基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000194 | 银华信用四季红债券A | 债券型-长债 | 1.093405-27 | 1.6044 | 0.02% | 开放申购 |
000286 | 银华信用季季红债券A | 债券型-混合一级 | 1.056205-27 | 1.5302 | 0.02% | 开放申购 |
000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.094205-27 | 1.1092 | 0.01% | 开放申购 |
000823 | 银华高端制造业混合A | 混合型-灵活 | 0.995005-27 | 1.1300 | 1.43% | 开放申购 |
000904 | 银华回报定开混合 | 混合型-灵活 | 1.285005-24 | 1.6050 | --- | 暂停申购 |
001163 | 银华中国梦30股票 | 股票型 | 1.396005-27 | 1.6790 | 0.79% | 开放申购 |
001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.651005-27 | 1.6510 | 0.61% | 开放申购 |
001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.045005-27 | 2.1910 | 1.26% | 开放申购 |
001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.731005-27 | 1.7310 | 0.12% | 开放申购 |
001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.155005-27 | 1.1550 | 0.61% | 开放申购 |
001728 | 银华战略新兴定开混合 | 混合型-灵活 | 1.135005-27 | 1.1350 | 0.71% | 开放申购 |
001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.133005-27 | 1.1330 | 0.98% | 开放申购 |
002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.297005-27 | 1.2970 | 0.08% | 开放申购 |
002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 混合型-灵活 | 0.885005-24 | 0.8850 | --- | 暂停申购 |
002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.837005-27 | 1.8370 | 0.99% | 开放申购 |
002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.697005-27 | 1.6970 | 0.12% | 开放申购 |
002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.161005-27 | 1.1610 | 0.61% | 开放申购 |
002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.017005-27 | 2.1410 | 1.19% | 开放申购 |
002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.485005-27 | 1.4850 | 0.61% | 开放申购 |
002491 | 银华添益定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.125105-27 | 1.3091 | 0.02% | 暂停申购 |
002501 | 银华远景债券 | 债券型-混合二级 | 1.120005-27 | 1.3080 | 0.18% | 开放申购 |
003062 | 银华通利混合A | 混合型-灵活 | 1.329505-27 | 1.3295 | 0.25% | 开放申购 |
003063 | 银华通利混合C | 混合型-灵活 | 1.285305-27 | 1.2853 | 0.25% | 开放申购 |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.208005-27 | 1.2080 | 0.83% | 开放申购 |
003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.630305-27 | 2.1164 | 0.70% | 开放申购 |
004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.102205-27 | 1.1172 | 0.01% | 开放申购 |
005037 | 银华新能源新材料A | 股票型 | 0.977905-27 | 1.2409 | 0.38% | 开放申购 |
005038 | 银华新能源新材料C | 股票型 | 0.949605-27 | 1.2086 | 0.37% | 开放申购 |
005106 | 银华农业产业股票发起式A | 股票型 | 1.714905-27 | 1.7149 | 0.02% | 开放申购 |
005112 | 银华中证全指医药卫生 | 指数型-股票 | 1.274905-27 | 1.2749 | 0.82% | 开放申购 |
005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 混合型-灵活 | 1.401105-27 | 1.4011 | 2.63% | 开放申购 |
005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 1.892705-27 | 1.8927 | 0.23% | 开放申购 |
005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 1.854405-27 | 1.8544 | 0.23% | 开放申购 |
005237 | 银华医疗健康量化优选A | 股票型 | 1.132405-27 | 1.1324 | 0.74% | 开放申购 |
005238 | 银华医疗健康量化优选C | 股票型 | 1.106605-27 | 1.1066 | 0.74% | 开放申购 |
005250 | 银华估值优势混合 | 混合型-偏股 | 1.132005-27 | 1.1320 | 0.94% | 限大额 |
005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.379605-27 | 1.3796 | 0.83% | 开放申购 |
005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.398805-27 | 1.3988 | 1.00% | 开放申购 |
005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.369505-27 | 1.3695 | 1.00% | 开放申购 |
005498 | 银华积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.596505-27 | 1.5965 | 1.20% | 开放申购 |
005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.253705-27 | 1.2537 | 1.35% | 开放申购 |
005529 | 银华华茂定开债券A | 债券型-长债 | 1.079405-24 | 1.2504 | --- | 暂停申购 |
005543 | 银华心诚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.290305-27 | 1.5203 | 0.80% | 开放申购 |
005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.138705-27 | 1.1387 | 2.02% | 开放申购 |
005771 | 银华可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.261905-27 | 1.2619 | 0.58% | 开放申购 |
005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.184405-27 | 2.3574 | 1.43% | 开放申购 |
005848 | 银华裕利混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.946905-27 | 1.9469 | 1.15% | 开放申购 |
006251 | 银华兴盛股票 | 股票型 | 1.470805-27 | 1.4708 | 2.18% | 开放申购 |
006302 | 银华行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.259605-27 | 1.7765 | 0.81% | 开放申购 |
006348 | 银华盛利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.900905-27 | 1.9009 | 0.69% | 开放申购 |
006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 债券型-中短债 | 1.038005-27 | 1.1940 | 0.01% | 暂停申购 |
006496 | 银华安盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.058105-27 | 1.1561 | 0.02% | 开放申购 |
006497 | 银华安盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.044905-27 | 1.1429 | 0.01% | 开放申购 |
006612 | 银华信用精选一年定开债 | 债券型-长债 | 1.068705-24 | 1.2537 | --- | 暂停申购 |
006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.043405-27 | 1.1804 | 0.01% | 开放申购 |
006837 | 银华信用四季红债券C | 债券型-长债 | 1.022305-27 | 1.2398 | 0.01% | 开放申购 |
006907 | 银华安鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.060205-27 | 1.1502 | 0.01% | 开放申购 |
006908 | 银华安鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.046205-27 | 1.1362 | 0.01% | 开放申购 |
007056 | 银华积极精选混合 | 混合型-偏股 | 1.410605-27 | 1.4106 | 0.95% | 开放申购 |
008111 | 银华信用精选18个月定开债 | 债券型-长债 | 1.037205-24 | 1.0902 | --- | 暂停申购 |
008116 | 银华沪深股通精选混合A | 混合型-偏股 | 1.045505-27 | 1.0455 | 1.85% | 开放申购 |
008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.054705-27 | 1.0547 | 0.19% | 开放申购 |
008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.039005-27 | 1.0390 | 0.19% | 开放申购 |
008671 | 银华科技创新混合 | 混合型-偏股 | 0.795305-27 | 0.7953 | 1.33% | 开放申购 |
008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.052705-27 | 1.1337 | 0.01% | 开放申购 |
008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.084505-27 | 1.0845 | 0.15% | 开放申购 |
008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.066505-27 | 1.0665 | 0.14% | 开放申购 |
008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.739105-27 | 0.7391 | 1.44% | 开放申购 |
008978 | 银华长丰混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.402405-27 | 1.4024 | 0.73% | 开放申购 |
009394 | 银华同力精选混合 | 混合型-偏股 | 0.901205-27 | 0.9012 | 0.96% | 开放申购 |
009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.060605-27 | 1.1266 | 0.00% | 开放申购 |
009542 | 银华富利精选混合A | 混合型-偏股 | 0.598605-27 | 0.5986 | 0.27% | 开放申购 |
009852 | 银华品质消费股票 | 股票型 | 0.662705-27 | 0.6627 | 0.74% | 开放申购 |
009859 | 银华乐享混合A | 混合型-偏股 | 0.533005-27 | 0.5330 | 2.46% | 开放申购 |
009960 | 银华多元机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.484305-27 | 0.4843 | 0.41% | 开放申购 |
009977 | 银华招利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.988505-27 | 0.9885 | 0.16% | 开放申购 |
009978 | 银华招利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.974905-27 | 0.9749 | 0.15% | 开放申购 |
010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.731805-27 | 0.7318 | 1.44% | 开放申购 |
010730 | 银华心佳两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.597505-27 | 0.5975 | 0.86% | 开放申购 |
010816 | 银华远兴一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.047705-27 | 1.0477 | 0.07% | 开放申购 |
010986 | 银华信用季季红债券C | 债券型-混合一级 | 1.020905-27 | 1.1559 | 0.01% | 开放申购 |
011173 | 银华心享一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.681305-27 | 0.6813 | 0.81% | 限大额 |
011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.672505-27 | 0.6725 | 0.81% | 开放申购 |
011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.597905-27 | 0.5979 | 0.98% | 开放申购 |
011817 | 银华阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 0.648705-27 | 0.6487 | 0.84% | 开放申购 |
011855 | 银华长荣混合A | 混合型-偏股 | 0.951305-27 | 0.9513 | 0.76% | 开放申购 |
012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.575905-27 | 0.5759 | 0.88% | 开放申购 |
012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.842205-27 | 0.8422 | 0.75% | 开放申购 |
012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.668905-27 | 0.6689 | 1.13% | 开放申购 |
012502 | 银华安盛混合 | 混合型-偏股 | 0.662005-27 | 0.6620 | 0.78% | 开放申购 |
012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.555805-27 | 0.5558 | 0.38% | 开放申购 |
012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.554505-27 | 0.5545 | 0.38% | 开放申购 |
012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.701305-27 | 0.7013 | -0.48% | 开放申购 |
012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.697705-27 | 0.6977 | -0.47% | 开放申购 |
013174 | 银华华证ESG领先指数 | 指数型-股票 | 0.854005-27 | 0.8540 | 0.90% | 开放申购 |
013498 | 银华永丰债券 | 债券型-长债 | 1.031905-27 | 1.0789 | 0.01% | 开放申购 |
013840 | 银华集成电路混合A | 混合型-偏股 | 0.745105-27 | 0.7451 | 3.99% | 开放申购 |
013841 | 银华集成电路混合C | 混合型-偏股 | 0.741505-27 | 0.7415 | 4.00% | 开放申购 |
013842 | 银华新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.731205-27 | 0.7312 | 2.52% | 开放申购 |
013843 | 银华新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.718705-27 | 0.7187 | 2.51% | 开放申购 |
014042 | 银华心诚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.277505-27 | 1.2775 | 0.79% | 开放申购 |
014043 | 银华心怡灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.153405-27 | 2.1534 | 1.43% | 开放申购 |
014044 | 银华富利精选混合C | 混合型-偏股 | 0.589905-27 | 0.5899 | 0.27% | 开放申购 |
014045 | 银华积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.572905-27 | 1.5729 | 1.20% | 开放申购 |
014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.613905-27 | 1.6139 | 0.69% | 开放申购 |
014064 | 银华农业产业股票发起式C | 股票型 | 1.706905-27 | 1.7069 | 0.02% | 开放申购 |
014585 | 银华心兴三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.710405-27 | 0.7104 | 1.47% | 开放申购 |
014586 | 银华心兴三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.703705-27 | 0.7037 | 1.47% | 开放申购 |
014638 | 银华安鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.060305-27 | 1.0903 | 0.01% | 开放申购 |
014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A | 股票型 | 0.834705-27 | 0.8347 | 0.43% | 开放申购 |
014669 | 银华专精特新量化优选股票发起C | 股票型 | 0.830105-27 | 0.8301 | 0.44% | 开放申购 |
014670 | 银华安盈短债债券D | 债券型-中短债 | 1.058105-27 | 1.0851 | 0.01% | 开放申购 |
014919 | 银华心选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.813905-27 | 0.8139 | 1.27% | 开放申购 |
014920 | 银华心选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.806605-27 | 0.8066 | 1.27% | 开放申购 |
015035 | 银华核心动力精选混合A | 混合型-偏股 | 0.631605-27 | 0.6316 | 0.73% | 开放申购 |
015036 | 银华核心动力精选混合C | 混合型-偏股 | 0.624905-27 | 0.6249 | 0.73% | 开放申购 |
015233 | 银华富裕主题混合C | 混合型-偏股 | 4.399405-27 | 4.3994 | 1.59% | 开放申购 |
015305 | 银华鑫峰混合A | 混合型-偏股 | 0.905305-27 | 0.9053 | 0.75% | 开放申购 |
015306 | 银华鑫峰混合C | 混合型-偏股 | 0.897705-27 | 0.8977 | 0.73% | 开放申购 |
015641 | 银华数字经济股票发起式A | 股票型 | 0.831705-27 | 0.8317 | 0.86% | 开放申购 |
015642 | 银华数字经济股票发起式C | 股票型 | 0.828405-27 | 0.8284 | 0.86% | 开放申购 |
015684 | 银华盛利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.885505-27 | 1.8855 | 0.68% | 开放申购 |
015687 | 银华乐享混合C | 混合型-偏股 | 0.528805-27 | 0.5288 | 2.46% | 开放申购 |
015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.034705-27 | 1.0347 | 0.83% | 开放申购 |
015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.028505-27 | 1.0285 | 0.81% | 开放申购 |
015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.125005-27 | 1.1250 | 0.99% | 开放申购 |
015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.049005-27 | 1.0490 | 0.01% | 限大额 |
016248 | 银华创新动力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.682505-27 | 0.6825 | 0.74% | 开放申购 |
016249 | 银华创新动力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.678705-27 | 0.6787 | 0.73% | 开放申购 |
016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C | 混合型-灵活 | 1.385705-27 | 1.3857 | 2.63% | 开放申购 |
016263 | 银华高端制造业混合C | 混合型-灵活 | 0.984005-27 | 1.1190 | 1.44% | 开放申购 |
016623 | 银华卓信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.677105-27 | 0.6771 | 1.71% | 开放申购 |
016624 | 银华卓信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.672805-27 | 0.6728 | 1.71% | 开放申购 |
017635 | 银华动力领航混合A | 混合型-偏股 | 0.737205-27 | 0.7372 | 0.83% | 开放申购 |
017636 | 银华动力领航混合C | 混合型-偏股 | 0.731205-27 | 0.7312 | 0.83% | 开放申购 |
017723 | 银华心质混合A | 混合型-偏股 | 0.841305-27 | 0.8413 | 1.30% | 开放申购 |
017724 | 银华心质混合C | 混合型-偏股 | 0.837405-27 | 0.8374 | 1.31% | 开放申购 |
017839 | 银华清洁能源产业混合A | 混合型-偏股 | 0.802405-27 | 0.8024 | 0.64% | 开放申购 |
017840 | 银华清洁能源产业混合C | 混合型-偏股 | 0.799205-27 | 0.7992 | 0.63% | 开放申购 |
018364 | 银华医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.879205-27 | 0.8792 | 0.65% | 开放申购 |
018365 | 银华医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.876605-27 | 0.8766 | 0.65% | 开放申购 |
018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.203005-27 | 1.2030 | 0.84% | 开放申购 |
018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 1.055505-27 | 1.0685 | 0.01% | 开放申购 |
018821 | 银华新材料混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.009605-27 | 1.0096 | 0.55% | 开放申购 |
018822 | 银华新材料混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.008705-27 | 1.0087 | 0.55% | 开放申购 |
019364 | 银华华茂定开债券D | 债券型-长债 | 1.079305-24 | 1.0793 | --- | 暂停申购 |
019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 债券型-中短债 | 1.051605-27 | 1.0716 | 0.02% | 开放申购 |
019383 | 银华信用季季红债券D | 债券型-混合一级 | 1.056205-27 | 1.0772 | 0.02% | 开放申购 |
019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.017405-27 | 1.0374 | 0.01% | 开放申购 |
019464 | 银华月月享30天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.021205-27 | 1.0212 | 0.01% | 开放申购 |
019465 | 银华月月享30天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.020105-27 | 1.0201 | 0.01% | 开放申购 |
019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 1.010505-27 | 1.0105 | 0.86% | 开放申购 |
019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 1.009705-27 | 1.0097 | 0.86% | 开放申购 |
019653 | 银华信用四季红债券D | 债券型-长债 | 1.094905-27 | 1.1209 | 0.02% | 开放申购 |
019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.793805-27 | 0.7938 | 1.07% | 开放申购 |
019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.792905-27 | 0.7929 | 1.06% | 开放申购 |
020124 | 银华沪深股通精选混合C | 混合型-偏股 | 1.044005-27 | 1.0440 | 1.84% | 开放申购 |
020213 | 银华晶鑫债券A | 债券型-长债 | 1.004805-27 | 1.0048 | 0.01% | 开放申购 |
020214 | 银华晶鑫债券C | 债券型-长债 | 1.004205-27 | 1.0042 | 0.00% | 开放申购 |
020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.246505-27 | 1.2465 | 1.35% | 开放申购 |
020539 | 银华安泰债券A | 债券型-长债 | 1.001405-27 | 1.0014 | 0.01% | 开放申购 |
020540 | 银华安泰债券C | 债券型-长债 | 1.001205-27 | 1.0012 | 0.01% | 开放申购 |
020977 | 银华长荣混合C | 混合型-偏股 | 0.950505-27 | 0.9505 | 0.75% | 开放申购 |
180001 | 银华优势企业混合 | 混合型-灵活 | 1.288005-27 | 3.4388 | 0.64% | 开放申购 |
180003 | 银华-道琼斯88指数 | 指数型-股票 | 1.083705-27 | 3.3170 | 0.93% | 开放申购 |
180010 | 银华优质增长混合 | 混合型-偏股 | 1.221305-27 | 4.3288 | 0.82% | 开放申购 |
180012 | 银华富裕主题混合A | 混合型-偏股 | 4.423205-27 | 5.3762 | 1.59% | 开放申购 |
180013 | 银华领先策略混合 | 混合型-偏股 | 1.158305-27 | 2.9991 | 0.92% | 开放申购 |
180015 | 银华增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.155005-27 | 1.8800 | 0.35% | 开放申购 |
180018 | 银华和谐主题混合 | 混合型-灵活 | 2.926005-27 | 3.0060 | 0.72% | 开放申购 |
180020 | 银华成长先锋混合 | 混合型-灵活 | 1.234005-27 | 1.2590 | 0.73% | 开放申购 |
180025 | 银华信用双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.141005-27 | 1.7010 | 0.18% | 开放申购 |
180026 | 银华信用双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.117005-27 | 1.6320 | 0.18% | 开放申购 |
180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.246005-27 | 2.0600 | 0.24% | 开放申购 |
180031 | 银华中小盘混合 | 混合型-偏股 | 1.999005-27 | 4.3110 | 2.09% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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