基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000194 | 银华信用四季红债券A | 债券型-长债 | 1.093105-23 | 1.6041 | 0.04% | 开放申购 |
000286 | 银华信用季季红债券A | 债券型-混合一级 | 1.056105-23 | 1.5301 | 0.00% | 开放申购 |
000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.094005-23 | 1.1090 | 0.01% | 开放申购 |
000823 | 银华高端制造业混合A | 混合型-灵活 | 0.992005-23 | 1.1270 | -0.60% | 开放申购 |
000904 | 银华回报定开混合 | 混合型-灵活 | 1.314005-17 | 1.6340 | --- | 暂停申购 |
001163 | 银华中国梦30股票 | 股票型 | 1.398005-23 | 1.6810 | -0.92% | 开放申购 |
001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.645005-23 | 1.6450 | -0.72% | 开放申购 |
001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.036005-23 | 2.1820 | -0.58% | 开放申购 |
001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.730005-23 | 1.7300 | -0.06% | 开放申购 |
001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.153005-23 | 1.1530 | -0.60% | 开放申购 |
001728 | 银华战略新兴定开混合 | 混合型-灵活 | 1.151005-17 | 1.1510 | --- | 暂停申购 |
001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.142005-23 | 1.1420 | -0.95% | 开放申购 |
002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.297005-23 | 1.2970 | -0.08% | 开放申购 |
002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 混合型-灵活 | 0.899005-17 | 0.8990 | --- | 暂停申购 |
002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.839005-23 | 1.8390 | -1.24% | 开放申购 |
002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.696005-23 | 1.6960 | -0.06% | 开放申购 |
002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.159005-23 | 1.1590 | -0.60% | 开放申购 |
002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.009005-23 | 2.1330 | -0.59% | 开放申购 |
002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.480005-23 | 1.4800 | -0.74% | 开放申购 |
002491 | 银华添益定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.124705-23 | 1.3087 | 0.04% | 暂停申购 |
002501 | 银华远景债券 | 债券型-混合二级 | 1.119005-23 | 1.3070 | -0.27% | 开放申购 |
003062 | 银华通利混合A | 混合型-灵活 | 1.330005-23 | 1.3300 | -0.49% | 开放申购 |
003063 | 银华通利混合C | 混合型-灵活 | 1.285805-23 | 1.2858 | -0.50% | 开放申购 |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.215005-23 | 1.2150 | -2.64% | 开放申购 |
003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.636105-23 | 2.1222 | -1.00% | 开放申购 |
004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.102005-23 | 1.1170 | 0.01% | 开放申购 |
005037 | 银华新能源新材料A | 股票型 | 0.981505-23 | 1.2445 | -2.08% | 开放申购 |
005038 | 银华新能源新材料C | 股票型 | 0.953205-23 | 1.2122 | -2.08% | 开放申购 |
005106 | 银华农业产业股票发起式A | 股票型 | 1.698205-23 | 1.6982 | -1.97% | 开放申购 |
005112 | 银华中证全指医药卫生 | 指数型-股票 | 1.274605-23 | 1.2746 | -1.07% | 开放申购 |
005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 混合型-灵活 | 1.393305-23 | 1.3933 | -1.19% | 开放申购 |
005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 1.906805-23 | 1.9068 | -1.48% | 开放申购 |
005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 1.868305-23 | 1.8683 | -1.49% | 开放申购 |
005237 | 银华医疗健康量化优选A | 股票型 | 1.132505-23 | 1.1325 | -1.23% | 开放申购 |
005238 | 银华医疗健康量化优选C | 股票型 | 1.106705-23 | 1.1067 | -1.23% | 开放申购 |
005250 | 银华估值优势混合 | 混合型-偏股 | 1.135105-23 | 1.1351 | -1.12% | 限大额 |
005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.389105-23 | 1.3891 | -1.05% | 开放申购 |
005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.398005-23 | 1.3980 | -1.49% | 开放申购 |
005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.368805-23 | 1.3688 | -1.49% | 开放申购 |
005498 | 银华积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.583905-23 | 1.5839 | -0.58% | 开放申购 |
005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.243405-23 | 1.2434 | -2.38% | 开放申购 |
005529 | 银华华茂定开债券A | 债券型-长债 | 1.078505-17 | 1.2495 | --- | 暂停申购 |
005543 | 银华心诚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.295305-23 | 1.5253 | -1.05% | 开放申购 |
005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.122405-23 | 1.1224 | -2.81% | 开放申购 |
005771 | 银华可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.258305-23 | 1.2583 | -0.76% | 开放申购 |
005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.171005-23 | 2.3440 | -1.65% | 开放申购 |
005848 | 银华裕利混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.926905-23 | 1.9269 | -1.70% | 开放申购 |
006251 | 银华兴盛股票 | 股票型 | 1.436705-23 | 1.4367 | -1.58% | 开放申购 |
006302 | 银华行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.258505-23 | 1.7754 | -1.06% | 开放申购 |
006348 | 银华盛利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.930105-23 | 1.9301 | -0.93% | 开放申购 |
006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 债券型-中短债 | 1.038005-23 | 1.1940 | 0.06% | 暂停申购 |
006496 | 银华安盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.057905-23 | 1.1559 | 0.02% | 开放申购 |
006497 | 银华安盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.044805-23 | 1.1428 | 0.03% | 开放申购 |
006612 | 银华信用精选一年定开债 | 债券型-长债 | 1.067705-17 | 1.2527 | --- | 暂停申购 |
006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.043305-23 | 1.1803 | 0.06% | 开放申购 |
006837 | 银华信用四季红债券C | 债券型-长债 | 1.022105-23 | 1.2396 | 0.04% | 开放申购 |
006907 | 银华安鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.060005-23 | 1.1500 | 0.01% | 开放申购 |
006908 | 银华安鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.046005-23 | 1.1360 | 0.01% | 开放申购 |
007056 | 银华积极精选混合 | 混合型-偏股 | 1.407305-23 | 1.4073 | -1.02% | 开放申购 |
008111 | 银华信用精选18个月定开债 | 债券型-长债 | 1.036405-17 | 1.0894 | --- | 暂停申购 |
008116 | 银华沪深股通精选混合A | 混合型-偏股 | 1.028405-23 | 1.0284 | -2.47% | 开放申购 |
008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.053705-23 | 1.0537 | -0.17% | 开放申购 |
008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.038005-23 | 1.0380 | -0.17% | 开放申购 |
008671 | 银华科技创新混合 | 混合型-偏股 | 0.801705-23 | 0.8017 | -1.47% | 开放申购 |
008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.052605-23 | 1.1336 | 0.03% | 开放申购 |
008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.084205-23 | 1.0842 | -0.26% | 开放申购 |
008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.066205-23 | 1.0662 | -0.26% | 开放申购 |
008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.748505-23 | 0.7485 | -1.06% | 开放申购 |
008978 | 银华长丰混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.400905-23 | 1.4009 | -0.72% | 开放申购 |
009394 | 银华同力精选混合 | 混合型-偏股 | 0.888505-23 | 0.8885 | -2.91% | 开放申购 |
009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.060605-23 | 1.1266 | 0.04% | 开放申购 |
009542 | 银华富利精选混合A | 混合型-偏股 | 0.605105-23 | 0.6051 | -1.40% | 开放申购 |
009852 | 银华品质消费股票 | 股票型 | 0.664305-23 | 0.6643 | -1.20% | 开放申购 |
009859 | 银华乐享混合A | 混合型-偏股 | 0.530905-23 | 0.5309 | -1.19% | 开放申购 |
009960 | 银华多元机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.489205-23 | 0.4892 | -1.17% | 开放申购 |
009977 | 银华招利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.988105-23 | 0.9881 | -0.24% | 开放申购 |
009978 | 银华招利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.974605-23 | 0.9746 | -0.24% | 开放申购 |
010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.741205-23 | 0.7412 | -1.05% | 开放申购 |
010730 | 银华心佳两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.601105-23 | 0.6011 | -1.44% | 开放申购 |
010816 | 银华远兴一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.047305-23 | 1.0473 | -0.03% | 开放申购 |
010986 | 银华信用季季红债券C | 债券型-混合一级 | 1.020805-23 | 1.1558 | 0.00% | 开放申购 |
011173 | 银华心享一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.684105-23 | 0.6841 | -1.17% | 限大额 |
011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.671905-23 | 0.6719 | -1.06% | 开放申购 |
011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.600905-23 | 0.6009 | -1.09% | 开放申购 |
011817 | 银华阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 0.651705-23 | 0.6517 | -1.11% | 开放申购 |
011836 | 银华智能建造股票发起式 | 股票型 | 0.518305-23 | 0.5183 | -1.03% | 开放申购 |
011855 | 银华长荣混合A | 混合型-偏股 | 0.947705-23 | 0.9477 | -0.40% | 开放申购 |
012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.575605-23 | 0.5756 | -0.57% | 开放申购 |
012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.842205-23 | 0.8422 | -1.22% | 开放申购 |
012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.667605-23 | 0.6676 | -1.08% | 开放申购 |
012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.559305-23 | 0.5593 | -1.81% | 开放申购 |
012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.558005-23 | 0.5580 | -1.81% | 开放申购 |
012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.710805-23 | 0.7108 | -2.26% | 开放申购 |
012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.707105-23 | 0.7071 | -2.27% | 开放申购 |
013174 | 银华华证ESG领先指数 | 指数型-股票 | 0.854405-23 | 0.8544 | -1.02% | 开放申购 |
013498 | 银华永丰债券 | 债券型-长债 | 1.031805-23 | 1.0788 | 0.04% | 开放申购 |
013840 | 银华集成电路混合A | 混合型-偏股 | 0.734405-23 | 0.7344 | -0.89% | 开放申购 |
013841 | 银华集成电路混合C | 混合型-偏股 | 0.730805-23 | 0.7308 | -0.88% | 开放申购 |
013842 | 银华新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.727805-23 | 0.7278 | -1.25% | 开放申购 |
013843 | 银华新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.715505-23 | 0.7155 | -1.24% | 开放申购 |
014042 | 银华心诚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.282605-23 | 1.2826 | -1.04% | 开放申购 |
014043 | 银华心怡灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.140405-23 | 2.1404 | -1.65% | 开放申购 |
014044 | 银华富利精选混合C | 混合型-偏股 | 0.596305-23 | 0.5963 | -1.41% | 开放申购 |
014045 | 银华积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.560605-23 | 1.5606 | -0.58% | 开放申购 |
014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.619705-23 | 1.6197 | -1.00% | 开放申购 |
014064 | 银华农业产业股票发起式C | 股票型 | 1.690305-23 | 1.6903 | -1.98% | 开放申购 |
014585 | 银华心兴三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.705305-23 | 0.7053 | -1.63% | 开放申购 |
014586 | 银华心兴三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.698705-23 | 0.6987 | -1.63% | 开放申购 |
014638 | 银华安鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.060105-23 | 1.0901 | 0.01% | 开放申购 |
014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A | 股票型 | 0.844805-23 | 0.8448 | -1.55% | 开放申购 |
014669 | 银华专精特新量化优选股票发起C | 股票型 | 0.840105-23 | 0.8401 | -1.55% | 开放申购 |
014670 | 银华安盈短债债券D | 债券型-中短债 | 1.058005-23 | 1.0850 | 0.03% | 开放申购 |
014919 | 银华心选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.817205-23 | 0.8172 | -1.68% | 开放申购 |
014920 | 银华心选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.809905-23 | 0.8099 | -1.68% | 开放申购 |
015035 | 银华核心动力精选混合A | 混合型-偏股 | 0.642305-23 | 0.6423 | -0.83% | 开放申购 |
015036 | 银华核心动力精选混合C | 混合型-偏股 | 0.635505-23 | 0.6355 | -0.84% | 开放申购 |
015233 | 银华富裕主题混合C | 混合型-偏股 | 4.340405-23 | 4.3404 | -0.20% | 开放申购 |
015305 | 银华鑫峰混合A | 混合型-偏股 | 0.905905-23 | 0.9059 | -1.21% | 开放申购 |
015306 | 银华鑫峰混合C | 混合型-偏股 | 0.898405-23 | 0.8984 | -1.22% | 开放申购 |
015641 | 银华数字经济股票发起式A | 股票型 | 0.845505-23 | 0.8455 | -1.74% | 开放申购 |
015642 | 银华数字经济股票发起式C | 股票型 | 0.842205-23 | 0.8422 | -1.74% | 开放申购 |
015684 | 银华盛利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.914505-23 | 1.9145 | -0.93% | 开放申购 |
015687 | 银华乐享混合C | 混合型-偏股 | 0.526805-23 | 0.5268 | -1.18% | 开放申购 |
015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.027305-23 | 1.0273 | -1.48% | 开放申购 |
015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.021305-23 | 1.0213 | -1.48% | 开放申购 |
015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.134005-23 | 1.1340 | -0.96% | 开放申购 |
015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.048805-23 | 1.0488 | 0.00% | 限大额 |
016248 | 银华创新动力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.693905-23 | 0.6939 | -0.87% | 开放申购 |
016249 | 银华创新动力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.690105-23 | 0.6901 | -0.86% | 开放申购 |
016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C | 混合型-灵活 | 1.378005-23 | 1.3780 | -1.20% | 开放申购 |
016263 | 银华高端制造业混合C | 混合型-灵活 | 0.981005-23 | 1.1160 | -0.61% | 开放申购 |
016623 | 银华卓信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.671305-23 | 0.6713 | -0.81% | 开放申购 |
016624 | 银华卓信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.667105-23 | 0.6671 | -0.82% | 开放申购 |
017635 | 银华动力领航混合A | 混合型-偏股 | 0.745405-23 | 0.7454 | -0.93% | 开放申购 |
017636 | 银华动力领航混合C | 混合型-偏股 | 0.739405-23 | 0.7394 | -0.94% | 开放申购 |
017723 | 银华心质混合A | 混合型-偏股 | 0.844005-23 | 0.8440 | -1.14% | 开放申购 |
017724 | 银华心质混合C | 混合型-偏股 | 0.840105-23 | 0.8401 | -1.14% | 开放申购 |
017839 | 银华清洁能源产业混合A | 混合型-偏股 | 0.805705-23 | 0.8057 | -1.79% | 开放申购 |
017840 | 银华清洁能源产业混合C | 混合型-偏股 | 0.802505-23 | 0.8025 | -1.80% | 开放申购 |
018364 | 银华医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.886305-23 | 0.8863 | -1.78% | 开放申购 |
018365 | 银华医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.883705-23 | 0.8837 | -1.79% | 开放申购 |
018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.210005-23 | 1.2100 | -2.65% | 开放申购 |
018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 1.055405-23 | 1.0684 | 0.03% | 开放申购 |
018821 | 银华新材料混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.012805-23 | 1.0128 | -1.56% | 开放申购 |
018822 | 银华新材料混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.011905-23 | 1.0119 | -1.56% | 开放申购 |
019364 | 银华华茂定开债券D | 债券型-长债 | 1.078405-17 | 1.0784 | --- | 暂停申购 |
019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 债券型-中短债 | 1.051405-23 | 1.0714 | 0.06% | 开放申购 |
019383 | 银华信用季季红债券D | 债券型-混合一级 | 1.056005-23 | 1.0770 | 0.00% | 开放申购 |
019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.017305-23 | 1.0373 | 0.01% | 开放申购 |
019464 | 银华月月享30天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.021005-23 | 1.0210 | 0.01% | 开放申购 |
019465 | 银华月月享30天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.020005-23 | 1.0200 | 0.02% | 开放申购 |
019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 1.015305-23 | 1.0153 | -1.60% | 开放申购 |
019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 1.014505-23 | 1.0145 | -1.60% | 开放申购 |
019653 | 银华信用四季红债券D | 债券型-长债 | 1.094605-23 | 1.1206 | 0.04% | 开放申购 |
019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.802205-23 | 0.8022 | -2.02% | 开放申购 |
019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.801405-23 | 0.8014 | -2.01% | 开放申购 |
020124 | 银华沪深股通精选混合C | 混合型-偏股 | 1.027005-23 | 1.0270 | -2.47% | 开放申购 |
020213 | 银华晶鑫债券A | 债券型-长债 | 1.004605-23 | 1.0046 | 0.03% | 开放申购 |
020214 | 银华晶鑫债券C | 债券型-长债 | 1.004005-23 | 1.0040 | 0.03% | 开放申购 |
020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.236305-23 | 1.2363 | -2.38% | 开放申购 |
020539 | 银华安泰债券A | 债券型-长债 | 1.001205-23 | 1.0012 | 0.01% | 开放申购 |
020540 | 银华安泰债券C | 债券型-长债 | 1.001005-23 | 1.0010 | 0.02% | 开放申购 |
020977 | 银华长荣混合C | 混合型-偏股 | 0.946905-23 | 0.9469 | -0.40% | 开放申购 |
180001 | 银华优势企业混合 | 混合型-灵活 | 1.287405-23 | 3.4382 | -0.83% | 开放申购 |
180003 | 银华-道琼斯88指数 | 指数型-股票 | 1.081705-23 | 3.3150 | -1.04% | 开放申购 |
180010 | 银华优质增长混合 | 混合型-偏股 | 1.220305-23 | 4.3278 | -1.04% | 开放申购 |
180012 | 银华富裕主题混合A | 混合型-偏股 | 4.363705-23 | 5.3167 | -0.19% | 开放申购 |
180013 | 银华领先策略混合 | 混合型-偏股 | 1.153905-23 | 2.9947 | -1.33% | 开放申购 |
180015 | 银华增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.154005-23 | 1.8790 | -0.43% | 开放申购 |
180018 | 银华和谐主题混合 | 混合型-灵活 | 2.940005-23 | 3.0200 | -0.91% | 开放申购 |
180020 | 银华成长先锋混合 | 混合型-灵活 | 1.221005-23 | 1.2460 | -2.24% | 开放申购 |
180025 | 银华信用双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.141005-23 | 1.7010 | -0.17% | 开放申购 |
180026 | 银华信用双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.117005-23 | 1.6320 | -0.18% | 开放申购 |
180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.251005-23 | 2.0690 | -1.57% | 开放申购 |
180031 | 银华中小盘混合 | 混合型-偏股 | 1.997005-23 | 4.3090 | -1.24% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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