30 | 0.8270 | -0.92% | 开放申购 |
015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 指数型-股票 | 0.965204-30 | 0.9652 | -0.12% | 开放申购 |
015671 | 前海开源沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.565804-30 | 1.5658 | -0.43% | 开放申购 |
017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.771204-30 | 0.7712 | -1.12% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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