基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000928 | 国联国企改革混合A | 混合型-灵活 | 1.739006-03 | 1.7390 | -0.69% | 开放申购 |
001261 | 国联新机遇混合 | 混合型-灵活 | 0.591006-03 | 0.5910 | -0.84% | 开放申购 |
001387 | 国联新经济混合A | 混合型-灵活 | 2.977006-03 | 3.5550 | -0.30% | 开放申购 |
001388 | 国联新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.794006-03 | 1.9400 | -0.33% | 开放申购 |
001413 | 国联鑫起点混合A | 混合型-灵活 | 1.017106-03 | 1.0671 | -0.57% | 开放申购 |
001414 | 国联鑫起点混合C | 混合型-灵活 | 0.953606-03 | 1.0036 | -0.56% | 开放申购 |
001701 | 国联产业升级混合 | 混合型-灵活 | 1.443006-03 | 1.9730 | -0.28% | 开放申购 |
003009 | 国联盈泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.247006-03 | 1.4391 | 0.03% | 开放申购 |
003010 | 国联盈泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.229106-03 | 1.4212 | 0.03% | 开放申购 |
003013 | 国联恒泰纯债A | 债券型-混合一级 | 1.065606-03 | 1.2877 | 0.04% | 开放申购 |
003014 | 国联恒泰纯债C | 债券型-混合一级 | 1.074706-03 | 1.2868 | 0.03% | 开放申购 |
003071 | 国联睿祥纯债A | 债券型-长债 | 1.307406-03 | 1.3451 | 0.05% | 限大额 |
003072 | 国联睿祥纯债C | 债券型-长债 | 1.286806-03 | 1.3245 | 0.05% | 限大额 |
003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.128206-03 | 1.2532 | 0.03% | 限大额 |
003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.103106-03 | 1.2281 | 0.03% | 限大额 |
003145 | 国联竞争优势 | 股票型 | 1.555106-03 | 1.5551 | 0.61% | 开放申购 |
003670 | 国联物联网主题 | 混合型-灵活 | 1.118406-03 | 1.1184 | 1.29% | 开放申购 |
003926 | 国联恒信纯债A | 债券型-长债 | 1.081306-03 | 1.3018 | 0.05% | 限大额 |
003927 | 国联恒信纯债C | 债券型-长债 | 1.066006-03 | 1.2825 | 0.04% | 限大额 |
004008 | 国联鑫思路混合A | 混合型-灵活 | 1.530806-03 | 2.1638 | -0.47% | 开放申购 |
004009 | 国联鑫思路混合C | 混合型-灵活 | 1.486906-03 | 2.1199 | -0.47% | 开放申购 |
004671 | 国联核心成长 | 混合型-灵活 | 1.479806-03 | 1.4798 | -0.49% | 开放申购 |
004836 | 国联鑫价值混合A | 混合型-灵活 | 1.011006-03 | 1.0110 | -0.88% | 开放申购 |
004837 | 国联鑫价值混合C | 混合型-灵活 | 0.939406-03 | 0.9394 | -0.89% | 开放申购 |
005361 | 国联聚商定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.056706-03 | 1.2422 | 0.06% | 暂停申购 |
005569 | 国联智选红利股票A | 股票型 | 0.951806-03 | 0.9518 | -0.98% | 开放申购 |
005570 | 国联智选红利股票C | 股票型 | 0.924206-03 | 0.9242 | -0.98% | 开放申购 |
005637 | 国联聚业定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.065406-03 | 1.3067 | 0.07% | 暂停申购 |
005713 | 国联季季红定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.107106-03 | 1.2611 | 0.05% | 暂停申购 |
005714 | 国联季季红定期开放债券C | 债券型-混合一级 | 1.085206-03 | 1.2392 | 0.06% | 暂停申购 |
005723 | 国联聚安定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.152606-03 | 1.2626 | 0.03% | 暂停申购 |
005931 | 国联恒裕纯债A | 债券型-混合一级 | 1.027306-03 | 1.1918 | 0.05% | 暂停申购 |
005932 | 国联恒裕纯债C | 债券型-混合一级 | 1.023806-03 | 1.1778 | 0.06% | 暂停申购 |
006035 | 国联恒惠纯债A | 债券型-长债 | 1.131506-03 | 1.2095 | 0.03% | 暂停申购 |
006036 | 国联恒惠纯债C | 债券型-长债 | 1.133406-03 | 1.2114 | 0.03% | 暂停申购 |
006120 | 国联聚明定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.057006-03 | 1.2474 | 0.07% | 暂停申购 |
006123 | 国联高股息混合A | 混合型-偏股 | 1.162406-03 | 1.2244 | -0.57% | 限大额 |
006124 | 国联高股息混合C | 混合型-偏股 | 1.110906-03 | 1.1729 | -0.57% | 限大额 |
006240 | 国联医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.300206-03 | 1.3002 | -0.02% | 开放申购 |
006241 | 国联医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.274406-03 | 1.2744 | -0.02% | 开放申购 |
006314 | 国联策略优选混合A | 混合型-偏股 | 1.700906-03 | 2.1119 | 0.53% | 开放申购 |
006315 | 国联策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.660506-03 | 2.0625 | 0.53% | 开放申购 |
007560 | 国联恒鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.084106-03 | 1.1721 | 0.03% | 限大额 |
007561 | 国联恒鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.073506-03 | 1.1615 | 0.02% | 限大额 |
007885 | 国联中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.058906-03 | 1.0589 | -0.64% | 开放申购 |
007886 | 国联中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.050306-03 | 1.0503 | -0.63% | 开放申购 |
008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.028306-03 | 1.1363 | 0.02% | 暂停申购 |
008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.026506-03 | 1.1315 | 0.02% | 暂停申购 |
008048 | 国联睿享86个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.036905-31 | 1.1819 | --- | 暂停申购 |
008049 | 国联睿享86个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.032005-31 | 1.1770 | --- | 暂停申购 |
008422 | 国联研发创新混合A | 混合型-偏股 | 0.941706-03 | 0.9417 | 0.45% | 开放申购 |
008423 | 国联研发创新混合C | 混合型-偏股 | 0.930306-03 | 0.9303 | 0.44% | 开放申购 |
008424 | 国联品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 0.714206-03 | 0.7142 | -0.01% | 开放申购 |
008425 | 国联品牌优选混合C | 混合型-偏股 | 0.688706-03 | 0.6887 | -0.01% | 开放申购 |
008796 | 国联恒安纯债A | 债券型-长债 | 1.013806-03 | 1.0868 | 0.01% | 开放申购 |
008797 | 国联恒安纯债C | 债券型-长债 | 1.012506-03 | 1.0755 | 0.01% | 暂停申购 |
008848 | 国联智选对冲3个月定开混合 | 混合型-绝对收益 | 1.010506-03 | 1.0105 | 0.26% | 暂停申购 |
009347 | 国联价值成长6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.586806-03 | 0.5868 | -0.37% | 开放申购 |
009348 | 国联价值成长6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.569106-03 | 0.5691 | -0.39% | 开放申购 |
009529 | 国联中债1-5年国开行A | 指数型-固收 | 1.063806-03 | 1.1388 | 0.09% | 开放申购 |
009530 | 国联中债1-5年国开行C | 指数型-固收 | 1.060206-03 | 1.1352 | 0.08% | 开放申购 |
009675 | 国联融慧双欣一年定开债券A | 债券型-混合二级 | 1.069806-03 | 1.1098 | 0.00% | 暂停申购 |
009676 | 国联融慧双欣一年定开债券C | 债券型-混合二级 | 1.053006-03 | 1.0930 | 0.00% | 暂停申购 |
010008 | 国联成长优选混合A | 混合型-偏股 | 0.916606-03 | 0.9166 | 1.52% | 开放申购 |
010009 | 国联成长优选混合C | 混合型-偏股 | 0.894606-03 | 0.8946 | 1.51% | 开放申购 |
010367 | 国联景瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.979406-03 | 0.9794 | -0.13% | 开放申购 |
010368 | 国联景瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.965706-03 | 0.9657 | -0.13% | 开放申购 |
010683 | 国联景颐6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.942106-03 | 0.9421 | 0.03% | 开放申购 |
010684 | 国联景颐6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.929606-03 | 0.9296 | 0.03% | 开放申购 |
010697 | 国联行业先锋6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.841006-03 | 0.8410 | 0.61% | 开放申购 |
010698 | 国联行业先锋6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.818906-03 | 0.8189 | 0.60% | 开放申购 |
010987 | 国联鑫锐精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.743506-03 | 0.7435 | 0.79% | 开放申购 |
010988 | 国联鑫锐精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.730006-03 | 0.7300 | 0.77% | 开放申购 |
011310 | 国联恒阳纯债A | 债券型-长债 | 1.058506-03 | 1.0935 | 0.06% | 开放申购 |
011311 | 国联恒阳纯债C | 债券型-长债 | 1.048706-03 | 1.0837 | 0.05% | 开放申购 |
011353 | 国联景盛一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.025306-03 | 1.0253 | -0.09% | 开放申购 |
011354 | 国联景盛一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.012806-03 | 1.0128 | -0.10% | 开放申购 |
012290 | 国联恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.076206-03 | 1.1112 | 0.04% | 暂停申购 |
012291 | 国联恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.220606-03 | 1.2556 | 0.02% | 暂停申购 |
012523 | 国联高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.694006-03 | 0.6940 | -0.30% | 开放申购 |
012524 | 国联高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.685206-03 | 0.6852 | -0.31% | 开放申购 |
012667 | 国联景泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.989506-03 | 0.9895 | -0.02% | 开放申购 |
012668 | 国联景泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.984106-03 | 0.9841 | -0.01% | 开放申购 |
012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.607106-03 | 0.6071 | 0.30% | 开放申购 |
012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.596806-03 | 0.5968 | 0.29% | 开放申购 |
013190 | 国联景惠混合A | 混合型-偏债 | 1.014506-03 | 1.0145 | -0.02% | 开放申购 |
013191 | 国联景惠混合C | 混合型-偏债 | 1.004306-03 | 1.0043 | -0.03% | 开放申购 |
013561 | 国联匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.729306-03 | 0.7293 | 0.51% | 开放申购 |
013562 | 国联匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.714406-03 | 0.7144 | 0.51% | 开放申购 |
013659 | 国联金融鑫选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.783806-03 | 0.7838 | -1.10% | 开放申购 |
013660 | 国联金融鑫选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.771606-03 | 0.7716 | -1.11% | 开放申购 |
013916 | 国联成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.725906-03 | 0.7259 | 0.32% | 开放申购 |
013917 | 国联成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.713606-03 | 0.7136 | 0.31% | 开放申购 |
014257 | 国联恒泽纯债A | 债券型-长债 | 1.057306-03 | 1.0673 | 0.06% | 开放申购 |
014258 | 国联恒泽纯债C | 债券型-长债 | 1.105406-03 | 1.1154 | 0.05% | 开放申购 |
014329 | 国联优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.932906-03 | 0.9329 | -0.29% | 开放申购 |
014330 | 国联优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.917806-03 | 0.9178 | -0.28% | 开放申购 |
014655 | 国联益海30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.074106-03 | 1.0741 | 0.02% | 限大额 |
014656 | 国联益海30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.069406-03 | 1.0694 | 0.02% | 限大额 |
014961 | 国联兴鸿优选混合A | 混合型-偏股 | 0.763406-03 | 0.7634 | -0.12% | 开放申购 |
014962 | 国联兴鸿优选混合C | 混合型-偏股 | 0.756406-03 | 0.7564 | -0.13% | 开放申购 |
015032 | 国联医药消费混合A | 混合型-偏股 | 0.760206-03 | 0.7602 | -1.49% | 开放申购 |
015033 | 国联医药消费混合C | 混合型-偏股 | 0.751806-03 | 0.7518 | -1.49% | 开放申购 |
015477 | 国联融盛双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.038506-03 | 1.0385 | 0.02% | 开放申购 |
015478 | 国联融盛双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.031206-03 | 1.0312 | 0.02% | 开放申购 |
015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.076606-03 | 1.0766 | 0.01% | 开放申购 |
015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.072306-03 | 1.0723 | 0.01% | 开放申购 |
016189 | 国联恒通纯债A | 债券型-长债 | 1.031306-03 | 1.0513 | 0.05% | 暂停申购 |
016190 | 国联恒通纯债C | 债券型-长债 | 1.025206-03 | 1.0452 | 0.04% | 暂停申购 |
016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.037406-03 | 1.0374 | 0.02% | 限大额 |
016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.091006-03 | 2.0910 | -0.29% | 开放申购 |
016815 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.043006-03 | 1.0430 | -1.88% | 开放申购 |
016955 | 国联恒润纯债A | 债券型-长债 | 1.018106-03 | 1.0451 | 0.06% | 开放申购 |
016956 | 国联恒润纯债C | 债券型-长债 | 1.016806-03 | 1.0438 | 0.05% | 开放申购 |
017830 | 国联泓安3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.019506-03 | 1.0315 | 0.05% | 暂停申购 |
017831 | 国联泓安3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.018906-03 | 1.0309 | 0.06% | 暂停申购 |
018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.016906-03 | 1.0169 | -0.02% | 开放申购 |
018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.014506-03 | 1.0145 | -0.02% | 开放申购 |
018338 | 国联消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.827406-03 | 0.8274 | -0.04% | 开放申购 |
018339 | 国联消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.824006-03 | 0.8240 | -0.04% | 开放申购 |
019150 | 国联国企改革混合C | 混合型-灵活 | 1.736006-03 | 1.7360 | -0.69% | 开放申购 |
019812 | 国联盈泽中短债E | 债券型-中短债 | 1.245206-03 | 1.2452 | 0.02% | 开放申购 |
019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.020906-03 | 1.0209 | 0.06% | 开放申购 |
019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.020306-03 | 1.0203 | 0.05% | 开放申购 |
020343 | 国联季季红定期开放债券E | 债券型-混合一级 | 1.105806-03 | 1.1058 | 0.05% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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