基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000423 | 前海开源事件驱动混合A | 混合型-灵活 | 1.900005-20 | 1.9000 | 0.11% | 开放申购 |
000536 | 前海开源可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.209005-20 | 1.5790 | 0.58% | 开放申购 |
000596 | 前海开源中证军工指数A | 指数型-股票 | 1.492005-20 | 1.4920 | 1.29% | 开放申购 |
000656 | 前海开源沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.617705-20 | 1.9877 | 0.41% | 开放申购 |
000689 | 前海开源新经济混合A | 混合型-灵活 | 2.001405-20 | 2.1114 | 1.37% | 开放申购 |
000690 | 前海开源大海洋混合 | 混合型-灵活 | 1.539005-20 | 1.5390 | 1.12% | 开放申购 |
000788 | 前海开源中国成长混合 | 混合型-灵活 | 0.918005-20 | 1.3680 | 0.00% | 开放申购 |
000916 | 前海开源股息率100强股票 | 股票型 | 2.104005-20 | 2.4050 | 0.53% | 开放申购 |
000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.397805-20 | 1.6528 | 0.21% | 开放申购 |
000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 混合型-偏债 | 1.320405-20 | 1.5654 | 0.20% | 开放申购 |
000969 | 前海开源大安全混合 | 混合型-灵活 | 1.786005-20 | 1.7860 | 1.82% | 开放申购 |
001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 指数型-股票 | 1.025305-20 | 1.0253 | 1.52% | 开放申购 |
001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 混合型-灵活 | 1.061005-20 | 1.0610 | -0.19% | 开放申购 |
001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 混合型-灵活 | 1.999005-20 | 1.9990 | 1.06% | 开放申购 |
001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 混合型-灵活 | 1.603005-20 | 1.7280 | 1.07% | 开放申购 |
001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 股票型 | 1.265005-20 | 1.2650 | 1.12% | 开放申购 |
001178 | 前海开源再融资股票 | 股票型 | 1.063005-20 | 1.6430 | 1.14% | 开放申购 |
001209 | 前海开源一带一路混合A | 混合型-灵活 | 0.675005-20 | 0.6750 | -0.15% | 开放申购 |
001278 | 前海开源清洁能源混合A | 混合型-灵活 | 1.239005-20 | 1.5990 | 0.24% | 开放申购 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 混合型-灵活 | 1.725005-20 | 1.7250 | 5.89% | 开放申购 |
001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 股票型 | 1.382005-20 | 1.3820 | 1.17% | 开放申购 |
001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 混合型-灵活 | 1.609005-20 | 1.6090 | 1.07% | 开放申购 |
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.231005-20 | 1.4970 | 0.16% | 开放申购 |
001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.218005-20 | 1.4810 | 0.16% | 开放申购 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 混合型-灵活 | 1.148205-20 | 1.3092 | 0.97% | 开放申购 |
001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 股票型 | 1.174005-20 | 1.1740 | 0.26% | 开放申购 |
001865 | 前海开源事件驱动混合C | 混合型-灵活 | 1.726005-20 | 1.7260 | 0.06% | 开放申购 |
001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.479005-20 | 1.6490 | 0.96% | 开放申购 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.551005-20 | 2.4710 | 0.98% | 开放申购 |
001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.058005-20 | 1.6680 | 0.38% | 开放申购 |
001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.105005-20 | 1.6950 | 0.45% | 开放申购 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.260005-20 | 1.8750 | 1.53% | 开放申购 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.234005-20 | 1.8460 | 1.48% | 开放申购 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 混合型-灵活 | 1.143005-20 | 1.1430 | 0.53% | 开放申购 |
001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 混合型-灵活 | 1.265005-20 | 1.2650 | 1.36% | 开放申购 |
002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 混合型-灵活 | 1.679005-20 | 1.6790 | 1.08% | 开放申购 |
002080 | 前海开源一带一路混合C | 混合型-灵活 | 0.737005-20 | 0.7370 | -0.14% | 开放申购 |
002199 | 前海开源中证军工指数C | 指数型-股票 | 0.754005-20 | 1.7140 | 1.34% | 开放申购 |
002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 混合型-灵活 | 1.688005-20 | 1.6880 | 5.83% | 开放申购 |
002360 | 前海开源清洁能源混合C | 混合型-灵活 | 1.231005-20 | 1.5910 | 0.24% | 开放申购 |
002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.938005-20 | 1.8180 | 1.92% | 开放申购 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 混合型-灵活 | 1.474005-20 | 1.6560 | 0.55% | 开放申购 |
002495 | 前海开源量化优选A | 混合型-灵活 | 1.228005-20 | 1.2280 | 0.66% | 开放申购 |
002496 | 前海开源量化优选C | 混合型-灵活 | 1.200005-20 | 1.2000 | 0.59% | 开放申购 |
002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 混合型-灵活 | 1.848005-20 | 1.8480 | -0.22% | 开放申购 |
002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 混合型-灵活 | 1.829005-20 | 1.8290 | -0.22% | 开放申购 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.558005-20 | 1.6380 | 0.39% | 开放申购 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.532005-20 | 1.6120 | 0.39% | 开放申购 |
002690 | 前海开源恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.074005-20 | 1.2240 | 0.04% | 限大额 |
002691 | 前海开源恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.061805-20 | 1.2118 | 0.04% | 限大额 |
002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.849005-20 | 0.9490 | 3.27% | 开放申购 |
002971 | 前海开源鼎安债券A | 债券型-混合二级 | 1.271005-20 | 1.2710 | 0.24% | 开放申购 |
002972 | 前海开源鼎安债券C | 债券型-混合二级 | 1.241005-20 | 1.2410 | 0.24% | 开放申购 |
003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.047305-20 | 1.2173 | 0.08% | 开放申购 |
003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.041505-20 | 1.1815 | 0.09% | 开放申购 |
003218 | 前海开源祥和债券A | 债券型-混合二级 | 1.520505-20 | 1.5905 | 0.28% | 开放申购 |
003219 | 前海开源祥和债券C | 债券型-混合二级 | 1.493205-20 | 1.5632 | 0.28% | 开放申购 |
003254 | 前海开源鼎裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.040405-20 | 1.7904 | 0.99% | 开放申购 |
003255 | 前海开源鼎裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.043905-20 | 1.7939 | 0.99% | 开放申购 |
003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 混合型-灵活 | 2.979005-20 | 3.0090 | 3.94% | 开放申购 |
003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 混合型-灵活 | 2.954005-20 | 2.9840 | 3.94% | 开放申购 |
003360 | 前海开源瑞和债券A | 债券型-混合二级 | 1.036005-20 | 1.2110 | 0.06% | 开放申购 |
003361 | 前海开源瑞和债券C | 债券型-混合二级 | 1.036405-20 | 1.3864 | 0.07% | 开放申购 |
003857 | 前海开源周期优选混合A | 混合型-灵活 | 1.929205-20 | 1.9292 | 2.11% | 开放申购 |
003858 | 前海开源周期优选混合C | 混合型-灵活 | 1.906005-20 | 1.9060 | 2.11% | 开放申购 |
003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 混合型-灵活 | 1.092305-20 | 1.5403 | 0.69% | 开放申购 |
004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 股票型 | 1.063605-20 | 1.0636 | 1.03% | 开放申购 |
004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型-灵活 | 1.114805-20 | 1.1148 | 1.60% | 开放申购 |
004218 | 前海开源裕和混合A | 混合型-偏债 | 1.355305-20 | 1.3953 | 0.35% | 开放申购 |
004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 混合型-灵活 | 1.187205-20 | 1.1872 | 0.74% | 开放申购 |
004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 混合型-灵活 | 1.417105-20 | 1.4171 | 0.74% | 开放申购 |
004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 混合型-灵活 | 1.266405-20 | 1.9164 | 0.90% | 开放申购 |
004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 混合型-灵活 | 1.255405-20 | 1.9014 | 0.89% | 开放申购 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 1.154405-20 | 1.1544 | 0.90% | 开放申购 |
004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 混合型-灵活 | 0.839105-20 | 0.8391 | 2.28% | 开放申购 |
004453 | 前海开源盈鑫A | 混合型-灵活 | 1.539105-20 | 1.8231 | 0.03% | 限大额 |
004454 | 前海开源盈鑫C | 混合型-灵活 | 1.543305-20 | 1.8273 | 0.03% | 限大额 |
004496 | 前海开源多元策略混合A | 混合型-灵活 | 2.380105-20 | 2.3801 | 0.93% | 开放申购 |
004497 | 前海开源多元策略混合C | 混合型-灵活 | 2.336405-20 | 2.3364 | 0.92% | 开放申购 |
004602 | 前海开源润和债券A | 债券型-长债 | 1.182505-20 | 1.3025 | 0.02% | 开放申购 |
004603 | 前海开源润和债券C | 债券型-长债 | 1.181205-20 | 1.2862 | 0.01% | 开放申购 |
004680 | 前海开源裕瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.169405-20 | 1.1694 | 0.52% | 开放申购 |
005138 | 前海开源弘丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.005205-20 | 1.4952 | 0.09% | 开放申购 |
005139 | 前海开源弘丰债券C | 债券型-混合二级 | 0.976105-20 | 1.4661 | 0.08% | 开放申购 |
005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.117905-20 | 1.8229 | 0.01% | 开放申购 |
005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.094605-20 | 1.7946 | 0.00% | 开放申购 |
005323 | 前海开源泽鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.931805-20 | 1.9318 | -0.09% | 开放申购 |
005324 | 前海开源泽鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.923705-20 | 1.9237 | -0.09% | 开放申购 |
005328 | 前海开源价值策略股票 | 股票型 | 0.695905-20 | 0.6959 | 0.74% | 开放申购 |
005453 | 前海开源医疗健康A | 混合型-灵活 | 0.968205-20 | 0.9682 | 0.36% | 开放申购 |
005454 | 前海开源医疗健康C | 混合型-灵活 | 0.962205-20 | 0.9622 | 0.37% | 开放申购 |
005505 | 前海开源中药股票A | 股票型 | 2.492005-20 | 2.4920 | 0.10% | 开放申购 |
005506 | 前海开源中药股票C | 股票型 | 2.460905-20 | 2.4609 | 0.09% | 开放申购 |
005541 | 前海开源盛鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.102405-20 | 2.2274 | 0.80% | 开放申购 |
005542 | 前海开源盛鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.107805-20 | 2.2178 | 0.80% | 开放申购 |
005669 | 前海开源公用事业股票 | 股票型 | 2.500705-20 | 2.5007 | 1.33% | 开放申购 |
005720 | 前海开源乾盛定开债A | 债券型-长债 | 1.031305-20 | 1.2465 | 0.05% | 暂停申购 |
005721 | 前海开源乾盛定开债C | 债券型-长债 | 1.051705-20 | 1.1019 | 0.05% | 暂停申购 |
006145 | 前海开源鼎欣债券A | 债券型-长债 | 1.128405-20 | 1.6584 | 0.05% | 开放申购 |
006146 | 前海开源鼎欣债券C | 债券型-长债 | 1.121705-20 | 1.6517 | 0.05% | 开放申购 |
006190 | 前海开源裕瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.147805-20 | 1.1478 | 0.51% | 开放申购 |
006216 | 前海开源价值成长混合A | 混合型-灵活 | 1.057905-20 | 1.3179 | 1.22% | 开放申购 |
006217 | 前海开源价值成长混合C | 混合型-灵活 | 1.051705-20 | 1.3117 | 1.22% | 开放申购 |
006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 指数型-股票 | 1.228905-20 | 1.3289 | 0.47% | 开放申购 |
006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 指数型-股票 | 1.215205-20 | 1.3152 | 0.46% | 开放申购 |
006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 指数型-股票 | 1.834505-20 | 1.8345 | 0.37% | 开放申购 |
006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 指数型-股票 | 1.814805-20 | 1.8148 | 0.37% | 开放申购 |
006775 | 前海开源优质成长混合 | 混合型-偏股 | 0.831805-20 | 0.8318 | 1.17% | 开放申购 |
006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 股票型 | 0.994405-20 | 0.9944 | 1.20% | 开放申购 |
006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 股票型 | 0.982805-20 | 0.9828 | 1.19% | 开放申购 |
006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.095805-17 | 1.1625 | --- | 暂停申购 |
007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型-偏股 | 1.193905-20 | 1.1939 | 0.53% | 开放申购 |
007502 | 前海开源裕和混合C | 混合型-偏债 | 1.373805-20 | 1.4138 | 0.35% | 开放申购 |
007765 | 前海开源1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.093505-20 | 1.1335 | 0.01% | 开放申购 |
007766 | 前海开源1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.060905-20 | 1.0959 | 0.01% | 开放申购 |
008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 混合型-偏股 | 0.661905-20 | 0.6619 | 1.25% | 开放申购 |
008381 | 前海开源新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.892305-20 | 0.8923 | 1.91% | 开放申购 |
009198 | 前海开源黄金ETF联接 | 指数型-其他 | 1.363305-20 | 1.3633 | 2.07% | 开放申购 |
009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.005205-17 | 1.1226 | --- | 暂停申购 |
011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.640505-20 | 0.6405 | 1.26% | 开放申购 |
011429 | 前海开源民裕进取 | 混合型-偏股 | 0.781505-20 | 0.7815 | 1.44% | 开放申购 |
011588 | 前海开源成份精选混合 | 混合型-偏股 | 0.728305-20 | 0.7283 | 1.43% | 开放申购 |
011601 | 前海开源公共卫生股票A | 股票型 | 0.355305-20 | 0.3553 | 0.40% | 开放申购 |
011602 | 前海开源公共卫生股票C | 股票型 | 0.350905-20 | 0.3509 | 0.40% | 开放申购 |
011722 | 前海开源深圳特区精选股票A | 股票型 | 0.745805-20 | 0.7458 | 0.09% | 开放申购 |
011723 | 前海开源深圳特区精选股票C | 股票型 | 0.743605-20 | 0.7436 | 0.09% | 开放申购 |
011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 混合型-灵活 | 0.548005-20 | 0.5480 | 1.11% | 开放申购 |
011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 混合型-灵活 | 0.623005-20 | 0.6230 | 0.97% | 开放申购 |
012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.690905-20 | 0.6909 | 0.80% | 开放申购 |
012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.688905-20 | 0.6889 | 0.79% | 开放申购 |
012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 混合型-灵活 | 0.598505-20 | 0.5985 | 0.96% | 开放申购 |
012774 | 前海开源丰和债券A | 债券型-长债 | 1.010005-20 | 1.0622 | 0.02% | 开放申购 |
012775 | 前海开源丰和债券C | 债券型-长债 | 1.009205-20 | 1.0594 | 0.02% | 开放申购 |
013157 | 前海开源新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.985005-20 | 1.9850 | 1.37% | 开放申购 |
013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.732705-20 | 0.7327 | 0.96% | 开放申购 |
013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.730905-20 | 0.7309 | 0.95% | 开放申购 |
014729 | 前海开源新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.884205-20 | 0.8842 | 1.90% | 开放申购 |
015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 指数型-股票 | 1.016605-20 | 1.0166 | 1.52% | 开放申购 |
015671 | 前海开源沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.605005-20 | 1.6050 | 0.41% | 开放申购 |
017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.844905-20 | 0.8449 | 3.26% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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