基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002169 | 永赢稳益债券 | 债券型-长债 | 1.101505-21 | 1.3032 | -0.01% | 开放申购 |
002521 | 永赢双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.101105-21 | 3.1187 | -0.03% | 开放申购 |
002522 | 永赢双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.104205-21 | 1.2664 | -0.03% | 开放申购 |
004230 | 永赢添益债券 | 债券型-长债 | 1.033505-21 | 1.3254 | -0.02% | 暂停申购 |
004238 | 永赢瑞益债券A | 债券型-长债 | 1.096705-21 | 1.3604 | -0.01% | 开放申购 |
005705 | 永赢恒益债券 | 债券型-长债 | 1.122805-21 | 1.2521 | -0.01% | 开放申购 |
005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.293805-21 | 1.4538 | -0.45% | 开放申购 |
006043 | 永赢惠益债券A | 债券型-长债 | 1.067505-21 | 1.2295 | -0.02% | 开放申购 |
006044 | 永赢惠益债券C | 债券型-长债 | 1.065405-21 | 1.2198 | -0.02% | 开放申购 |
006088 | 永赢润益债券A | 债券型-长债 | 1.085905-21 | 1.2179 | -0.01% | 暂停申购 |
006089 | 永赢润益债券C | 债券型-长债 | 1.075205-21 | 1.2062 | -0.01% | 暂停申购 |
006252 | 永赢消费主题A | 混合型-灵活 | 1.771905-21 | 1.7719 | -0.42% | 开放申购 |
006253 | 永赢消费主题C | 混合型-灵活 | 1.750205-21 | 1.7502 | -0.42% | 开放申购 |
006266 | 永赢智能领先混合A | 混合型-偏股 | 1.821505-21 | 1.8215 | -0.83% | 开放申购 |
006269 | 永赢智能领先混合C | 混合型-偏股 | 1.799505-21 | 1.7995 | -0.83% | 开放申购 |
006287 | 永赢盛益债券A | 债券型-长债 | 1.082605-21 | 1.2220 | -0.02% | 开放申购 |
006288 | 永赢盛益债券C | 债券型-长债 | 1.072105-21 | 1.2095 | -0.01% | 开放申购 |
006635 | 永赢伟益债券A | 债券型-长债 | 1.142105-21 | 1.2261 | -0.01% | 开放申购 |
006836 | 永赢惠泽一年 | 混合型-灵活 | 1.357205-21 | 1.3572 | -0.33% | 暂停申购 |
006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 债券型-中短债 | 1.061505-21 | 1.1624 | 0.00% | 限大额 |
006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.067605-21 | 1.1696 | -0.02% | 开放申购 |
006944 | 永赢悦利债券 | 债券型-长债 | 1.011905-21 | 1.1166 | -0.02% | 暂停申购 |
007113 | 永赢高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.814105-21 | 0.8141 | -1.49% | 开放申购 |
007114 | 永赢高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.806705-21 | 0.8067 | -1.49% | 开放申购 |
007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 1.089605-21 | 1.1086 | -0.01% | 开放申购 |
007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 1.190405-21 | 1.2844 | -0.01% | 开放申购 |
007279 | 永赢众利债券A | 债券型-长债 | 1.139405-21 | 1.1819 | -0.01% | 开放申购 |
007347 | 永赢昌利债券A | 债券型-长债 | 1.106505-21 | 1.1735 | -0.01% | 开放申购 |
007348 | 永赢昌利债券C | 债券型-长债 | 1.111605-21 | 1.1316 | 0.00% | 开放申购 |
007538 | 永赢沪深300A | 指数型-股票 | 1.094305-21 | 1.2443 | -0.36% | 开放申购 |
007539 | 永赢沪深300C | 指数型-股票 | 1.088305-21 | 1.2383 | -0.36% | 开放申购 |
007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型-中短债 | 1.121705-21 | 1.1717 | 0.00% | 限大额 |
007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型-中短债 | 1.110805-21 | 1.1608 | 0.00% | 限大额 |
007664 | 永赢创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.021205-21 | 1.2412 | -0.71% | 开放申购 |
007665 | 永赢创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.026005-21 | 1.2360 | -0.71% | 开放申购 |
007944 | 永赢乾元三年定开 | 混合型-偏股 | 0.789905-21 | 0.7899 | -0.21% | 暂停申购 |
008302 | 永赢易弘债券A | 债券型-长债 | 1.157605-21 | 1.1576 | -0.04% | 开放申购 |
008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.351005-21 | 1.3510 | -0.21% | 开放申购 |
008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.340205-21 | 1.3402 | -0.22% | 开放申购 |
008558 | 永赢邦利债券A | 债券型-长债 | 1.096105-21 | 1.1561 | -0.01% | 开放申购 |
008559 | 永赢邦利债券C | 债券型-长债 | 1.088005-21 | 1.1480 | -0.02% | 开放申购 |
008618 | 永赢医药健康A | 股票型 | 0.934405-21 | 0.9344 | -0.38% | 开放申购 |
008619 | 永赢医药健康C | 股票型 | 0.926805-21 | 0.9268 | -0.40% | 开放申购 |
008723 | 永赢鑫享混合A | 混合型-偏债 | 1.068105-21 | 1.1196 | -0.17% | 开放申购 |
008919 | 永赢科技驱动A | 混合型-偏股 | 1.071105-21 | 1.0711 | -1.02% | 开放申购 |
008920 | 永赢科技驱动C | 混合型-偏股 | 1.062005-21 | 1.0620 | -1.02% | 开放申购 |
009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.114405-21 | 1.1344 | -0.01% | 开放申购 |
009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.107005-21 | 1.1270 | -0.02% | 开放申购 |
009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.096405-21 | 1.0964 | -0.23% | 开放申购 |
009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 混合型-偏股 | 0.683705-21 | 0.6837 | -1.43% | 开放申购 |
009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 债券型-中短债 | 1.051305-21 | 1.1178 | 0.00% | 限大额 |
010092 | 永赢华嘉信用债A | 债券型-混合一级 | 1.167405-21 | 1.1674 | -0.03% | 限大额 |
010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.014705-21 | 1.0147 | -0.02% | 开放申购 |
010562 | 永赢成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.766905-21 | 0.7669 | -1.34% | 开放申购 |
010563 | 永赢成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.761605-21 | 0.7616 | -1.35% | 开放申购 |
010923 | 永赢鑫欣混合A | 混合型-偏债 | 1.055805-21 | 1.0558 | -0.12% | 限大额 |
011004 | 永赢鑫盛混合A | 混合型-偏债 | 1.044105-21 | 1.0441 | 0.01% | 限大额 |
011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.916005-21 | 0.9160 | -0.47% | 暂停申购 |
011203 | 永赢惠添益混合A | 混合型-偏股 | 0.642705-21 | 0.6427 | -0.46% | 开放申购 |
011204 | 永赢惠添益混合C | 混合型-偏股 | 0.634505-21 | 0.6345 | -0.47% | 开放申购 |
011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 混合型-偏股 | 0.690305-21 | 0.6903 | -1.39% | 开放申购 |
011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.063805-21 | 1.1288 | -0.02% | 开放申购 |
011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.114105-21 | 1.1191 | -0.03% | 开放申购 |
012406 | 永赢长远价值混合A | 混合型-偏股 | 0.632105-21 | 0.6321 | -0.27% | 开放申购 |
012407 | 永赢长远价值混合C | 混合型-偏股 | 0.628705-21 | 0.6287 | -0.29% | 开放申购 |
012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 混合型-偏债 | 1.083505-21 | 1.0835 | -0.23% | 开放申购 |
012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.940705-21 | 0.9407 | -0.79% | 开放申购 |
012681 | 永赢鑫辰混合A | 混合型-偏债 | 0.999205-21 | 0.9992 | -0.01% | 开放申购 |
012682 | 永赢鑫辰混合C | 混合型-偏债 | 0.995305-21 | 0.9953 | -0.01% | 开放申购 |
013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.668905-21 | 0.6689 | -0.65% | 开放申购 |
013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.665605-21 | 0.6656 | -0.66% | 开放申购 |
013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 混合型-偏债 | 0.998305-21 | 0.9983 | -0.02% | 开放申购 |
013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型-中短债 | 1.087205-21 | 1.0872 | -0.01% | 开放申购 |
013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型-中短债 | 1.081905-21 | 1.0819 | -0.01% | 开放申购 |
013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.657105-21 | 0.6571 | -0.51% | 开放申购 |
013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.653905-21 | 0.6539 | -0.52% | 开放申购 |
014088 | 永赢稳健增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.968805-21 | 0.9688 | -0.14% | 开放申购 |
014089 | 永赢稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.959605-21 | 0.9596 | -0.15% | 开放申购 |
014167 | 永赢华嘉信用债C | 债券型-混合一级 | 1.157805-21 | 1.1578 | -0.03% | 限大额 |
014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.006305-21 | 1.0063 | 0.00% | 开放申购 |
014598 | 永赢合享混合发起A | 混合型-灵活 | 1.094205-21 | 1.0942 | -0.53% | 开放申购 |
014599 | 永赢合享混合发起C | 混合型-灵活 | 1.083805-21 | 1.0838 | -0.53% | 开放申购 |
014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.055305-21 | 1.0553 | -0.02% | 开放申购 |
014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.049505-21 | 1.0495 | -0.03% | 开放申购 |
014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.077005-21 | 1.0770 | -0.04% | 开放申购 |
014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.067205-21 | 1.0672 | -0.04% | 开放申购 |
015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.752505-21 | 0.7525 | -0.90% | 开放申购 |
015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.739805-21 | 0.7398 | -0.90% | 开放申购 |
015287 | 永赢优质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.717505-21 | 0.7175 | 0.89% | 开放申购 |
015288 | 永赢优质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.710005-21 | 0.7100 | 0.88% | 开放申购 |
015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 股票型 | 0.673205-21 | 0.6732 | -0.46% | 开放申购 |
015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 股票型 | 0.666605-21 | 0.6666 | -0.46% | 开放申购 |
015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.641205-21 | 0.6412 | -0.97% | 开放申购 |
015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.636505-21 | 0.6365 | -0.96% | 开放申购 |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.480505-21 | 0.4805 | -2.40% | 开放申购 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.476905-21 | 0.4769 | -2.39% | 开放申购 |
015832 | 永赢宏泰短债A | 债券型-中短债 | 1.012005-21 | 1.0607 | 0.00% | 限大额 |
015833 | 永赢宏泰短债C | 债券型-中短债 | 1.011605-21 | 1.0566 | 0.00% | 限大额 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.942405-21 | 0.9424 | -0.98% | 开放申购 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.937705-21 | 0.9377 | -0.97% | 开放申购 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.707205-21 | 0.7072 | -0.41% | 开放申购 |
015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.702405-21 | 0.7024 | -0.43% | 开放申购 |
016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.940705-21 | 0.9407 | -0.57% | 开放申购 |
016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.933605-21 | 0.9336 | -0.58% | 开放申购 |
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.696605-21 | 0.6966 | -3.02% | 开放申购 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.692405-21 | 0.6924 | -3.01% | 开放申购 |
016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.039505-21 | 1.0395 | 0.00% | 限大额 |
016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.838105-21 | 0.8381 | 0.01% | 开放申购 |
016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.834105-21 | 0.8341 | 0.01% | 开放申购 |
016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.797105-21 | 0.7971 | -1.69% | 开放申购 |
016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.794205-21 | 0.7942 | -1.68% | 开放申购 |
016560 | 永赢启源混合发起A | 混合型-偏股 | 0.931505-21 | 0.9315 | -0.53% | 开放申购 |
016561 | 永赢启源混合发起C | 混合型-偏股 | 0.928205-21 | 0.9282 | -0.55% | 开放申购 |
016674 | 永赢安泰中短债A | 债券型-中短债 | 1.054205-21 | 1.0542 | 0.00% | 开放申购 |
016675 | 永赢安泰中短债C | 债券型-中短债 | 1.050305-21 | 1.0503 | 0.01% | 开放申购 |
017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.041905-21 | 1.0419 | 0.01% | 开放申购 |
017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.039105-21 | 1.0391 | 0.00% | 开放申购 |
017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.021105-21 | 1.0211 | -0.15% | 开放申购 |
017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015405-21 | 1.0154 | -0.15% | 开放申购 |
017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.049205-21 | 1.0492 | 0.00% | 开放申购 |
017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.045605-21 | 1.0456 | 0.01% | 开放申购 |
017687 | 永赢昭利债券A | 债券型-长债 | 1.061205-21 | 1.0612 | 0.00% | 暂停申购 |
017688 | 永赢昭利债券C | 债券型-长债 | 1.010205-21 | 1.0102 | 0.00% | 暂停申购 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.650705-21 | 0.6507 | -1.65% | 开放申购 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.647805-21 | 0.6478 | -1.65% | 开放申购 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.944305-21 | 0.9443 | -2.07% | 开放申购 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.940605-21 | 0.9406 | -2.07% | 开放申购 |
018603 | 永赢鑫欣混合C | 混合型-偏债 | 1.052205-21 | 1.0522 | -0.12% | 限大额 |
018648 | 永赢鑫享混合C | 混合型-偏债 | 1.064105-21 | 1.0641 | -0.18% | 开放申购 |
018746 | 永赢匠心增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.030805-21 | 1.0308 | -0.15% | 开放申购 |
018747 | 永赢匠心增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.027905-21 | 1.0279 | -0.16% | 开放申购 |
018961 | 永赢瑞益债券B | 债券型-长债 | 1.097005-21 | 1.0970 | -0.01% | 开放申购 |
019431 | 永赢睿信混合A | 混合型-偏股 | 1.141805-21 | 1.1418 | -1.18% | 开放申购 |
019432 | 永赢睿信混合C | 混合型-偏股 | 1.138805-21 | 1.1388 | -1.17% | 开放申购 |
019660 | 永赢鑫盛混合C | 混合型-偏债 | 1.044505-21 | 1.0445 | 0.00% | 限大额 |
019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.006105-21 | 1.0061 | -0.01% | 开放申购 |
020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.030505-21 | 1.0305 | 0.09% | 开放申购 |
020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.029205-21 | 1.0292 | 0.09% | 开放申购 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.327105-21 | 1.3271 | -3.86% | 开放申购 |
020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.326005-21 | 1.3260 | -3.86% | 开放申购 |
021054 | 永赢众利债券C | 债券型-长债 | 1.137605-21 | 1.1376 | 0.00% | 开放申购 |
021055 | 永赢伟益债券C | 债券型-长债 | 1.144305-21 | 1.1443 | -0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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