基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002169 | 永赢稳益债券 | 债券型-长债 | 1.101405-15 | 1.3031 | 0.02% | 开放申购 |
002521 | 永赢双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.090705-15 | 3.1083 | 0.24% | 开放申购 |
002522 | 永赢双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.093805-15 | 1.2560 | 0.24% | 开放申购 |
004230 | 永赢添益债券 | 债券型-长债 | 1.033405-15 | 1.3253 | 0.00% | 暂停申购 |
004238 | 永赢瑞益债券A | 债券型-长债 | 1.096405-15 | 1.3601 | 0.02% | 开放申购 |
005705 | 永赢恒益债券 | 债券型-长债 | 1.122705-15 | 1.2520 | -0.02% | 开放申购 |
005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.222305-15 | 1.3823 | 0.99% | 开放申购 |
006043 | 永赢惠益债券A | 债券型-长债 | 1.067705-15 | 1.2297 | 0.00% | 开放申购 |
006044 | 永赢惠益债券C | 债券型-长债 | 1.065605-15 | 1.2200 | 0.00% | 开放申购 |
006088 | 永赢润益债券A | 债券型-长债 | 1.086105-15 | 1.2181 | 0.00% | 暂停申购 |
006089 | 永赢润益债券C | 债券型-长债 | 1.075405-15 | 1.2064 | 0.00% | 暂停申购 |
006252 | 永赢消费主题A | 混合型-灵活 | 1.757405-15 | 1.7574 | -0.05% | 开放申购 |
006253 | 永赢消费主题C | 混合型-灵活 | 1.736005-15 | 1.7360 | -0.05% | 开放申购 |
006266 | 永赢智能领先混合A | 混合型-偏股 | 1.788005-15 | 1.7880 | -0.32% | 开放申购 |
006269 | 永赢智能领先混合C | 混合型-偏股 | 1.766505-15 | 1.7665 | -0.32% | 开放申购 |
006287 | 永赢盛益债券A | 债券型-长债 | 1.082805-15 | 1.2222 | -0.02% | 开放申购 |
006288 | 永赢盛益债券C | 债券型-长债 | 1.072205-15 | 1.2096 | -0.03% | 开放申购 |
006635 | 永赢伟益债券A | 债券型-长债 | 1.142205-15 | 1.2262 | -0.02% | 开放申购 |
006836 | 永赢惠泽一年 | 混合型-灵活 | 1.353205-15 | 1.3532 | -0.41% | 暂停申购 |
006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 债券型-中短债 | 1.061205-15 | 1.1621 | 0.01% | 限大额 |
006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.077405-15 | 1.1694 | 0.01% | 开放申购 |
006944 | 永赢悦利债券 | 债券型-长债 | 1.017305-15 | 1.1170 | -0.01% | 暂停申购 |
007113 | 永赢高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.793105-15 | 0.7931 | 0.29% | 开放申购 |
007114 | 永赢高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.785905-15 | 0.7859 | 0.29% | 开放申购 |
007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 1.089405-15 | 1.1084 | 0.02% | 开放申购 |
007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 1.190105-15 | 1.2841 | 0.02% | 开放申购 |
007279 | 永赢众利债券A | 债券型-长债 | 1.139805-15 | 1.1823 | -0.02% | 开放申购 |
007347 | 永赢昌利债券A | 债券型-长债 | 1.106405-15 | 1.1734 | 0.02% | 开放申购 |
007348 | 永赢昌利债券C | 债券型-长债 | 1.111505-15 | 1.1315 | 0.02% | 开放申购 |
007538 | 永赢沪深300A | 指数型-股票 | 1.080005-15 | 1.2300 | -0.73% | 开放申购 |
007539 | 永赢沪深300C | 指数型-股票 | 1.074005-15 | 1.2240 | -0.73% | 开放申购 |
007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型-中短债 | 1.121305-15 | 1.1713 | 0.01% | 限大额 |
007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型-中短债 | 1.110505-15 | 1.1605 | 0.02% | 限大额 |
007664 | 永赢创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.009205-15 | 1.2292 | -0.84% | 开放申购 |
007665 | 永赢创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.014005-15 | 1.2240 | -0.83% | 开放申购 |
007944 | 永赢乾元三年定开 | 混合型-偏股 | 0.747305-15 | 0.7473 | 0.50% | 暂停申购 |
008302 | 永赢易弘债券A | 债券型-长债 | 1.156605-15 | 1.1566 | -0.03% | 开放申购 |
008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.346805-15 | 1.3468 | -0.85% | 开放申购 |
008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.336105-15 | 1.3361 | -0.85% | 开放申购 |
008558 | 永赢邦利债券A | 债券型-长债 | 1.095905-15 | 1.1559 | 0.01% | 开放申购 |
008559 | 永赢邦利债券C | 债券型-长债 | 1.087905-15 | 1.1479 | 0.01% | 开放申购 |
008618 | 永赢医药健康A | 股票型 | 0.938005-15 | 0.9380 | -1.33% | 开放申购 |
008619 | 永赢医药健康C | 股票型 | 0.930405-15 | 0.9304 | -1.34% | 开放申购 |
008723 | 永赢鑫享混合A | 混合型-偏债 | 1.064305-15 | 1.1158 | -0.05% | 开放申购 |
008919 | 永赢科技驱动A | 混合型-偏股 | 1.048005-15 | 1.0480 | 0.02% | 开放申购 |
008920 | 永赢科技驱动C | 混合型-偏股 | 1.039105-15 | 1.0391 | 0.01% | 开放申购 |
009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.114105-15 | 1.1341 | -0.01% | 开放申购 |
009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.106805-15 | 1.1268 | -0.01% | 开放申购 |
009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.091305-15 | 1.0913 | -0.16% | 开放申购 |
009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 混合型-偏股 | 0.686905-15 | 0.6869 | -0.04% | 开放申购 |
009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 债券型-中短债 | 1.051105-15 | 1.1176 | 0.01% | 限大额 |
010092 | 永赢华嘉信用债A | 债券型-混合一级 | 1.165705-15 | 1.1657 | -0.02% | 限大额 |
010562 | 永赢成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.772605-15 | 0.7726 | -0.28% | 开放申购 |
010563 | 永赢成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.767305-15 | 0.7673 | -0.29% | 开放申购 |
010923 | 永赢鑫欣混合A | 混合型-偏债 | 1.054305-15 | 1.0543 | -0.11% | 限大额 |
011004 | 永赢鑫盛混合A | 混合型-偏债 | 1.043305-15 | 1.0433 | 0.03% | 限大额 |
011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.917705-15 | 0.9177 | -0.69% | 暂停申购 |
011203 | 永赢惠添益混合A | 混合型-偏股 | 0.603105-15 | 0.6031 | 0.87% | 开放申购 |
011204 | 永赢惠添益混合C | 混合型-偏股 | 0.595505-15 | 0.5955 | 0.88% | 开放申购 |
011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 混合型-偏股 | 0.693105-15 | 0.6931 | -0.06% | 开放申购 |
011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.063505-15 | 1.1285 | -0.01% | 开放申购 |
011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.113905-15 | 1.1189 | -0.01% | 开放申购 |
012406 | 永赢长远价值混合A | 混合型-偏股 | 0.615905-15 | 0.6159 | -0.95% | 开放申购 |
012407 | 永赢长远价值混合C | 混合型-偏股 | 0.612705-15 | 0.6127 | -0.94% | 开放申购 |
012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 混合型-偏债 | 1.078605-15 | 1.0786 | -0.17% | 开放申购 |
012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.877605-15 | 0.8776 | -0.51% | 开放申购 |
012681 | 永赢鑫辰混合A | 混合型-偏债 | 0.998805-15 | 0.9988 | 0.02% | 开放申购 |
012682 | 永赢鑫辰混合C | 混合型-偏债 | 0.995005-15 | 0.9950 | 0.02% | 开放申购 |
013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.676705-15 | 0.6767 | -1.23% | 开放申购 |
013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.673405-15 | 0.6734 | -1.22% | 开放申购 |
013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型-中短债 | 1.087005-15 | 1.0870 | 0.02% | 开放申购 |
013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型-中短债 | 1.081705-15 | 1.0817 | 0.01% | 开放申购 |
013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.655105-15 | 0.6551 | -0.47% | 开放申购 |
013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.652005-15 | 0.6520 | -0.46% | 开放申购 |
014088 | 永赢稳健增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.976805-15 | 0.9768 | 0.06% | 开放申购 |
014089 | 永赢稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.967505-15 | 0.9675 | 0.06% | 开放申购 |
014167 | 永赢华嘉信用债C | 债券型-混合一级 | 1.156205-15 | 1.1562 | -0.01% | 限大额 |
014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.005905-15 | 1.0059 | 0.04% | 开放申购 |
014598 | 永赢合享混合发起A | 混合型-灵活 | 1.082305-15 | 1.0823 | -0.07% | 开放申购 |
014599 | 永赢合享混合发起C | 混合型-灵活 | 1.072105-15 | 1.0721 | -0.07% | 开放申购 |
014649 | 永赢优质精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.465905-15 | 0.4659 | -1.06% | 开放申购 |
014650 | 永赢优质精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.459305-15 | 0.4593 | -1.06% | 开放申购 |
014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.053805-15 | 1.0538 | -0.05% | 开放申购 |
014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.048105-15 | 1.0481 | -0.05% | 开放申购 |
014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.075805-15 | 1.0758 | -0.02% | 开放申购 |
014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.066105-15 | 1.0661 | -0.02% | 开放申购 |
015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.741805-15 | 0.7418 | -0.40% | 开放申购 |
015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.729505-15 | 0.7295 | -0.40% | 开放申购 |
015287 | 永赢优质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.702205-15 | 0.7022 | -0.82% | 开放申购 |
015288 | 永赢优质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.694905-15 | 0.6949 | -0.83% | 开放申购 |
015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 股票型 | 0.676805-15 | 0.6768 | -0.73% | 开放申购 |
015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 股票型 | 0.670305-15 | 0.6703 | -0.73% | 开放申购 |
015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.625305-15 | 0.6253 | -0.43% | 开放申购 |
015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.620805-15 | 0.6208 | -0.42% | 开放申购 |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.483405-15 | 0.4834 | -1.21% | 开放申购 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.479805-15 | 0.4798 | -1.19% | 开放申购 |
015832 | 永赢宏泰短债A | 债券型-中短债 | 1.011705-15 | 1.0604 | 0.01% | 限大额 |
015833 | 永赢宏泰短债C | 债券型-中短债 | 1.011405-15 | 1.0564 | 0.01% | 限大额 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.964905-15 | 0.9649 | -1.13% | 开放申购 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.960005-15 | 0.9600 | -1.14% | 开放申购 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.694705-15 | 0.6947 | 0.23% | 开放申购 |
015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.690205-15 | 0.6902 | 0.25% | 开放申购 |
016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.967705-15 | 0.9677 | -0.27% | 开放申购 |
016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.960505-15 | 0.9605 | -0.26% | 开放申购 |
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.681705-15 | 0.6817 | 0.68% | 开放申购 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.677605-15 | 0.6776 | 0.68% | 开放申购 |
016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.039305-15 | 1.0393 | 0.00% | 限大额 |
016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.841005-15 | 0.8410 | -1.27% | 开放申购 |
016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.837005-15 | 0.8370 | -1.26% | 开放申购 |
016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.790205-15 | 0.7902 | -0.29% | 开放申购 |
016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.787405-15 | 0.7874 | -0.28% | 开放申购 |
016560 | 永赢启源混合发起A | 混合型-偏股 | 0.916305-15 | 0.9163 | -0.12% | 开放申购 |
016561 | 永赢启源混合发起C | 混合型-偏股 | 0.913205-15 | 0.9132 | -0.12% | 开放申购 |
016674 | 永赢安泰中短债A | 债券型-中短债 | 1.053905-15 | 1.0539 | 0.01% | 开放申购 |
016675 | 永赢安泰中短债C | 债券型-中短债 | 1.050005-15 | 1.0500 | 0.01% | 开放申购 |
017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.041605-15 | 1.0416 | 0.01% | 开放申购 |
017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.038905-15 | 1.0389 | 0.01% | 开放申购 |
017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019505-15 | 1.0195 | -0.11% | 开放申购 |
017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.013905-15 | 1.0139 | -0.10% | 开放申购 |
017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.048905-15 | 1.0489 | 0.02% | 开放申购 |
017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.045305-15 | 1.0453 | 0.02% | 开放申购 |
017687 | 永赢昭利债券A | 债券型-长债 | 1.060805-15 | 1.0608 | 0.04% | 暂停申购 |
017688 | 永赢昭利债券C | 债券型-长债 | 1.009805-15 | 1.0098 | 0.03% | 暂停申购 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.621605-15 | 0.6216 | 0.29% | 开放申购 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.618905-15 | 0.6189 | 0.29% | 开放申购 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.932205-15 | 0.9322 | -1.10% | 开放申购 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.928705-15 | 0.9287 | -1.10% | 开放申购 |
018603 | 永赢鑫欣混合C | 混合型-偏债 | 1.050805-15 | 1.0508 | -0.11% | 限大额 |
018648 | 永赢鑫享混合C | 混合型-偏债 | 1.060405-15 | 1.0604 | -0.05% | 开放申购 |
018746 | 永赢匠心增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.029505-15 | 1.0295 | -0.11% | 开放申购 |
018747 | 永赢匠心增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.026705-15 | 1.0267 | -0.10% | 开放申购 |
018961 | 永赢瑞益债券B | 债券型-长债 | 1.096705-15 | 1.0967 | 0.02% | 开放申购 |
019431 | 永赢睿信混合A | 混合型-偏股 | 1.146605-15 | 1.1466 | -0.44% | 开放申购 |
019432 | 永赢睿信混合C | 混合型-偏股 | 1.143705-15 | 1.1437 | -0.44% | 开放申购 |
019660 | 永赢鑫盛混合C | 混合型-偏债 | 1.043805-15 | 1.0438 | 0.02% | 限大额 |
019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.005805-15 | 1.0058 | 0.05% | 开放申购 |
020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.015505-15 | 1.0155 | -0.16% | 开放申购 |
020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.014205-15 | 1.0142 | -0.16% | 开放申购 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.309505-15 | 1.3095 | 0.61% | 开放申购 |
020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.308405-15 | 1.3084 | 0.62% | 开放申购 |
021054 | 永赢众利债券C | 债券型-长债 | 1.138505-15 | 1.1385 | -0.02% | 开放申购 |
021055 | 永赢伟益债券C | 债券型-长债 | 1.144505-15 | 1.1445 | -0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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