基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002169 | 永赢稳益债券 | 债券型-长债 | 1.103405-31 | 1.3051 | 0.01% | 开放申购 |
002521 | 永赢双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.094405-31 | 3.1120 | 0.01% | 开放申购 |
002522 | 永赢双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.097305-31 | 1.2595 | 0.01% | 开放申购 |
004230 | 永赢添益债券 | 债券型-长债 | 1.034405-31 | 1.3263 | -0.05% | 暂停申购 |
004238 | 永赢瑞益债券A | 债券型-长债 | 1.098405-31 | 1.3621 | 0.00% | 开放申购 |
005705 | 永赢恒益债券 | 债券型-长债 | 1.124105-31 | 1.2534 | -0.04% | 开放申购 |
005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.213705-31 | 1.3737 | -0.17% | 开放申购 |
006043 | 永赢惠益债券A | 债券型-长债 | 1.069605-31 | 1.2316 | 0.00% | 开放申购 |
006044 | 永赢惠益债券C | 债券型-长债 | 1.067505-31 | 1.2219 | 0.00% | 开放申购 |
006088 | 永赢润益债券A | 债券型-长债 | 1.087405-31 | 1.2194 | -0.04% | 暂停申购 |
006089 | 永赢润益债券C | 债券型-长债 | 1.076505-31 | 1.2075 | -0.04% | 暂停申购 |
006252 | 永赢消费主题A | 混合型-灵活 | 1.663305-31 | 1.6633 | -0.26% | 开放申购 |
006253 | 永赢消费主题C | 混合型-灵活 | 1.642905-31 | 1.6429 | -0.25% | 开放申购 |
006266 | 永赢智能领先混合A | 混合型-偏股 | 1.761305-31 | 1.7613 | -0.08% | 开放申购 |
006269 | 永赢智能领先混合C | 混合型-偏股 | 1.739905-31 | 1.7399 | -0.09% | 开放申购 |
006287 | 永赢盛益债券A | 债券型-长债 | 1.084205-31 | 1.2236 | -0.03% | 开放申购 |
006288 | 永赢盛益债券C | 债券型-长债 | 1.073605-31 | 1.2110 | -0.03% | 开放申购 |
006635 | 永赢伟益债券A | 债券型-长债 | 1.143805-31 | 1.2278 | -0.03% | 开放申购 |
006836 | 永赢惠泽一年 | 混合型-灵活 | 1.337205-31 | 1.3372 | 0.04% | 暂停申购 |
006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 债券型-中短债 | 1.062405-31 | 1.1633 | 0.00% | 限大额 |
006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.069105-31 | 1.1711 | 0.01% | 开放申购 |
006944 | 永赢悦利债券 | 债券型-长债 | 1.013005-31 | 1.1177 | -0.01% | 暂停申购 |
007113 | 永赢高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.772805-31 | 0.7728 | 0.09% | 开放申购 |
007114 | 永赢高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.765705-31 | 0.7657 | 0.10% | 开放申购 |
007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 1.091905-31 | 1.1109 | 0.01% | 开放申购 |
007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 1.192805-31 | 1.2868 | 0.01% | 开放申购 |
007279 | 永赢众利债券A | 债券型-长债 | 1.141305-31 | 1.1838 | -0.03% | 开放申购 |
007347 | 永赢昌利债券A | 债券型-长债 | 1.108405-31 | 1.1754 | 0.00% | 开放申购 |
007348 | 永赢昌利债券C | 债券型-长债 | 1.113505-31 | 1.1335 | 0.01% | 开放申购 |
007538 | 永赢沪深300A | 指数型-股票 | 1.067905-31 | 1.2179 | -0.37% | 开放申购 |
007539 | 永赢沪深300C | 指数型-股票 | 1.061905-31 | 1.2119 | -0.38% | 开放申购 |
007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型-中短债 | 1.123005-31 | 1.1730 | 0.01% | 限大额 |
007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型-中短债 | 1.112005-31 | 1.1620 | 0.00% | 限大额 |
007664 | 永赢创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 0.994205-31 | 1.2142 | -0.39% | 开放申购 |
007665 | 永赢创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 0.998805-31 | 1.2088 | -0.39% | 开放申购 |
007944 | 永赢乾元三年定开 | 混合型-偏股 | 0.742805-31 | 0.7428 | -0.15% | 暂停申购 |
008302 | 永赢易弘债券A | 债券型-长债 | 1.158905-31 | 1.1589 | 0.00% | 开放申购 |
008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.357705-31 | 1.3577 | -0.21% | 开放申购 |
008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.346905-31 | 1.3469 | -0.21% | 开放申购 |
008558 | 永赢邦利债券A | 债券型-长债 | 1.097805-31 | 1.1578 | 0.01% | 开放申购 |
008559 | 永赢邦利债券C | 债券型-长债 | 1.089605-31 | 1.1496 | 0.00% | 开放申购 |
008618 | 永赢医药健康A | 股票型 | 0.910405-31 | 0.9104 | 1.05% | 开放申购 |
008619 | 永赢医药健康C | 股票型 | 0.903005-31 | 0.9030 | 1.05% | 开放申购 |
008723 | 永赢鑫享混合A | 混合型-偏债 | 1.066305-31 | 1.1178 | -0.08% | 开放申购 |
008919 | 永赢科技驱动A | 混合型-偏股 | 1.032605-31 | 1.0326 | 0.07% | 开放申购 |
008920 | 永赢科技驱动C | 混合型-偏股 | 1.023705-31 | 1.0237 | 0.06% | 开放申购 |
009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.116405-31 | 1.1364 | 0.03% | 开放申购 |
009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.109005-31 | 1.1290 | 0.03% | 开放申购 |
009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.086105-31 | 1.0861 | 0.03% | 开放申购 |
009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 混合型-偏股 | 0.679705-31 | 0.6797 | -0.16% | 开放申购 |
009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 债券型-中短债 | 1.052205-31 | 1.1187 | 0.01% | 限大额 |
010092 | 永赢华嘉信用债A | 债券型-混合一级 | 1.168005-31 | 1.1680 | -0.06% | 限大额 |
010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.015105-31 | 1.0151 | -0.04% | 开放申购 |
010562 | 永赢成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.723305-31 | 0.7233 | 0.07% | 开放申购 |
010563 | 永赢成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.718305-31 | 0.7183 | 0.07% | 开放申购 |
010923 | 永赢鑫欣混合A | 混合型-偏债 | 1.057205-31 | 1.0572 | 0.00% | 限大额 |
011004 | 永赢鑫盛混合A | 混合型-偏债 | 1.045405-31 | 1.0454 | 0.00% | 限大额 |
011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.896905-31 | 0.8969 | -0.21% | 暂停申购 |
011203 | 永赢惠添益混合A | 混合型-偏股 | 0.599405-31 | 0.5994 | -0.40% | 开放申购 |
011204 | 永赢惠添益混合C | 混合型-偏股 | 0.591705-31 | 0.5917 | -0.40% | 开放申购 |
011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 混合型-偏股 | 0.679805-31 | 0.6798 | -0.25% | 开放申购 |
011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.066105-31 | 1.1311 | 0.03% | 开放申购 |
011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.116605-31 | 1.1216 | 0.04% | 开放申购 |
012406 | 永赢长远价值混合A | 混合型-偏股 | 0.626205-31 | 0.6262 | -0.37% | 开放申购 |
012407 | 永赢长远价值混合C | 混合型-偏股 | 0.622805-31 | 0.6228 | -0.37% | 开放申购 |
012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 混合型-偏债 | 1.073205-31 | 1.0732 | 0.02% | 开放申购 |
012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.897605-31 | 0.8976 | -0.71% | 开放申购 |
012681 | 永赢鑫辰混合A | 混合型-偏债 | 1.001405-31 | 1.0014 | 0.01% | 开放申购 |
012682 | 永赢鑫辰混合C | 混合型-偏债 | 0.997505-31 | 0.9975 | 0.01% | 开放申购 |
013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.647605-31 | 0.6476 | 0.03% | 开放申购 |
013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.644405-31 | 0.6444 | 0.03% | 开放申购 |
013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 混合型-偏债 | 0.998505-31 | 0.9985 | -0.04% | 开放申购 |
013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.642505-31 | 0.6425 | -0.39% | 开放申购 |
013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.639405-31 | 0.6394 | -0.37% | 开放申购 |
014088 | 永赢稳健增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.963705-31 | 0.9637 | 0.08% | 开放申购 |
014089 | 永赢稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.954405-31 | 0.9544 | 0.08% | 开放申购 |
014167 | 永赢华嘉信用债C | 债券型-混合一级 | 1.158305-31 | 1.1583 | -0.07% | 限大额 |
014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.007905-31 | 1.0079 | 0.01% | 开放申购 |
014598 | 永赢合享混合发起A | 混合型-灵活 | 1.080505-31 | 1.0805 | -0.26% | 开放申购 |
014599 | 永赢合享混合发起C | 混合型-灵活 | 1.070105-31 | 1.0701 | -0.26% | 开放申购 |
014649 | 永赢优质精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.457605-31 | 0.4576 | -0.15% | 开放申购 |
014650 | 永赢优质精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.451005-31 | 0.4510 | -0.13% | 开放申购 |
014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.057005-31 | 1.0570 | 0.01% | 开放申购 |
014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.051105-31 | 1.0511 | 0.00% | 开放申购 |
014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.078205-31 | 1.0782 | 0.00% | 开放申购 |
014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.068305-31 | 1.0683 | 0.00% | 开放申购 |
015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.726705-31 | 0.7267 | -0.04% | 开放申购 |
015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.714305-31 | 0.7143 | -0.06% | 开放申购 |
015287 | 永赢优质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.695705-31 | 0.6957 | 0.32% | 开放申购 |
015288 | 永赢优质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.688405-31 | 0.6884 | 0.34% | 开放申购 |
015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 股票型 | 0.660205-31 | 0.6602 | 0.76% | 开放申购 |
015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 股票型 | 0.653705-31 | 0.6537 | 0.77% | 开放申购 |
015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.654305-31 | 0.6543 | 3.92% | 开放申购 |
015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.649405-31 | 0.6494 | 3.92% | 开放申购 |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.475505-31 | 0.4755 | 2.08% | 开放申购 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.471805-31 | 0.4718 | 2.05% | 开放申购 |
015832 | 永赢宏泰短债A | 债券型-中短债 | 1.012805-31 | 1.0615 | 0.00% | 限大额 |
015833 | 永赢宏泰短债C | 债券型-中短债 | 1.012405-31 | 1.0574 | 0.00% | 限大额 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.888905-31 | 0.8889 | 1.26% | 开放申购 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.884305-31 | 0.8843 | 1.26% | 开放申购 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.743105-31 | 0.7431 | -0.87% | 开放申购 |
015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.738105-31 | 0.7381 | -0.86% | 开放申购 |
016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.919605-31 | 0.9196 | -0.31% | 开放申购 |
016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.912605-31 | 0.9126 | -0.31% | 开放申购 |
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.636905-31 | 0.6369 | 1.32% | 开放申购 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.633005-31 | 0.6330 | 1.33% | 开放申购 |
016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040105-31 | 1.0401 | 0.01% | 限大额 |
016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.807005-31 | 0.8070 | 0.93% | 开放申购 |
016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.803005-31 | 0.8030 | 0.93% | 开放申购 |
016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.742205-31 | 0.7422 | -0.87% | 开放申购 |
016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.739405-31 | 0.7394 | -0.87% | 开放申购 |
016560 | 永赢启源混合发起A | 混合型-偏股 | 0.896905-31 | 0.8969 | -0.11% | 开放申购 |
016561 | 永赢启源混合发起C | 混合型-偏股 | 0.893605-31 | 0.8936 | -0.11% | 开放申购 |
016674 | 永赢安泰中短债A | 债券型-中短债 | 1.054905-31 | 1.0549 | 0.01% | 开放申购 |
016675 | 永赢安泰中短债C | 债券型-中短债 | 1.050905-31 | 1.0509 | 0.01% | 开放申购 |
017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.042605-31 | 1.0426 | -0.01% | 开放申购 |
017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.039705-31 | 1.0397 | -0.01% | 开放申购 |
017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.020205-31 | 1.0202 | -0.06% | 开放申购 |
017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.014405-31 | 1.0144 | -0.05% | 开放申购 |
017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.050005-31 | 1.0500 | 0.00% | 开放申购 |
017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.046305-31 | 1.0463 | 0.00% | 开放申购 |
017687 | 永赢昭利债券A | 债券型-长债 | 1.062905-31 | 1.0629 | 0.00% | 暂停申购 |
017688 | 永赢昭利债券C | 债券型-长债 | 1.011805-31 | 1.0118 | 0.01% | 暂停申购 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.623905-31 | 0.6239 | 0.26% | 开放申购 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.621105-31 | 0.6211 | 0.24% | 开放申购 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.960005-31 | 0.9600 | 3.30% | 开放申购 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.956105-31 | 0.9561 | 3.30% | 开放申购 |
018603 | 永赢鑫欣混合C | 混合型-偏债 | 1.053505-31 | 1.0535 | 0.00% | 限大额 |
018648 | 永赢鑫享混合C | 混合型-偏债 | 1.062305-31 | 1.0623 | -0.08% | 开放申购 |
018746 | 永赢匠心增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.030605-31 | 1.0306 | -0.03% | 开放申购 |
018747 | 永赢匠心增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.027605-31 | 1.0276 | -0.03% | 开放申购 |
018961 | 永赢瑞益债券B | 债券型-长债 | 1.098705-31 | 1.0987 | 0.00% | 开放申购 |
019431 | 永赢睿信混合A | 混合型-偏股 | 1.122005-31 | 1.1220 | -0.15% | 开放申购 |
019432 | 永赢睿信混合C | 混合型-偏股 | 1.118905-31 | 1.1189 | -0.15% | 开放申购 |
019660 | 永赢鑫盛混合C | 混合型-偏债 | 1.045705-31 | 1.0457 | -0.01% | 限大额 |
019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.007705-31 | 1.0077 | 0.01% | 开放申购 |
020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.020505-31 | 1.0205 | 0.01% | 开放申购 |
020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.019105-31 | 1.0191 | 0.02% | 开放申购 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.274105-31 | 1.2741 | 0.32% | 开放申购 |
020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.272905-31 | 1.2729 | 0.33% | 开放申购 |
021054 | 永赢众利债券C | 债券型-长债 | 1.139905-31 | 1.1399 | -0.02% | 开放申购 |
021055 | 永赢伟益债券C | 债券型-长债 | 1.146005-31 | 1.1460 | -0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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