基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000423 | 前海开源事件驱动混合A | 混合型-灵活 | 1.884005-16 | 1.8840 | 0.27% | 开放申购 |
000536 | 前海开源可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.197005-16 | 1.5670 | 0.00% | 开放申购 |
000596 | 前海开源中证军工指数A | 指数型-股票 | 1.447005-16 | 1.4470 | -0.21% | 开放申购 |
000656 | 前海开源沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.595505-16 | 1.9655 | 0.35% | 开放申购 |
000689 | 前海开源新经济混合A | 混合型-灵活 | 1.934705-16 | 2.0447 | 0.20% | 开放申购 |
000690 | 前海开源大海洋混合 | 混合型-灵活 | 1.486005-16 | 1.4860 | 0.41% | 开放申购 |
000788 | 前海开源中国成长混合 | 混合型-灵活 | 0.917005-16 | 1.3670 | -0.65% | 开放申购 |
000916 | 前海开源股息率100强股票 | 股票型 | 2.075005-16 | 2.3760 | 0.19% | 开放申购 |
000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.392605-16 | 1.6476 | -0.11% | 开放申购 |
000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 混合型-偏债 | 1.315505-16 | 1.5605 | -0.11% | 开放申购 |
000969 | 前海开源大安全混合 | 混合型-灵活 | 1.718005-16 | 1.7180 | 0.70% | 开放申购 |
001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 指数型-股票 | 0.999405-16 | 0.9994 | -0.15% | 开放申购 |
001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 混合型-灵活 | 1.044005-16 | 1.0440 | 0.58% | 开放申购 |
001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 混合型-灵活 | 1.968005-16 | 1.9680 | 0.36% | 开放申购 |
001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 混合型-灵活 | 1.566005-16 | 1.6910 | 0.38% | 开放申购 |
001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 股票型 | 1.244005-16 | 1.2440 | -0.56% | 开放申购 |
001178 | 前海开源再融资股票 | 股票型 | 1.036005-16 | 1.6160 | 0.39% | 开放申购 |
001209 | 前海开源一带一路混合A | 混合型-灵活 | 0.683005-16 | 0.6830 | -1.16% | 开放申购 |
001278 | 前海开源清洁能源混合A | 混合型-灵活 | 1.230005-16 | 1.5900 | -0.16% | 开放申购 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 混合型-灵活 | 1.620005-16 | 1.6200 | -0.86% | 开放申购 |
001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 股票型 | 1.358005-16 | 1.3580 | -0.66% | 开放申购 |
001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 混合型-灵活 | 1.584005-16 | 1.5840 | 0.32% | 开放申购 |
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.225005-16 | 1.4910 | 0.00% | 开放申购 |
001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.212005-16 | 1.4750 | -0.08% | 开放申购 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 混合型-灵活 | 1.130505-16 | 1.2915 | 0.41% | 开放申购 |
001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 股票型 | 1.155005-16 | 1.1550 | 0.43% | 开放申购 |
001865 | 前海开源事件驱动混合C | 混合型-灵活 | 1.712005-16 | 1.7120 | 0.29% | 开放申购 |
001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.456005-16 | 1.6260 | 0.41% | 开放申购 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.527005-16 | 2.4470 | 0.46% | 开放申购 |
001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.050005-16 | 1.6600 | -0.19% | 开放申购 |
001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.096005-16 | 1.6860 | -0.18% | 开放申购 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.224005-16 | 1.8390 | 0.74% | 开放申购 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.199005-16 | 1.8110 | 0.76% | 开放申购 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 混合型-灵活 | 1.106005-16 | 1.1060 | 0.64% | 开放申购 |
001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 混合型-灵活 | 1.233005-16 | 1.2330 | 0.74% | 开放申购 |
002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 混合型-灵活 | 1.653005-16 | 1.6530 | 0.36% | 开放申购 |
002080 | 前海开源一带一路混合C | 混合型-灵活 | 0.746005-16 | 0.7460 | -1.06% | 开放申购 |
002199 | 前海开源中证军工指数C | 指数型-股票 | 0.731005-16 | 1.6910 | -0.14% | 开放申购 |
002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 混合型-灵活 | 1.586005-16 | 1.5860 | -0.81% | 开放申购 |
002360 | 前海开源清洁能源混合C | 混合型-灵活 | 1.222005-16 | 1.5820 | -0.16% | 开放申购 |
002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.911905-16 | 1.7919 | 0.91% | 开放申购 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 混合型-灵活 | 1.447005-16 | 1.6290 | 0.56% | 开放申购 |
002495 | 前海开源量化优选A | 混合型-灵活 | 1.210005-16 | 1.2100 | -0.08% | 开放申购 |
002496 | 前海开源量化优选C | 混合型-灵活 | 1.183005-16 | 1.1830 | -0.08% | 开放申购 |
002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 混合型-灵活 | 1.840005-16 | 1.8400 | 0.55% | 开放申购 |
002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 混合型-灵活 | 1.822005-16 | 1.8220 | 0.55% | 开放申购 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.538005-16 | 1.6180 | 1.18% | 开放申购 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.512005-16 | 1.5920 | 1.14% | 开放申购 |
002690 | 前海开源恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.069105-16 | 1.2191 | 0.19% | 限大额 |
002691 | 前海开源恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.057005-16 | 1.2070 | 0.19% | 限大额 |
002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.812905-16 | 0.9129 | 0.06% | 开放申购 |
002971 | 前海开源鼎安债券A | 债券型-混合二级 | 1.266005-16 | 1.2660 | -0.08% | 开放申购 |
002972 | 前海开源鼎安债券C | 债券型-混合二级 | 1.236005-16 | 1.2360 | -0.08% | 开放申购 |
003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.046005-16 | 1.2160 | 0.06% | 开放申购 |
003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.040205-16 | 1.1802 | 0.06% | 开放申购 |
003218 | 前海开源祥和债券A | 债券型-混合二级 | 1.507805-16 | 1.5778 | 0.29% | 开放申购 |
003219 | 前海开源祥和债券C | 债券型-混合二级 | 1.480705-16 | 1.5507 | 0.28% | 开放申购 |
003254 | 前海开源鼎裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.025805-16 | 1.7758 | 0.08% | 开放申购 |
003255 | 前海开源鼎裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.029405-16 | 1.7794 | 0.09% | 开放申购 |
003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 混合型-灵活 | 2.838005-16 | 2.8680 | -1.08% | 开放申购 |
003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 混合型-灵活 | 2.814005-16 | 2.8440 | -1.05% | 开放申购 |
003360 | 前海开源瑞和债券A | 债券型-混合二级 | 1.035705-16 | 1.2107 | 0.02% | 开放申购 |
003361 | 前海开源瑞和债券C | 债券型-混合二级 | 1.036005-16 | 1.3860 | 0.02% | 开放申购 |
003857 | 前海开源周期优选混合A | 混合型-灵活 | 1.847305-16 | 1.8473 | 1.70% | 开放申购 |
003858 | 前海开源周期优选混合C | 混合型-灵活 | 1.825005-16 | 1.8250 | 1.69% | 开放申购 |
003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 混合型-灵活 | 1.089405-16 | 1.5374 | 0.54% | 开放申购 |
004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 股票型 | 1.037705-16 | 1.0377 | 0.90% | 开放申购 |
004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型-灵活 | 1.091605-16 | 1.0916 | 0.26% | 开放申购 |
004218 | 前海开源裕和混合A | 混合型-偏债 | 1.346005-16 | 1.3860 | -0.18% | 开放申购 |
004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 混合型-灵活 | 1.163205-16 | 1.1632 | 1.10% | 开放申购 |
004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 混合型-灵活 | 1.388505-16 | 1.3885 | 1.11% | 开放申购 |
004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 混合型-灵活 | 1.242005-16 | 1.8920 | 0.22% | 开放申购 |
004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 混合型-灵活 | 1.231305-16 | 1.8773 | 0.22% | 开放申购 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 1.144705-16 | 1.1447 | 1.36% | 开放申购 |
004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 混合型-灵活 | 0.812605-16 | 0.8126 | 1.65% | 开放申购 |
004453 | 前海开源盈鑫A | 混合型-灵活 | 1.531505-16 | 1.8155 | 0.34% | 限大额 |
004454 | 前海开源盈鑫C | 混合型-灵活 | 1.535705-16 | 1.8197 | 0.34% | 限大额 |
004496 | 前海开源多元策略混合A | 混合型-灵活 | 2.319605-16 | 2.3196 | 0.30% | 开放申购 |
004497 | 前海开源多元策略混合C | 混合型-灵活 | 2.277005-16 | 2.2770 | 0.30% | 开放申购 |
004602 | 前海开源润和债券A | 债券型-长债 | 1.182005-16 | 1.3020 | -0.03% | 开放申购 |
004603 | 前海开源润和债券C | 债券型-长债 | 1.180705-16 | 1.2857 | -0.03% | 开放申购 |
004680 | 前海开源裕瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.155805-16 | 1.1558 | 0.75% | 开放申购 |
005138 | 前海开源弘丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.003905-16 | 1.4939 | -0.02% | 开放申购 |
005139 | 前海开源弘丰债券C | 债券型-混合二级 | 0.974905-16 | 1.4649 | -0.03% | 开放申购 |
005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.117705-16 | 1.8227 | -0.01% | 开放申购 |
005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.094505-16 | 1.7945 | -0.01% | 开放申购 |
005323 | 前海开源泽鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.924405-16 | 1.9244 | 0.39% | 开放申购 |
005324 | 前海开源泽鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.916305-16 | 1.9163 | 0.38% | 开放申购 |
005328 | 前海开源价值策略股票 | 股票型 | 0.682405-16 | 0.6824 | -0.28% | 开放申购 |
005453 | 前海开源医疗健康A | 混合型-灵活 | 0.970905-16 | 0.9709 | -0.56% | 开放申购 |
005454 | 前海开源医疗健康C | 混合型-灵活 | 0.964905-16 | 0.9649 | -0.57% | 开放申购 |
005505 | 前海开源中药股票A | 股票型 | 2.510605-16 | 2.5106 | -1.11% | 开放申购 |
005506 | 前海开源中药股票C | 股票型 | 2.479305-16 | 2.4793 | -1.11% | 开放申购 |
005541 | 前海开源盛鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.087405-16 | 2.2124 | -0.44% | 开放申购 |
005542 | 前海开源盛鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.092705-16 | 2.2027 | -0.45% | 开放申购 |
005669 | 前海开源公用事业股票 | 股票型 | 2.438005-16 | 2.4380 | -0.75% | 开放申购 |
005720 | 前海开源乾盛定开债A | 债券型-长债 | 1.031005-16 | 1.2462 | -0.06% | 暂停申购 |
005721 | 前海开源乾盛定开债C | 债券型-长债 | 1.051505-16 | 1.1017 | -0.06% | 暂停申购 |
006145 | 前海开源鼎欣债券A | 债券型-长债 | 1.127405-16 | 1.6574 | -0.02% | 开放申购 |
006146 | 前海开源鼎欣债券C | 债券型-长债 | 1.120705-16 | 1.6507 | -0.02% | 开放申购 |
006190 | 前海开源裕瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.134605-16 | 1.1346 | 0.78% | 开放申购 |
006216 | 前海开源价值成长混合A | 混合型-灵活 | 1.032205-16 | 1.2922 | 0.39% | 开放申购 |
006217 | 前海开源价值成长混合C | 混合型-灵活 | 1.026105-16 | 1.2861 | 0.39% | 开放申购 |
006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 指数型-股票 | 1.211405-16 | 1.3114 | 0.20% | 开放申购 |
006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 指数型-股票 | 1.198005-16 | 1.2980 | 0.20% | 开放申购 |
006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 指数型-股票 | 1.812105-16 | 1.8121 | 0.21% | 开放申购 |
006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 指数型-股票 | 1.792705-16 | 1.7927 | 0.21% | 开放申购 |
006775 | 前海开源优质成长混合 | 混合型-偏股 | 0.812205-16 | 0.8122 | 0.38% | 开放申购 |
006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 股票型 | 0.974605-16 | 0.9746 | 0.27% | 开放申购 |
006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 股票型 | 0.963205-16 | 0.9632 | 0.26% | 开放申购 |
006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.095405-13 | 1.1621 | 0.04% | 暂停申购 |
007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型-偏股 | 1.182805-16 | 1.1828 | 0.32% | 开放申购 |
007502 | 前海开源裕和混合C | 混合型-偏债 | 1.364405-16 | 1.4044 | -0.18% | 开放申购 |
007765 | 前海开源1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.093605-16 | 1.1336 | 0.02% | 开放申购 |
007766 | 前海开源1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.061005-16 | 1.0960 | 0.02% | 开放申购 |
008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 混合型-偏股 | 0.645605-16 | 0.6456 | 0.42% | 开放申购 |
008381 | 前海开源新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.866805-16 | 0.8668 | 0.74% | 开放申购 |
009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.004705-10 | 1.1221 | --- | 暂停申购 |
010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.537005-16 | 0.5370 | 0.37% | 开放申购 |
010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.522705-16 | 0.5227 | 0.36% | 开放申购 |
011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.624205-16 | 0.6242 | 0.43% | 开放申购 |
011429 | 前海开源民裕进取 | 混合型-偏股 | 0.767505-16 | 0.7675 | -0.14% | 开放申购 |
011588 | 前海开源成份精选混合 | 混合型-偏股 | 0.715505-16 | 0.7155 | -0.36% | 开放申购 |
011601 | 前海开源公共卫生股票A | 股票型 | 0.356205-16 | 0.3562 | -0.56% | 开放申购 |
011602 | 前海开源公共卫生股票C | 股票型 | 0.351805-16 | 0.3518 | -0.57% | 开放申购 |
011722 | 前海开源深圳特区精选股票A | 股票型 | 0.734905-16 | 0.7349 | 1.23% | 开放申购 |
011723 | 前海开源深圳特区精选股票C | 股票型 | 0.732705-16 | 0.7327 | 1.22% | 开放申购 |
011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 混合型-灵活 | 0.539005-16 | 0.5390 | 0.37% | 开放申购 |
011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 混合型-灵活 | 0.613005-16 | 0.6130 | 0.49% | 开放申购 |
012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.680205-16 | 0.6802 | 0.32% | 开放申购 |
012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.678205-16 | 0.6782 | 0.31% | 开放申购 |
012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 混合型-灵活 | 0.589305-16 | 0.5893 | 0.41% | 开放申购 |
012774 | 前海开源丰和债券A | 债券型-长债 | 1.009805-16 | 1.0620 | 0.00% | 开放申购 |
012775 | 前海开源丰和债券C | 债券型-长债 | 1.009005-16 | 1.0592 | 0.00% | 开放申购 |
013157 | 前海开源新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.918905-16 | 1.9189 | 0.20% | 开放申购 |
013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.722005-16 | 0.7220 | 0.36% | 开放申购 |
013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.720305-16 | 0.7203 | 0.36% | 开放申购 |
014729 | 前海开源新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.859005-16 | 0.8590 | 0.74% | 开放申购 |
015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 指数型-股票 | 0.991005-16 | 0.9910 | -0.15% | 开放申购 |
015671 | 前海开源沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.583005-16 | 1.5830 | 0.35% | 开放申购 |
017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.809005-16 | 0.8090 | 0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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