基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000572 | 中银多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.370006-06 | 1.8010 | 0.07% | 开放申购 |
000591 | 中银健康生活混合 | 混合型-偏股 | 1.825006-06 | 1.8250 | 0.61% | 开放申购 |
000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.595006-06 | 1.5950 | -1.12% | 开放申购 |
000817 | 中银安心回报 | 债券型-长债 | 1.033005-31 | 1.4120 | --- | 暂停申购 |
000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.558006-06 | 1.6050 | 0.00% | 开放申购 |
000996 | 中银新动力股票A | 股票型 | 0.738006-06 | 0.7380 | 0.41% | 开放申购 |
001127 | 中银宏观策略混合A | 混合型-灵活 | 0.942006-06 | 0.9420 | 0.64% | 开放申购 |
001235 | 中银国有企业债A | 债券型-长债 | 1.154806-06 | 1.3750 | 0.01% | 开放申购 |
001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.233006-06 | 1.2330 | -0.08% | 开放申购 |
001476 | 中银智能制造股票A | 股票型 | 1.590006-06 | 1.5900 | -0.25% | 开放申购 |
001677 | 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2.288006-06 | 2.2880 | 0.04% | 开放申购 |
002288 | 中银稳进策略混合A | 混合型-灵活 | 1.349306-06 | 1.4493 | 1.10% | 开放申购 |
002461 | 中银珍利混合A | 混合型-灵活 | 1.184006-06 | 1.4740 | 0.00% | 开放申购 |
002462 | 中银珍利混合C | 混合型-灵活 | 1.183006-06 | 1.4710 | 0.00% | 开放申购 |
002614 | 中银颐利混合A | 混合型-灵活 | 0.719006-06 | 1.0440 | -1.51% | 开放申购 |
002615 | 中银颐利混合C | 混合型-灵活 | 0.714006-06 | 1.0390 | -1.38% | 开放申购 |
003717 | 中银量化精选混合A | 混合型-灵活 | 0.947806-06 | 0.9478 | 0.57% | 开放申购 |
004767 | 中银智享债券A | 债券型-长债 | 1.027306-06 | 1.1964 | 0.01% | 暂停申购 |
004871 | 中银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.211906-06 | 1.2119 | -0.51% | 开放申购 |
004881 | 中银沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.081106-06 | 1.1806 | 0.19% | 开放申购 |
005274 | 中银景福回报混合A | 混合型-偏债 | 1.351106-06 | 1.4511 | -0.19% | 开放申购 |
005689 | 中银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 1.652306-06 | 2.1158 | -1.99% | 开放申购 |
005690 | 中银安享债券A | 债券型-长债 | 1.053406-06 | 1.1990 | 0.04% | 开放申购 |
006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 指数型-固收 | 1.075706-06 | 1.2305 | 0.02% | 开放申购 |
006243 | 中银双息回报混合A | 混合型-偏股 | 1.619506-06 | 1.6595 | 0.66% | 开放申购 |
006331 | 中银国有企业债C | 债券型-长债 | 1.119906-06 | 1.2636 | 0.01% | 开放申购 |
006421 | 中银弘享债券A | 债券型-长债 | 1.032406-06 | 1.1865 | 0.03% | 开放申购 |
006677 | 中银稳汇短债债券A | 债券型-中短债 | 1.070906-06 | 1.1703 | 0.02% | 开放申购 |
006678 | 中银稳汇短债债券C | 债券型-中短债 | 1.066106-06 | 1.1640 | 0.02% | 开放申购 |
006853 | 中银汇享债券 | 债券型-长债 | 1.156906-06 | 1.1955 | 0.03% | 开放申购 |
006952 | 中银景元回报混合 | 混合型-偏债 | 1.175106-06 | 1.1951 | -0.68% | 开放申购 |
007318 | 中银民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.182306-06 | 1.2023 | -0.16% | 开放申购 |
007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 指数型-固收 | 1.036506-06 | 1.1434 | 0.01% | 开放申购 |
007566 | 中银宁享债券 | 债券型-长债 | 1.051606-06 | 1.0917 | 0.03% | 开放申购 |
007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型-浮动净值 | 103.386206-06 | 108.7407 | 0.00% | 暂停申购 |
007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型-浮动净值 | 103.386206-06 | 109.0902 | 0.00% | 暂停申购 |
007718 | 中银创新医疗混合A | 混合型-偏股 | 1.205206-06 | 1.2607 | -1.69% | 开放申购 |
007752 | 中银招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.089106-06 | 1.1941 | 0.06% | 开放申购 |
007753 | 中银招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.067506-06 | 1.1725 | 0.06% | 开放申购 |
008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.092006-06 | 1.1206 | 0.00% | 开放申购 |
008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.085106-06 | 1.1075 | 0.00% | 开放申购 |
008773 | 中银景泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.033706-06 | 1.0919 | -0.01% | 开放申购 |
009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.267206-06 | 1.2672 | -1.02% | 开放申购 |
009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.825106-06 | 0.8251 | 0.21% | 开放申购 |
009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.805706-06 | 0.8057 | 0.22% | 开放申购 |
009379 | 中银成长优选股票A | 股票型 | 0.730706-06 | 0.7307 | -0.59% | 开放申购 |
009414 | 中银大健康股票A | 股票型 | 0.988706-06 | 0.9887 | -1.83% | 限大额 |
009877 | 中银内核驱动股票A | 股票型 | 0.590006-06 | 0.5900 | -0.03% | 开放申购 |
010159 | 中银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 1.628306-06 | 2.0583 | -1.99% | 开放申购 |
010167 | 中银多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.349006-06 | 1.3490 | 0.07% | 开放申购 |
010311 | 中银沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.064806-06 | 1.1643 | 0.21% | 开放申购 |
010312 | 中银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.195206-06 | 1.1952 | -0.51% | 开放申购 |
010321 | 中银大健康股票C | 股票型 | 0.974806-06 | 0.9748 | -1.82% | 限大额 |
010484 | 中银量化精选混合C | 混合型-灵活 | 0.934106-06 | 0.9341 | 0.56% | 开放申购 |
010500 | 中银创新医疗混合C | 混合型-偏股 | 1.190306-06 | 1.2452 | -1.69% | 开放申购 |
010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 指数型-固收 | 1.095806-06 | 1.2170 | 0.01% | 限大额 |
010812 | 中银战略新兴产业股票C | 股票型 | 2.257006-06 | 2.2570 | 0.09% | 开放申购 |
011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.909106-06 | 0.9091 | 0.01% | 开放申购 |
011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.890706-06 | 0.8907 | 0.00% | 开放申购 |
012181 | 中银智能制造股票C | 股票型 | 1.572006-06 | 1.5720 | -0.32% | 开放申购 |
012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.989006-06 | 0.9890 | -0.07% | 开放申购 |
012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.978406-06 | 0.9784 | -0.07% | 开放申购 |
012204 | 中银通利债券A | 债券型-混合二级 | 1.024106-06 | 1.0241 | 0.13% | 开放申购 |
012205 | 中银通利债券C | 债券型-混合二级 | 1.012206-06 | 1.0122 | 0.13% | 开放申购 |
012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.552006-06 | 0.6740 | -0.18% | 开放申购 |
012600 | 中银内核驱动股票C | 股票型 | 0.582206-06 | 0.5822 | -0.03% | 开放申购 |
012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.710106-06 | 0.7101 | -0.91% | 开放申购 |
012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.699106-06 | 0.6991 | -0.92% | 开放申购 |
012706 | 中银核心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.652006-06 | 0.6520 | -0.49% | 开放申购 |
012707 | 中银核心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.645706-06 | 0.6457 | -0.49% | 开放申购 |
013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.016906-06 | 1.0809 | 0.01% | 开放申购 |
014049 | 中银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.782306-06 | 0.7823 | -0.57% | 开放申购 |
014050 | 中银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.772906-06 | 0.7729 | -0.58% | 开放申购 |
014226 | 中银中证800指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.816806-06 | 0.8168 | -0.21% | 开放申购 |
014227 | 中银中证800指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.808706-06 | 0.8087 | -0.20% | 开放申购 |
014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.077806-06 | 1.0778 | 0.08% | 开放申购 |
014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.072606-06 | 1.0726 | 0.07% | 开放申购 |
014399 | 中银民利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.048306-06 | 1.0483 | 0.16% | 开放申购 |
014400 | 中银民利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.038806-06 | 1.0388 | 0.16% | 开放申购 |
014453 | 中银新动力股票C | 股票型 | 0.730006-06 | 0.7300 | 0.41% | 开放申购 |
014454 | 中银双息回报混合C | 混合型-偏股 | 1.596106-06 | 1.5961 | 0.65% | 开放申购 |
014455 | 中银成长优选股票C | 股票型 | 0.720306-06 | 0.7203 | -0.59% | 开放申购 |
014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 指数型-股票 | 1.139006-06 | 1.1390 | 0.75% | 开放申购 |
014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 指数型-股票 | 1.136506-06 | 1.1365 | 0.75% | 开放申购 |
014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.223006-06 | 1.2230 | 0.00% | 开放申购 |
015089 | 中银景福回报混合C | 混合型-偏债 | 1.329306-06 | 1.3293 | -0.20% | 开放申购 |
015438 | 中银荣享债券 | 债券型-长债 | 1.057206-06 | 1.0572 | 0.02% | 开放申购 |
015807 | 中银宏观策略混合C | 混合型-灵活 | 0.935006-06 | 0.9350 | 0.75% | 开放申购 |
016520 | 中银稳进策略混合C | 混合型-灵活 | 1.340106-06 | 1.3401 | 1.11% | 开放申购 |
016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.034706-06 | 1.0347 | -0.16% | 开放申购 |
016895 | 中银卓越成长混合A | 混合型-偏股 | 0.806606-06 | 0.8066 | -0.22% | 开放申购 |
016896 | 中银卓越成长混合C | 混合型-偏股 | 0.803106-06 | 0.8031 | -0.22% | 开放申购 |
016965 | 中银乐享债券 | 债券型-长债 | 1.032306-06 | 1.0523 | 0.02% | 暂停申购 |
017021 | 中银招盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.031306-06 | 1.0313 | 0.02% | 开放申购 |
017022 | 中银招盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.025406-06 | 1.0254 | 0.01% | 开放申购 |
017132 | 中银新能源产业股票A | 股票型 | 0.900506-06 | 0.9005 | -1.12% | 开放申购 |
017133 | 中银新能源产业股票C | 股票型 | 0.894206-06 | 0.8942 | -1.13% | 开放申购 |
017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.263706-06 | 1.2637 | -1.03% | 开放申购 |
018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 指数型-固收 | 1.023106-06 | 1.0340 | 0.00% | 开放申购 |
018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.037006-06 | 1.0370 | -0.02% | 限大额 |
018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.035406-06 | 1.0354 | -0.02% | 限大额 |
018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.032406-06 | 1.0324 | 0.09% | 开放申购 |
018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.029706-06 | 1.0297 | 0.08% | 开放申购 |
018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.588006-06 | 1.5880 | -1.18% | 开放申购 |
019426 | 中银数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.995106-06 | 0.9951 | -0.06% | 开放申购 |
019427 | 中银数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.993406-06 | 0.9934 | -0.06% | 开放申购 |
019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 指数型-股票 | 1.044106-06 | 1.0441 | -0.83% | 开放申购 |
019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 指数型-股票 | 1.042206-06 | 1.0422 | -0.83% | 开放申购 |
019555 | 中银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.008506-06 | 1.0085 | -2.02% | 开放申购 |
019556 | 中银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.006906-06 | 1.0069 | -2.01% | 开放申购 |
020250 | 中银中证央企红利50指数C | 指数型-股票 | 1.006306-06 | 1.0063 | 0.27% | 开放申购 |
020251 | 中银中证央企红利50指数A | 指数型-股票 | 1.006906-06 | 1.0069 | 0.27% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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