基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000423 | 前海开源事件驱动混合A | 混合型-灵活 | 1.898005-17 | 1.8980 | 0.74% | 开放申购 |
000536 | 前海开源可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.202005-17 | 1.5720 | 0.42% | 开放申购 |
000596 | 前海开源中证军工指数A | 指数型-股票 | 1.473005-17 | 1.4730 | 1.80% | 开放申购 |
000656 | 前海开源沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.611105-17 | 1.9811 | 0.98% | 开放申购 |
000689 | 前海开源新经济混合A | 混合型-灵活 | 1.974305-17 | 2.0843 | 2.05% | 开放申购 |
000690 | 前海开源大海洋混合 | 混合型-灵活 | 1.522005-17 | 1.5220 | 2.42% | 开放申购 |
000788 | 前海开源中国成长混合 | 混合型-灵活 | 0.918005-17 | 1.3680 | 0.11% | 开放申购 |
000916 | 前海开源股息率100强股票 | 股票型 | 2.093005-17 | 2.3940 | 0.87% | 开放申购 |
000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.394905-17 | 1.6499 | 0.17% | 开放申购 |
000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 混合型-偏债 | 1.317705-17 | 1.5627 | 0.17% | 开放申购 |
000969 | 前海开源大安全混合 | 混合型-灵活 | 1.754005-17 | 1.7540 | 2.10% | 开放申购 |
001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 指数型-股票 | 1.009905-17 | 1.0099 | 1.05% | 开放申购 |
001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 混合型-灵活 | 1.063005-17 | 1.0630 | 1.82% | 开放申购 |
001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 混合型-灵活 | 1.978005-17 | 1.9780 | 0.51% | 开放申购 |
001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 混合型-灵活 | 1.586005-17 | 1.7110 | 1.28% | 开放申购 |
001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 股票型 | 1.251005-17 | 1.2510 | 0.56% | 开放申购 |
001178 | 前海开源再融资股票 | 股票型 | 1.051005-17 | 1.6310 | 1.45% | 开放申购 |
001209 | 前海开源一带一路混合A | 混合型-灵活 | 0.676005-17 | 0.6760 | -1.02% | 开放申购 |
001278 | 前海开源清洁能源混合A | 混合型-灵活 | 1.236005-17 | 1.5960 | 0.49% | 开放申购 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 混合型-灵活 | 1.629005-17 | 1.6290 | 0.56% | 开放申购 |
001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 股票型 | 1.366005-17 | 1.3660 | 0.59% | 开放申购 |
001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 混合型-灵活 | 1.592005-17 | 1.5920 | 0.51% | 开放申购 |
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.229005-17 | 1.4950 | 0.33% | 开放申购 |
001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.216005-17 | 1.4790 | 0.33% | 开放申购 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 混合型-灵活 | 1.137205-17 | 1.2982 | 0.59% | 开放申购 |
001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 股票型 | 1.171005-17 | 1.1710 | 1.39% | 开放申购 |
001865 | 前海开源事件驱动混合C | 混合型-灵活 | 1.725005-17 | 1.7250 | 0.76% | 开放申购 |
001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.465005-17 | 1.6350 | 0.62% | 开放申购 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.536005-17 | 2.4560 | 0.59% | 开放申购 |
001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.054005-17 | 1.6640 | 0.38% | 开放申购 |
001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.100005-17 | 1.6900 | 0.36% | 开放申购 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.241005-17 | 1.8560 | 1.39% | 开放申购 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.216005-17 | 1.8280 | 1.42% | 开放申购 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 混合型-灵活 | 1.137005-17 | 1.1370 | 2.80% | 开放申购 |
001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 混合型-灵活 | 1.248005-17 | 1.2480 | 1.22% | 开放申购 |
002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 混合型-灵活 | 1.661005-17 | 1.6610 | 0.48% | 开放申购 |
002080 | 前海开源一带一路混合C | 混合型-灵活 | 0.738005-17 | 0.7380 | -1.07% | 开放申购 |
002199 | 前海开源中证军工指数C | 指数型-股票 | 0.744005-17 | 1.7040 | 1.78% | 开放申购 |
002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 混合型-灵活 | 1.595005-17 | 1.5950 | 0.57% | 开放申购 |
002360 | 前海开源清洁能源混合C | 混合型-灵活 | 1.228005-17 | 1.5880 | 0.49% | 开放申购 |
002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.920305-17 | 1.8003 | 0.92% | 开放申购 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 混合型-灵活 | 1.466005-17 | 1.6480 | 1.31% | 开放申购 |
002495 | 前海开源量化优选A | 混合型-灵活 | 1.220005-17 | 1.2200 | 0.83% | 开放申购 |
002496 | 前海开源量化优选C | 混合型-灵活 | 1.193005-17 | 1.1930 | 0.85% | 开放申购 |
002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 混合型-灵活 | 1.852005-17 | 1.8520 | 0.65% | 开放申购 |
002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 混合型-灵活 | 1.833005-17 | 1.8330 | 0.60% | 开放申购 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.552005-17 | 1.6320 | 0.91% | 开放申购 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.526005-17 | 1.6060 | 0.93% | 开放申购 |
002690 | 前海开源恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.073605-17 | 1.2236 | 0.42% | 限大额 |
002691 | 前海开源恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.061405-17 | 1.2114 | 0.42% | 限大额 |
002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.822105-17 | 0.9221 | 1.13% | 开放申购 |
002971 | 前海开源鼎安债券A | 债券型-混合二级 | 1.268005-17 | 1.2680 | 0.16% | 开放申购 |
002972 | 前海开源鼎安债券C | 债券型-混合二级 | 1.238005-17 | 1.2380 | 0.16% | 开放申购 |
003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.046505-17 | 1.2165 | 0.05% | 开放申购 |
003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.040605-17 | 1.1806 | 0.04% | 开放申购 |
003218 | 前海开源祥和债券A | 债券型-混合二级 | 1.516205-17 | 1.5862 | 0.56% | 开放申购 |
003219 | 前海开源祥和债券C | 债券型-混合二级 | 1.489005-17 | 1.5590 | 0.56% | 开放申购 |
003254 | 前海开源鼎裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.030205-17 | 1.7802 | 0.43% | 开放申购 |
003255 | 前海开源鼎裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.033705-17 | 1.7837 | 0.42% | 开放申购 |
003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 混合型-灵活 | 2.866005-17 | 2.8960 | 0.99% | 开放申购 |
003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 混合型-灵活 | 2.842005-17 | 2.8720 | 1.00% | 开放申购 |
003360 | 前海开源瑞和债券A | 债券型-混合二级 | 1.035405-17 | 1.2104 | -0.03% | 开放申购 |
003361 | 前海开源瑞和债券C | 债券型-混合二级 | 1.035705-17 | 1.3857 | -0.03% | 开放申购 |
003857 | 前海开源周期优选混合A | 混合型-灵活 | 1.889405-17 | 1.8894 | 2.28% | 开放申购 |
003858 | 前海开源周期优选混合C | 混合型-灵活 | 1.866705-17 | 1.8667 | 2.28% | 开放申购 |
003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 混合型-灵活 | 1.084805-17 | 1.5328 | -0.42% | 开放申购 |
004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 股票型 | 1.052805-17 | 1.0528 | 1.46% | 开放申购 |
004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型-灵活 | 1.097205-17 | 1.0972 | 0.51% | 开放申购 |
004218 | 前海开源裕和混合A | 混合型-偏债 | 1.350605-17 | 1.3906 | 0.34% | 开放申购 |
004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 混合型-灵活 | 1.178505-17 | 1.1785 | 1.32% | 开放申购 |
004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 混合型-灵活 | 1.406705-17 | 1.4067 | 1.31% | 开放申购 |
004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 混合型-灵活 | 1.255105-17 | 1.9051 | 1.05% | 开放申购 |
004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 混合型-灵活 | 1.244305-17 | 1.8903 | 1.06% | 开放申购 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 1.144105-17 | 1.1441 | -0.05% | 开放申购 |
004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 混合型-灵活 | 0.820405-17 | 0.8204 | 0.96% | 开放申购 |
004453 | 前海开源盈鑫A | 混合型-灵活 | 1.538705-17 | 1.8227 | 0.47% | 限大额 |
004454 | 前海开源盈鑫C | 混合型-灵活 | 1.542905-17 | 1.8269 | 0.47% | 限大额 |
004496 | 前海开源多元策略混合A | 混合型-灵活 | 2.358205-17 | 2.3582 | 1.66% | 开放申购 |
004497 | 前海开源多元策略混合C | 混合型-灵活 | 2.315005-17 | 2.3150 | 1.67% | 开放申购 |
004602 | 前海开源润和债券A | 债券型-长债 | 1.182305-17 | 1.3023 | 0.03% | 开放申购 |
004603 | 前海开源润和债券C | 债券型-长债 | 1.181105-17 | 1.2861 | 0.03% | 开放申购 |
004680 | 前海开源裕瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.163405-17 | 1.1634 | 0.66% | 开放申购 |
005138 | 前海开源弘丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.004305-17 | 1.4943 | 0.04% | 开放申购 |
005139 | 前海开源弘丰债券C | 债券型-混合二级 | 0.975305-17 | 1.4653 | 0.04% | 开放申购 |
005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.117805-17 | 1.8228 | 0.01% | 开放申购 |
005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.094605-17 | 1.7946 | 0.01% | 开放申购 |
005323 | 前海开源泽鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.933505-17 | 1.9335 | 0.47% | 开放申购 |
005324 | 前海开源泽鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.925405-17 | 1.9254 | 0.47% | 开放申购 |
005328 | 前海开源价值策略股票 | 股票型 | 0.690805-17 | 0.6908 | 1.23% | 开放申购 |
005453 | 前海开源医疗健康A | 混合型-灵活 | 0.964705-17 | 0.9647 | -0.64% | 开放申购 |
005454 | 前海开源医疗健康C | 混合型-灵活 | 0.958705-17 | 0.9587 | -0.64% | 开放申购 |
005505 | 前海开源中药股票A | 股票型 | 2.489605-17 | 2.4896 | -0.84% | 开放申购 |
005506 | 前海开源中药股票C | 股票型 | 2.458605-17 | 2.4586 | -0.83% | 开放申购 |
005541 | 前海开源盛鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.093705-17 | 2.2187 | 0.58% | 开放申购 |
005542 | 前海开源盛鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.099005-17 | 2.2090 | 0.58% | 开放申购 |
005669 | 前海开源公用事业股票 | 股票型 | 2.467905-17 | 2.4679 | 1.23% | 开放申购 |
005720 | 前海开源乾盛定开债A | 债券型-长债 | 1.030805-17 | 1.2460 | -0.02% | 暂停申购 |
005721 | 前海开源乾盛定开债C | 债券型-长债 | 1.051205-17 | 1.1014 | -0.03% | 暂停申购 |
006145 | 前海开源鼎欣债券A | 债券型-长债 | 1.127805-17 | 1.6578 | 0.04% | 开放申购 |
006146 | 前海开源鼎欣债券C | 债券型-长债 | 1.121105-17 | 1.6511 | 0.04% | 开放申购 |
006190 | 前海开源裕瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.142005-17 | 1.1420 | 0.65% | 开放申购 |
006216 | 前海开源价值成长混合A | 混合型-灵活 | 1.045205-17 | 1.3052 | 1.26% | 开放申购 |
006217 | 前海开源价值成长混合C | 混合型-灵活 | 1.039005-17 | 1.2990 | 1.26% | 开放申购 |
006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 指数型-股票 | 1.223205-17 | 1.3232 | 0.97% | 开放申购 |
006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 指数型-股票 | 1.209605-17 | 1.3096 | 0.97% | 开放申购 |
006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 指数型-股票 | 1.827805-17 | 1.8278 | 0.87% | 开放申购 |
006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 指数型-股票 | 1.808205-17 | 1.8082 | 0.86% | 开放申购 |
006775 | 前海开源优质成长混合 | 混合型-偏股 | 0.822205-17 | 0.8222 | 1.23% | 开放申购 |
006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.095805-17 | 1.1625 | --- | 暂停申购 |
007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型-偏股 | 1.187605-17 | 1.1876 | 0.41% | 开放申购 |
007502 | 前海开源裕和混合C | 混合型-偏债 | 1.369005-17 | 1.4090 | 0.34% | 开放申购 |
007765 | 前海开源1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.093405-17 | 1.1334 | -0.02% | 开放申购 |
007766 | 前海开源1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.060805-17 | 1.0958 | -0.02% | 开放申购 |
008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 混合型-偏股 | 0.653705-17 | 0.6537 | 1.25% | 开放申购 |
008381 | 前海开源新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.875605-17 | 0.8756 | 1.02% | 开放申购 |
009198 | 前海开源黄金ETF联接 | 指数型-其他 | 1.335705-17 | 1.3357 | 0.18% | 开放申购 |
009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.005205-17 | 1.1226 | --- | 暂停申购 |
010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.539705-17 | 0.5397 | 0.50% | 开放申购 |
010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.525405-17 | 0.5254 | 0.52% | 开放申购 |
011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.632505-17 | 0.6325 | 1.33% | 开放申购 |
011429 | 前海开源民裕进取 | 混合型-偏股 | 0.770405-17 | 0.7704 | 0.38% | 开放申购 |
011588 | 前海开源成份精选混合 | 混合型-偏股 | 0.718005-17 | 0.7180 | 0.35% | 开放申购 |
011601 | 前海开源公共卫生股票A | 股票型 | 0.353905-17 | 0.3539 | -0.65% | 开放申购 |
011602 | 前海开源公共卫生股票C | 股票型 | 0.349505-17 | 0.3495 | -0.65% | 开放申购 |
011722 | 前海开源深圳特区精选股票A | 股票型 | 0.745105-17 | 0.7451 | 1.39% | 开放申购 |
011723 | 前海开源深圳特区精选股票C | 股票型 | 0.742905-17 | 0.7429 | 1.39% | 开放申购 |
011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 混合型-灵活 | 0.542005-17 | 0.5420 | 0.56% | 开放申购 |
011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 混合型-灵活 | 0.617005-17 | 0.6170 | 0.65% | 开放申购 |
012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.685405-17 | 0.6854 | 0.76% | 开放申购 |
012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.683505-17 | 0.6835 | 0.78% | 开放申购 |
012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 混合型-灵活 | 0.592805-17 | 0.5928 | 0.59% | 开放申购 |
012774 | 前海开源丰和债券A | 债券型-长债 | 1.009805-17 | 1.0620 | 0.00% | 开放申购 |
012775 | 前海开源丰和债券C | 债券型-长债 | 1.009005-17 | 1.0592 | 0.00% | 开放申购 |
013157 | 前海开源新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.958105-17 | 1.9581 | 2.04% | 开放申购 |
013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.725705-17 | 0.7257 | 0.51% | 开放申购 |
013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.724005-17 | 0.7240 | 0.51% | 开放申购 |
014729 | 前海开源新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.867705-17 | 0.8677 | 1.01% | 开放申购 |
015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 指数型-股票 | 1.001405-17 | 1.0014 | 1.05% | 开放申购 |
015671 | 前海开源沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.598505-17 | 1.5985 | 0.98% | 开放申购 |
017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.818205-17 | 0.8182 | 1.14% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1