基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002169 | 永赢稳益债券 | 债券型-长债 | 1.102505-27 | 1.3042 | 0.02% | 开放申购 |
002521 | 永赢双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.097905-27 | 3.1155 | 0.04% | 开放申购 |
002522 | 永赢双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.100905-27 | 1.2631 | 0.03% | 开放申购 |
004230 | 永赢添益债券 | 债券型-长债 | 1.034205-27 | 1.3261 | 0.03% | 暂停申购 |
004238 | 永赢瑞益债券A | 债券型-长债 | 1.097705-27 | 1.3614 | 0.03% | 开放申购 |
005705 | 永赢恒益债券 | 债券型-长债 | 1.123805-27 | 1.2531 | 0.02% | 开放申购 |
005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.254505-27 | 1.4145 | 0.46% | 开放申购 |
006043 | 永赢惠益债券A | 债券型-长债 | 1.068405-27 | 1.2304 | 0.02% | 开放申购 |
006044 | 永赢惠益债券C | 债券型-长债 | 1.066305-27 | 1.2207 | 0.02% | 开放申购 |
006088 | 永赢润益债券A | 债券型-长债 | 1.086905-27 | 1.2189 | 0.02% | 暂停申购 |
006089 | 永赢润益债券C | 债券型-长债 | 1.076105-27 | 1.2071 | 0.02% | 暂停申购 |
006252 | 永赢消费主题A | 混合型-灵活 | 1.718005-27 | 1.7180 | 0.82% | 开放申购 |
006253 | 永赢消费主题C | 混合型-灵活 | 1.697005-27 | 1.6970 | 0.83% | 开放申购 |
006266 | 永赢智能领先混合A | 混合型-偏股 | 1.783705-27 | 1.7837 | 1.39% | 开放申购 |
006269 | 永赢智能领先混合C | 混合型-偏股 | 1.762105-27 | 1.7621 | 1.38% | 开放申购 |
006287 | 永赢盛益债券A | 债券型-长债 | 1.083705-27 | 1.2231 | 0.02% | 开放申购 |
006288 | 永赢盛益债券C | 债券型-长债 | 1.073105-27 | 1.2105 | 0.02% | 开放申购 |
006635 | 永赢伟益债券A | 债券型-长债 | 1.143405-27 | 1.2274 | 0.03% | 开放申购 |
006836 | 永赢惠泽一年 | 混合型-灵活 | 1.347005-27 | 1.3470 | 0.49% | 暂停申购 |
006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 债券型-中短债 | 1.062105-27 | 1.1630 | 0.02% | 限大额 |
006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.068405-27 | 1.1704 | 0.02% | 开放申购 |
006944 | 永赢悦利债券 | 债券型-长债 | 1.012505-27 | 1.1172 | 0.01% | 暂停申购 |
007113 | 永赢高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.789005-27 | 0.7890 | 1.32% | 开放申购 |
007114 | 永赢高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.781805-27 | 0.7818 | 1.32% | 开放申购 |
007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 1.090805-27 | 1.1098 | 0.03% | 开放申购 |
007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 1.191605-27 | 1.2856 | 0.03% | 开放申购 |
007279 | 永赢众利债券A | 债券型-长债 | 1.140705-27 | 1.1832 | 0.04% | 开放申购 |
007347 | 永赢昌利债券A | 债券型-长债 | 1.107505-27 | 1.1745 | 0.02% | 开放申购 |
007348 | 永赢昌利债券C | 债券型-长债 | 1.112605-27 | 1.1326 | 0.03% | 开放申购 |
007538 | 永赢沪深300A | 指数型-股票 | 1.083205-27 | 1.2332 | 0.90% | 开放申购 |
007539 | 永赢沪深300C | 指数型-股票 | 1.077205-27 | 1.2272 | 0.90% | 开放申购 |
007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型-中短债 | 1.122505-27 | 1.1725 | 0.03% | 限大额 |
007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型-中短债 | 1.111505-27 | 1.1615 | 0.02% | 限大额 |
007664 | 永赢创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.006105-27 | 1.2261 | 0.66% | 开放申购 |
007665 | 永赢创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.010805-27 | 1.2208 | 0.66% | 开放申购 |
007944 | 永赢乾元三年定开 | 混合型-偏股 | 0.767805-27 | 0.7678 | 0.64% | 暂停申购 |
008302 | 永赢易弘债券A | 债券型-长债 | 1.158005-27 | 1.1580 | 0.06% | 开放申购 |
008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.371505-27 | 1.3715 | 1.59% | 开放申购 |
008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.360505-27 | 1.3605 | 1.59% | 开放申购 |
008558 | 永赢邦利债券A | 债券型-长债 | 1.096905-27 | 1.1569 | 0.01% | 开放申购 |
008559 | 永赢邦利债券C | 债券型-长债 | 1.088805-27 | 1.1488 | 0.01% | 开放申购 |
008618 | 永赢医药健康A | 股票型 | 0.909905-27 | 0.9099 | 1.14% | 开放申购 |
008619 | 永赢医药健康C | 股票型 | 0.902505-27 | 0.9025 | 1.14% | 开放申购 |
008723 | 永赢鑫享混合A | 混合型-偏债 | 1.067405-27 | 1.1189 | 0.10% | 开放申购 |
009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.115405-27 | 1.1354 | 0.03% | 开放申购 |
009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.108005-27 | 1.1280 | 0.03% | 开放申购 |
009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.090205-27 | 1.0902 | 0.40% | 开放申购 |
009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 混合型-偏股 | 0.689405-27 | 0.6894 | 2.45% | 开放申购 |
009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 债券型-中短债 | 1.051805-27 | 1.1183 | 0.01% | 限大额 |
010092 | 永赢华嘉信用债A | 债券型-混合一级 | 1.167605-27 | 1.1676 | 0.02% | 限大额 |
010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.015205-27 | 1.0152 | 0.20% | 开放申购 |
010562 | 永赢成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.741205-27 | 0.7412 | 1.16% | 开放申购 |
010563 | 永赢成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.736105-27 | 0.7361 | 1.17% | 开放申购 |
010923 | 永赢鑫欣混合A | 混合型-偏债 | 1.056405-27 | 1.0564 | 0.17% | 限大额 |
011004 | 永赢鑫盛混合A | 混合型-偏债 | 1.045005-27 | 1.0450 | 0.03% | 限大额 |
011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.907705-27 | 0.9077 | 1.44% | 暂停申购 |
011203 | 永赢惠添益混合A | 混合型-偏股 | 0.623405-27 | 0.6234 | 0.48% | 开放申购 |
011204 | 永赢惠添益混合C | 混合型-偏股 | 0.615405-27 | 0.6154 | 0.49% | 开放申购 |
011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 混合型-偏股 | 0.691705-27 | 0.6917 | 2.29% | 开放申购 |
011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.064705-27 | 1.1297 | 0.02% | 开放申购 |
011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.115105-27 | 1.1201 | 0.02% | 开放申购 |
012406 | 永赢长远价值混合A | 混合型-偏股 | 0.639305-27 | 0.6393 | 1.70% | 开放申购 |
012407 | 永赢长远价值混合C | 混合型-偏股 | 0.635905-27 | 0.6359 | 1.71% | 开放申购 |
012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 混合型-偏债 | 1.077305-27 | 1.0773 | 0.39% | 开放申购 |
012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.932405-27 | 0.9324 | 0.91% | 开放申购 |
012681 | 永赢鑫辰混合A | 混合型-偏债 | 1.000405-27 | 1.0004 | 0.02% | 开放申购 |
012682 | 永赢鑫辰混合C | 混合型-偏债 | 0.996505-27 | 0.9965 | 0.01% | 开放申购 |
013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.652405-27 | 0.6524 | 0.11% | 开放申购 |
013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.649205-27 | 0.6492 | 0.11% | 开放申购 |
013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 混合型-偏债 | 0.998705-27 | 0.9987 | 0.19% | 开放申购 |
013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型-中短债 | 1.087705-27 | 1.0877 | 0.01% | 开放申购 |
013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型-中短债 | 1.082405-27 | 1.0824 | 0.01% | 开放申购 |
013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.649905-27 | 0.6499 | 0.74% | 开放申购 |
013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.646705-27 | 0.6467 | 0.73% | 开放申购 |
014088 | 永赢稳健增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.967505-27 | 0.9675 | 0.54% | 开放申购 |
014089 | 永赢稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.958205-27 | 0.9582 | 0.54% | 开放申购 |
014167 | 永赢华嘉信用债C | 债券型-混合一级 | 1.157905-27 | 1.1579 | 0.01% | 限大额 |
014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.007205-27 | 1.0072 | 0.02% | 开放申购 |
014598 | 永赢合享混合发起A | 混合型-灵活 | 1.088805-27 | 1.0888 | 0.39% | 开放申购 |
014599 | 永赢合享混合发起C | 混合型-灵活 | 1.078305-27 | 1.0783 | 0.37% | 开放申购 |
014649 | 永赢优质精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.452705-27 | 0.4527 | 1.12% | 开放申购 |
014650 | 永赢优质精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.446205-27 | 0.4462 | 1.11% | 开放申购 |
014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.055705-27 | 1.0557 | 0.09% | 开放申购 |
014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.049905-27 | 1.0499 | 0.09% | 开放申购 |
014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.077705-27 | 1.0777 | 0.08% | 开放申购 |
014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.067805-27 | 1.0678 | 0.07% | 开放申购 |
015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.737405-27 | 0.7374 | 1.47% | 开放申购 |
015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.724905-27 | 0.7249 | 1.47% | 开放申购 |
015287 | 永赢优质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.704305-27 | 0.7043 | 1.45% | 开放申购 |
015288 | 永赢优质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.696905-27 | 0.6969 | 1.46% | 开放申购 |
015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 股票型 | 0.665805-27 | 0.6658 | 1.25% | 开放申购 |
015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 股票型 | 0.659305-27 | 0.6593 | 1.24% | 开放申购 |
015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.609705-27 | 0.6097 | 0.35% | 开放申购 |
015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.605205-27 | 0.6052 | 0.35% | 开放申购 |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.464905-27 | 0.4649 | 0.45% | 开放申购 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.461305-27 | 0.4613 | 0.44% | 开放申购 |
015832 | 永赢宏泰短债A | 债券型-中短债 | 1.012405-27 | 1.0611 | 0.01% | 限大额 |
015833 | 永赢宏泰短债C | 债券型-中短债 | 1.012105-27 | 1.0571 | 0.02% | 限大额 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.899505-27 | 0.8995 | 0.32% | 开放申购 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.894905-27 | 0.8949 | 0.33% | 开放申购 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.727605-27 | 0.7276 | 7.94% | 开放申购 |
015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.722605-27 | 0.7226 | 7.93% | 开放申购 |
016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.934905-27 | 0.9349 | 1.87% | 开放申购 |
016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.927805-27 | 0.9278 | 1.88% | 开放申购 |
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.655805-27 | 0.6558 | 0.61% | 开放申购 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.651805-27 | 0.6518 | 0.62% | 开放申购 |
016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.039705-27 | 1.0397 | 0.01% | 限大额 |
016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.820805-27 | 0.8208 | 0.65% | 开放申购 |
016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.816805-27 | 0.8168 | 0.64% | 开放申购 |
016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.761405-27 | 0.7614 | 0.66% | 开放申购 |
016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.758605-27 | 0.7586 | 0.66% | 开放申购 |
016560 | 永赢启源混合发起A | 混合型-偏股 | 0.910505-27 | 0.9105 | 0.45% | 开放申购 |
016561 | 永赢启源混合发起C | 混合型-偏股 | 0.907205-27 | 0.9072 | 0.44% | 开放申购 |
016674 | 永赢安泰中短债A | 债券型-中短债 | 1.054605-27 | 1.0546 | 0.01% | 开放申购 |
016675 | 永赢安泰中短债C | 债券型-中短债 | 1.050605-27 | 1.0506 | 0.01% | 开放申购 |
017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.042305-27 | 1.0423 | 0.01% | 开放申购 |
017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.039505-27 | 1.0395 | 0.01% | 开放申购 |
017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.020905-27 | 1.0209 | 0.07% | 开放申购 |
017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015105-27 | 1.0151 | 0.07% | 开放申购 |
017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.049705-27 | 1.0497 | 0.01% | 开放申购 |
017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.046005-27 | 1.0460 | 0.01% | 开放申购 |
017687 | 永赢昭利债券A | 债券型-长债 | 1.062205-27 | 1.0622 | 0.03% | 暂停申购 |
017688 | 永赢昭利债券C | 债券型-长债 | 1.011105-27 | 1.0111 | 0.02% | 暂停申购 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.638605-27 | 0.6386 | 1.79% | 开放申购 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.635805-27 | 0.6358 | 1.79% | 开放申购 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.917305-27 | 0.9173 | 0.48% | 开放申购 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.913605-27 | 0.9136 | 0.47% | 开放申购 |
018603 | 永赢鑫欣混合C | 混合型-偏债 | 1.052705-27 | 1.0527 | 0.17% | 限大额 |
018648 | 永赢鑫享混合C | 混合型-偏债 | 1.063405-27 | 1.0634 | 0.09% | 开放申购 |
018746 | 永赢匠心增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.030605-27 | 1.0306 | 0.17% | 开放申购 |
018747 | 永赢匠心增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.027605-27 | 1.0276 | 0.18% | 开放申购 |
018961 | 永赢瑞益债券B | 债券型-长债 | 1.098005-27 | 1.0980 | 0.03% | 开放申购 |
019431 | 永赢睿信混合A | 混合型-偏股 | 1.132705-27 | 1.1327 | 1.55% | 开放申购 |
019432 | 永赢睿信混合C | 混合型-偏股 | 1.129605-27 | 1.1296 | 1.55% | 开放申购 |
019660 | 永赢鑫盛混合C | 混合型-偏债 | 1.045305-27 | 1.0453 | 0.02% | 限大额 |
019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.007005-27 | 1.0070 | 0.02% | 开放申购 |
020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.031405-27 | 1.0314 | 0.89% | 开放申购 |
020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.030005-27 | 1.0300 | 0.88% | 开放申购 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.302105-27 | 1.3021 | 1.54% | 开放申购 |
020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.300905-27 | 1.3009 | 1.54% | 开放申购 |
021054 | 永赢众利债券C | 债券型-长债 | 1.139205-27 | 1.1392 | 0.03% | 开放申购 |
021055 | 永赢伟益债券C | 债券型-长债 | 1.145605-27 | 1.1456 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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